Dalam lingkungan keuangan global saat ini, apakah itu industri blockchain Web 3 yang baru muncul atau industri keuangan tradisional, semuanya mengalami kebingungan, peluang, dan arus bawah dalam kabut seabad. Dengan munculnya mata uang digital dan meluasnya penerapan teknologi blockchain, lanskap investasi juga diam-diam berubah, dan gaya memegang investor institusional tradisional secara bertahap diversifikasi, dan pilihan strategi alokasi aset menjadi semakin penting.
Untuk mengatasi tantangan ini, investor perlu memahami karakteristik dan risiko dari berbagai kemungkinan strategi investasi, dan menganalisis keuntungan dan kerugian dari berbagai gaya alokasi di lingkungan keuangan saat ini, sehingga dapat membantu kami membuat strategi investasi yang paling sesuai. keputusan gaya lingkungan keuangan saat ini. Artikel ini secara singkat memperkenalkan enam model alokasi aset yang berbeda, dan membahas kelebihan dan kekurangan berbagai gaya alokasi dalam lingkungan keuangan saat ini, serta karakteristik pengembalian risiko yang sesuai.
1. Konfigurasi aliran seimbang
Emas 10%, Uang Tunai 50%, BTC 15%, USDXXX 15%, ETH/Altcoin 10%
Strategi kombinasi ini cocok untuk investor yang sensitif terhadap risiko dan mencari pengembalian yang relatif stabil, serta berinvestasi dalam jumlah yang relatif seimbang antara diversifikasi risiko dan pelestarian serta apresiasi nilai. Penambahan emas menyediakan sarana lindung nilai tradisional yang relatif aman, sementara aset tunai menjamin likuiditas dana. Bagian dari proporsi BTC adalah target yang relatif paling stabil di bidang blockchain (volatilitasnya juga besar), dan mata uang stabil USDT/C relatif lebih fleksibel dalam masuk dan keluar pasar. Volatilitasnya relatif rendah, tetapi risiko terkait dengan utang nasional. Dan 10% dari alokasi altcoin ETH/Altcoin meningkatkan ruang nilai tambah potensial untuk portofolio investasi (risiko fluktuasi naik turun relatif lebih tinggi).
2. Konfigurasi mata uang keras
Emas 50%, BTC 30%, Perak 20%
Strategi ini cenderung melindungi dari kemungkinan risiko inflasi. Diantaranya, emas dan perak, sebagai aset mata uang keras dalam industri tradisional, dapat memberikan efek pelestarian nilai yang relatif stabil selama periode ketidakstabilan ekonomi. BTC secara bertahap dianggap sebagai "emas digital", yang memiliki potensi apresiasi jangka panjang relatif dan risiko volatilitas jangka pendek yang tinggi. Strategi ini dapat memberikan stabilitas relatif selama periode volatilitas pasar yang parah, sambil mempertahankan beberapa Bitcoin sebagai ruang pertumbuhan potensial.
3. Arus kas
100% (Uang + uang tunai yang disimpan 60%, uang digital 20%, mata uang stabil 20%)
Gaya konfigurasi ini adalah strategi defensif yang aman ketika pasar diperkirakan tidak stabil atau diperkirakan akan turun tajam, menekankan pencegahan dan pengendalian likuiditas serta risiko. Sangat cocok untuk investor yang pesimis terhadap ekspektasi pasar atau ingin mengendalikan risiko.Tidak seperti emas, uang tunai memiliki likuiditas dan fleksibilitas yang lebih tinggi daripada emas. Pada saat yang sama, uang elektronik (seperti renminbi digital, dll.) dan koin stabil juga dapat menghadirkan keserbagunaan dan kenyamanan dunia digital.
Alokasi yang mengandalkan sepenuhnya pada aset kas biasanya diterapkan pada investor yang pesimis terhadap ekspektasi pasar atau berharap dapat mengendalikan risiko. Itu dapat menghindari kerugian besar ketika pasar jatuh, tetapi alokasi semacam ini juga perlu menanggung lingkungan keuangan saat ini, berbagai negara, dan risiko kebangkrutan bank penyimpanan investor dalam peristiwa angsa hitam. Misalnya, Signature Bank, favorit pihak proyek industri blockchain, bangkrut tahun ini.
4. Keinginan murni untuk berbaring datar
*BTC 100%
Strategi alokasi ini cocok untuk investor dengan kepercayaan Bitcoin yang sangat tinggi. Meskipun pengembalian yang lebih tinggi dapat diperoleh dalam jangka panjang di masa depan, risiko volatilitas pasar yang sangat tinggi di dunia saat ini juga perlu ditanggung. Strategi ini menuntut investor untuk memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sejarah, perkembangan dan perkembangan Bitcoin, serta memahami dan dapat menerima kemungkinan fluktuasi nilai BTC yang besar dalam jangka pendek.
Ini adalah strategi investasi yang sangat optimis tentang nilai masa depan Bitcoin. Cocok untuk investor yang berbaring datar, bertaruh pada potensi nilai tambah BTC di masa depan, dan tidak peduli dengan penurunan jangka pendek.
5. Setengah setengah aliran
Tunai 50%, Altcoin Batas Rendah 30%, U 10%, BTC 10%
Perbedaan antara metode alokasi investasi ini dengan yang pertama adalah lebih optimis terhadap kategori Altcoin dengan kapitalisasi pasar yang rendah, dengan proporsi kas yang lebih tinggi sebagai backing dan mainstream mata uang digital, investor yang memilih alokasi ini cenderung bersedia menerima risiko volatilitas yang lebih tinggi, untuk mengejar proporsi pengembalian yang lebih tinggi. Investor yang merekomendasikan metode konfigurasi ini perlu memiliki pemahaman dan sinkronisasi mendalam tentang latar belakang, kemajuan pengembangan, dan model ekonomi Altcoin, serta bersedia menanggung risiko zeroing.
Strategi alokasi ini menekankan investasi pada mata uang digital yang terdiversifikasi, terutama Altcoin dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah.
6. Bertaruh untuk meremehkan streaming mendatang
Altcoin 80% 、U 20%
Strategi ini menunjukkan kepercayaan ekstrim pada Altcoin pilihan investor sendiri.Metode ini mengharuskan investor memiliki pemahaman pasar yang mendalam dan toleransi risiko yang tinggi. Ini memiliki kemampuan yang kuat untuk memprediksi dan menanggapi perubahan pasar, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk poin pembelian dan tren. Jika pilihannya benar, pendapatannya mungkin luar biasa (seperti GMT, CFX, dll., bahkan jika ada bear market jangka pendek dengan 20 kali lipat peningkatan volume tinggi), tetapi begitu juga risiko zeroing atau kerugian skala besar (seperti membeli pada harga tertinggi jangka pendek, atau situasi yang serupa dengan jurang maut LUNA pada tahun 2022).
Ini adalah strategi investasi berisiko tinggi tetapi berpotensi pengembalian tinggi. Sejumlah besar investasi di Altcoin berarti investor bersedia menanggung kemungkinan kerugian besar.
Ringkasan:
Artikel ini memperkenalkan enam gaya model posisi yang berbeda, yang proporsinya tidak kaku dan tetap, tetapi dapat disesuaikan secara fleksibel. Meskipun pasar mata uang digital memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, volatilitas harganya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, investor harus tetap rasional, menghindari investasi berlebihan, dan bersiap menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar setiap saat. Setiap strategi investasi disertai dengan risiko.Investor perlu mempertimbangkan status keuangan mereka sendiri, perubahan pasar, toleransi risiko, tujuan investasi, dan kondisi kehidupan saat memilih gaya holding yang tepat. Secara khusus, perlu untuk mengetahui orang seperti apa Anda dan kelemahan Anda Investasi berisiko tinggi dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi, tetapi kemungkinan kerugian juga lebih besar.
Investasi perlu dilakukan dalam keadaan yang relatif tenang, Anda tidak boleh berinvestasi dengan harapan mendapatkan kekayaan melalui investasi karena kesulitan keuangan sementara atau ekspektasi pembayaran utang, kemungkinan besar Anda akan kehilangan dana yang sudah ada sebelumnya.
Pernyataan khusus: Artikel ini hanyalah sosialisasi ilmu dan berbagi penjelasan tentang berbagai jenis gaya holding, dan tidak ada sifat khusus dari nasihat perdagangan investasi.Investor diminta untuk menilai sesuai dengan karakteristik mereka sendiri.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tata letak bull market: analisis enam strategi alokasi aset
Penulis Asli: SanTi Li, Feng Yu, Naxi Da
Dalam lingkungan keuangan global saat ini, apakah itu industri blockchain Web 3 yang baru muncul atau industri keuangan tradisional, semuanya mengalami kebingungan, peluang, dan arus bawah dalam kabut seabad. Dengan munculnya mata uang digital dan meluasnya penerapan teknologi blockchain, lanskap investasi juga diam-diam berubah, dan gaya memegang investor institusional tradisional secara bertahap diversifikasi, dan pilihan strategi alokasi aset menjadi semakin penting.
Untuk mengatasi tantangan ini, investor perlu memahami karakteristik dan risiko dari berbagai kemungkinan strategi investasi, dan menganalisis keuntungan dan kerugian dari berbagai gaya alokasi di lingkungan keuangan saat ini, sehingga dapat membantu kami membuat strategi investasi yang paling sesuai. keputusan gaya lingkungan keuangan saat ini. Artikel ini secara singkat memperkenalkan enam model alokasi aset yang berbeda, dan membahas kelebihan dan kekurangan berbagai gaya alokasi dalam lingkungan keuangan saat ini, serta karakteristik pengembalian risiko yang sesuai.
1. Konfigurasi aliran seimbang
Strategi kombinasi ini cocok untuk investor yang sensitif terhadap risiko dan mencari pengembalian yang relatif stabil, serta berinvestasi dalam jumlah yang relatif seimbang antara diversifikasi risiko dan pelestarian serta apresiasi nilai. Penambahan emas menyediakan sarana lindung nilai tradisional yang relatif aman, sementara aset tunai menjamin likuiditas dana. Bagian dari proporsi BTC adalah target yang relatif paling stabil di bidang blockchain (volatilitasnya juga besar), dan mata uang stabil USDT/C relatif lebih fleksibel dalam masuk dan keluar pasar. Volatilitasnya relatif rendah, tetapi risiko terkait dengan utang nasional. Dan 10% dari alokasi altcoin ETH/Altcoin meningkatkan ruang nilai tambah potensial untuk portofolio investasi (risiko fluktuasi naik turun relatif lebih tinggi).
2. Konfigurasi mata uang keras
Strategi ini cenderung melindungi dari kemungkinan risiko inflasi. Diantaranya, emas dan perak, sebagai aset mata uang keras dalam industri tradisional, dapat memberikan efek pelestarian nilai yang relatif stabil selama periode ketidakstabilan ekonomi. BTC secara bertahap dianggap sebagai "emas digital", yang memiliki potensi apresiasi jangka panjang relatif dan risiko volatilitas jangka pendek yang tinggi. Strategi ini dapat memberikan stabilitas relatif selama periode volatilitas pasar yang parah, sambil mempertahankan beberapa Bitcoin sebagai ruang pertumbuhan potensial.
3. Arus kas
Gaya konfigurasi ini adalah strategi defensif yang aman ketika pasar diperkirakan tidak stabil atau diperkirakan akan turun tajam, menekankan pencegahan dan pengendalian likuiditas serta risiko. Sangat cocok untuk investor yang pesimis terhadap ekspektasi pasar atau ingin mengendalikan risiko.Tidak seperti emas, uang tunai memiliki likuiditas dan fleksibilitas yang lebih tinggi daripada emas. Pada saat yang sama, uang elektronik (seperti renminbi digital, dll.) dan koin stabil juga dapat menghadirkan keserbagunaan dan kenyamanan dunia digital.
Alokasi yang mengandalkan sepenuhnya pada aset kas biasanya diterapkan pada investor yang pesimis terhadap ekspektasi pasar atau berharap dapat mengendalikan risiko. Itu dapat menghindari kerugian besar ketika pasar jatuh, tetapi alokasi semacam ini juga perlu menanggung lingkungan keuangan saat ini, berbagai negara, dan risiko kebangkrutan bank penyimpanan investor dalam peristiwa angsa hitam. Misalnya, Signature Bank, favorit pihak proyek industri blockchain, bangkrut tahun ini.
