Menurut dokumen pengadilan terbaru pada 10 September, pada 31 Agustus, FTX memiliki total $3.4 miliar aset kripto, terutama termasuk $1.16 miliar SOL, $560 juta BTC, $192 juta ETH, $137 juta APT, USD 120 juta USDT, USD 119 juta XRP, USD 49 juta BIT, USD 46 juta STG, USD 41 juta WBTC, dan USD 37 juta WETH. Sepuluh aset utama ini menyumbang 72% dari aset kripto yang dikumpulkan oleh FTX. Pengajuan tersebut juga merinci bahwa SBF dan eksekutif lainnya (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang, dan Caroline Ellison) menerima $2.2 miliar tunai, mata uang kripto, ekuitas, dan real estat pada bulan-bulan menjelang kebangkrutan FTX. Hal ini dapat menjadi penting karena undang-undang AS memperbolehkan jumlah tersebut diperoleh kembali dan dimasukkan ke dalam persediaan aset yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor. Dokumen tersebut juga melaporkan 38 kondominium, penthouse dan properti lainnya di Bahama yang diperkirakan bernilai sekitar $200 juta; serta upaya untuk mendapatkan kembali dana yang disumbangkan kepada politisi dan organisasi amal seperti Metropolitan Museum of Art di New York.
**Jumlah total klaim saat ini sekitar 16 miliar dolar AS + X; aset yang diurutkan adalah 7 miliar + Karena X belum jelas, maka proporsi aset yang dapat dibayar oleh konsumen akhir juga masih belum jelas. **
Berikut isi utama dokumen pengadilan yang disusun oleh Wu Shuo Tautan asli:
Ikhtisar Klaim Non-Pelanggan
Sejak batas waktu klaim non-pelanggan pada 30 Juni 2023, lebih dari 2.300 klaim non-pelanggan telah diajukan, dengan total lebih dari $379 miliar. Setelah melakukan deduplikasi sebesar $313 miliar, sisa klaim non-pelanggan adalah $65 miliar, termasuk:
●$43,5 miliar dari IRS (prioritas lebih rendah);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) $9,2 miliar (dianggap tidak valid/duplikat);
● Tuntutan litigasi dan prioritas Genesis senilai $4,1 miliar;
● Tuntutan hukum Celsius senilai $2 miliar;
●$2,4 miliar klaim penipuan lainnya;
●Kontrak/503(b)(9) $1,4 miliar;
● Hutang pinjaman sebesar US$1,1 miliar;
● Klaim kontrak Voyager senilai $600 juta;
●Klaim ekuitas sebesar US$400 juta;
Klaim pelanggan sampai saat ini
**Pada tanggal 24 Agustus, sekitar 36.075 klaim pelanggan telah diajukan, dengan total $16 miliar. **
●Di FTX.com dan FTX US, debitur telah mencatatkan klaim pelanggan sebesar $10,9 miliar hingga saat ini.
● Pemegang klaim senilai sekitar $7,9 miliar (72%) belum menyetujui atau mempermasalahkan klaim yang dijadwalkan.
● Pemegang klaim senilai sekitar $1,2 miliar (10%) telah menyetujui jadwal klaim mereka.
●Pemilik yang memiliki klaim sekitar $1,9 miliar (18%) telah mempermasalahkan jumlah klaim yang dijadwalkan. Mediasi klaim yang disengketakan saat ini sedang berlangsung.
●Jika pelanggan mempermasalahkan klaim pemesanannya, pelanggan memiliki waktu hingga 29 September 2023 (batas waktu klaim pelanggan) untuk menyerahkan bukti klaim.
