O intensificar do conflito no Oriente Médio e o aumento do risco geopolítico estão a provocar um dramático realinhamento do mercado, levando os investidores a moverem-se para energia, defesa, commodities e ativos protegidos contra a inflação, enquanto a volatilidade aumenta.
Perspetiva de Mercado Escurece Com Aumento do Petróleo e Tensões Aumentadas no Médio Oriente
Um choque desestabilizador abalou os mercados globais, alimentando medos de inflação e turbulência setorial à medida que a escalada militar se intensifica no Oriente Médio. O CEO da empresa de consultoria financeira Devere Group, Nigel Green, afirmou em 22 de junho que os ataques do Presidente Donald Trump às instalações nucleares iranianas estão redefinindo dramaticamente as expectativas dos investidores.
“O ataque dos EUA aos locais nucleares do Irão é um momento que define o mercado”, disse Green, enfatizando:
É um golpe direto nas suposições que têm guiado a posição dos investidores: inflação mais baixa, taxas em queda e preços de energia estáveis. Esta estrutura acaba de ser quebrada.
À medida que os mercados reabrem, os investidores preparam-se para uma volatilidade extrema, com a subida dos preços do petróleo a suscitar um novo escrutínio sobre as previsões de inflação. O petróleo Brent enfrenta mais altas em meio a temores de retaliação iraniana e à interrupção do Estreito de Ormuz. Analistas agora alertam que o petróleo pode subir para US$ 130 por barril, dependendo da resposta do Irã. Green alertou: "Tal choque de preços filtraria a inflação global, que permanece elevada e/ou pegajosa em muitas regiões." Ele acrescentou que os cortes de juros antecipados por bancos centrais como o Federal Reserve podem não ser mais viáveis: "Um aumento sustentado do petróleo torna os cortes de juros muito difíceis de justificar. Se a inflação voltar a subir, os formuladores de política monetária serão forçados a segurar e, possivelmente, até reconsiderar completamente o ciclo de flexibilização."
A crise em desenvolvimento pode desviar capital de setores sensíveis às taxas para empresas de energia, commodities, defesa e ligadas à segurança nacional. “Com os orçamentos militares já aumentando em várias economias desenvolvidas, as empresas ligadas à segurança, vigilância, aeroespacial e fabricação de armas estão bem posicionadas para se beneficiar de um aumento na demanda,” explicou Green. Ele observou que os fluxos em busca de refúgio poderiam apoiar o ouro e os títulos indexados à inflação, enquanto o dólar dos EUA pode se valorizar a curto prazo antes que vulnerabilidades de longo prazo apareçam: “Isto não é 2019. Estamos em um sistema mais apertado e frágil agora, com menos margem para erro,” opinou.
“Os investidores não podem dar-se ao luxo de esperar para ver. Eles precisam responder agora, reposicionar carteiras e focar em setores e estratégias que possam suportar uma incerteza prolongada”, enfatizou Green. Ele concluiu:
O tempo do otimismo passivo acabou. Esta greve marca um ponto de viragem. Os investidores inteligentes já estão a reposicionar-se, aqueles que hesitam correm o risco de ficar expostos.
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Mercados Entram em Caos Inexplorado à Medida que Ataque ao Irão Força Reajustes Brutais de Portfólio
O intensificar do conflito no Oriente Médio e o aumento do risco geopolítico estão a provocar um dramático realinhamento do mercado, levando os investidores a moverem-se para energia, defesa, commodities e ativos protegidos contra a inflação, enquanto a volatilidade aumenta.
Perspetiva de Mercado Escurece Com Aumento do Petróleo e Tensões Aumentadas no Médio Oriente
Um choque desestabilizador abalou os mercados globais, alimentando medos de inflação e turbulência setorial à medida que a escalada militar se intensifica no Oriente Médio. O CEO da empresa de consultoria financeira Devere Group, Nigel Green, afirmou em 22 de junho que os ataques do Presidente Donald Trump às instalações nucleares iranianas estão redefinindo dramaticamente as expectativas dos investidores.
“O ataque dos EUA aos locais nucleares do Irão é um momento que define o mercado”, disse Green, enfatizando:
À medida que os mercados reabrem, os investidores preparam-se para uma volatilidade extrema, com a subida dos preços do petróleo a suscitar um novo escrutínio sobre as previsões de inflação. O petróleo Brent enfrenta mais altas em meio a temores de retaliação iraniana e à interrupção do Estreito de Ormuz. Analistas agora alertam que o petróleo pode subir para US$ 130 por barril, dependendo da resposta do Irã. Green alertou: "Tal choque de preços filtraria a inflação global, que permanece elevada e/ou pegajosa em muitas regiões." Ele acrescentou que os cortes de juros antecipados por bancos centrais como o Federal Reserve podem não ser mais viáveis: "Um aumento sustentado do petróleo torna os cortes de juros muito difíceis de justificar. Se a inflação voltar a subir, os formuladores de política monetária serão forçados a segurar e, possivelmente, até reconsiderar completamente o ciclo de flexibilização."
A crise em desenvolvimento pode desviar capital de setores sensíveis às taxas para empresas de energia, commodities, defesa e ligadas à segurança nacional. “Com os orçamentos militares já aumentando em várias economias desenvolvidas, as empresas ligadas à segurança, vigilância, aeroespacial e fabricação de armas estão bem posicionadas para se beneficiar de um aumento na demanda,” explicou Green. Ele observou que os fluxos em busca de refúgio poderiam apoiar o ouro e os títulos indexados à inflação, enquanto o dólar dos EUA pode se valorizar a curto prazo antes que vulnerabilidades de longo prazo apareçam: “Isto não é 2019. Estamos em um sistema mais apertado e frágil agora, com menos margem para erro,” opinou.
“Os investidores não podem dar-se ao luxo de esperar para ver. Eles precisam responder agora, reposicionar carteiras e focar em setores e estratégias que possam suportar uma incerteza prolongada”, enfatizou Green. Ele concluiu: