Selon les derniers documents judiciaires du 10 septembre, au 31 août, FTX détenait un total de 3,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques, dont principalement 1,16 milliard de dollars de SOL, 560 millions de dollars de BTC, 192 millions de dollars d'ETH, 137 millions de dollars d'APT et 137 millions de dollars d'USD. 120 millions USDT, 119 millions USD XRP, 49 millions USD BIT, 46 millions USD STG, 41 millions USD WBTC et 37 millions USD WETH. Ces dix actifs majeurs représentent 72 % des actifs cryptographiques compilés par FTX. Le dossier précise également que SBF et d’autres dirigeants (Nishad Singh, Zixiao « Gary » Wang et Caroline Ellison) ont reçu 2,2 milliards de dollars en espèces, en cryptomonnaies, en actions et en biens immobiliers dans les mois qui ont précédé la faillite de FTX. Cela pourrait être important car la loi américaine permet que ces montants soient récupérés et inclus dans le stock d’actifs disponibles pour distribution aux créanciers. Les documents font également état de 38 condos, penthouses et autres propriétés aux Bahamas, d'une valeur estimée à environ 200 millions de dollars, ainsi que de tentatives de récupération de fonds donnés à des hommes politiques et à des organisations caritatives telles que le Metropolitan Museum of Art de New York.
Le montant total actuel des réclamations est d'environ 16 milliards de dollars US + Puisque X n’est pas encore clair, la proportion d’actifs que le client final peut payer n’est pas non plus claire.
Voici le contenu principal des documents judiciaires compilés par Wu Shuo. Lien original :
usp = partage
Aperçu des réclamations non-clients
Depuis la date limite du 30 juin 2023 pour les réclamations de non-clients, plus de 2 300 réclamations de non-clients ont été déposées, totalisant plus de 379 milliards de dollars. Après déduplication de 313 milliards de dollars, les réclamations non-clients restantes s'élèvent à 65 milliards de dollars, dont :
●43,5 milliards de dollars de l'IRS (priorité inférieure) ;
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9,2 milliards de dollars (considéré comme invalide/en double) ;
● Les litiges et réclamations prioritaires de Genesis, d'une valeur de 4,1 milliards de dollars ;
● La réclamation de 2 milliards de dollars de Celsius ;
●2,4 milliards de dollars de réclamations pour fraudes diverses ;
●Contrats/503(b)(9) 1,4 milliard de dollars ;
● Prêts à payer de 1,1 milliard de dollars américains ;
● La réclamation contractuelle de 600 millions de dollars du Voyager ;
●Demandes en actions de 400 millions de dollars ;
Réclamations des clients à ce jour
Au 24 août, environ 36 075 réclamations de clients avaient été déposées, pour un total de 16 milliards de dollars.
●Chez FTX.com et FTX US, les débiteurs ont enregistré à ce jour 10,9 milliards de dollars de créances clients.
● Les détenteurs d'environ 7,9 milliards de dollars (72 %) de claims n'ont pas encore accepté ou contesté leurs réclamations programmées.
● Les détenteurs d'environ 1,2 milliard de dollars (10 %) de claims ont accepté leurs réclamations programmées.
● Les détenteurs d'environ 1,9 milliard de dollars (18 %) de réclamations ont contesté le montant de leurs réclamations programmées. La médiation des réclamations contestées est actuellement en cours.
●Si un client conteste sa réclamation de réservation, il a jusqu'au 29 septembre 2023 (date limite de réclamation des clients) pour soumettre une preuve de réclamation.
Actifs récupérés
●800 millions de dollars d'actifs récupérés par le gouvernement (actifs saisis par le SDNY, y compris des liquidités et des investissements en actions publiques) ;
●500 millions de dollars d'actifs de courtage (actifs de courtage garantis par le débiteur et à risque géré) ;
● Actifs cryptographiques de classe A : 3,4 milliards de dollars ;
●1,5 milliard de dollars en liquidités post-faillite sécurisées et garanties ;
●Le solde de trésorerie du débiteur identifié, conservé et géré à la date du litige s'élevait à 1,1 milliard de dollars ;
●Valeur supplémentaire potentielle de la propriété, y compris le capital-risque, les actifs cryptographiques de classe B, les jetons à collecter, les indemnités de demande reconventionnelle, les actions d'évitement/préférence potentielles, FTX 2.0 et les investissements dans les filiales.
