No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.
No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.
No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.
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US$2.8 Bilhões em Bitcoin e Ethereum Serão Afetados: Provedores de Liquidez Cautelosos - Koin Bülteni
No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.
No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.
No primeiro dia de sexta-feira de dezembro, o prazo total das opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) vence, avaliado em cerca de 2,87 bilhões de dólares.
De acordo com os dados da Deribit, uma das maiores bolsas, o prazo de vencimento de um total de 23 mil contratos de Bitcoin, no valor de 2,3 bilhões de dólares, termina hoje. A relação de put call dessas opções é de 1,11, e o nível de dor máxima é de 97 mil dólares.
A dor máxima é o preço de exercício com o maior número de contratos de opções em aberto. Este é o preço a que, quando as opções expirarem, fará com que o maior número de detentores de opções sofra perdas financeiras. O rácio put-call, por outro lado, mostra o rácio entre opções de compra e opções de venda no mercado.
Além do Bitcoin, mais de 570 milhões de dólares em contratos de 147 mil Ethereum também estão a vencer. A taxa de put call desses contratos é de 0,62; o nível de dor máximo é de 3.500 dólares.
Os criadores de mercado são cautelosos
Os dados de opções das últimas duas semanas mostram que os market makers estão agindo com mais cautela. O fato de o Bitcoin atingir os 100.000 dólares e a correção subsequente levaram a um aumento significativo na volatilidade implícita (IV) de curto prazo.
O analista de derivativos da Greeks.live disse: "Isso mostra que, no momento, o mercado de opções é bastante adequado para negociações de curto prazo."
Os market makers estão preocupados com a repetição de um cenário que lembra o final de 2020. Também há um pequeno aumento nas taxas de volatilidade de médio e longo prazo. Isso indica que os market makers estão agindo com mais cautela para minimizar o risco.