Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando terminará esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas parece estar entrando em uma fase de crescimento ativo. A alta do preço do Bitcoin impulsionou a valorização de todo o mercado. No entanto, os investidores estão refletindo sobre uma questão chave: quando termina o bull run e qual é o melhor momento para garantir lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar algumas respostas.
O ciclo de mercado é um fenómeno recorrente na área financeira, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos e o comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de mercado de criptomoedas em quatro fases
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço da criptomoeda. Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin se torna a escolha preferida para iniciantes ou grandes investidores. Essa afluxo de fundos eleva o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos fluem do Bitcoin para grandes altcoins
Com o Bitcoin a iniciar uma bull run, os investidores começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais elevados. A posição dominante do Bitcoin no mercado começou a diminuir, marcando o início de uma temporada abrangente de altcoins. Por exemplo, durante a bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes, alcançando o seu pico em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e populares
À medida que a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, a atenção dos investidores se volta para tokens de menor escala e menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou mesmo 100 vezes. A volatilidade do mercado intensifica-se, e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a se espalhar. Embora alguns tokens tenham obtido lucros enormes, outros desaparecem rapidamente.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar à euforia, as moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens geralmente carecem de fundamentos substantivos, e seus preços são totalmente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza o pico do entusiasmo, indicando que o ciclo de mercado atingiu seu auge e o risco se tornou excessivo.
De acordo com dados históricos, o pico de capitalização de mercado das moedas meme normalmente sinaliza que o mercado de criptomoedas como um todo está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, pois refletem a transição dos investidores de decisões racionais para decisões impulsionadas pela emoção. Neste momento, a análise fundamental cede lugar à pura especulação, principalmente por ganância. Alguns tokens que quase não têm valor prático começam a dominar o volume de comércio, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados pela comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete em cada grande alta. Em 2017, foram os projetos de ICO de baixa qualidade e sem produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, oferecendo um importante sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, pela queda acentuada da quota de mercado do Bitcoin, levando finalmente a uma queda drástica nos preços de todo o mercado. As moedas meme da última onda de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que muitas vezes provém de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, indicando que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
A partir da capitalização total do mercado de criptomoedas, podemos observar uma quebra da formação de copa e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com um alvo em 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter um espaço de crescimento potencial de cerca de 15%. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é similar, com o preço a romper a formação de copa e alça, com um valor de mercado alvo a atingir 1,8 trilhões de dólares, podendo ainda haver um espaço de crescimento de 37%.
Sobre o valor de mercado das moedas meme, podemos ver um ciclo de ajustes e crescimento que aparece a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um aumento de milhares de pontos percentuais. Neste momento, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, podemos esperar um crescimento adicional, até atingir um bilhão de dólares, próximo à borda do ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e pode ser um bom momento para considerar a realização de lucros.
No entanto, nesta fase do ciclo, as moedas meme podem não se tornar a força dominante na onda de especulação. Em vez disso, a tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode emergir como a nova narrativa do mercado. Várias plataformas de negociação conhecidas estão ou planejam lançar serviços de negociação de ações tokenizadas, o que pode liderar uma nova onda de entusiasmo no mercado.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total da RWA já recuou 86% e, em seguida, disparou 4500%. O recuo atual já atingiu -93%, e o preço está ultrapassando esta fase, mostrando um potencial de alta de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se os memecoins foram o pico especulativo do ciclo anterior, a RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento das criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, compreender a estrutura dos ciclos de bull run com base na psicologia humana ajudará os investidores a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Focar no fluxo de capital, identificar tendências e sinais de euforia, e sempre elaborar um bom plano de realização de lucros, são estratégias-chave para ter sucesso no mercado de criptomoedas.
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MetaNeighbor
· 20h atrás
Quem ainda está à espera do topo? De qualquer forma, eu vou-me embora primeiro.
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LiquidityOracle
· 20h atrás
Mais um monte de analistas a falar sobre o topo? Cair depois falamos!
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BrokenYield
· 20h atrás
lmao outra análise de ciclo... dinheiro inteligente já posicionado há semanas, para ser sincero
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Layer2Arbitrageur
· 20h atrás
meh, fiz algumas simulações delta-neutras... o pico nem chega perto. estás a perder 300-400bps de alpha se saíres agora
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DataBartender
· 20h atrás
Não adivinhem mais, o investidor de retalho é o último a sair.
Análise da bull run de encriptação: Fluxo de fundos do Bitcoin para RWA e pontos de inflexão do ciclo
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando terminará esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas parece estar entrando em uma fase de crescimento ativo. A alta do preço do Bitcoin impulsionou a valorização de todo o mercado. No entanto, os investidores estão refletindo sobre uma questão chave: quando termina o bull run e qual é o melhor momento para garantir lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar algumas respostas.
O ciclo de mercado é um fenómeno recorrente na área financeira, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos e o comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de mercado de criptomoedas em quatro fases
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço da criptomoeda. Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin se torna a escolha preferida para iniciantes ou grandes investidores. Essa afluxo de fundos eleva o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos fluem do Bitcoin para grandes altcoins
Com o Bitcoin a iniciar uma bull run, os investidores começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais elevados. A posição dominante do Bitcoin no mercado começou a diminuir, marcando o início de uma temporada abrangente de altcoins. Por exemplo, durante a bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes, alcançando o seu pico em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e populares
À medida que a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, a atenção dos investidores se volta para tokens de menor escala e menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou mesmo 100 vezes. A volatilidade do mercado intensifica-se, e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a se espalhar. Embora alguns tokens tenham obtido lucros enormes, outros desaparecem rapidamente.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar à euforia, as moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens geralmente carecem de fundamentos substantivos, e seus preços são totalmente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza o pico do entusiasmo, indicando que o ciclo de mercado atingiu seu auge e o risco se tornou excessivo.
De acordo com dados históricos, o pico de capitalização de mercado das moedas meme normalmente sinaliza que o mercado de criptomoedas como um todo está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, pois refletem a transição dos investidores de decisões racionais para decisões impulsionadas pela emoção. Neste momento, a análise fundamental cede lugar à pura especulação, principalmente por ganância. Alguns tokens que quase não têm valor prático começam a dominar o volume de comércio, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados pela comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete em cada grande alta. Em 2017, foram os projetos de ICO de baixa qualidade e sem produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, oferecendo um importante sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, pela queda acentuada da quota de mercado do Bitcoin, levando finalmente a uma queda drástica nos preços de todo o mercado. As moedas meme da última onda de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que muitas vezes provém de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, indicando que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
A partir da capitalização total do mercado de criptomoedas, podemos observar uma quebra da formação de copa e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com um alvo em 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter um espaço de crescimento potencial de cerca de 15%. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é similar, com o preço a romper a formação de copa e alça, com um valor de mercado alvo a atingir 1,8 trilhões de dólares, podendo ainda haver um espaço de crescimento de 37%.
Sobre o valor de mercado das moedas meme, podemos ver um ciclo de ajustes e crescimento que aparece a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um aumento de milhares de pontos percentuais. Neste momento, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, podemos esperar um crescimento adicional, até atingir um bilhão de dólares, próximo à borda do ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e pode ser um bom momento para considerar a realização de lucros.
No entanto, nesta fase do ciclo, as moedas meme podem não se tornar a força dominante na onda de especulação. Em vez disso, a tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode emergir como a nova narrativa do mercado. Várias plataformas de negociação conhecidas estão ou planejam lançar serviços de negociação de ações tokenizadas, o que pode liderar uma nova onda de entusiasmo no mercado.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total da RWA já recuou 86% e, em seguida, disparou 4500%. O recuo atual já atingiu -93%, e o preço está ultrapassando esta fase, mostrando um potencial de alta de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se os memecoins foram o pico especulativo do ciclo anterior, a RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento das criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, compreender a estrutura dos ciclos de bull run com base na psicologia humana ajudará os investidores a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Focar no fluxo de capital, identificar tendências e sinais de euforia, e sempre elaborar um bom plano de realização de lucros, são estratégias-chave para ter sucesso no mercado de criptomoedas.