Mercado de criptomoedas Semanal: Reestruturação da avaliação no setor de Finanças Descentralizadas, rotação de zonas evidenciada

Visão Geral do Mercado

Tendências principais do mercado

• O sentimento do mercado caiu de ganância para neutro, o BTC está em alta volatilidade enquanto as altcoins enfrentam pressão geral, mostrando um aumento na diferenciação do mercado.
• O valor de mercado de USDT e USDC cresceu, e o TVL total de Finanças Descentralizadas continua a subir para 54,1 bilhões de dólares, indicando que o mercado como um todo ainda está atraindo novos fundos.
• O setor de Finanças Descentralizadas lidera o mercado com uma taxa de retorno semanal de 16,47%, enquanto o volume de negociação DEX atinge um novo recorde em 2024, demonstrando um forte impulso de desenvolvimento.
• O mercado de Meme moedas voltou à vista, apresentando-se ativo em meio à volatilidade do mercado, trazendo nova liquidez e pontos de crescimento de usuários.
• Os projetos DEX estão a receber a maior atenção, enquanto as áreas como AI e GameFi apresentam um desempenho fraco, refletindo a concentração do interesse do mercado nas infraestruturas.
• Sugere-se que os investidores mantenham cautela, prestem atenção às oportunidades de projetos de recompra e na zona DEX, enquanto acompanham de perto a reunião de política monetária do Federal Reserve.

Análise do Índice de Sentimento de Mercado

• O índice de sentimento do mercado caiu de 91% na semana passada para 53%, permanecendo na zona de touros.
• Altcoin teve um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda oscilante.
• Devido à influência das posições alavancadas, o mercado viu cerca de 2 mil milhões de dólares em posições forçadas a serem liquidadas, com uma desalavancagem significativa das posições longas.
• Espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.

Resumo da tendência geral do mercado

• O mercado de criptomoedas esteve em tendência de ampla oscilação esta semana, com o índice de sentimento ainda em fase de alta.
• Projetos relacionados a Finanças Descentralizadas destacam-se, mostrando que o mercado mantém foco na melhoria dos rendimentos básicos.
• Projetos da categoria DEX tiveram um bom desempenho esta semana, refletindo que os investidores em blockchain começaram a participar ativamente.
• A zona Meme voltou a estar em foco e começou a receber atenção do mercado.

Zona em Destaque

DEX

Esta semana, devido à grande volatilidade dos preços no mercado, foram criadas muitas oportunidades de lucro para os investidores, que estão a usar DEX para negociar, impulsionando o crescimento dos projetos DEX.

Dados on-chain DEX:

• TVL: subiu de 25.22B na semana passada para 26.58B, um crescimento de 5.39%
• Volume de negociação semanal: atingiu 63 mil milhões de dólares, um novo máximo em 2024
• Volume de negociação nas últimas 24 horas: 75.8 bilhões de dólares

A zona DEX apresenta uma clara tendência de atualização do modelo de negócios. Protocolos de topo como Hyperliquid e dYdX estão a transformar-se em infraestruturas financeiras integradas, alcançando a integração vertical através da agregação de funcionalidades, criando um ecossistema de serviços DeFi de uma única paragem. Isso marca a evolução da pista DEX de um nível de negociação único para uma infraestrutura financeira abrangente, com uma reestruturação do valor da pista em curso.

SUI

A discussão sobre o ecossistema Sui esta semana teve uma alta intensidade, com o preço do SUI a aumentar 7,8%, superando o desempenho do BTC e do ETH.

Dados na cadeia Sui:

• TVL: subiu de 1.598B para 1.793B, um aumento de 12.88%
• Total de contas: aumento de 3,39% para 66.543.317
• Volume médio diário de negociação DEX: 4,66 milhões de dólares
• Principal taxa de crescimento de TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas: 1,14% - 17,22%

A cadeia Sui mantém um rápido desenvolvimento, o preço do SUI supera o mercado, impulsionando o crescimento do APY dos projetos DeFi na zona, enquanto a volatilidade do mercado oferece oportunidades de lucro, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar, promovendo o desenvolvimento de todo o ecossistema.