4. Keinginan murni untuk berbaring datar
*BTC 100%
Strategi alokasi ini cocok untuk investor dengan kepercayaan Bitcoin yang sangat tinggi. Meskipun pengembalian yang lebih tinggi dapat diperoleh dalam jangka panjang di masa depan, risiko volatilitas pasar yang sangat tinggi di dunia saat ini juga perlu ditanggung. Strategi ini menuntut investor untuk memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sejarah, perkembangan dan perkembangan Bitcoin, serta memahami dan dapat menerima kemungkinan fluktuasi nilai BTC yang besar dalam jangka pendek.
Ini adalah strategi investasi yang sangat optimis tentang nilai masa depan Bitcoin. Cocok untuk investor yang berbaring datar, bertaruh pada potensi nilai tambah BTC di masa depan, dan tidak peduli dengan penurunan jangka pendek.
5. Setengah setengah aliran
Perbedaan antara metode alokasi investasi ini dengan yang pertama adalah lebih optimis terhadap kategori Altcoin dengan kapitalisasi pasar yang rendah, dengan proporsi kas yang lebih tinggi sebagai backing dan mainstream mata uang digital, investor yang memilih alokasi ini cenderung bersedia menerima risiko volatilitas yang lebih tinggi, untuk mengejar proporsi pengembalian yang lebih tinggi. Investor yang merekomendasikan metode konfigurasi ini perlu memiliki pemahaman dan sinkronisasi mendalam tentang latar belakang, kemajuan pengembangan, dan model ekonomi Altcoin, serta bersedia menanggung risiko zeroing.
Strategi alokasi ini menekankan investasi pada mata uang digital yang terdiversifikasi, terutama Altcoin dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah.
6. Bertaruh untuk meremehkan streaming mendatang
Strategi ini menunjukkan kepercayaan ekstrim pada Altcoin pilihan investor sendiri.Metode ini mengharuskan investor memiliki pemahaman pasar yang mendalam dan toleransi risiko yang tinggi. Ini memiliki kemampuan yang kuat untuk memprediksi dan menanggapi perubahan pasar, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk poin pembelian dan tren. Jika pilihannya benar, pendapatannya mungkin luar biasa (seperti GMT, CFX, dll., bahkan jika ada bear market jangka pendek dengan 20 kali lipat peningkatan volume tinggi), tetapi begitu juga risiko zeroing atau kerugian skala besar (seperti membeli pada harga tertinggi jangka pendek, atau situasi yang serupa dengan jurang maut LUNA pada tahun 2022).
Ini adalah strategi investasi berisiko tinggi tetapi berpotensi pengembalian tinggi. Sejumlah besar investasi di Altcoin berarti investor bersedia menanggung kemungkinan kerugian besar.
Ringkasan:
Artikel ini memperkenalkan enam gaya model posisi yang berbeda, yang proporsinya tidak kaku dan tetap, tetapi dapat disesuaikan secara fleksibel. Meskipun pasar mata uang digital memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, volatilitas harganya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, investor harus tetap rasional, menghindari investasi berlebihan, dan bersiap menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar setiap saat. Setiap strategi investasi disertai dengan risiko.Investor perlu mempertimbangkan status keuangan mereka sendiri, perubahan pasar, toleransi risiko, tujuan investasi, dan kondisi kehidupan saat memilih gaya holding yang tepat. Secara khusus, perlu untuk mengetahui orang seperti apa Anda dan kelemahan Anda Investasi berisiko tinggi dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi, tetapi kemungkinan kerugian juga lebih besar.
Investasi perlu dilakukan dalam keadaan yang relatif tenang, Anda tidak boleh berinvestasi dengan harapan mendapatkan kekayaan melalui investasi karena kesulitan keuangan sementara atau ekspektasi pembayaran utang, kemungkinan besar Anda akan kehilangan dana yang sudah ada sebelumnya.
Pernyataan khusus: Artikel ini hanyalah sosialisasi ilmu dan berbagi penjelasan tentang berbagai jenis gaya holding, dan tidak ada sifat khusus dari nasihat perdagangan investasi.Investor diminta untuk menilai sesuai dengan karakteristik mereka sendiri.