Aset dipulihkan
●$800 juta aset yang diperoleh kembali oleh pemerintah (SDNY menyita aset, termasuk uang tunai dan investasi ekuitas publik);
●$500 juta dalam bentuk aset perantara (aset pialang risiko yang dijamin dan dikelola oleh debitur);
● Aset kripto Kelas A $3,4 miliar;
●$1,5 miliar uang tunai pasca-kebangkrutan yang terjamin dan terjamin;
●Saldo kas debitur yang diidentifikasi, disimpan dan dikelola pada tanggal litigasi adalah US$1,1 miliar;
●Potensi nilai properti tambahan, termasuk modal ventura, aset kripto Kelas B, token yang harus dikumpulkan, tuntutan ganti rugi, potensi tindakan penghindaran/preferensi, FTX 2.0, dan investasi di anak perusahaan.
Aset kripto Kelas A
Pada 31 Agustus, FTX memiliki total aset kripto senilai US$3,4 miliar. Aset kripto utama meliputi SOL US$1,16 miliar, BTC US$560 juta, ETH US$192 juta, APT US$137 juta, USDT US$120 juta, USDT US$119 juta XRP, $49 juta BIT, $46 juta STG, $41 juta WBTC, dan $37 juta WETH. Sepuluh aset utama ini menyumbang 72% dari aset kripto yang dikumpulkan oleh FTX.
Investasi Pialang
Debitur memiliki sekuritas senilai $529 juta di rekening perantara mereka, termasuk:
● $417 juta Grayscale Bitcoin Trust;
● $70 juta Grayscale Ethereum Trust;
● Dana Indeks Kripto Bitwise 10 sebesar $36 juta;
●$6 juta dalam bentuk Grayscale ETC, LTC Trust, dan Digital Large Cap;
●Stok BlackRock kurang dari $100.000.
Portofolio Usaha
Hingga tanggal pengajuan, portofolio modal ventura mencakup 438 investasi dengan total investasi modal sekitar US$4,5 miliar. (Catatan: Nilai investasi yang diinvestasikan tidak menunjukkan kemungkinan nilai yang dapat diperoleh kembali.)
$506 juta dalam investasi token
● Token pasca-ICO sedang direncanakan untuk dikirimkan dan dianggap kurang berisiko. Ketika diterima, mereka menjadi aset dalam portofolio aset kripto debitur.
● Token pra-ICO merupakan token tahap awal yang dianggap lebih berisiko karena belum dicetak, sehingga nilainya tidak pasti.
Real Estat di Bahama
38 properti di Bahama memiliki nilai buku $222 juta dan nilai penilaian $199 juta.
Aset Potensial Dalam Upaya Pemulihan
Realisasi sebesar US$588 juta dan potensi aset yang teridentifikasi sebesar US$16,6 miliar
Investasi: Lebih dari 430 investasi potensial
$588 juta telah direalisasikan dan sekitar $5,3 miliar investasi tambahan sedang diselidiki (sebagian tercermin dalam analisis modal ventura).
Afiliasi Non-Debitur: Lebih dari 7 Tindakan Potensial
Menerima $3,2 miliar dari FTX Digital Markets Ltd. dan enam afiliasi non-debitur lainnya.
Orang Dalam: Lebih dari 50 gerakan potensial
Sebanyak $2.2 miliar uang tunai, mata uang kripto, ekuitas, dan nilai real estat diterima dari SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang dan 46 lainnya.
Pemberi Pinjaman: Lebih dari 37 tindakan potensial
BlockFi, Genesis dan Voyager Digital menerima atau melunasi $5 miliar; debitur sedang mengevaluasi klaim terkait dengan pemberi pinjaman lain.
Sumbangan politik dan amal yang dibayarkan kepada pihak ketiga berjumlah $86,6 juta (SOFA Pasal 9).
Pemasok: Lebih dari 884 tindakan potensial
Selama periode prioritas, vendor menerima total $190,3 juta.
Aset Kripto dan Modal Ventura
BTC+ETH
Sebagai bagian dari proses pelacakan dan pemulihan aset yang sedang berlangsung, Debitur telah mengidentifikasi sekitar $833 juta dalam aset BTC dan ETH (nilai token per 31 Agustus 2023), tidak termasuk $487 juta dalam mata uang sekuritas BTC/ETH.
Mata Uang Kripto Kelas B
Kepemilikan mata uang kripto Debitur mencakup token tertentu yang belum memenuhi ambang batas likuiditas dan/atau mayoritas dikendalikan oleh entitas yang bangkrut. Untuk tujuan pelaporan, token ini dianggap Kelas B. Ada total lebih dari 1,300 token Kelas B.
Ringkasan Modal Ventura
Pada tanggal pengajuan, portofolio ventura mencakup 438 investasi dengan total aset yang dikumpulkan sekitar $4,5 miliar.
(Diterjemahkan menggunakan Deepl)
US$673 juta yang diinvestasikan oleh modal ventura direalisasikan menjadi US$588 juta (merupakan 87% dari jumlah yang diinvestasikan), dan tambahan komitmen yang belum diinvestasikan sebesar US$137 juta dibatalkan.
Sisa portofolio investasi wirausaha debitur
10 investasi teratas menyumbang 66% dari sisa investasi token, ekuitas, dana dan pinjaman
Ikhtisar Investasi Ekuitas
Investasi ekuitas menyumbang 73% dari sisa investasi modal ventura, dengan total 202 investasi. Diantaranya yang utama adalah Genesis Digital dengan US$1,152 miliar; Anthropic dengan US$500 juta; Voyager Digital dengan US$111 juta, dll.
LP/Ikhtisar Investasi Dana
Debitur telah menjual piringan hitam tertentu dan mengurangi modal yang belum diinvestasikan sebesar $137 juta. Penjualan yang sedang berlangsung akan melepaskan kewajiban terkait dengan tambahan modal yang belum diinvestasikan sekitar $8 juta. Kepemilikan LP yang tersisa, tidak termasuk posisi yang dijual, berjumlah $167 juta, atau 4% dari portofolio ventura.
Ikhtisar Investasi Token
Investasi token menyumbang 13% dari sisa investasi modal ventura, dengan 171 investasi dan ukuran investasi rata-rata $3 juta. Ini terutama mencakup Solana sebesar US$137 juta; NEAR sebesar US$80 juta; Hole sebesar US$68 juta, dll.
Ikhtisar Investasi Pinjaman
Investasi pinjaman menyumbang 10% dari sisa modal ventura, dengan total 11 investasi dan ukuran investasi rata-rata sebesar US$33 juta. Ini terutama termasuk Dave dengan US$100 juta, dan Voyager Digital dengan US$75 juta.
Ikhtisar Investasi Non-Debitur
Total pembiayaan dari investasi non debitur sebesar US$782 juta, termasuk 9 investasi, dengan rata-rata besar investasi sebesar US$87 juta. Ini terutama mencakup Mount Olympus Capital senilai US$400 juta dan K5 Global Holdings senilai US$300 juta.
Pembaruan proses FTX2.0
Debitur memulai proses pemasaran yang menargetkan FTX.com dan bursa FTX AS pada Mei 2023.
●Proses ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan berbagai potensi struktur, termasuk akuisisi, merger, reorganisasi, atau transaksi lainnya, untuk meluncurkan kembali FTX.com dan/atau bursa FTXUS
●Debitur juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan layanan manajemen dan operasional
Waktu transaksi akan bergantung pada sifat transaksi, kesiapan penawar, dan pertimbangan lainnya
Masalah masih dalam pembahasan dalam rancangan rencana
●Perkiraan ukuran kelompok klaim yang diharapkan, kumpulan pemulihan, dan pemulihan kreditur
●Jumlah properti yang akan dialokasikan ke klaim kurang konversi versus total kumpulan aset
●Keputusan dan cara pertukaran FTX.com dijual atau direorganisasi
● Proses transfer klaim (pemulihan token hak atau aset kripto) setelah tanggal efektif rencana
●Tata kelola perusahaan dan manajemen masa depan entitas pasca-konfirmasi
● Setiap perubahan terhadap rencana tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik seluruh kreditur
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Selain cryptocurrency senilai $3,4 miliar, berapa banyak aset yang dimiliki FTX untuk membayar utangnya?
