A Matrixport ajudou com sucesso uma empresa cotada a completar transações de ativos encriptação superiores a 200 milhões de dólares.

A Matrixport recentemente forneceu a uma empresa listada serviços de negociação profissional de ativos de encriptação no valor de mais de 200 milhões de dólares, cobrindo a criação de posições e operações de ajuste dinâmico para grandes ativos de encriptação. Nesta transação, a empresa listada completou uma grande aquisição de um Token de corrente principal e simultaneamente trocou parte dos seus Bitcoins por Éter. Todo o processo demonstrou uma baixa repercussão no mercado e uma execução eficiente, evidenciando a competitividade central da Matrixport no campo da negociação de grandes ativos de encriptação.

Em transações estratégicas que envolvem grandes quantias de dinheiro, os clientes enfrentam diversos desafios. Por um lado, a escala de adquirir milhares de Token de corrente principal em uma única compra significa que a sensibilidade aos custos de transação é extremada - uma variação de apenas 0,01% no preço pode resultar em despesas adicionais de mais de dez mil dólares, representando um teste direto à eficiência financeira da empresa; por outro lado, os clientes precisam ocultar rigorosamente a intenção de aumentar suas participações, evitando que flutuações no sentimento do mercado elevem os preços dos ativos, garantindo a confidencialidade e viabilidade do planejamento estratégico. Além disso, as exigências rigorosas em relação ao controle de slippage, custo de impacto, proporção de negociações passivas e velocidade de execução, também fazem com que mantenham uma alta cautela ao escolher parceiros de serviço.

Para enfrentar esses desafios, a Matrixport, com seu motor de拆单 inteligente de IA desenvolvido internamente, elaborou uma solução de negociação precisa e adaptável. Este motor combina algoritmos Smart TWAP/VWAP, estratégias de execução dinâmica baseadas em chegada e modelos de previsão de sinais de curto prazo, capaz de capturar em tempo real as mudanças na liquidez do mercado, ajustando dinamicamente os níveis de ordens e o ritmo de execução, garantindo que cada negociação seja concluída no momento ótimo. Ao mesmo tempo, a estratégia de "prioridade do criador" adotada resulta em uma proporção de transações passivas superior a 90%, reduzindo significativamente os custos de spread; enquanto a captura precisa de janelas de recuo de preço e picos de liquidez por sinais de IA proporciona ainda mais aumento de ganhos para os clientes em um nível microscópico.

Ao mesmo tempo, o funcionamento eficiente do sistema de conformidade e controle de riscos da Matrixport oferece uma forte garantia de segurança nas transações. Ele utiliza um mecanismo de controle de riscos inteligente em colaboração humano-máquina, que pode acionar automaticamente limites de velocidade ou ordens de pausa em situações de mercado extremas, ao mesmo tempo que gera registros completos de transações e relatórios de auditoria, atendendo plenamente aos requisitos de divulgação de conformidade das empresas listadas e solidificando a base de confiança da colaboração.

Do ponto de vista dos resultados de negociação, o deslizamento médio desta operação está muito abaixo do nível de serviços semelhantes no mercado; a taxa de execução de ordens excede 90%, o que também é significativamente melhor do que outras propostas de preços que os clientes obtiveram anteriormente. Em comparação com os custos de deslizamento comuns de 10 a 15 bps em negociações OTC tradicionais, este serviço economizou dezenas de milhares de dólares para os clientes. Mais importante, durante todo o processo de negociação, não houve perturbações anormais na curva de preços do mercado, e os dados na cadeia e o desempenho do livro de ordens permaneceram estáveis, alcançando o objetivo de "Criar uma posição" invisível, garantindo o avanço suave do planejamento estratégico do cliente.

Atualmente, a encriptação de ativos tornou-se uma opção importante para a alocação de capital das empresas globais, e cada vez mais empresas desejam realizar a gestão de estoque de ativos digitais através do modo "Strategy". Os fundos quantitativos e as corretoras de capital de Hong Kong também têm exigências mais altas em relação à liquidez e ao controle de custos em conformidade. O valor das vantagens centrais dos serviços de negociação algorítmica da Matrixport se destaca neste contexto:

• Alta privacidade: através de divisão inteligente de ordens e estratégias de execução dinâmica, evita a exposição da intenção de negociação, garantindo a confidencialidade estratégica do cliente;
• Custo controlável: uma alta proporção de transações passivas e captura precisa de preços, reduz significativamente o deslizamento e os custos de spread, aumentando a eficiência do uso de fundos;
• Tecnologicamente impulsionado e eficiente: o motor de IA responde em tempo real às mudanças do mercado, garantindo que as transações sejam executadas rapidamente nas melhores condições, adaptando-se às complexas necessidades de grandes transações.

Essas vantagens constituem a capacidade da Matrixport de oferecer soluções no campo da negociação de grandes ativos encriptados, sendo capaz de enfrentar efetivamente os desafios existentes no mercado, como altos custos de transação, falta de discrição nas operações e riscos de conformidade difíceis de controlar, proporcionando suporte confiável para a alocação de ativos encriptados de clientes institucionais.

Caso existam departamentos financeiros de empresas, instituições de gestão de ativos e parceiros de corretoras com necessidades semelhantes de grandes transações de encriptação, convidamos a entrar em contato com a Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). Com base na capacitação tecnológica e na experiência profissional, a Matrixport pode ajudar a aumentar a eficiência na execução de transações no mercado de encriptação, resolver os problemas críticos na alocação de grandes ativos e fornecer suporte para a atualização da gestão financeira na era da economia digital.