Uma bolha de investimento é uma situação em que o preço de certos ativos excede significativamente seu valor real, geralmente causada por especulação de mercado e otimismo excessivo. Nesse caso, os preços dos ativos subirão rapidamente, atraindo mais investidores para participar, formando um boom especulativo, que acabará por levar ao colapso dos preços dos ativos e ao colapso do mercado.
Esta bolha pode levar a grandes lucros, mas também pode levar a grandes perdas. Ser capaz de identificar bolhas pode ter um grande impacto em suas decisões de investimento e portfólio.
Quais são as características da espuma?
Aumento rápido de preços
Uma bolha é caracterizada por um aumento muito grande nos preços dos ativos em um período de tempo relativamente curto. O aumento nos preços dos ativos não está em conformidade com as leis econômicas dos fundamentos. Esse aumento nos preços geralmente é impulsionado pelas compras especulativas das pessoas. Cada vez mais as pessoas terão um forte impulso para comprar e, eventualmente, o preço do ativo é muito maior do que seu valor real.
Otimismo geral e mania
Durante uma bolha, os participantes do mercado geralmente acreditam que a tendência de alta dos preços continuará. Os investidores mostraram um optimismo excessivo e ignoraram selectivamente os riscos associados ao investimento.Um grande número de investidores afluiu ao mercado, o que exacerbou a subida dos preços dos activos.
LUNA é um dos casos mais representativos. Foi considerado ter um mecanismo de trabalho "perfeito" quando foi lançado. Ao mesmo tempo, seu Fundador: Do Kwon tem uma enorme influência, e o investimento nos produtos Luna também tem um valor fixo anualizado taxa de 12% Rendimento, tokens relacionados também trarão outros benefícios de "certeza".
Isso levou as pessoas a acreditar que todos esses fatores se combinaram para manter os preços em alta, mas também acabou sendo uma enorme bolha de investimento.
Como identificar bolhas de investimento?
Aumento repentino no volume de negociação e liquidez
As bolhas também são acompanhadas por maior volume de negócios e maior liquidez, à medida que os investidores lutam para comprar ativos, na esperança de lucrar com novos aumentos de preços.
Esse aumento na atividade comercial geralmente é acompanhado por um declínio na profundidade do mercado. Quando o volume de negociação aumenta em um curto período de tempo, devemos considerar o risco de bolhas financeiras.
Alavancagem Excessiva e Dívida
As bolhas geralmente são alimentadas por empréstimos cada vez maiores e uma alavancagem cada vez maior.
Quando os preços estão subindo, um grande número de investidores pode recorrer a empréstimos, contrair grandes dívidas para investir, a fim de aumentar os retornos, mas também aumentar o risco de grandes perdas quando a bolha estourar.
Quando uma bolha estoura, os investidores podem enfrentar grandes perdas porque usaram muitos empréstimos ou contraíram muitas dívidas para investir, o que tornou suas perdas ainda piores. Portanto, alavancagem e endividamento excessivos são um fator importante na formação de bolhas.
Durante a bolha do bitcoin de 2017, houve um grande aumento no número de pessoas usando alavancagem e contraindo dívidas.
Muitos investidores usam empréstimos de ações, cartões de crédito, empréstimos tradicionais, etc. para expandir seus investimentos.
Esses fenômenos indicam que há uma bolha no mercado e ela pode estar prestes a estourar, o que muitas vezes é um sinal claro para identificar uma bolha que está prestes a estourar.
Campanha da mídia
As bolhas financeiras atraem muita cobertura da mídia, atraindo ainda mais a atenção do público e a participação no mercado.
Esse fenômeno contribui para a formação de bolhas, criando um ciclo de feedback positivo de exageros e especulações.
A atenção da mídia e a participação do público são fatores importantes na formação de bolhas.
Durante a corrida de touros de 2017, John McAfee fez duas declarações:
"O preço do Bitcoin chegará a US$ 500.000 em 2020";
"Sob a nova tecnologia de blockchain, a análise de dados mostra que atualmente não há bolha."
Essas observações atraíram muitas pessoas na época, mas no final acabaram sendo uma armadilha para bolhas de investimento.
Sinal de aviso
Entre os participantes e analistas do mercado, pode haver uma minoria que levanta preocupações ou dúvidas sobre a sustentabilidade dos aumentos de preços e dos fundamentos.
No auge de uma bolha, esses sinais de alerta geralmente são ignorados e descartados pela maioria.
Os sinais de alerta são um dos fatores importantes na identificação de bolhas.
Três estágios de desenvolvimento da bolha financeira
A formação da espuma é geralmente dividida em cinco estágios:
*período de disparo
Período de crescimento
*Período de expansão
*período de lucro
*período de pânico
Essas fases correspondem às características das bolhas, ajudando-nos ainda mais a detectar possíveis bolhas.