Wu Shuo Penulis: Saudara Kucing
Editor terbitan ini: Colin Wu
Menurut dokumen pengadilan terbaru pada 10 September, pada 31 Agustus, FTX memiliki total $3.4 miliar aset kripto, terutama termasuk $1.16 miliar SOL, $560 juta BTC, $192 juta ETH, $137 juta APT, USD 120 juta USDT, USD 119 juta XRP, USD 49 juta BIT, USD 46 juta STG, USD 41 juta WBTC, dan USD 37 juta WETH. Sepuluh aset utama ini menyumbang 72% dari aset kripto yang dikumpulkan oleh FTX. Pengajuan tersebut juga merinci bahwa SBF dan eksekutif lainnya (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang, dan Caroline Ellison) menerima $2.2 miliar tunai, mata uang kripto, ekuitas, dan real estat pada bulan-bulan menjelang kebangkrutan FTX. Hal ini dapat menjadi penting karena undang-undang AS memperbolehkan jumlah tersebut diperoleh kembali dan dimasukkan ke dalam persediaan aset yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor. Dokumen tersebut juga melaporkan 38 kondominium, penthouse dan properti lainnya di Bahama yang diperkirakan bernilai sekitar $200 juta; serta upaya untuk mendapatkan kembali dana yang disumbangkan kepada politisi dan organisasi amal seperti Metropolitan Museum of Art di New York.
**Jumlah total klaim saat ini sekitar 16 miliar dolar AS + X; aset yang diurutkan adalah 7 miliar + Karena X belum jelas, maka proporsi aset yang dapat dibayar oleh konsumen akhir juga masih belum jelas. **
Berikut isi utama dokumen pengadilan yang disusun oleh Wu Shuo Tautan asli:
Ikhtisar Klaim Non-Pelanggan
Sejak batas waktu klaim non-pelanggan pada 30 Juni 2023, lebih dari 2.300 klaim non-pelanggan telah diajukan, dengan total lebih dari $379 miliar. Setelah melakukan deduplikasi sebesar $313 miliar, sisa klaim non-pelanggan adalah $65 miliar, termasuk:
●$43,5 miliar dari IRS (prioritas lebih rendah);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) $9,2 miliar (dianggap tidak valid/duplikat);
● Tuntutan litigasi dan prioritas Genesis senilai $4,1 miliar;
● Tuntutan hukum Celsius senilai $2 miliar;
●$2,4 miliar klaim penipuan lainnya;
●Kontrak/503(b)(9) $1,4 miliar;
● Hutang pinjaman sebesar US$1,1 miliar;
● Klaim kontrak Voyager senilai $600 juta;
●Klaim ekuitas sebesar US$400 juta;
Klaim pelanggan sampai saat ini
**Pada tanggal 24 Agustus, sekitar 36.075 klaim pelanggan telah diajukan, dengan total $16 miliar. **
●Di FTX.com dan FTX US, debitur telah mencatatkan klaim pelanggan sebesar $10,9 miliar hingga saat ini.
● Pemegang klaim senilai sekitar $7,9 miliar (72%) belum menyetujui atau mempermasalahkan klaim yang dijadwalkan.
● Pemegang klaim senilai sekitar $1,2 miliar (10%) telah menyetujui jadwal klaim mereka.
●Pemilik yang memiliki klaim sekitar $1,9 miliar (18%) telah mempermasalahkan jumlah klaim yang dijadwalkan. Mediasi klaim yang disengketakan saat ini sedang berlangsung.
●Jika pelanggan mempermasalahkan klaim pemesanannya, pelanggan memiliki waktu hingga 29 September 2023 (batas waktu klaim pelanggan) untuk menyerahkan bukti klaim.
