著者: 秦暁峰
OKX欧儀市場によると、北京時間17日午後11時時点でBTCは2万8000ドルを割り、今年6月20日以来の安値を更新した。過去 48 時間で、BTC の価格は 29,330 USDT から継続的に下落し、最低値は 27,676 USDT まで下落し、最大の下落率は 5.6% でした。本稿執筆時点で、BTCは一時27,900 USDTで、24時間で3.8％下落した。
BTC の下落の影響を受け、暗号市場全体のパフォーマンスは悪く、過去 24 時間で 3% 以上下落しました。その中で、ETH は 1718 USDT まで下落し、24 時間の下落率は 4.4 ドルでした。 %; 時価総額上位 50 トークンのうち、下落率上位 3 つは SHIB (-11.7%)、BSV (-7.4%)、BCH (-5.5%) です。
Tradingviewのデータによると、現在の暗号化の市場総額は1兆1,533億米ドルに減少し、24時間で3.3%減少しました。市場価値の観点から見ると、BTCの市場価値は依然として50%を超えており、一時的には50.09%と報告されました。 、今年の最高値（52.03%）と比較すると1.94%減少し、ETHの時価総額は19.25%を占め、6月20日頃の水準に戻りました。今日の恐怖と貪欲指数は 50 (昨日は 50) で、レベルは中立のままです。
デリバティブ取引に関して、コイングラスのデータによると、過去 4 時間でネットワーク全体が 1 億 200 万米ドルを清算し、そのうちビットコインは 4,300 万米ドル、イーサリアムは 3,500 万米ドルを清算し、過去 24 時間でネットワーク全体が清算されました。ネットワークによる清算額は2億2,400万ドル、ロング注文の清算額は約2億100万ドル、ショート注文の清算額は約2,262万ドルで、合計5万9,289人が清算被害者となった。 OKX-ETH-USD-SWAP、600万米ドル相当。
注目に値するのは、グレイスケールファンドの信託商品の割引率が過去2カ月で改善したことであり、現在、14商品中割引商品は7商品のみで、6月よりも割引商品（BAT）が1つ減少しており、以前のプラスプレミアムもある。保険料率も過去 2 か月で急上昇しました。このうちBTC割引率は一時44.02％（6月15日）から23.9％（8月15日）まで上昇し、2022年4月以来の高値を更新した。 Grayscale の残りの主流の信託割引は次のとおりです: ETH (-37.46%)、ETC (-56.01%)、LTC (-39.2%)、BCH (-24.6%)、ZEC (-2.1%)、LPT (-36.7%) %) % ); 7 つのプラスのプレミアム商品は、FIL (455%)、SOL (303.1%)、LINK (127.7%)、XLM (87.01%)、MANA (48.9%)、ZEN (26.09%)、および BAT (8.3 %)。
暗号関連の上場企業も相場上昇の影響を受け、本日の株価は概ね調整した。このうち、米国準拠の暗号化プラットフォームであるコインベース (NASDAQ: COIN) の株価は一時 2.9% 下落して 76.80 ドルとなり、最大のビットコイン保有を持つ上場企業であるマイクロストラテジー (NASDAQ: MSTR) の株価は 5.2 ドル上昇しました。 % 今日は暫定的に 353.9 ドルになります。
最近の暗号化市場の衰退については、いくつかの原因が考えられます。
** 第一に、スポット取引市場は縮小しており、既存ユーザーはデリバティブ市場で争奪戦を行っており、これが短期的な市場の方向性に影響を与えます。 **ザ・ブロックのデータによると、仮想通貨取引所のスポット取引高の7日間平均は112億ドルに減少し、3月（462億6000万ドル）の30％未満となった。同時に、デリバティブ市場のポジションも大幅に増加しており、例えば、Bybit 上のビットコイン契約のポジションは過去 2 日間で 16 か月ぶりの高水準に達し、CME ビットコイン先物は今年最高の月間取引量を記録しました。 7月。
特に最近、ビットコインのボラティリティは史上最低となっています。開高データによると、ビットコインの90日間のボラティリティは35％に低下し、30日間のボラティリティは5年ぶりの低水準に近づいているが、現在のビットコインのボラティリティは依然としてS&P500指数、テクノロジー株、金などよりも低い。 。ボラティリティが低い状態が長く続くほど、システムはより脆弱になり、より多くのレバレッジが使用され、市場は短期的に大きな変化を迎えることになります。今日の結果から判断すると、今回は弱気派が勝ったようだ。
