$Circle(CRCL)$ 【Circle novamente em queda: posições curtas em alta?】
Na sexta-feira passada, a plataforma de pesquisa Wall Street Zen rebaixou a classificação do CRCL de "manter" para "vender", justificando que a avaliação após o IPO está sobrestimada e que os fundamentos ainda estão longe de serem realizados; o Motley Fool apontou que a queda de quase 25% na semana ainda não é suficiente para absorver os riscos. Ao mesmo tempo, a votação na Câmara dos Representantes sobre o projeto de lei de stablecoins GENIUS, que já foi aprovado pelo Senado dos EUA, foi adiada, e, somado ao pacote de discussão do projeto de lei CLARITY sobre a estrutura do mercado, os benefícios da regulamentação foram mais uma vez adiados, tornando-se o mais recente catalisador negativo.
O mercado de opções entrou no modo de "hedge de pânico": no dia 27 de junho, foram negociados 760.000 contratos, o que representa 2,4 vezes a média diária; a razão de negociação Put/Call foi de 1,28, um aumento acentuado em relação ao 0,81 de 26 de junho; o Put/Call não liquidado ainda está em 1,11. O aumento do volume de negócios e a nova elevação do IV (IV de 30 dias a 133%) indicam que as posições curtas passaram de defesa para ataque ativo.
Efeito de ímã vs. posições curtas: O Max Pain do contrato semanal desta quinta-feira (3 de julho) está em 220 dólares, com o preço atual cerca de 40 dólares abaixo. Se os market makers fizerem hedge passivo, há a possibilidade de uma recuperação rápida para a faixa de 190–200. Os dados mais recentes da Fintel mostram que as ações disponíveis para venda a descoberto aumentaram de 85 mil para 150 mil em 48 horas, o que significa que alguns vendedores a descoberto já realizaram lucros e saíram do mercado, ou os corretores aumentaram os limites de empréstimos, aliviando temporariamente a pressão dos vendedores a descoberto.
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$Circle(CRCL)$ 【Circle novamente em queda: posições curtas em alta?】
Na sexta-feira passada, a plataforma de pesquisa Wall Street Zen rebaixou a classificação do CRCL de "manter" para "vender", justificando que a avaliação após o IPO está sobrestimada e que os fundamentos ainda estão longe de serem realizados; o Motley Fool apontou que a queda de quase 25% na semana ainda não é suficiente para absorver os riscos. Ao mesmo tempo, a votação na Câmara dos Representantes sobre o projeto de lei de stablecoins GENIUS, que já foi aprovado pelo Senado dos EUA, foi adiada, e, somado ao pacote de discussão do projeto de lei CLARITY sobre a estrutura do mercado, os benefícios da regulamentação foram mais uma vez adiados, tornando-se o mais recente catalisador negativo.
O mercado de opções entrou no modo de "hedge de pânico": no dia 27 de junho, foram negociados 760.000 contratos, o que representa 2,4 vezes a média diária; a razão de negociação Put/Call foi de 1,28, um aumento acentuado em relação ao 0,81 de 26 de junho; o Put/Call não liquidado ainda está em 1,11. O aumento do volume de negócios e a nova elevação do IV (IV de 30 dias a 133%) indicam que as posições curtas passaram de defesa para ataque ativo.
Efeito de ímã vs. posições curtas: O Max Pain do contrato semanal desta quinta-feira (3 de julho) está em 220 dólares, com o preço atual cerca de 40 dólares abaixo. Se os market makers fizerem hedge passivo, há a possibilidade de uma recuperação rápida para a faixa de 190–200. Os dados mais recentes da Fintel mostram que as ações disponíveis para venda a descoberto aumentaram de 85 mil para 150 mil em 48 horas, o que significa que alguns vendedores a descoberto já realizaram lucros e saíram do mercado, ou os corretores aumentaram os limites de empréstimos, aliviando temporariamente a pressão dos vendedores a descoberto.
Não é um conselho de investimento.
#Círculo