O mercado de criptomoedas em 2024 tem a esperança de se recuperar, com múltiplas informações favoráveis que podem impulsionar o Bitcoin a atingir novos máximos.
Análise da Tendência do Mercado de Criptomoedas: 2024 pode trazer uma reviravolta
Após a baixa em maio e junho, o mercado de criptomoedas não conseguiu se recuperar em julho. A venda pelo governo alemão e as notícias negativas relacionadas ao reembolso da Mt.Gox intensificaram o pânico entre os investidores, resultando na queda do preço do Bitcoin, e todo o mercado de criptomoedas caiu drasticamente. Apesar do duro golpe que o mercado sofreu, o plano de reembolso de 16 bilhões de dólares, o aumento das expectativas de cortes nas taxas de juros e as eleições nos EUA, entre outros fatores positivos, podem estar preparando o terreno para uma reviravolta no mercado no quarto trimestre de 2024.
Principais fatores negativos no mercado atual
A compensação da Mt. Gox provoca agitação no mercado
A questão da compensação do evento Mt. Gox tem recebido muita atenção, a pressão de venda potencial de 142.000 BTC e 143.000 BCH gerou pânico no mercado em 24 de junho, fazendo com que o preço do BTC caísse para perto de 60.000 dólares.
Após o início oficial dos pagamentos do Mt. Gox em 5 de julho, o BTC rompeu o suporte de 60.000 dólares. Durante este período, houve sinais de rendição entre os mineradores de BTC, o que geralmente é visto como um sinal de fundo de preço. A última queda de poder de hash semelhante ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do bitcoin era de 17.000 dólares.
Especialistas da indústria acreditam que a maioria dos participantes do mercado subestimou a gravidade da possível queda da faixa de volatilidade do Bitcoin nos próximos quatro meses. Atualmente, a alavancagem em criptomoedas está próxima do nível mais alto da história (excluindo CME). O ponto baixo de 50 mil dólares, que pode ter sido inicialmente estimado, pode ser excessivamente conservador, podendo ocorrer um recuo mais extremo para a faixa de 40 mil dólares. Esse tipo de recuo pode causar um grande impacto no mercado, e pode ser necessário um período de vários meses de oscilação/tendência de queda (período de recuperação) antes que possa ocorrer uma reversão para uma tendência ascendente.
Ação de venda do governo alemão
O governo alemão transferiu mais de 10.000 bitcoins em lotes para o mercado de criptomoedas e para formadores de mercado, fazendo com que o preço do bitcoin caísse temporariamente abaixo de 55.000 dólares. No entanto, segundo plataformas de dados, durante o período de fechamento do mercado de ações dos EUA, o endereço do governo alemão recuperou 2.898 bitcoins, equivalente a cerca de 163 milhões de dólares, principalmente de várias bolsas de criptomoedas principais.
Os dados mostram que o plano de venda do governo alemão já foi concluído em quase metade. Desde o início da venda no mês passado, sua quantidade de Bitcoin foi reduzida de quase 50000 moedas para 27461 moedas, com o valor atual da posição a rondar os 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os fluxos de investimento em produtos de ativos digitais chegaram a 441 milhões de dólares na semana passada. Dentre eles, os produtos de investimento em Bitcoin representaram a maior parte do total de fluxos em produtos de encriptação (398 milhões de dólares), com uma participação de 90%. Em termos regionais, os fluxos de capital vieram principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de Bitcoin enfrenta desafios
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares (já se recuperou para 57.000 dólares), o que causou uma enorme pressão sobre os mineradores que viram seus lucros despencarem devido à redução pela metade. Pesquisas mostram que, se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas máquinas ASIC com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativas, com apenas alguns modelos de mineradores conseguindo se manter à tona.
O comportamento de venda dos mineradores também é considerado uma das razões para a queda dos preços. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as empresas de mineração continuam a vender, com 30.000 bitcoins de mineradores entrando no mercado apenas em junho.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, pequenas e médias mineradoras estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração de Bitcoin está a cair rapidamente e a rendição dos mineradores pode estar a chegar ao fim. Em 9 de julho, os dados mostraram que a dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 5% para 79,5T, e a taxa de hash média da rede nos últimos sete dias foi de 586,72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoin enviada pelos mineradores para venda nas exchanges diminuiu significativamente, e o volume de negociações de balcão caiu visivelmente.
Fatores positivos a serem observados
O plano de reembolso em grande escala promete impulsionar novos máximos no mercado.
De acordo com o plano de reestruturação revisado e a declaração de divulgação submetidos por uma determinada empresa ao tribunal de falências do estado de Delaware, nos Estados Unidos, estima-se que o valor total dos ativos coletados e convertidos em dinheiro, disponíveis para distribuição, estará entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares devidos a clientes e outros credores não governamentais. O excesso de caixa será utilizado para pagar os juros de mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a empresa obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoedas, que pode ser pago em dinheiro ou em bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, a empresa reembolsará os credores dentro de dois meses, com previsão para o quarto trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025.
Embora a forma final de compensação ainda não tenha sido determinada, os analistas de encriptação acreditam que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos de até 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão um dos principais catalisadores para a subida dos preços. O Bitcoin deve ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá ultrapassar os 12 mil dólares e outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativas de redução das taxas de juro claras
As decisões de aumento e diminuição das taxas de juro da Reserva Federal são um dos fatores importantes que afetam o preço do Bitcoin, e a diminuição das taxas geralmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas a Reserva Federal ainda precisa de mais dados para provar que o risco de inflação passou antes de decidir sobre uma redução das taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer muito cedo, a inflação pode ressurgir; se for feita muito tarde, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, ou até mesmo a uma recessão.
Apesar de o momento para uma redução das taxas de juro ainda não estar definido, com os mais recentes dados económicos dos EUA a mostrarem uma desaceleração do crescimento económico, como a revisão em baixa dos dados de emprego não agrícola de junho e a taxa de desemprego a subir para 4,1%, o que representa o nível mais alto desde novembro de 2021, as expectativas do mercado para a redução das taxas aumentaram. De acordo com a ferramenta de observação de taxas, até 9 de julho, o mercado prevê que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas na reunião de setembro subiu para 73,6%, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 22,9%.
o sistema contábil de encriptação entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA divulgou a primeira versão das regras de contabilidade para criptomoedas, exigindo que as empresas que possuem Bitcoin ou Ethereum registrem as variações do seu valor em função do valor justo e as reflitam na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os anos fiscais que começam após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se a empresas cotadas e não cotadas em 2025.
Para os ativos encriptados, esta alteração na norma contabilística significa que algumas empresas cotadas poderão registar os picos e os vales das suas detenção de criptomoedas. Isso irá impulsionar a conformidade no mercado de criptomoedas e obter injeções de liquidez dos mercados financeiros tradicionais.
Evolução do preço do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado são apenas três: alta, baixa e lateral. Se o mercado ultrapassar o atual nível de resistência e se estabilizar acima dos 69000 pontos, isso pode ser considerado o início de uma tendência de alta.
Duas situações que podem ocorrer com a subida:
Impacto na alta anterior mas sem quebra: o mercado pode estar próximo da alta anterior mas não conseguiu quebrá-la, ou apenas quebrou ligeiramente e depois recuou. Neste momento, não deve entrar em alta, podendo considerar reduzir parte da posição.
Superar os máximos anteriores e continuar a alcançar novos máximos: Se o mercado superar os máximos anteriores e continuar a alcançar novos máximos, mantendo-se estável por pelo menos 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção à força do rompimento, observando se nos próximos 3 dias a 1 semana ocorre uma forte valorização ou uma oscilação ascendente.
Atualmente, a probabilidade de uma continuação da subida é baixa. Se ocorrer a segunda situação e o movimento após a quebra não for suficientemente forte, é necessário estar atento ao risco de uma grande queda.
Referência do mercado antes e depois das últimas reduções pela metade:
Segunda redução ao meio (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin disparou 78% em um mês. Após a redução, houve uma correção profunda, com uma queda de 30% em uma semana, sendo que a queda máxima chegou a 40%. Depois, começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20 mil dólares. Após a redução, o preço da moeda teve uma correção de 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido a eventos especiais, o mercado caiu drasticamente antes da redução pela metade. Se não considerarmos esse fator negativo, o Bitcoin também teve uma correção de 20% na semana anterior à redução. Após a redução, houve uma leve recuperação, mas não subiu, com o mercado passando por flutuações. Desde o pico antes da redução no início de maio, houve uma correção que durou até o final de julho antes de romper para cima, flutuando por 3 meses, com duas correções de mais de 10% durante esse período.
Das duas últimas reduções pela metade, pode-se observar que o Bitcoin tende a passar por correções antes e depois da redução. Atualmente, há uma expectativa geral de que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais a fundo.
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BearMarketBro
· 5h atrás
cair de forma mais profunda, será mais prazeroso no futuro
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failed_dev_successful_ape
· 08-10 15:54
整天 fazer as pessoas de parvas idiotas 就算了 不如去 莱杰 Carteira 蹲着
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LiquidityWitch
· 08-10 13:34
Depois de tantos anos, vamos reencenar a velha história.
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MEVSupportGroup
· 08-10 13:23
6w já ficou com medo? Esqueceram-se do 12w depois de tanto tempo.
O mercado de criptomoedas em 2024 tem a esperança de se recuperar, com múltiplas informações favoráveis que podem impulsionar o Bitcoin a atingir novos máximos.
Análise da Tendência do Mercado de Criptomoedas: 2024 pode trazer uma reviravolta
Após a baixa em maio e junho, o mercado de criptomoedas não conseguiu se recuperar em julho. A venda pelo governo alemão e as notícias negativas relacionadas ao reembolso da Mt.Gox intensificaram o pânico entre os investidores, resultando na queda do preço do Bitcoin, e todo o mercado de criptomoedas caiu drasticamente. Apesar do duro golpe que o mercado sofreu, o plano de reembolso de 16 bilhões de dólares, o aumento das expectativas de cortes nas taxas de juros e as eleições nos EUA, entre outros fatores positivos, podem estar preparando o terreno para uma reviravolta no mercado no quarto trimestre de 2024.
Principais fatores negativos no mercado atual
A compensação da Mt. Gox provoca agitação no mercado
A questão da compensação do evento Mt. Gox tem recebido muita atenção, a pressão de venda potencial de 142.000 BTC e 143.000 BCH gerou pânico no mercado em 24 de junho, fazendo com que o preço do BTC caísse para perto de 60.000 dólares.
Após o início oficial dos pagamentos do Mt. Gox em 5 de julho, o BTC rompeu o suporte de 60.000 dólares. Durante este período, houve sinais de rendição entre os mineradores de BTC, o que geralmente é visto como um sinal de fundo de preço. A última queda de poder de hash semelhante ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do bitcoin era de 17.000 dólares.
Especialistas da indústria acreditam que a maioria dos participantes do mercado subestimou a gravidade da possível queda da faixa de volatilidade do Bitcoin nos próximos quatro meses. Atualmente, a alavancagem em criptomoedas está próxima do nível mais alto da história (excluindo CME). O ponto baixo de 50 mil dólares, que pode ter sido inicialmente estimado, pode ser excessivamente conservador, podendo ocorrer um recuo mais extremo para a faixa de 40 mil dólares. Esse tipo de recuo pode causar um grande impacto no mercado, e pode ser necessário um período de vários meses de oscilação/tendência de queda (período de recuperação) antes que possa ocorrer uma reversão para uma tendência ascendente.
Ação de venda do governo alemão
O governo alemão transferiu mais de 10.000 bitcoins em lotes para o mercado de criptomoedas e para formadores de mercado, fazendo com que o preço do bitcoin caísse temporariamente abaixo de 55.000 dólares. No entanto, segundo plataformas de dados, durante o período de fechamento do mercado de ações dos EUA, o endereço do governo alemão recuperou 2.898 bitcoins, equivalente a cerca de 163 milhões de dólares, principalmente de várias bolsas de criptomoedas principais.
Os dados mostram que o plano de venda do governo alemão já foi concluído em quase metade. Desde o início da venda no mês passado, sua quantidade de Bitcoin foi reduzida de quase 50000 moedas para 27461 moedas, com o valor atual da posição a rondar os 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os fluxos de investimento em produtos de ativos digitais chegaram a 441 milhões de dólares na semana passada. Dentre eles, os produtos de investimento em Bitcoin representaram a maior parte do total de fluxos em produtos de encriptação (398 milhões de dólares), com uma participação de 90%. Em termos regionais, os fluxos de capital vieram principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de Bitcoin enfrenta desafios
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares (já se recuperou para 57.000 dólares), o que causou uma enorme pressão sobre os mineradores que viram seus lucros despencarem devido à redução pela metade. Pesquisas mostram que, se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas máquinas ASIC com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativas, com apenas alguns modelos de mineradores conseguindo se manter à tona.
O comportamento de venda dos mineradores também é considerado uma das razões para a queda dos preços. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as empresas de mineração continuam a vender, com 30.000 bitcoins de mineradores entrando no mercado apenas em junho.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, pequenas e médias mineradoras estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração de Bitcoin está a cair rapidamente e a rendição dos mineradores pode estar a chegar ao fim. Em 9 de julho, os dados mostraram que a dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 5% para 79,5T, e a taxa de hash média da rede nos últimos sete dias foi de 586,72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoin enviada pelos mineradores para venda nas exchanges diminuiu significativamente, e o volume de negociações de balcão caiu visivelmente.