UTXOマネジメントのアナリスト、ディラン・ルクレア氏は、「現在の市場は、デリバティブトレーダー同士が争う最終段階にすぎない。スポット弱気トレーダーのほとんどはすでに売り尽くしているが、スポット強気トレーダーは資金を完全に投入しているか、まだ継続している可能性がある」と述べた。傍観者たちはビットコインスポットETFの承認を待っている。」
**第二に、市場の株式資金が不足しており、新しい通貨がオンラインになると血を吸うことになります。 **スポット取引の縮小とビットコインのボラティリティの低下に伴い、市場のゲームの別の方向性は新通貨を中心に展開しています。ここ2日間でセイ（SEI）とサイバーコネクト（CYBER）が主要プラットフォームでローンチされ注目を集めている。 SEIを例に挙げると、韓国のアップビットでの24時間の売上高は4億米ドルを超え、その日のプラットフォームの総売上高の4分の1を占め、BTC/KRW取引ペアの売上高（1億2,000万米ドル）のほぼ4倍に達した。 ）。市場の資金は限られており、新通貨の吸血により市場の流動性はさらに低下し、市場は下落した。
** 3つ目は、投資家が高リスクのビットコインから米国債に資産を移す可能性があることだ。 ** この低下は米国債利回りの急上昇と一致しており、8月17日には米10年国債利回りが2022年10月以来の高水準となる4.31%に上昇しており、投資家がより安全な資産に目を向けており、資産を選択する傾向がないことを示唆している。ビットコインなどの暗号通貨。
(米国10年国債利回りとBTC価格チャート)
市場の見通しについて、暗号化データ分析会社のサンティメントは、暗号化市場がそろそろ回復する可能性があるとツイートした。サンティメントのデータによると、勝ちトレードに対する負けトレードの比率は最近５カ月ぶりの高水準に達しており、歴史的には底値の兆しだという。 「歴史的には、勝ちトレードに対する負けトレードの比率が高いと、利益確定よりも上昇の可能性が高くなります。」
大きなサイクルの観点から見ると、ビットコインは依然として強気です。データレベルでは、取引所のBTC準備金が減少し、BTCの長期保有者数が最近過去最高を記録しており、ニュースレベルでは、多くの企業のビットコインスポットETF申請が来年承認される見通しである。利上げを停止し、新たな強気相場を開始すると予想されている。
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BTCは28,000ドルを下回って底を打ったでしょうか?
著者: 秦暁峰
OKX欧儀市場によると、北京時間17日午後11時時点でBTCは2万8000ドルを割り、今年6月20日以来の安値を更新した。過去 48 時間で、BTC の価格は 29,330 USDT から継続的に下落し、最低値は 27,676 USDT まで下落し、最大の下落率は 5.6% でした。本稿執筆時点で、BTCは一時27,900 USDTで、24時間で3.8％下落した。
BTC の下落の影響を受け、暗号市場全体のパフォーマンスは悪く、過去 24 時間で 3% 以上下落しました。その中で、ETH は 1718 USDT まで下落し、24 時間の下落率は 4.4 ドルでした。 %; 時価総額上位 50 トークンのうち、下落率上位 3 つは SHIB (-11.7%)、BSV (-7.4%)、BCH (-5.5%) です。
Tradingviewのデータによると、現在の暗号化の市場総額は1兆1,533億米ドルに減少し、24時間で3.3%減少しました。市場価値の観点から見ると、BTCの市場価値は依然として50%を超えており、一時的には50.09%と報告されました。 、今年の最高値（52.03%）と比較すると1.94%減少し、ETHの時価総額は19.25%を占め、6月20日頃の水準に戻りました。今日の恐怖と貪欲指数は 50 (昨日は 50) で、レベルは中立のままです。
デリバティブ取引に関して、コイングラスのデータによると、過去 4 時間でネットワーク全体が 1 億 200 万米ドルを清算し、そのうちビットコインは 4,300 万米ドル、イーサリアムは 3,500 万米ドルを清算し、過去 24 時間でネットワーク全体が清算されました。ネットワークによる清算額は2億2,400万ドル、ロング注文の清算額は約2億100万ドル、ショート注文の清算額は約2,262万ドルで、合計5万9,289人が清算被害者となった。 OKX-ETH-USD-SWAP、600万米ドル相当。
注目に値するのは、グレイスケールファンドの信託商品の割引率が過去2カ月で改善したことであり、現在、14商品中割引商品は7商品のみで、6月よりも割引商品（BAT）が1つ減少しており、以前のプラスプレミアムもある。保険料率も過去 2 か月で急上昇しました。このうちBTC割引率は一時44.02％（6月15日）から23.9％（8月15日）まで上昇し、2022年4月以来の高値を更新した。 Grayscale の残りの主流の信託割引は次のとおりです: ETH (-37.46%)、ETC (-56.01%)、LTC (-39.2%)、BCH (-24.6%)、ZEC (-2.1%)、LPT (-36.7%) %) % ); 7 つのプラスのプレミアム商品は、FIL (455%)、SOL (303.1%)、LINK (127.7%)、XLM (87.01%)、MANA (48.9%)、ZEN (26.09%)、および BAT (8.3 %)。
暗号関連の上場企業も相場上昇の影響を受け、本日の株価は概ね調整した。このうち、米国準拠の暗号化プラットフォームであるコインベース (NASDAQ: COIN) の株価は一時 2.9% 下落して 76.80 ドルとなり、最大のビットコイン保有を持つ上場企業であるマイクロストラテジー (NASDAQ: MSTR) の株価は 5.2 ドル上昇しました。 % 今日は暫定的に 353.9 ドルになります。
最近の暗号化市場の衰退については、いくつかの原因が考えられます。
** 第一に、スポット取引市場は縮小しており、既存ユーザーはデリバティブ市場で争奪戦を行っており、これが短期的な市場の方向性に影響を与えます。 **ザ・ブロックのデータによると、仮想通貨取引所のスポット取引高の7日間平均は112億ドルに減少し、3月（462億6000万ドル）の30％未満となった。同時に、デリバティブ市場のポジションも大幅に増加しており、例えば、Bybit 上のビットコイン契約のポジションは過去 2 日間で 16 か月ぶりの高水準に達し、CME ビットコイン先物は今年最高の月間取引量を記録しました。 7月。
特に最近、ビットコインのボラティリティは史上最低となっています。開高データによると、ビットコインの90日間のボラティリティは35％に低下し、30日間のボラティリティは5年ぶりの低水準に近づいているが、現在のビットコインのボラティリティは依然としてS&P500指数、テクノロジー株、金などよりも低い。 。ボラティリティが低い状態が長く続くほど、システムはより脆弱になり、より多くのレバレッジが使用され、市場は短期的に大きな変化を迎えることになります。今日の結果から判断すると、今回は弱気派が勝ったようだ。
UTXOマネジメントのアナリスト、ディラン・ルクレア氏は、「現在の市場は、デリバティブトレーダー同士が争う最終段階にすぎない。スポット弱気トレーダーのほとんどはすでに売り尽くしているが、スポット強気トレーダーは資金を完全に投入しているか、まだ継続している可能性がある」と述べた。傍観者たちはビットコインスポットETFの承認を待っている。」
**第二に、市場の株式資金が不足しており、新しい通貨がオンラインになると血を吸うことになります。 **スポット取引の縮小とビットコインのボラティリティの低下に伴い、市場のゲームの別の方向性は新通貨を中心に展開しています。ここ2日間でセイ（SEI）とサイバーコネクト（CYBER）が主要プラットフォームでローンチされ注目を集めている。 SEIを例に挙げると、韓国のアップビットでの24時間の売上高は4億米ドルを超え、その日のプラットフォームの総売上高の4分の1を占め、BTC/KRW取引ペアの売上高（1億2,000万米ドル）のほぼ4倍に達した。 ）。市場の資金は限られており、新通貨の吸血により市場の流動性はさらに低下し、市場は下落した。
** 3つ目は、投資家が高リスクのビットコインから米国債に資産を移す可能性があることだ。 ** この低下は米国債利回りの急上昇と一致しており、8月17日には米10年国債利回りが2022年10月以来の高水準となる4.31%に上昇しており、投資家がより安全な資産に目を向けており、資産を選択する傾向がないことを示唆している。ビットコインなどの暗号通貨。
(米国10年国債利回りとBTC価格チャート)
市場の見通しについて、暗号化データ分析会社のサンティメントは、暗号化市場がそろそろ回復する可能性があるとツイートした。サンティメントのデータによると、勝ちトレードに対する負けトレードの比率は最近５カ月ぶりの高水準に達しており、歴史的には底値の兆しだという。 「歴史的には、勝ちトレードに対する負けトレードの比率が高いと、利益確定よりも上昇の可能性が高くなります。」
大きなサイクルの観点から見ると、ビットコインは依然として強気です。データレベルでは、取引所のBTC準備金が減少し、BTCの長期保有者数が最近過去最高を記録しており、ニュースレベルでは、多くの企業のビットコインスポットETF申請が来年承認される見通しである。利上げを停止し、新たな強気相場を開始すると予想されている。