Gate.io institucional - série AMA com Blofin

No sexto episódio da série Gate Institutional AMA, Gokay entrevista Griffin Ardern, um comerciante de macro e volatilidade da Blofin, uma empresa de serviços criptográficos. Eles discutem vários tópicos relacionados aos serviços de gerenciamento de criptoativos. Griffin fala sobre sua experiência e como ele gerencia a volatilidade do mercado e o risco no mercado de criptoativos. Ele também discute suas estratégias de investimento e como ajuda os clientes a entender os riscos e potenciais recompensas de investir em criptomoedas. A Blofin garante a segurança dos fundos e informações pessoais de seus clientes por meio de negociação de API, custodiantes compatíveis e equipes de gerenciamento de fundos. A empresa também fornece vários conteúdos de pesquisa, incluindo análises e relatórios semanais de mercado, para ajudar os clientes a entender o mercado de criptomoedas.

Introdução

Gokay (Anfitrião) : Olá a todos! Bem-vindo de volta ao sexto episódio da nossa série Ask-Me-Anything do Gate Institutional. Aqui é Gokay dos serviços institucionais da Gate.io. Nossa equipe gerencia uma ampla gama de clientes institucionais, incluindo fundos de hedge, traders institucionais, indivíduos de alto patrimônio líquido e escritórios familiares.

Em nossas sessões anteriores, discutimos vários tópicos relacionados ao mercado de criptomoedas, incluindo criação de mercado, ativos digitais, gerenciamento de riscos e conformidade regulatória. E no episódio de hoje, vamos nos concentrar em “serviços de gerenciamento de ativos criptográficos”.

Bem-vindo ao nosso stream com uma empresa de serviços criptográficos “Blofin”. Hoje temos um convidado especial: Griffin Ardern, Macro & Volatility Trader da Blofin. Obrigado por se juntar ao nosso fluxo. Prazer em vê-lo, Griffin! Como vai você? Como você está se sentindo?

Griffin Ardern: Obrigado Gokay, estou bem! E obrigado por seu convite e é uma honra apenas ter uma conversa com você.

Gokay: Isso é ótimo! Então vamos começar!

P1: Griffin, conte-nos um pouco sobre você. Quem é Griffin Ardern? E qual é o seu histórico?

Griffin Ardern: Meu nome é Griffin Ardern e sou responsável pela negociação de volatilidade e macro na Blofin. Também sou responsável por escrever parte do conteúdo de pesquisa para a Blofin Academy. Antes de ingressar na Blofin, trabalhei para uma mesa de negociação FX na Nova Zelândia, fazendo arbitragem forex e negociação orientada a eventos.

Antes de iniciar minha carreira, concluí meu bacharelado na China e meu mestrado na Nova Zelândia, pesquisando macroeconomia, derivativos e estratégias quantitativas de negociação baseadas em macro e derivativos.

Deixe-me também apresentar o Blofin. Blofin começou em 2019 como um campo criptográfico de classe mundial. Agora, como você deve saber, a Blofin fornece serviços de gerenciamento de criptoativos, concentrando-se em Hedge Funds quantitativos de pequeno e médio porte para fornecer investimentos de capital, taxas de negociação mais baixas e outros serviços financeiros.

Gokay: Muito obrigado por compartilhar sua experiência. Eu sei que você vem do setor vertical tradicional e isso dá ao item muitas habilidades e importância, como informações sobre como ter sucesso. Isso é ótimo!

P2: O que o inspirou a iniciar um serviço de gerenciamento de criptoativos e como você começou nesse campo?

Griffin Ardern: Como um mercado emergente atraente, a criptografia é uma das Quant . melhores opções da
Por um lado, o mercado criptográfico tem uma volatilidade relativamente alta que os mercados emergentes têm, o que significa que há oportunidades de negociação suficientes, especialmente oportunidades de arbitragem.

Por outro lado, a infraestrutura do criptomercado é completa, com poucas restrições. Podemos LIGAR rapidamente com muitas trocas por meio de APIs e utar estratégias mais rapidamente sem atender a tantos requisitos adicionais.

Além disso, o mercado criptográfico oferece produtos comerciais suficientes. Podemos combinar várias ferramentas para concretizar nossas visões de negociação: à vista, futuros, swaps perpétuos, opções e outros.

A propósito, como macro trader, acredito que o mercado criptográfico é um mercado global 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que a liquidez é contínua e os investidores estão suficientemente dispersos. Portanto, a criptografia tem atributos de negociação macro semelhantes a FX, ouro e outros. A criptografia é um ativo subjacente natural de macro-negociação.

Participei da gestão de ativos criptográficos no final de 2020. Naquela época, havia acabado de trabalhar no mercado de câmbio e ponderei se meu próximo passo seria estudar para um doutorado. ou negociar em outros mercados, como ações dos EUA.

Foi quando meu amigo me contou algo sobre Bitcoin e blockchain. A princípio hesitei, mas quando vi seu potencial, e já havia muitas instituições do mercado tradicional aderindo à negociação de criptomoedas, pensei comigo mesmo: “Ok, esta é minha próxima parada”. Então entrei na Blofin e comecei a trabalhar no gerenciamento de criptoativos.

Gokay: Bem, muito obrigado. E na verdade sim, está correto. Porque no mercado forex normal, há muitas coisas acontecendo que você não pode negociar, você precisa esperar. E na criptografia, há muitas oportunidades para você. E isso é incrível. Tipo, estou muito feliz em saber disso tudo.

P3: Como você garante a segurança dos fundos e informações pessoais de seus clientes?

Griffin Ardern : Boa pergunta. Em primeiro lugar, temos várias maneiras de gerenciar os fundos do usuário, como negociação de API. Nesse caso, o trader não manterá os ativos do usuário NEM visualizará as informações pessoais dos clientes. Em segundo lugar, os fundos de nossos clientes são armazenados por custodiantes compatíveis, e a equipe de gerenciamento de fundos é responsável pela alocação de fundos e outras operações, e os traders não participam.

Para obter detalhes sobre a gestão de fundos, você está convidado a conversar com nossos colegas responsáveis ​​por isso. Isso é tudo que sei como trader.

Gokay: Tudo bem. Cada um tem um profissionalismo diferente. E neste caso, você mencionou a custódia e também quero mencionar que o Gate.io agora está conectado com os maiores provedores de custódia do mundo. E também fornecemos aos nossos clientes o serviço mais seguro possível do mercado.

P4: Como você gerencia a volatilidade e o risco do mercado de criptoativos?

Griffin Ardern : Devido à volatilidade do próprio mercado criptográfico, administraremos rigorosamente a exposição, especialmente a exposição ao preço. Apenas entenda, como há vários dias, o preço do Bitcoin disparou, acho que mais de 20%. Portanto, neste momento, temos que ser cada vez mais cuidadosos.

Em muitas estratégias, adotaremos um método de gestão baseado no princípio do delta-neutro. Ou seja, controle rigorosamente o risco de preço e obtenha lucros por meio de base, taxa de financiamento ou diferença de preço entre diferentes bolsas. Além disso, também usaremos posições de opções para controlar os riscos de volatilidade. Quando o mercado flutua descontroladamente, nossas posições de opções podem cobrir muitos riscos para nós.

P5: Você pode nos contar sobre suas estratégias de investimento e como você escolhe em quais ativos investir?

Griffin Ardern: Pessoalmente, costumo alocar ativos com base em macrociclos. Comprei alguns BTC e ETH no final de 2020, mas os vendi em novembro de 2021. O motivo é que a liquidez tende a inundar depois de meados de 2020 devido à pandemia de covid-19 e ao seguinte dilema financeiro. O Fed continua a fornecer liquidez ao mercado para apoiar a economia, mas no final de 2021 começou a preparar-se para ajustar as políticas monetárias e voltar a apertar.

Mas na equipe Blofin, como operador de volatilidade, geralmente sou estritamente delta neutro, lucrando com a incerteza do mercado por meio de outras exposições. Para nossa equipe, normalmente não temos tokens preferenciais, mas escolhemos moedas para negociação com base em algoritmos quantitativos e modelos de controle de risco.

Gokay: Isso é o que também estou ouvindo dos antigos traders profissionais. Porque no mercado de varejo, as pessoas só querem se vincular a alguma moeda ou altcoin e acreditar que terão muito perfil. Quando falo com traders profissionais, eles não querem correr riscos. Eles não querem se ligar a nada. Se eles virem o lucro, eles estão bem em deixar qualquer moeda ou algo assim.

P6: Como você ajuda os clientes a entender os riscos e possíveis recompensas de investir em criptomoedas e que tipo de educação e recursos você oferece?

Griffin Ardern : Boa pergunta. No mercado de criptomoedas, existem muitas ferramentas de análise de dados. O custo de assinatura de conjuntos de ferramentas é relativamente baixo, por isso assinamos muitas ferramentas de dados e alcançamos uma cooperação de longo prazo com alguns fornecedores de dados e ferramentas, usando a análise desses dados para ajudar nossos clientes a entender os riscos e as fontes de retorno no mercado de criptomoedas.

Além disso, fornecemos regularmente vários conteúdos de pesquisa ao mercado, incluindo nosso tópico no Twitter, análises semanais de mercado, relatórios divulgados periodicamente, etc. Este ano, integramos o conteúdo de pesquisa na Blofin Academy e cooperamos com mais instituições para fornecer em conjunto conteúdo de pesquisa profissional de primeira classe para o mercado de criptomoedas. Também estamos produzindo algum conteúdo educacional básico, que será lançado no futuro para atender às necessidades de novos investidores em criptomoedas.

P7: Como você se mantém atualizado com o mundo em constante mudança e evolução das criptomoedas e como ajustar suas estratégias e táticas em resposta às mudanças do mercado?

Griffin Ardern : Ok, então, como um dos mercados mais voláteis, a microestrutura dentro do mercado criptográfico está mudando constantemente. Essa mudança é afetada por macrociclos e mudanças na composição de investidores e construtores dentro do mercado de criptomoedas.

Do meu ponto de vista, costumo me comunicar com alguns pesquisadores de mercado primário e gerentes de capital de risco para entender seus pensamentos e opiniões sobre o mercado de criptomoedas, bem como algumas possíveis novas direções de exploração. Por outro lado, também leio regularmente notícias e relatórios da indústria.

Para negociação, geralmente ajustamos estratégias combinando mudanças macroeconômicas e análises baseadas em dados do mercado de criptomoedas para nos adaptarmos às mudanças do mercado. Por exemplo, avaliaremos o impacto das políticas macroeconômicas na liquidez do mercado cripto como uma das referências para o desenvolvimento de nossa estratégia e negociação.

Gokay: Entendo, mesmo que você esteja em uma boa posição ou tenha grande experiência e experiência, o setor criptográfico está sempre envolvendo e mudando. Por isso é importante ler os relatórios e se atualizar. Acho que todo mundo deveria fazer isso, porque não existe uma fórmula mágica que resolva todos os nossos problemas. Portanto, precisamos nos atualizar, lê-lo e aprendê-lo. Isso é ótimo, muito obrigado.

P8: Qual é a sua visão para o futuro dos serviços de gerenciamento de criptoativos e como você vê sua empresa evoluindo e se adaptando às mudanças no mercado?

Griffin Ardern: Acredito que mais investidores e instituições exigirão gerenciamento de criptoativos. A razão é que, sob o controle efetivo da exposição ao risco, alguns atributos exclusivos das criptomoedas (alta volatilidade, alta sensibilidade, derivativos maciços) podem oferecer aos usuários retornos mais atraentes do que os mercados tradicionais.

No entanto, problemas de conformidade no mercado cripto podem ser o principal fator que tem incomodado os investidores sobre se eles devem alocar alguns fundos para criptos. Além disso, uma série de incidentes de segurança em 2022 também afetou a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. Portanto, por um lado, a Blofin sempre aderiu às operações de compliance. Já obtivemos algumas das licenças e estamos trabalhando para obter licenças de gerenciamento adicionais em Hong Kong, Cingapura, Canadá, Suíça, Austrália e outros países e regiões. Além disso, iteramos e atualizamos continuamente os sistemas de gerenciamento de ativos e controle de risco para atender às necessidades de conformidade e segurança dos clientes.

P9: Como tem sido a experiência de Blofin trabalhando com o Gate.io?

Griffin Ardern: Gate.io trabalha conosco há muito tempo. Muitas de nossas estratégias estão operando no Gate e, neste ano, a Blofin também começou a cooperar com o Gate.io em conteúdo e educação do usuário, aprofundando ainda mais o relacionamento entre nós. Fornecemos artigos para o Gate Blog, onde compartilhamos nossas análises semanais, tópicos e muito mais. Pessoalmente, também espero continuar a cooperação entre Gate e Blofin no futuro e fornecer aos investidores criptográficos melhores conteúdos de pesquisa, produtos e outros.

Gokay: É ótimo ouvir isso. Gostamos de receber feedbacks de nossos clientes ou parceiros. E é isso que nos torna, penso eu, únicos porque ouvimos e tentamos dar-lhes o que precisam. Damos valor às necessidades dos nossos clientes.

P10: E, finalmente, o que será uma parte importante para nossos telespectadores tirarem da sessão do AMA de hoje?

Griffin Ardern: Fique otimista, fique cauteloso. O que é certo é que o cripto mercado inovou e melhorou muito no bear market, e o impacto positivo dessas inovações e melhorias também será visto no bull market no futuro.

No entanto, embora permaneçamos otimistas, devemos lembrar que o mercado de criptomoedas é um mercado altamente volátil com ferramentas massivas de gerenciamento de risco. Portanto, lembre-se de usar essas ferramentas para gerenciar a exposição ao risco ao investir e negociar. Que nossos desejos se tornem realidade no mercado criptográfico juntos.

Final

Gokay: Griffin, muito obrigado por todo o seu tempo. Suas percepções foram verdadeiramente informativas e estou confiante de que nosso público, que sempre nos assiste, agora tem uma melhor compreensão de você e de Blofin. Foi um prazer conversar com você e saber todos os detalhes. Entre em contato com o Twitter da Blofin, leia análises e relatórios semanais do mercado.
Antes de encerrarmos nossa sessão, Griffin, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

Griffin Ardern: Thank you everybody for watching us and thank Gokay for invitation. And don’t forget to follow our Twitter and the Blofin Academy where we share our thoughts, ideas and some trading strategies.

Gokay: Thanks to everyone who joined to watch our AMA series. Follow us on social media, for more information, and write to our key account managers.

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