Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia tem apresentado um desempenho fraco, devido a múltiplos fatores que levaram a esta situação. A tensão geopolítica, o aumento das taxas de juros no Japão que provocou vendas no mercado de ações, os dados de emprego dos EUA fracos e as preocupações com a recessão econômica, todos esses fatores tiveram um impacto negativo no mercado. Além disso, alguns relatórios de lucros divulgados por gigantes da tecnologia e do varejo ficaram aquém das expectativas, o que também provocou uma venda em massa de ações tecnológicas.
No dia 5 de agosto, com uma grande queda nos mercados financeiros tradicionais, o mercado de ativos de criptografia também enfrentou uma queda acentuada. As exchanges em toda a rede tiveram liquidações de 1 bilhão de dólares em 24 horas, das quais 350 milhões de dólares foram em liquidações de bitcoin e 342 milhões de dólares em liquidações de ethereum.
A análise na blockchain mostra que a queda acentuada do preço do Ethereum provocou uma onda de liquidações em cadeia de grandes investidores, agravando ainda mais a tendência de queda. Vários grandes detentores foram forçados a vender seu Ethereum para pagar empréstimos. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 Ethereum para pagar um empréstimo de 277,9 Bitcoin embalados; outro endereço liquidou 2.965 Ethereum para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em Tether.
Os dados mostram que, na última semana, o Ethereum caiu de cerca de 3.300 dólares para abaixo de 2.200 dólares, uma queda de mais de 30%. Além da queda geral do mercado, o aumento da pressão de liquidação de margem e a notícia de que algumas instituições venderam grandes quantidades de Ethereum também foram fatores que contribuíram para a queda.
Um CEO de uma plataforma descentralizada acredita que "a queda do Ethereum está relacionada a algumas instituições de negociação, podendo ser devido a chamadas de margem no mercado tradicional, necessitando de liquidez durante o fim de semana, ou pode ser por razões regulatórias que levaram à escolha de sair do negócio de ativos de criptografia."
Relatórios de pesquisa mostram que, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 éteres. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 éteres, enquanto outra vendeu mais de 36.000 éteres. Apesar de haver instituições que venderam a maior quantidade de éteres, algumas ações de venda de certas instituições lideraram em relação a outros formadores de mercado tradicionais.
Estas reações em cadeia levaram a um valor de liquidação do Ethereum que atingiu 100 milhões de dólares em 1 hora, com um total de liquidações de 445 milhões de dólares em 24 horas. As liquidações de empréstimos na plataforma DeFi também atingiram um novo recorde este ano, totalizando 320 milhões de dólares, dos quais as liquidações de colaterais em Ethereum foram de 216 milhões de dólares.
Com a Ethereum a cair para um mínimo de quase 2100 dólares, as taxas de transação da rede também dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se a Ethereum continuar a cair, mais ativos de criptografia nos protocolos DeFi enfrentarão riscos de liquidação.
Após esta grande queda, a alavancagem dos touros no mercado de criptografia foi amplamente liquidada, e muitos detentores de spot de curto prazo saíram do mercado. Embora os fundamentos do mercado tenham sido abalados, não colapsaram. O índice de medo e ganância do mercado de criptografia caiu para 26 (estado de medo), situando-se em níveis relativamente baixos desde 2023, e o espaço para continuar a cair drasticamente a curto prazo pode ser limitado.
Perspectivas do ETF de spot do Ethereum
De acordo com os dados do ETF de spot de Bitcoin, apesar de ter havido um período de saída líquida, a entrada líquida acumulada ainda é de cerca de 17,5 mil milhões de dólares, o que é uma das razões para a relativa robustez do preço do Bitcoin.
Em comparação, o desempenho do ETF de spot do Ethereum não é satisfatório. Devido ao lançamento coincidir com um ambiente econômico macroeconômico turbulento e uma queda acentuada nos mercados de risco, atualmente houve uma saída líquida acumulada de 511 milhões de dólares, e o total de ativos é menor em comparação ao ETF de Bitcoin. Entre eles, um ETF de uma instituição representa a maior parte do volume de saída, enquanto outros emissores de ETF estão em estado de entrada líquida.
