執筆者: Jonas、Foresight Ventures
金融流動性は逼迫している。国際原油価格は10カ月ぶりの高値に上昇し、米国のインフレは8月に再び加速し、全体のCPI前年比伸び率は2カ月連続で回復した。インフレ率低下が困難なことから、連邦準備理事会（FRB）は高金利を長期間維持する必要がある可能性があり、市場では連邦準備理事会（FRB）が11月に利上げするとの期待が高まっている。米国債利回りの上昇でドルはさらに６カ月ぶり高値水準に上昇した。米国株は一斉に下落し、売られすぎた米国株を受けて仮想通貨は反発した。
時価総額上昇上位 100 社:
今週、市場は売られすぎから反発し始め、BTCの支配率が上昇しました。裁判所はFTX取引所に34億ドルのトークン資産を清算することを許可したが、これは一般に今後数カ月はマイナスとなる。市場にはホットスポットがなく、少額の契約を中心に空売りが絞られている。
KAS: Kaspa は POW マイニングを使用した新しいパブリック チェーンで、最近のプロジェクトは順調に進んでいます。トークンは有名なマイニング プール antpool にリストされ、トークンは Bybit 取引所にリストされ、NowPayments が支払いチャネルを開きます。
SOL: 米国の裁判所は、破産したFTX取引所がユーザー債務を返済するために34億米ドルの資産を売却することを承認しました。同社は1週間に最大2億米ドルの資産を売却することができ、そのうちSOLへの影響は約7億米ドルです。ただし、すべての SOL はロックおよびステーキングされており、2025 年から 2027 年にかけて直線的にロックが解除されると予想されます。
MKR: 将来的には1:12000の分割が行われ、名前はNGTに変更され、ステーブルコインDAIはNSTに変更されます。その融資プロトコルは、SPARK を約束した借り手に比例して分配されます。 MKR は EDSR 提案を最適化し、最大預金金利を 8% から 5% に調整しました。
市場の流動性は枯渇し続けており、取引量は過去最低に達している。 ８月下旬から資金流出が再開した。このうちステーブルコインは２０２２年３月の高値から計２６％下落した。これは弱気市場状況下での資本引き上げの結果であり、米国利上げを背景とした金利上昇の機会費用も反映している。 BTCネットワーク決済量は過去20年間の市場レベルに匹敵する歴史的最低水準にある。
ステーブルコインは全体的に横ばいでした。現在のBTC価格は米国の投資家にとって魅力的になりつつあり、USDTとUSDCの時価総額は3週連続で増加を続けており、挑戦したいファンドが依然として多いことを示している。
長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は0.44で回復段階に入っています。
先物調達金利: 今週の金利はマイナスであり、これが市場の短期的な底値となる可能性があります。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。
先物ポジション: 今週、BTC ポジションの合計はわずかに増加し、投機資金が市場に参入しました。
先物ロングショートレシオ：1.2。市場では個人投資家の間で空売り心理が強い。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。
今週、BTCは下降サイクルのB波で反発し始めました。現在の契約に対する個人投資家の空売りセンチメントは比較的高く、短期的な底値、あるいは価格上昇によるショートスクイーズとなる可能性が高い。裁判所はFTX取引所に34億ドルのトークン資産を清算することを許可したが、これは一般に今後数カ月はマイナスとなる。本格的な強気相場が到来するまでには、まだ半年以上かかる可能性もありますので、相場下落時に徐々にポジションを増やしていくことをお勧めします。
今週TVLは全体で0.5億下落、1.3%下落、ここ数週間TVLは依然として下落傾向が続いている、今週はETHチェーンが2.9%下落、TRONチェーンを除く他のチェーンも基本的に下落ここ数週間好調だったBASEチェーンも今週は9.8下落したが、同時に全体の成約件数の突破を完了した。 SOLANAチェーンの総契約数は116社となりました。
5)楽観ロックアップ量
オンチェーン転送手数料は約 0.97、Uniswap 取引手数料は約 3.31、Opensea 取引手数料は約 1.28 ドルです。ガスは今週大幅に下落しました。 BTCは過去1週間でわずかに上昇しましたが、オンチェーンアプリケーションとオンチェーントランザクションはまだ回復しておらず、NFT市場の低迷は続いています。ガス消費量の観点から見ると、Uniswap は依然としてトップの地位を占めており、市場全体の 12.98% を占めています。
２）NFT市場の状況
今週、大手優良プロジェクトの最低価格は軒並み下落し、BAYCは12％下落、MAYCは9％下落、ミレディは最大31％下落した。ウォレット総数、リピーター数ともに減少傾向にあり、市況全体が非常に冷え込んでおり、初回購入者数も市場心理の低迷により深刻な影響を受けています。
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執筆者: Jonas、Foresight Ventures
A. マーケットビュー
1. マクロ流動性