Finanças Descentralizadas

ranking de crescimento de TVL

Nos últimos sete dias, os cinco projetos com o maior aumento de TVL (TVL > 30 milhões de dólares ):

1. Synthetix:87,69%
2. Babilônia:67.32%
3. Dinheiro Usual:53.61%
4. BounceBit:50.31%
5. Equilíbrios:40.27%

desempenho geral da zona

• A capitalização de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT cresce 2,91%, USDC cresce 3,23%
• O TVL total das Finanças Descentralizadas alcançou 54,1 bilhões de dólares, com um aumento de 1,69% nos novos fundos, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.

Análise Profunda

Os principais fatores de impulso desta rodada de alta:

1. O mercado entrou em um ciclo de bull market, impulsionando a demanda por liquidez.
2. Nível das taxas de juros básicas em alta
3. O espaço de lucro da estratégia de ciclo de arbitragem de protocolos de Finanças Descentralizadas se expande

Este mecanismo de condução fortalece o suporte ao valor intrínseco dentro da zona de Finanças Descentralizadas, formando uma dinâmica de crescimento saudável.

Desempenho em outras zonas

cadeia pública

As 5 principais blockchains com aumento de TVL na última semana:

1. Hyperliquid:21.23%
2. Sui:14.45%
3. Algorand:10.99%
4. PulseChain:7.33%
5. Bitcoin:6.99%

Resumo da tabela de variação de preços

Nos últimos sete dias, os 5 principais tokens com maior aumento ( excluindo pequenas capitalizações de mercado e moedas Meme ):

1. USUAL:98.57%
2. BGB:95.01%
3. SUSHI:65.77%
4. ORCA:48,16%
5. ACX:45.88%

Lista de aumento de preços de tokens Meme

1. FARTCOIN:187,53%
2. BABYDOGE:117,03%
3. WOLF:74.42%
4. TURBO:52.45%
5. DOG:40.57%

tendência nas redes sociais

O tema mais frequente é DEX, os tokens listados incluem principalmente UNI, SUSHI, RAY, entre outros.

panorama geral do tema do mercado

De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, a zona DeFi teve o melhor desempenho ( 16,47% ), enquanto a zona de IA teve o pior desempenho ( -7,24% ).

Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana

• 17 de dezembro: Vendas no varejo dos EUA em novembro, taxa mensal
• 18 de dezembro: o projeto de lei sobre stablecoins de Hong Kong é apresentado para a primeira leitura na Assembleia Legislativa
• 19 de dezembro: Decisão da taxa de juro do Federal Reserve e resumo das expectativas económicas
• 20 de dezembro: Índice de Preços PCE Core dos EUA em novembro taxa anual

Perspectivas para a próxima semana

Análise de fatores macroeconômicos

• A expectativa de redução da taxa de juros em 25 pontos base na reunião de política monetária do Fed em dezembro já foi absorvida pelo mercado
• Acompanhar o discurso de Powell e o resumo das expectativas económicas, avaliando a direção da política monetária em janeiro de 2025
• No curto prazo, a reunião de acionistas da Microsoft e os dados macroeconômicos podem dominar o sentimento do mercado, e o mercado de criptomoedas deve manter uma volatilidade.

zona de rotação de tendências

• Zona DeFi: projetos de reaplicação beneficiam da aversão ao risco, a atividade no setor DEX aumenta
• AI zona: O segmento Agent mantém alta atenção, a fusão entre o ecossistema Web2 e Web3 acelera.

Sugestões de estratégia de investimento

• Manter uma configuração defensiva, focar nas propriedades de proteção do BTC e ETH
• Escolher o momento certo para investir em zonas de qualidade de Finanças Descentralizadas com rendimento intrínseco
• Mantenha a cautela, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos