Achei muito útil, inspirei-me um pouco nos outros.

Na negociação de futuros, a gestão de posições é crucial para os investidores de retalho, e uma gestão de posições adequada pode controlar eficazmente o risco e aumentar os lucros. Aqui estão algumas sugestões-chave:↓↓↓
1. Definir a capacidade de tolerância ao risco
Controlo de risco por transação: O risco de cada transação deve ser controlado dentro de 1%-2% do capital total, evitando perdas excessivas em uma única transação.
Controlo total do risco: O risco total da Posição geralmente não excede 5%-10% do capital total, para evitar perdas excessivas em caso de flutuações acentuadas do mercado.
2. Distribuir Posição de forma justa
Investimento diversificado: Evite investir todo o seu capital num único contrato, diversificando entre diferentes tipos ou mercados para reduzir o risco. (Contratos + Spot + Estratégia de investimento regular + Estratégia de negociação automática quantitativa para investimento combinado)
Construção de posição em lotes: Evitar posições completas de uma vez, a construção de posição em lotes ajuda a reduzir o risco e capturar mais oportunidades.
3. Utilize alavancagem com cuidado
Operação de baixa alavancagem: Embora a alta alavancagem possa ampliar os lucros, também aumenta os riscos. É recomendado que os investidores de retalho usem alavancagem mais baixa. Com base na vasta experiência de negociação da Irmã Felicidade, ela sugere operar com alavancagem inferior a 10 vezes e os iniciantes devem começar com 2-3 vezes para praticar.
Modo de Posição: Utilize o modo de posição para evitar o risco de liquidação total no modo de margem. (Em condições de mercado extremas, mesmo com stop loss definido, pode ocorrer perdas significativas se o stop loss não for acionado). Não pense que abrir uma posição em modo de margem e definir um stop loss garantirá tranquilidade absoluta.
4. Definir Take Profit e Stop Loss
Stop Loss: Cada negociação deve ter um stop loss definido para evitar a expansão das perdas. (O stop loss não deve exceder o depósito inicial)
Stop Loss: When the target profit is reached, take profit in time (when the profit reaches 50%-80%, the remaining 20%Posição consider a larger space) to avoid market reversal leading to profit loss.
5. Ajuste dinâmico da Posição
Lucro de Posição: Quando a negociação está lucrativa e a tendência é clara, é possível adicionar investidor de retalho adequadamente, mas é necessário controlar o risco total da Posição.
Reduzir a posição em caso de perda: Quando a negociação resulta em perdas e a tendência não é favorável, reduza ou encerre a posição a tempo para evitar mais perdas.
6. Manter a liquidez
Reserva de Fundos: Reservar uma parte dos fundos para lidar com a volatilidade do mercado, evitando assim o fecho forçado devido a falta de fundos.
Evite negociar em excesso: A negociação frequente aumentará os custos e os riscos, devendo ser evitada.
7. Gestão Emocional
Evite a negociação emocional: mantenha a calma e evite tomar decisões irracionais devido à ganância ou ao medo.
Execução rigorosa do plano: Após elaborar um plano de negociação, deve ser rigorosamente executado, evitando alterações arbitrárias.
8. Aprendizagem contínua e análise retrospectiva
Resumo da experiência: Rever regularmente as negociações, analisar as razões do sucesso e do fracasso, otimizar continuamente a estratégia.
Estudar o mercado: acompanhar as tendências do mercado e melhorar a compreensão e capacidade de julgamento do mercado.
Resumo
O cerne da gestão de posições está no controle de riscos, alocação adequada de capital, uso cauteloso de alavancagem e execução rigorosa do plano de negociação. Com uma gestão de posições científica, os traders individuais podem lidar melhor com as oscilações do mercado e aumentar sua capacidade de lucro a longo prazo. Segurar uma posição em contratos é um grande erro, é uma linha de perigo a não tocar.