金融流動性は逼迫している。国際原油価格は10カ月ぶりの高値に上昇し、米国のインフレは8月に再び加速し、全体のCPI前年比伸び率は2カ月連続で回復した。インフレ率低下が困難なことから、連邦準備理事会（FRB）は高金利を長期間維持する必要がある可能性があり、市場では連邦準備理事会（FRB）が11月に利上げするとの期待が高まっている。米国債利回りの上昇でドルはさらに６カ月ぶり高値水準に上昇した。米国株は一斉に下落し、売られすぎた米国株を受けて仮想通貨は反発した。
2. 全体的な市況
時価総額上昇上位 100 社:
今週、市場は売られすぎから反発し始め、BTCの支配率が上昇しました。裁判所はFTX取引所に34億ドルのトークン資産を清算することを許可したが、これは一般に今後数カ月はマイナスとなる。市場にはホットスポットがなく、少額の契約を中心に空売りが絞られている。
KAS: Kaspa は POW マイニングを使用した新しいパブリック チェーンで、最近のプロジェクトは順調に進んでいます。トークンは有名なマイニング プール antpool にリストされ、トークンは Bybit 取引所にリストされ、NowPayments が支払いチャネルを開きます。
SOL: 米国の裁判所は、破産したFTX取引所がユーザー債務を返済するために34億米ドルの資産を売却することを承認しました。同社は1週間に最大2億米ドルの資産を売却することができ、そのうちSOLへの影響は約7億米ドルです。ただし、すべての SOL はロックおよびステーキングされており、2025 年から 2027 年にかけて直線的にロックが解除されると予想されます。
MKR: 将来的には1:12000の分割が行われ、名前はNGTに変更され、ステーブルコインDAIはNSTに変更されます。その融資プロトコルは、SPARK を約束した借り手に比例して分配されます。 MKR は EDSR 提案を最適化し、最大預金金利を 8% から 5% に調整しました。
3.BTC市場
市場の流動性は枯渇し続けており、取引量は過去最低に達している。 ８月下旬から資金流出が再開した。このうちステーブルコインは２０２２年３月の高値から計２６％下落した。これは弱気市場状況下での資本引き上げの結果であり、米国利上げを背景とした金利上昇の機会費用も反映している。 BTCネットワーク決済量は過去20年間の市場レベルに匹敵する歴史的最低水準にある。
ステーブルコインは全体的に横ばいでした。現在のBTC価格は米国の投資家にとって魅力的になりつつあり、USDTとUSDCの時価総額は3週連続で増加を続けており、挑戦したいファンドが依然として多いことを示している。
長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は0.44で回復段階に入っています。
先物調達金利: 今週の金利はマイナスであり、これが市場の短期的な底値となる可能性があります。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。
先物ポジション: 今週、BTC ポジションの合計はわずかに増加し、投機資金が市場に参入しました。
先物ロングショートレシオ：1.2。市場では個人投資家の間で空売り心理が強い。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。
今週、BTCは下降サイクルのB波で反発し始めました。現在の契約に対する個人投資家の空売りセンチメントは比較的高く、短期的な底値、あるいは価格上昇によるショートスクイーズとなる可能性が高い。裁判所はFTX取引所に34億ドルのトークン資産を清算することを許可したが、これは一般に今後数カ月はマイナスとなる。本格的な強気相場が到来するまでには、まだ半年以上かかる可能性もありますので、相場下落時に徐々にポジションを増やしていくことをお勧めします。
B. 市場データ
1. パブリックチェーンのロックアップ総額
2. 各パブリックチェーンの TVL 割合
今週TVLは全体で0.5億下落、1.3%下落、ここ数週間TVLは依然として下落傾向が続いている、今週はETHチェーンが2.9%下落、TRONチェーンを除く他のチェーンも基本的に下落ここ数週間好調だったBASEチェーンも今週は9.8下落したが、同時に全体の成約件数の突破を完了した。 SOLANAチェーンの総契約数は116社となりました。
3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム
5)楽観ロックアップ量
4. ETH ガス料金の過去の状況
オンチェーン転送手数料は約 0.97、Uniswap 取引手数料は約 3.31、Opensea 取引手数料は約 1.28 ドルです。ガスは今週大幅に下落しました。 BTCは過去1週間でわずかに上昇しましたが、オンチェーンアプリケーションとオンチェーントランザクションはまだ回復しておらず、NFT市場の低迷は続いています。ガス消費量の観点から見ると、Uniswap は依然としてトップの地位を占めており、市場全体の 12.98% を占めています。
5. NFT市場データの変化
２）NFT市場の状況
今週、大手優良プロジェクトの最低価格は軒並み下落し、BAYCは12％下落、MAYCは9％下落、ミレディは最大31％下落した。ウォレット総数、リピーター数ともに減少傾向にあり、市況全体が非常に冷え込んでおり、初回購入者数も市場心理の低迷により深刻な影響を受けています。
5. プロジェクトの最新の資金調達状況