Fatores positivos a serem observados
O plano de reembolso em grande escala promete impulsionar novos máximos no mercado.
De acordo com o plano de reestruturação revisado e a declaração de divulgação submetidos por uma determinada empresa ao tribunal de falências do estado de Delaware, nos Estados Unidos, estima-se que o valor total dos ativos coletados e convertidos em dinheiro, disponíveis para distribuição, estará entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares devidos a clientes e outros credores não governamentais. O excesso de caixa será utilizado para pagar os juros de mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a empresa obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoedas, que pode ser pago em dinheiro ou em bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, a empresa reembolsará os credores dentro de dois meses, com previsão para o quarto trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025.
Embora a forma final de compensação ainda não tenha sido determinada, os analistas de encriptação acreditam que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos de até 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão um dos principais catalisadores para a subida dos preços. O Bitcoin deve ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá ultrapassar os 12 mil dólares e outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativas de redução das taxas de juro claras
As decisões de aumento e diminuição das taxas de juro da Reserva Federal são um dos fatores importantes que afetam o preço do Bitcoin, e a diminuição das taxas geralmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas a Reserva Federal ainda precisa de mais dados para provar que o risco de inflação passou antes de decidir sobre uma redução das taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer muito cedo, a inflação pode ressurgir; se for feita muito tarde, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, ou até mesmo a uma recessão.
Apesar de o momento para uma redução das taxas de juro ainda não estar definido, com os mais recentes dados económicos dos EUA a mostrarem uma desaceleração do crescimento económico, como a revisão em baixa dos dados de emprego não agrícola de junho e a taxa de desemprego a subir para 4,1%, o que representa o nível mais alto desde novembro de 2021, as expectativas do mercado para a redução das taxas aumentaram. De acordo com a ferramenta de observação de taxas, até 9 de julho, o mercado prevê que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas na reunião de setembro subiu para 73,6%, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 22,9%.
o sistema contábil de encriptação entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA divulgou a primeira versão das regras de contabilidade para criptomoedas, exigindo que as empresas que possuem Bitcoin ou Ethereum registrem as variações do seu valor em função do valor justo e as reflitam na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os anos fiscais que começam após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se a empresas cotadas e não cotadas em 2025.
Para os ativos encriptados, esta alteração na norma contabilística significa que algumas empresas cotadas poderão registar os picos e os vales das suas detenção de criptomoedas. Isso irá impulsionar a conformidade no mercado de criptomoedas e obter injeções de liquidez dos mercados financeiros tradicionais.
Evolução do preço do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado são apenas três: alta, baixa e lateral. Se o mercado ultrapassar o atual nível de resistência e se estabilizar acima dos 69000 pontos, isso pode ser considerado o início de uma tendência de alta.
Duas situações que podem ocorrer com a subida:
Impacto na alta anterior mas sem quebra: o mercado pode estar próximo da alta anterior mas não conseguiu quebrá-la, ou apenas quebrou ligeiramente e depois recuou. Neste momento, não deve entrar em alta, podendo considerar reduzir parte da posição.
Superar os máximos anteriores e continuar a alcançar novos máximos: Se o mercado superar os máximos anteriores e continuar a alcançar novos máximos, mantendo-se estável por pelo menos 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção à força do rompimento, observando se nos próximos 3 dias a 1 semana ocorre uma forte valorização ou uma oscilação ascendente.
Atualmente, a probabilidade de uma continuação da subida é baixa. Se ocorrer a segunda situação e o movimento após a quebra não for suficientemente forte, é necessário estar atento ao risco de uma grande queda.
Referência do mercado antes e depois das últimas reduções pela metade:
Segunda redução ao meio (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin disparou 78% em um mês. Após a redução, houve uma correção profunda, com uma queda de 30% em uma semana, sendo que a queda máxima chegou a 40%. Depois, começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20 mil dólares. Após a redução, o preço da moeda teve uma correção de 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido a eventos especiais, o mercado caiu drasticamente antes da redução pela metade. Se não considerarmos esse fator negativo, o Bitcoin também teve uma correção de 20% na semana anterior à redução. Após a redução, houve uma leve recuperação, mas não subiu, com o mercado passando por flutuações. Desde o pico antes da redução no início de maio, houve uma correção que durou até o final de julho antes de romper para cima, flutuando por 3 meses, com duas correções de mais de 10% durante esse período.
Das duas últimas reduções pela metade, pode-se observar que o Bitcoin tende a passar por correções antes e depois da redução. Atualmente, há uma expectativa geral de que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais a fundo.