Actifs cryptographiques de classe A
Au 31 août, FTX détenait un total de 3,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques. Les principaux actifs cryptographiques comprennent 1,16 milliard de dollars SOL, 560 millions de dollars BTC, 192 millions de dollars ETH, 137 millions de dollars APT, 120 millions de dollars USDT, 119 millions de dollars. XRP, 49 millions de dollars BIT, 46 millions de dollars STG, 41 millions de dollars WBTC et 37 millions de dollars WETH. Ces dix actifs majeurs représentent 72 % des actifs cryptographiques compilés par FTX.
Investissement de courtage
Les débiteurs détenaient 529 millions de dollars de titres dans leurs comptes de courtage, notamment :
● 417 millions de dollars de confiance Bitcoin en niveaux de gris ;
● 70 millions de dollars de Grayscale Ethereum Trust ;
● Fonds indiciel Bitwise 10 Crypto de 36 millions de dollars ;
● 6 millions de dollars dans Grayscale ETC, LTC Trust et Digital Large Cap ;
●Action BlackRock pour moins de 100 000 $.
Portefeuille de risque
À la date de dépôt, le portefeuille de capital-risque comprenait 438 investissements pour un engagement total en capital d'environ 4,5 milliards de dollars. (Remarque : la valeur d'investissement investie n'indique pas la valeur récupérable possible.)
506 millions de dollars d'investissement symbolique
● La livraison de jetons post-ICO est prévue et est considérée comme moins risquée. Une fois reçus, ils deviennent des actifs dans le portefeuille de cryptoactifs du débiteur.
● Les jetons pré-ICO sont des jetons à un stade précoce qui sont considérés comme plus risqués car ils n'ont pas encore été émis, leur valeur est donc incertaine.
Immobilier aux Bahamas
Les 38 propriétés des Bahamas ont une valeur comptable de 222 millions de dollars et une valeur imposable de 199 millions de dollars.
Les efforts visant à récupérer les actifs potentiels sont en cours
588 millions de dollars américains réalisés et 16,6 milliards de dollars américains d'actifs potentiels identifiés
Investissements : Plus de 430 investissements potentiels
588 millions de dollars ont été réalisés et environ 5,3 milliards de dollars d'investissements supplémentaires sont à l'étude (ce qui est en partie reflété dans l'analyse du capital-risque).
Affiliés non débiteurs : plus de 7 actions potentielles
A reçu 3,2 milliards de dollars de FTX Digital Markets Ltd. et de six autres sociétés affiliées non débitrices.
Insider : plus de 50 mouvements potentiels
A reçu un total de 2,2 milliards de dollars en espèces, cryptomonnaies, actions et valeur immobilière de la part de SBF, Nishad Singh, Zixiao « Gary » Wang et 46 autres personnes.
Prêteurs : 37+ actions potentielles
BlockFi, Genesis et Voyager Digital ont reçu ou réglé 5 milliards de dollars ; les débiteurs évaluent les réclamations liées à d'autres prêteurs.
Dons politiques et caritatifs Les contributions versées à des tiers ont totalisé 86,6 millions de dollars (article 9 de la SOFA).
Fournisseurs : 884+ actions potentielles
Durant la période de priorité, les fournisseurs ont reçu un total de 190,3 millions de dollars.
Cryptoactifs et capital-risque
BTC+ETH
Dans le cadre du processus continu de suivi et de récupération des actifs, les débiteurs ont identifié environ 833 millions de dollars d'actifs BTC et ETH (valeur symbolique au 31 août 2023), à l'exclusion de 487 millions de dollars libellés en titres BTC/ETH.
Crypto-monnaie de classe B
Les avoirs en crypto-monnaie des débiteurs comprennent certains jetons qui n’ont pas atteint les seuils de liquidité et/ou sont contrôlés majoritairement par des entités en faillite. À des fins de reporting, ces jetons sont considérés comme de classe B. Il existe au total plus de 1 300 jetons de classe B.
Résumé du capital-risque
À la date de dépôt, le portefeuille de capital-risque comprenait 438 investissements totalisant environ 4,5 milliards de dollars d'actifs levés.
(Traduit avec Deepl)
Les 673 millions de dollars investis par le capital-risque ont été transformés en 588 millions de dollars (représentant 87 % du montant investi), et 137 millions de dollars supplémentaires d'engagements non investis ont été annulés.
Portefeuille d’investissement entrepreneurial restant du débiteur
Les 10 principaux investissements représentent 66 % des investissements restants en jetons, en actions, en fonds et en prêts.
Aperçu des investissements en actions
Les investissements en actions représentaient 73 % du reste des investissements en capital-risque, avec un total de 202 investissements. Parmi eux, les principaux sont Genesis Digital avec 1,152 milliard de dollars ; Anthropic avec 500 millions de dollars ; Voyager Digital avec 111 millions de dollars, etc.
Aperçu des investissements LP/Fonds
Les débiteurs ont vendu certains LP et réduit leur capital non investi de 137 millions de dollars. La vente en cours libérera les dettes liées à un capital non investi supplémentaire d'environ 8 millions de dollars. Les avoirs LP restants, à l'exclusion des positions vendues, totalisaient 167 millions de dollars, soit 4 % du portefeuille de capital-risque.
Aperçu de l'investissement en jetons
Les investissements symboliques représentaient 13 % des investissements restants en capital-risque, avec 171 investissements et un investissement moyen de 3 millions de dollars. Il s'agit principalement des 137 millions de dollars de Solana, des 80 millions de dollars de NEAR, des 68 millions de dollars de Hole, etc.
Aperçu des investissements en prêt
Les investissements sous forme de prêts représentaient 10 % du capital-risque restant, avec un total de 11 investissements et un montant moyen d'investissement de 33 millions de dollars EU. Il s'agit principalement de Dave avec 100 millions de dollars et de Voyager Digital avec 75 millions de dollars.
Aperçu des investissements des non-débiteurs
Le financement total provenant d'investissements de non-débiteurs s'est élevé à 782 millions de dollars américains, dont 9 investissements, avec une taille moyenne d'investissement de 87 millions de dollars américains. Il s'agit principalement de Mount Olympus Capital, d'une valeur de 400 millions de dollars, et de K 5 Global Holdings, d'une valeur de 300 millions de dollars.
Mise à jour du processus FTX 2.0
Les débiteurs ont lancé un processus de marketing ciblant FTX.com et la bourse américaine FTX en mai 2023.
●Ce processus est destiné à considérer différentes structures potentielles, y compris des acquisitions, des fusions, des réorganisations ou d'autres transactions, pour relancer FTX.com et/ou la bourse FTXUS.
●Le débiteur envisage également de fournir des services de gestion et d'exploitation
Le moment de la transaction dépendra de la nature de la transaction, de l'état de préparation du soumissionnaire et d'autres considérations.
Questions toujours en discussion dans le projet de plan
●Estimations de la taille des classes de créances attendues, des pools de recouvrement et du recouvrement des créanciers
●Le nombre de propriétés à attribuer aux réclamations en sous-conversion par rapport au pool d'actifs total
●La décision et la manière dont la bourse FTX.com a été vendue ou réorganisée
● Processus de transfert des réclamations (récupération de tokens de droits ou d'actifs cryptographiques) après la date d'entrée en vigueur du plan
●Gouvernance d'entreprise et gestion future de l'entité post-confirmation
● Toute modification au plan doit confirmer qu'elle est dans le meilleur intérêt de tous les créanciers.
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Un aperçu des derniers actifs de FTX : en plus des crypto-monnaies, combien d’actifs sont utilisés pour rembourser la dette ?