Do ponto de vista da aceitação no mercado tradicional, Ethereum e Bitcoin ainda têm uma grande lacuna. Embora Ethereum seja atualmente apenas um "coadjuvante" no mercado de ETFs à vista, isso marca um progresso significativo na regulamentação da indústria de encriptação, com um significado importante a longo prazo. Com a maior compreensão dos fundamentos do Ethereum por parte das instituições tradicionais, é provável que mais fundos entrem no futuro.
Após a queda acentuada do mercado, o CEO de uma empresa de pagamentos afirmou: "Diante das flutuações macroeconómicas globais, devemos nos concentrar na tecnologia, na indústria e na adoção, e não no preço, e continuar a acreditar no setor de encriptação." De acordo com dados históricos, o setor de Ativos de criptografia tende a ter um desempenho fraco em agosto e setembro, mas a tendência após outubro é mais otimista.
Após a queda acentuada, o valor de mercado do Ethereum caiu para 273,4 mil milhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de valores de mercado das empresas globais, abaixo do valor de mercado da Coca-Cola e do Bank of America, e até mesmo abaixo da reserva de caixa da empresa de um famoso investidor após a redução da sua participação na Apple.
Como líder em blockchains públicas aplicáveis a ativos de criptografia, o Ethereum tem um enorme potencial em adoção e inovação tecnológica, e a recente queda de valor de mercado também criou melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais. Além disso, o mercado espera que o Federal Reserve possa iniciar um corte de taxas em setembro. O corte de taxas pode neutralizar o impacto do fortalecimento do iene no curto prazo, e a liberação da liquidez no mercado pode trazer mais injeções de capital para o ETF à vista do Ethereum.
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IfIWereOnChain
· 07-24 22:12
O criador de mercado é muito mau, não é?
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DarkPoolWatcher
· 07-24 22:10
Outra vez é hora de fechar todas as posições. Quantas vezes ainda vão fazer as pessoas de parvas com a moeda Bobo?
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GweiTooHigh
· 07-24 22:09
Não há mais trabalho, investidor de retalho.
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FloorSweeper
· 07-24 22:07
mãos fracas finalmente desistindo... hora de varrer aqueles pisos
mercado de criptomoedas surpreendeu com Ser liquidado de 1 bilhão de dólares, Ethereum big dump de 30% provocou uma reação em cadeia
Ativos de criptografia mercado出现大幅 cair，引发连锁反应
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia tem apresentado um desempenho fraco, devido a múltiplos fatores que levaram a esta situação. A tensão geopolítica, o aumento das taxas de juros no Japão que provocou vendas no mercado de ações, os dados de emprego dos EUA fracos e as preocupações com a recessão econômica, todos esses fatores tiveram um impacto negativo no mercado. Além disso, alguns relatórios de lucros divulgados por gigantes da tecnologia e do varejo ficaram aquém das expectativas, o que também provocou uma venda em massa de ações tecnológicas.
No dia 5 de agosto, com uma grande queda nos mercados financeiros tradicionais, o mercado de ativos de criptografia também enfrentou uma queda acentuada. As exchanges em toda a rede tiveram liquidações de 1 bilhão de dólares em 24 horas, das quais 350 milhões de dólares foram em liquidações de bitcoin e 342 milhões de dólares em liquidações de ethereum.
A análise na blockchain mostra que a queda acentuada do preço do Ethereum provocou uma onda de liquidações em cadeia de grandes investidores, agravando ainda mais a tendência de queda. Vários grandes detentores foram forçados a vender seu Ethereum para pagar empréstimos. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 Ethereum para pagar um empréstimo de 277,9 Bitcoin embalados; outro endereço liquidou 2.965 Ethereum para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em Tether.
Os dados mostram que, na última semana, o Ethereum caiu de cerca de 3.300 dólares para abaixo de 2.200 dólares, uma queda de mais de 30%. Além da queda geral do mercado, o aumento da pressão de liquidação de margem e a notícia de que algumas instituições venderam grandes quantidades de Ethereum também foram fatores que contribuíram para a queda.
Um CEO de uma plataforma descentralizada acredita que "a queda do Ethereum está relacionada a algumas instituições de negociação, podendo ser devido a chamadas de margem no mercado tradicional, necessitando de liquidez durante o fim de semana, ou pode ser por razões regulatórias que levaram à escolha de sair do negócio de ativos de criptografia."
Relatórios de pesquisa mostram que, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 éteres. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 éteres, enquanto outra vendeu mais de 36.000 éteres. Apesar de haver instituições que venderam a maior quantidade de éteres, algumas ações de venda de certas instituições lideraram em relação a outros formadores de mercado tradicionais.
Estas reações em cadeia levaram a um valor de liquidação do Ethereum que atingiu 100 milhões de dólares em 1 hora, com um total de liquidações de 445 milhões de dólares em 24 horas. As liquidações de empréstimos na plataforma DeFi também atingiram um novo recorde este ano, totalizando 320 milhões de dólares, dos quais as liquidações de colaterais em Ethereum foram de 216 milhões de dólares.
Com a Ethereum a cair para um mínimo de quase 2100 dólares, as taxas de transação da rede também dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se a Ethereum continuar a cair, mais ativos de criptografia nos protocolos DeFi enfrentarão riscos de liquidação.
Após esta grande queda, a alavancagem dos touros no mercado de criptografia foi amplamente liquidada, e muitos detentores de spot de curto prazo saíram do mercado. Embora os fundamentos do mercado tenham sido abalados, não colapsaram. O índice de medo e ganância do mercado de criptografia caiu para 26 (estado de medo), situando-se em níveis relativamente baixos desde 2023, e o espaço para continuar a cair drasticamente a curto prazo pode ser limitado.
Perspectivas do ETF de spot do Ethereum
De acordo com os dados do ETF de spot de Bitcoin, apesar de ter havido um período de saída líquida, a entrada líquida acumulada ainda é de cerca de 17,5 mil milhões de dólares, o que é uma das razões para a relativa robustez do preço do Bitcoin.
Em comparação, o desempenho do ETF de spot do Ethereum não é satisfatório. Devido ao lançamento coincidir com um ambiente econômico macroeconômico turbulento e uma queda acentuada nos mercados de risco, atualmente houve uma saída líquida acumulada de 511 milhões de dólares, e o total de ativos é menor em comparação ao ETF de Bitcoin. Entre eles, um ETF de uma instituição representa a maior parte do volume de saída, enquanto outros emissores de ETF estão em estado de entrada líquida.
Do ponto de vista da aceitação no mercado tradicional, Ethereum e Bitcoin ainda têm uma grande lacuna. Embora Ethereum seja atualmente apenas um "coadjuvante" no mercado de ETFs à vista, isso marca um progresso significativo na regulamentação da indústria de encriptação, com um significado importante a longo prazo. Com a maior compreensão dos fundamentos do Ethereum por parte das instituições tradicionais, é provável que mais fundos entrem no futuro.
Após a queda acentuada do mercado, o CEO de uma empresa de pagamentos afirmou: "Diante das flutuações macroeconómicas globais, devemos nos concentrar na tecnologia, na indústria e na adoção, e não no preço, e continuar a acreditar no setor de encriptação." De acordo com dados históricos, o setor de Ativos de criptografia tende a ter um desempenho fraco em agosto e setembro, mas a tendência após outubro é mais otimista.
Após a queda acentuada, o valor de mercado do Ethereum caiu para 273,4 mil milhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de valores de mercado das empresas globais, abaixo do valor de mercado da Coca-Cola e do Bank of America, e até mesmo abaixo da reserva de caixa da empresa de um famoso investidor após a redução da sua participação na Apple.
Como líder em blockchains públicas aplicáveis a ativos de criptografia, o Ethereum tem um enorme potencial em adoção e inovação tecnológica, e a recente queda de valor de mercado também criou melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais. Além disso, o mercado espera que o Federal Reserve possa iniciar um corte de taxas em setembro. O corte de taxas pode neutralizar o impacto do fortalecimento do iene no curto prazo, e a liberação da liquidez no mercado pode trazer mais injeções de capital para o ETF à vista do Ethereum.