Período de ativação
Os investidores desenvolvem um amor por uma nova tecnologia ou narrativa, especialmente se o sentimento atual do mercado for favorável.
No mercado de criptomoedas no passado, tecnologias como inteligência artificial e o metaverso provocaram esse aumento, e essas tecnologias forneceram às pessoas "motivos" para investir, impulsionando assim a prosperidade do mercado.
Estrondo
Na primeira fase, o preço sobe lentamente e depois atinge um ponto em que começa a acelerar.
Essa tendência ascendente acelerada atraiu cada vez mais novos compradores e investidores de varejo para entrar no mercado, e o período de expansão é um período chave para atrair novos compradores e investidores de varejo.
Período de expansão
O número de pessoas sugadas para ativos crescentes cresceu a uma taxa inimaginável.
Isso fez com que os preços se expandissem a níveis extremamente altos, enquanto os meios de comunicação criavam novas análises e avaliações para "justificar" esse aumento, aumentando a exuberância do mercado.
Período de lucro
Este é o estágio em que o dinheiro inteligente vende suas posições e começa a observar os "sinais de estouro da bolha".
Período de pânico
O pânico é, obviamente, o estágio final, em antecipação ao "recarregamento" do mercado e, em seguida, estourando novamente, no qual os investidores veem o preço do mercado caindo e não têm certeza de quando ele se recuperará, entram em pânico e nervosos e começam a entrar em uma espiral da morte, quando a confiança enfraquece, a bolha estoura e os preços dos ativos caem rápida e dramaticamente, muitas vezes referido como uma "correção do mercado". O ajuste de mercado geralmente é um mecanismo de autocorreção após o estouro de uma bolha, que pode eliminar a sobrevalorização e os preços irracionais no mercado e restaurar o funcionamento normal do mercado. Portanto, o estouro da bolha e o ajuste do mercado são processos inevitáveis em uma economia de mercado.
Antes de decidir investir, precisamos nos fazer algumas perguntas?
Vale mesmo a pena investir nesse ativo?
Tem um produto real?
Em que estágio de desenvolvimento está? (produto final ou produto de teste)
Quão bom ou ruim é o sentimento do mercado em relação ao ativo, ou seja, o que o mercado pensa e espera do ativo?
Lembre-se de que as bolhas duram mais do que o esperado e o tempo costuma ser muito difícil. Como investidor, você precisa ser capaz de identificar potenciais riscos e oportunidades, como o hype do mercado, o valor intrínseco do ativo e as fases de ação do preço. Esses fatores podem afetar materialmente o desempenho de um ativo. Finalmente, os investidores devem manter a calma e não se deixar influenciar pelo sentimento do mercado, de modo a evitar perdas quando a bolha do mercado estourar.
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Identificando bolhas de investimento: como evitar ser pego?
**Escrito por: **ZERO IKA
Compilação: ursinho
Uma bolha de investimento é uma situação em que o preço de certos ativos excede significativamente seu valor real, geralmente causada por especulação de mercado e otimismo excessivo. Nesse caso, os preços dos ativos subirão rapidamente, atraindo mais investidores para participar, formando um boom especulativo, que acabará por levar ao colapso dos preços dos ativos e ao colapso do mercado.
Esta bolha pode levar a grandes lucros, mas também pode levar a grandes perdas. Ser capaz de identificar bolhas pode ter um grande impacto em suas decisões de investimento e portfólio.
Quais são as características da espuma?
Aumento rápido de preços
Uma bolha é caracterizada por um aumento muito grande nos preços dos ativos em um período de tempo relativamente curto. O aumento nos preços dos ativos não está em conformidade com as leis econômicas dos fundamentos. Esse aumento nos preços geralmente é impulsionado pelas compras especulativas das pessoas. Cada vez mais as pessoas terão um forte impulso para comprar e, eventualmente, o preço do ativo é muito maior do que seu valor real.
Otimismo geral e mania
Durante uma bolha, os participantes do mercado geralmente acreditam que a tendência de alta dos preços continuará. Os investidores mostraram um optimismo excessivo e ignoraram selectivamente os riscos associados ao investimento.Um grande número de investidores afluiu ao mercado, o que exacerbou a subida dos preços dos activos.
LUNA é um dos casos mais representativos. Foi considerado ter um mecanismo de trabalho "perfeito" quando foi lançado. Ao mesmo tempo, seu Fundador: Do Kwon tem uma enorme influência, e o investimento nos produtos Luna também tem um valor fixo anualizado taxa de 12% Rendimento, tokens relacionados também trarão outros benefícios de "certeza".
Isso levou as pessoas a acreditar que todos esses fatores se combinaram para manter os preços em alta, mas também acabou sendo uma enorme bolha de investimento.
Como identificar bolhas de investimento?
Aumento repentino no volume de negociação e liquidez
As bolhas também são acompanhadas por maior volume de negócios e maior liquidez, à medida que os investidores lutam para comprar ativos, na esperança de lucrar com novos aumentos de preços.
Esse aumento na atividade comercial geralmente é acompanhado por um declínio na profundidade do mercado. Quando o volume de negociação aumenta em um curto período de tempo, devemos considerar o risco de bolhas financeiras.
Alavancagem Excessiva e Dívida
As bolhas geralmente são alimentadas por empréstimos cada vez maiores e uma alavancagem cada vez maior.
Quando os preços estão subindo, um grande número de investidores pode recorrer a empréstimos, contrair grandes dívidas para investir, a fim de aumentar os retornos, mas também aumentar o risco de grandes perdas quando a bolha estourar.
Quando uma bolha estoura, os investidores podem enfrentar grandes perdas porque usaram muitos empréstimos ou contraíram muitas dívidas para investir, o que tornou suas perdas ainda piores. Portanto, alavancagem e endividamento excessivos são um fator importante na formação de bolhas.
Durante a bolha do bitcoin de 2017, houve um grande aumento no número de pessoas usando alavancagem e contraindo dívidas.
Muitos investidores usam empréstimos de ações, cartões de crédito, empréstimos tradicionais, etc. para expandir seus investimentos.
Esses fenômenos indicam que há uma bolha no mercado e ela pode estar prestes a estourar, o que muitas vezes é um sinal claro para identificar uma bolha que está prestes a estourar.
Campanha da mídia
As bolhas financeiras atraem muita cobertura da mídia, atraindo ainda mais a atenção do público e a participação no mercado.
Esse fenômeno contribui para a formação de bolhas, criando um ciclo de feedback positivo de exageros e especulações.
A atenção da mídia e a participação do público são fatores importantes na formação de bolhas.
Durante a corrida de touros de 2017, John McAfee fez duas declarações:
Essas observações atraíram muitas pessoas na época, mas no final acabaram sendo uma armadilha para bolhas de investimento.
Sinal de aviso
Entre os participantes e analistas do mercado, pode haver uma minoria que levanta preocupações ou dúvidas sobre a sustentabilidade dos aumentos de preços e dos fundamentos.
No auge de uma bolha, esses sinais de alerta geralmente são ignorados e descartados pela maioria.
Os sinais de alerta são um dos fatores importantes na identificação de bolhas.
Três estágios de desenvolvimento da bolha financeira
A formação da espuma é geralmente dividida em cinco estágios:
*período de disparo
Essas fases correspondem às características das bolhas, ajudando-nos ainda mais a detectar possíveis bolhas.
Período de ativação
Os investidores desenvolvem um amor por uma nova tecnologia ou narrativa, especialmente se o sentimento atual do mercado for favorável.
No mercado de criptomoedas no passado, tecnologias como inteligência artificial e o metaverso provocaram esse aumento, e essas tecnologias forneceram às pessoas "motivos" para investir, impulsionando assim a prosperidade do mercado.
Estrondo
Na primeira fase, o preço sobe lentamente e depois atinge um ponto em que começa a acelerar.
Essa tendência ascendente acelerada atraiu cada vez mais novos compradores e investidores de varejo para entrar no mercado, e o período de expansão é um período chave para atrair novos compradores e investidores de varejo.
Período de expansão
O número de pessoas sugadas para ativos crescentes cresceu a uma taxa inimaginável.
Isso fez com que os preços se expandissem a níveis extremamente altos, enquanto os meios de comunicação criavam novas análises e avaliações para "justificar" esse aumento, aumentando a exuberância do mercado.
Período de lucro
Este é o estágio em que o dinheiro inteligente vende suas posições e começa a observar os "sinais de estouro da bolha".
Período de pânico
O pânico é, obviamente, o estágio final, em antecipação ao "recarregamento" do mercado e, em seguida, estourando novamente, no qual os investidores veem o preço do mercado caindo e não têm certeza de quando ele se recuperará, entram em pânico e nervosos e começam a entrar em uma espiral da morte, quando a confiança enfraquece, a bolha estoura e os preços dos ativos caem rápida e dramaticamente, muitas vezes referido como uma "correção do mercado". O ajuste de mercado geralmente é um mecanismo de autocorreção após o estouro de uma bolha, que pode eliminar a sobrevalorização e os preços irracionais no mercado e restaurar o funcionamento normal do mercado. Portanto, o estouro da bolha e o ajuste do mercado são processos inevitáveis em uma economia de mercado.
Antes de decidir investir, precisamos nos fazer algumas perguntas?
Lembre-se de que as bolhas duram mais do que o esperado e o tempo costuma ser muito difícil. Como investidor, você precisa ser capaz de identificar potenciais riscos e oportunidades, como o hype do mercado, o valor intrínseco do ativo e as fases de ação do preço. Esses fatores podem afetar materialmente o desempenho de um ativo. Finalmente, os investidores devem manter a calma e não se deixar influenciar pelo sentimento do mercado, de modo a evitar perdas quando a bolha do mercado estourar.