Aset dipulihkan
●$800 juta aset yang diperoleh kembali oleh pemerintah (SDNY menyita aset, termasuk uang tunai dan investasi ekuitas publik);
●$500 juta dalam bentuk aset perantara (aset pialang risiko yang dijamin dan dikelola oleh debitur);
● Aset kripto Kelas A $3,4 miliar;
●$1,5 miliar uang tunai pasca-kebangkrutan yang terjamin dan terjamin;
●Saldo kas debitur yang diidentifikasi, disimpan dan dikelola pada tanggal litigasi adalah US$1,1 miliar;
●Potensi nilai properti tambahan, termasuk modal ventura, aset kripto Kelas B, token yang harus dikumpulkan, tuntutan ganti rugi, potensi tindakan penghindaran/preferensi, FTX 2.0, dan investasi di anak perusahaan.
Aset kripto Kelas A
Pada 31 Agustus, FTX memiliki total aset kripto senilai US$3,4 miliar. Aset kripto utama meliputi SOL US$1,16 miliar, BTC US$560 juta, ETH US$192 juta, APT US$137 juta, USDT US$120 juta, USDT US$119 juta XRP, $49 juta BIT, $46 juta STG, $41 juta WBTC, dan $37 juta WETH. Sepuluh aset utama ini menyumbang 72% dari aset kripto yang dikumpulkan oleh FTX.
Investasi Pialang
Debitur memiliki sekuritas senilai $529 juta di rekening perantara mereka, termasuk:
● $417 juta Grayscale Bitcoin Trust;
● $70 juta Grayscale Ethereum Trust;
● Dana Indeks Kripto Bitwise 10 sebesar $36 juta;
●$6 juta dalam bentuk Grayscale ETC, LTC Trust, dan Digital Large Cap;
●Stok BlackRock kurang dari $100.000.
Portofolio Usaha
Hingga tanggal pengajuan, portofolio modal ventura mencakup 438 investasi dengan total investasi modal sekitar US$4,5 miliar. (Catatan: Nilai investasi yang diinvestasikan tidak menunjukkan kemungkinan nilai yang dapat diperoleh kembali.)
$506 juta dalam investasi token
● Token pasca-ICO sedang direncanakan untuk dikirimkan dan dianggap kurang berisiko. Ketika diterima, mereka menjadi aset dalam portofolio aset kripto debitur.
● Token pra-ICO merupakan token tahap awal yang dianggap lebih berisiko karena belum dicetak, sehingga nilainya tidak pasti.
Real Estat di Bahama
38 properti di Bahama memiliki nilai buku $222 juta dan nilai penilaian $199 juta.
Aset Potensial Dalam Upaya Pemulihan
Realisasi sebesar US$588 juta dan potensi aset yang teridentifikasi sebesar US$16,6 miliar
Investasi: Lebih dari 430 investasi potensial
$588 juta telah direalisasikan dan sekitar $5,3 miliar investasi tambahan sedang diselidiki (sebagian tercermin dalam analisis modal ventura).
Afiliasi Non-Debitur: Lebih dari 7 Tindakan Potensial
Menerima $3,2 miliar dari FTX Digital Markets Ltd. dan enam afiliasi non-debitur lainnya.
Orang Dalam: Lebih dari 50 gerakan potensial
Sebanyak $2.2 miliar uang tunai, mata uang kripto, ekuitas, dan nilai real estat diterima dari SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang dan 46 lainnya.
Pemberi Pinjaman: Lebih dari 37 tindakan potensial
BlockFi, Genesis dan Voyager Digital menerima atau melunasi $5 miliar; debitur sedang mengevaluasi klaim terkait dengan pemberi pinjaman lain.
Sumbangan politik dan amal yang dibayarkan kepada pihak ketiga berjumlah $86,6 juta (SOFA Pasal 9).
Pemasok: Lebih dari 884 tindakan potensial
Selama periode prioritas, vendor menerima total $190,3 juta.
Aset Kripto dan Modal Ventura
BTC+ETH
Sebagai bagian dari proses pelacakan dan pemulihan aset yang sedang berlangsung, Debitur telah mengidentifikasi sekitar $833 juta dalam aset BTC dan ETH (nilai token per 31 Agustus 2023), tidak termasuk $487 juta dalam mata uang sekuritas BTC/ETH.