Auteur original : Frère Chat
Editeur original : Colin Wu
Selon les derniers documents judiciaires du 10 septembre, au 31 août, FTX détenait un total de 3,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques, dont principalement 1,16 milliard de dollars de SOL, 560 millions de dollars de BTC, 192 millions de dollars d'ETH, 137 millions de dollars d'APT et 137 millions de dollars d'USD. 120 millions USDT, 119 millions USD XRP, 49 millions USD BIT, 46 millions USD STG, 41 millions USD WBTC et 37 millions USD WETH. Ces dix actifs majeurs représentent 72 % des actifs cryptographiques compilés par FTX. Le dossier précise également que SBF et d’autres dirigeants (Nishad Singh, Zixiao « Gary » Wang et Caroline Ellison) ont reçu 2,2 milliards de dollars en espèces, en cryptomonnaies, en actions et en biens immobiliers dans les mois qui ont précédé la faillite de FTX. Cela pourrait être important car la loi américaine permet que ces montants soient récupérés et inclus dans le stock d’actifs disponibles pour distribution aux créanciers. Les documents font également état de 38 condos, penthouses et autres propriétés aux Bahamas, d'une valeur estimée à environ 200 millions de dollars, ainsi que de tentatives de récupération de fonds donnés à des hommes politiques et à des organisations caritatives telles que le Metropolitan Museum of Art de New York.
Le montant total actuel des réclamations est d'environ 16 milliards de dollars US + Puisque X n’est pas encore clair, la proportion d’actifs que le client final peut payer n’est pas non plus claire.
Voici le contenu principal des documents judiciaires compilés par Wu Shuo. Lien original :
usp = partage
Aperçu des réclamations non-clients
Depuis la date limite du 30 juin 2023 pour les réclamations de non-clients, plus de 2 300 réclamations de non-clients ont été déposées, totalisant plus de 379 milliards de dollars. Après déduplication de 313 milliards de dollars, les réclamations non-clients restantes s'élèvent à 65 milliards de dollars, dont :
●43,5 milliards de dollars de l'IRS (priorité inférieure) ;
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9,2 milliards de dollars (considéré comme invalide/en double) ;
● Les litiges et réclamations prioritaires de Genesis, d'une valeur de 4,1 milliards de dollars ;
● La réclamation de 2 milliards de dollars de Celsius ;
●2,4 milliards de dollars de réclamations pour fraudes diverses ;
●Contrats/503(b)(9) 1,4 milliard de dollars ;
● Prêts à payer de 1,1 milliard de dollars américains ;
● La réclamation contractuelle de 600 millions de dollars du Voyager ;
●Demandes en actions de 400 millions de dollars ;
Réclamations des clients à ce jour
Au 24 août, environ 36 075 réclamations de clients avaient été déposées, pour un total de 16 milliards de dollars.
●Chez FTX.com et FTX US, les débiteurs ont enregistré à ce jour 10,9 milliards de dollars de créances clients.
● Les détenteurs d'environ 7,9 milliards de dollars (72 %) de claims n'ont pas encore accepté ou contesté leurs réclamations programmées.
● Les détenteurs d'environ 1,2 milliard de dollars (10 %) de claims ont accepté leurs réclamations programmées.
● Les détenteurs d'environ 1,9 milliard de dollars (18 %) de réclamations ont contesté le montant de leurs réclamations programmées. La médiation des réclamations contestées est actuellement en cours.
●Si un client conteste sa réclamation de réservation, il a jusqu'au 29 septembre 2023 (date limite de réclamation des clients) pour soumettre une preuve de réclamation.
Actifs récupérés
●800 millions de dollars d'actifs récupérés par le gouvernement (actifs saisis par le SDNY, y compris des liquidités et des investissements en actions publiques) ;
●500 millions de dollars d'actifs de courtage (actifs de courtage garantis par le débiteur et à risque géré) ;
● Actifs cryptographiques de classe A : 3,4 milliards de dollars ;
●1,5 milliard de dollars en liquidités post-faillite sécurisées et garanties ;
●Le solde de trésorerie du débiteur identifié, conservé et géré à la date du litige s'élevait à 1,1 milliard de dollars ;
●Valeur supplémentaire potentielle de la propriété, y compris le capital-risque, les actifs cryptographiques de classe B, les jetons à collecter, les indemnités de demande reconventionnelle, les actions d'évitement/préférence potentielles, FTX 2.0 et les investissements dans les filiales.
Actifs cryptographiques de classe A
Au 31 août, FTX détenait un total de 3,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques. Les principaux actifs cryptographiques comprennent 1,16 milliard de dollars SOL, 560 millions de dollars BTC, 192 millions de dollars ETH, 137 millions de dollars APT, 120 millions de dollars USDT, 119 millions de dollars. XRP, 49 millions de dollars BIT, 46 millions de dollars STG, 41 millions de dollars WBTC et 37 millions de dollars WETH. Ces dix actifs majeurs représentent 72 % des actifs cryptographiques compilés par FTX.
Investissement de courtage
Les débiteurs détenaient 529 millions de dollars de titres dans leurs comptes de courtage, notamment :
● 417 millions de dollars de confiance Bitcoin en niveaux de gris ;
● 70 millions de dollars de Grayscale Ethereum Trust ;
● Fonds indiciel Bitwise 10 Crypto de 36 millions de dollars ;
● 6 millions de dollars dans Grayscale ETC, LTC Trust et Digital Large Cap ;
●Action BlackRock pour moins de 100 000 $.
Portefeuille de risque
À la date de dépôt, le portefeuille de capital-risque comprenait 438 investissements pour un engagement total en capital d'environ 4,5 milliards de dollars. (Remarque : la valeur d'investissement investie n'indique pas la valeur récupérable possible.)
506 millions de dollars d'investissement symbolique
● La livraison de jetons post-ICO est prévue et est considérée comme moins risquée. Une fois reçus, ils deviennent des actifs dans le portefeuille de cryptoactifs du débiteur.
● Les jetons pré-ICO sont des jetons à un stade précoce qui sont considérés comme plus risqués car ils n'ont pas encore été émis, leur valeur est donc incertaine.
Immobilier aux Bahamas
Les 38 propriétés des Bahamas ont une valeur comptable de 222 millions de dollars et une valeur imposable de 199 millions de dollars.
Les efforts visant à récupérer les actifs potentiels sont en cours
588 millions de dollars américains réalisés et 16,6 milliards de dollars américains d'actifs potentiels identifiés
Investissements : Plus de 430 investissements potentiels
588 millions de dollars ont été réalisés et environ 5,3 milliards de dollars d'investissements supplémentaires sont à l'étude (ce qui est en partie reflété dans l'analyse du capital-risque).
Affiliés non débiteurs : plus de 7 actions potentielles
A reçu 3,2 milliards de dollars de FTX Digital Markets Ltd. et de six autres sociétés affiliées non débitrices.
Insider : plus de 50 mouvements potentiels
A reçu un total de 2,2 milliards de dollars en espèces, cryptomonnaies, actions et valeur immobilière de la part de SBF, Nishad Singh, Zixiao « Gary » Wang et 46 autres personnes.
Prêteurs : 37+ actions potentielles
BlockFi, Genesis et Voyager Digital ont reçu ou réglé 5 milliards de dollars ; les débiteurs évaluent les réclamations liées à d'autres prêteurs.
Dons politiques et caritatifs Les contributions versées à des tiers ont totalisé 86,6 millions de dollars (article 9 de la SOFA).
Fournisseurs : 884+ actions potentielles
Durant la période de priorité, les fournisseurs ont reçu un total de 190,3 millions de dollars.
Cryptoactifs et capital-risque
BTC+ETH
Dans le cadre du processus continu de suivi et de récupération des actifs, les débiteurs ont identifié environ 833 millions de dollars d'actifs BTC et ETH (valeur symbolique au 31 août 2023), à l'exclusion de 487 millions de dollars libellés en titres BTC/ETH.
Crypto-monnaie de classe B
Les avoirs en crypto-monnaie des débiteurs comprennent certains jetons qui n’ont pas atteint les seuils de liquidité et/ou sont contrôlés majoritairement par des entités en faillite. À des fins de reporting, ces jetons sont considérés comme de classe B. Il existe au total plus de 1 300 jetons de classe B.
Résumé du capital-risque
À la date de dépôt, le portefeuille de capital-risque comprenait 438 investissements totalisant environ 4,5 milliards de dollars d'actifs levés.
(Traduit avec Deepl)
Les 673 millions de dollars investis par le capital-risque ont été transformés en 588 millions de dollars (représentant 87 % du montant investi), et 137 millions de dollars supplémentaires d'engagements non investis ont été annulés.
Portefeuille d’investissement entrepreneurial restant du débiteur
Les 10 principaux investissements représentent 66 % des investissements restants en jetons, en actions, en fonds et en prêts.
Aperçu des investissements en actions
Les investissements en actions représentaient 73 % du reste des investissements en capital-risque, avec un total de 202 investissements. Parmi eux, les principaux sont Genesis Digital avec 1,152 milliard de dollars ; Anthropic avec 500 millions de dollars ; Voyager Digital avec 111 millions de dollars, etc.
Aperçu des investissements LP/Fonds
Les débiteurs ont vendu certains LP et réduit leur capital non investi de 137 millions de dollars. La vente en cours libérera les dettes liées à un capital non investi supplémentaire d'environ 8 millions de dollars. Les avoirs LP restants, à l'exclusion des positions vendues, totalisaient 167 millions de dollars, soit 4 % du portefeuille de capital-risque.
Aperçu de l'investissement en jetons
Les investissements symboliques représentaient 13 % des investissements restants en capital-risque, avec 171 investissements et un investissement moyen de 3 millions de dollars. Il s'agit principalement des 137 millions de dollars de Solana, des 80 millions de dollars de NEAR, des 68 millions de dollars de Hole, etc.
Aperçu des investissements en prêt
Les investissements sous forme de prêts représentaient 10 % du capital-risque restant, avec un total de 11 investissements et un montant moyen d'investissement de 33 millions de dollars EU. Il s'agit principalement de Dave avec 100 millions de dollars et de Voyager Digital avec 75 millions de dollars.
Aperçu des investissements des non-débiteurs
Le financement total provenant d'investissements de non-débiteurs s'est élevé à 782 millions de dollars américains, dont 9 investissements, avec une taille moyenne d'investissement de 87 millions de dollars américains. Il s'agit principalement de Mount Olympus Capital, d'une valeur de 400 millions de dollars, et de K 5 Global Holdings, d'une valeur de 300 millions de dollars.
Mise à jour du processus FTX 2.0
Les débiteurs ont lancé un processus de marketing ciblant FTX.com et la bourse américaine FTX en mai 2023.
●Ce processus est destiné à considérer différentes structures potentielles, y compris des acquisitions, des fusions, des réorganisations ou d'autres transactions, pour relancer FTX.com et/ou la bourse FTXUS.
●Le débiteur envisage également de fournir des services de gestion et d'exploitation
Le moment de la transaction dépendra de la nature de la transaction, de l'état de préparation du soumissionnaire et d'autres considérations.
Questions toujours en discussion dans le projet de plan
●Estimations de la taille des classes de créances attendues, des pools de recouvrement et du recouvrement des créanciers
●Le nombre de propriétés à attribuer aux réclamations en sous-conversion par rapport au pool d'actifs total
●La décision et la manière dont la bourse FTX.com a été vendue ou réorganisée
● Processus de transfert des réclamations (récupération de tokens de droits ou d'actifs cryptographiques) après la date d'entrée en vigueur du plan
●Gouvernance d'entreprise et gestion future de l'entité post-confirmation
● Toute modification au plan doit confirmer qu'elle est dans le meilleur intérêt de tous les créanciers.