Mata Uang Kripto Kelas B
Kepemilikan mata uang kripto Debitur mencakup token tertentu yang belum memenuhi ambang batas likuiditas dan/atau mayoritas dikendalikan oleh entitas yang bangkrut. Untuk tujuan pelaporan, token ini dianggap Kelas B. Ada total lebih dari 1,300 token Kelas B.
Ringkasan Modal Ventura
Pada tanggal pengajuan, portofolio ventura mencakup 438 investasi dengan total aset yang dikumpulkan sekitar $4,5 miliar.
US$673 juta yang diinvestasikan oleh modal ventura direalisasikan menjadi US$588 juta (merupakan 87% dari jumlah yang diinvestasikan), dan tambahan komitmen yang belum diinvestasikan sebesar US$137 juta dibatalkan.
Sisa portofolio investasi wirausaha debitur
10 investasi teratas menyumbang 66% dari sisa investasi token, ekuitas, dana dan pinjaman
Ikhtisar Investasi Ekuitas
Investasi ekuitas menyumbang 73% dari sisa investasi modal ventura, dengan total 202 investasi. Diantaranya yang utama adalah Genesis Digital dengan US$1,152 miliar; Anthropic dengan US$500 juta; Voyager Digital dengan US$111 juta, dll.
LP/Ikhtisar Investasi Dana
Debitur telah menjual piringan hitam tertentu dan mengurangi modal yang belum diinvestasikan sebesar $137 juta. Penjualan yang sedang berlangsung akan melepaskan kewajiban terkait dengan tambahan modal yang belum diinvestasikan sekitar $8 juta. Kepemilikan LP yang tersisa, tidak termasuk posisi yang dijual, berjumlah $167 juta, atau 4% dari portofolio ventura.
Ikhtisar Investasi Token
Investasi token menyumbang 13% dari sisa investasi modal ventura, dengan 171 investasi dan ukuran investasi rata-rata $3 juta. Ini terutama mencakup Solana sebesar US$137 juta; NEAR sebesar US$80 juta; Hole sebesar US$68 juta, dll.
Ikhtisar Investasi Pinjaman
Investasi pinjaman menyumbang 10% dari sisa modal ventura, dengan total 11 investasi dan ukuran investasi rata-rata sebesar US$33 juta. Ini terutama termasuk Dave dengan US$100 juta, dan Voyager Digital dengan US$75 juta.
Ikhtisar Investasi Non-Debitur
Total pembiayaan dari investasi non debitur sebesar US$782 juta, termasuk 9 investasi, dengan rata-rata besar investasi sebesar US$87 juta. Ini terutama mencakup Mount Olympus Capital senilai US$400 juta dan K5 Global Holdings senilai US$300 juta.
Pembaruan proses FTX2.0
Debitur memulai proses pemasaran yang menargetkan FTX.com dan bursa FTX AS pada Mei 2023.
●Proses ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan berbagai potensi struktur, termasuk akuisisi, merger, reorganisasi, atau transaksi lainnya, untuk meluncurkan kembali FTX.com dan/atau bursa FTXUS
●Debitur juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan layanan manajemen dan operasional
Waktu transaksi akan bergantung pada sifat transaksi, kesiapan penawar, dan pertimbangan lainnya
Masalah masih dalam pembahasan dalam rancangan rencana
●Perkiraan ukuran kelompok klaim yang diharapkan, kumpulan pemulihan, dan pemulihan kreditur
●Jumlah properti yang akan dialokasikan ke klaim kurang konversi versus total kumpulan aset
●Keputusan dan cara pertukaran FTX.com dijual atau direorganisasi
● Proses transfer klaim (pemulihan token hak atau aset kripto) setelah tanggal efektif rencana
●Tata kelola perusahaan dan manajemen masa depan entitas pasca-konfirmasi
● Setiap perubahan terhadap rencana tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik seluruh kreditur