Título original: 7 Erros Comuns na Análise Técnica (TA)
Autor original: academy.binance
Fonte original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Notícias de última hora: A análise técnica é difícil! Assim que você negociar por um curto período de tempo, entenderá que cometer erros é parte do jogo. Na verdade, nenhum trader consegue evitar perdas - mesmo os veteranos que cometem menos erros.
Apesar disso, quase todos os iniciantes cometem alguns erros básicos no início. Os melhores traders mantêm sempre uma mentalidade aberta, racional e calma. Eles têm clareza sobre suas estratégias e continuam a interpretar as informações que o mercado transmite.
Se você quer ter sucesso, deve fazer o mesmo! Depois de desenvolver essas características, você poderá gerenciar riscos, analisar erros, aproveitar vantagens e continuar a progredir. Esforce-se para ser a pessoa mais calma em campo - especialmente quando a situação se agrava.
Agora vamos ver como evitar os erros mais óbvios!
Introdução
A análise técnica (TA) é uma das metodologias de análise mais comuns nos mercados financeiros, aplicável a quase todos os mercados financeiros - ações, forex, ouro ou criptomoedas.
Embora os conceitos básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de entender, é uma habilidade difícil de dominar. Ao aprender qualquer nova habilidade, errar é um caminho inevitável, mas no campo do comércio ou investimento, isso pode ter consequências especialmente graves. Se não agir com cautela e aprender com os erros, seu capital pode encolher significativamente. Aprender com os erros é certamente valioso, mas evitar cometer erros sempre que possível é a melhor estratégia.
Este artigo irá apresentar alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é um novato em trading, que tal primeiro entender os conceitos básicos da análise técnica? Por favor, leia "O que é análise técnica?" e "Os 5 principais indicadores da análise técnica."
Então, quais são os erros mais comuns que os novatos cometem ao usar a análise técnica para negociar?
Não stop loss
Vamos primeiro citar a famosa frase do comerciante de commodities Ed Seykota:
"Os elementos de uma excelente negociação são: (1) stop loss, (2) stop loss, (3) stop loss. Se você puder seguir essas três regras, talvez ainda tenha uma chance."
Isso pode parecer simples, mas nunca é demais enfatizar sua importância. Na negociação e investimento, proteger o capital deve sempre ser a prioridade.
Iniciar no trading pode ser intimidante. Os novatos podem considerar as seguintes estratégias sólidas: o primeiro passo não é lucrar, mas sim evitar perdas. É por isso que começar com posições pequenas, ou até mesmo não investir dinheiro real, pode ser mais benéfico. Por exemplo, a Binance Futures oferece uma rede de testes, onde você pode validar suas estratégias antes de arriscar seu dinheiro suado. Assim, você protege seu capital e pode investir dinheiro de verdade apenas após obter resultados contínuos positivos.
Definir stop loss é uma racionalidade básica. Cada operação deve ter um ponto de falha - neste momento, você precisa "aceitar" e reconhecer que sua concepção de negociação estava errada. Se você não negociar com essa mentalidade, será difícil ter sucesso a longo prazo. Mesmo uma única negociação ruim pode prejudicar seriamente seu portfólio, e no final, você pode ser forçado a aguentar posições perdedoras, esperando em vão pela recuperação do mercado.
Negociação excessiva
Um erro comum entre os traders ativos é pensar que devem estar sempre com posições abertas. O trading requer muita análise, mas ainda mais paciência para esperar! Algumas estratégias podem exigir longos períodos de espera para obter sinais de entrada confiáveis. Alguns traders negociam menos de três vezes por ano e ainda assim conseguem retornos impressionantes.
Considere o conselho do pioneiro do day trading Jesse Livermore:
"O lucro vem da espera, e não da negociação."
Evite negociar apenas por negociar. Você não precisa estar sempre com uma posição aberta. Na verdade, em certos ambientes de mercado, ficar parado e esperar uma oportunidade pode ser mais vantajoso. Assim, você pode preservar seu capital e atacar assim que uma boa oportunidade surgir. Lembre-se: o mercado sempre dará novas oportunidades, você só precisa esperar com paciência.
Erros semelhantes são o resultado de uma atenção excessiva aos gráficos de curto prazo. A análise de longo prazo geralmente é mais confiável do que a de curto prazo, enquanto a análise de curto prazo gera muito ruído de mercado, levando você a negociar com frequência. Embora existam traders de scalping bem-sucedidos e ganhadores de curto prazo, o trading de curto prazo geralmente está associado a uma relação risco-retorno ruim. Como uma estratégia de alto risco, não é de forma alguma recomendada para iniciantes.
Negociação de retaliação
Um fenômeno comum é que os traders, após sofrerem grandes perdas, se apressam em recuperar o que perderam, o que é conhecido como negociação de vingança. Não importa se você deseja se tornar um analista técnico, um trader diário ou um trader de swing – evitar decisões emocionais é essencial.
É fácil manter a calma em tempos de tranquilidade ou com pequenos erros. Mas e quando a situação sai completamente do controle? Consegue manter o seu plano de negociação quando todos à sua volta estão em pânico?
Teimoso em suas opiniões e relutante em mudar
Se você quer se tornar um trader de sucesso, deve ter coragem de mudar de opinião com frequência. O ambiente do mercado pode mudar rapidamente, mas uma coisa é certa: a mudança nunca para. A responsabilidade do trader é identificar essas mudanças e fazer ajustes. Uma estratégia que se destaca em um determinado ambiente de mercado pode falhar completamente em outro.
O lendário trader Paul Tudor Jones descreve sua mentalidade de posição da seguinte forma:
"Eu suponho todos os dias que todas as minhas posições estão erradas."
Tente examinar seu ponto de vista a partir da perspectiva oposta e identificar fraquezas potenciais; isso é um ótimo exercício. Assim, sua lógica de investimento (e decisões) pode ser mais abrangente.
Isso também leva a outro ponto importante: viés cognitivo. Preconceitos podem afetar seriamente as decisões, obscurecer o julgamento e limitar o alcance das possibilidades que você pode considerar. É fundamental entender os vieses cognitivos que podem afetar o plano de negociação para mitigar mais eficazmente suas consequências.
5.Ignorar condições de mercado extremas
Às vezes, a previsibilidade da análise técnica pode tornar-se pouco confiável. Pode ser devido a eventos de cisne negro ou a condições de mercado extremas dominadas por emoções e psicologia de grupo. Afinal, o mercado é impulsionado pela oferta e pela procura, e às vezes ocorrem graves desequilíbrios unidimensionais.
Tomando como exemplo o Índice de Força Relativa (RSI) do indicador de momentum. Geralmente, leituras abaixo de 30 são consideradas como sobre-venda de um ativo. Mas isso significa que um RSI abaixo de 30 é um sinal de compra? De forma alguma! Isso apenas indica que o momentum atual do mercado é dominado pelos vendedores, ou seja, a pressão de venda é maior que a pressão de compra.
Em condições de mercado anormais, o RSI pode atingir valores extremos - até mesmo cair para um único dígito, próximo ao valor mínimo teórico (zero). Mas mesmo essas leituras de sobrecarga extrema não significam necessariamente que uma reversão está a caminho.
Decidir cegamente apenas com base em indicadores técnicos que atingem valores extremos pode levar a grandes perdas. Isso é especialmente verdadeiro durante eventos de cisne negro, quando a tendência de preços geralmente é muito difícil de interpretar. Nesses períodos, o mercado pode operar de forma unilateral por um período prolongado, e qualquer ferramenta de análise não pode impedir isso. Portanto, é necessário considerar outros fatores de forma abrangente e não depender de uma única ferramenta.
Preste atenção à palavra "análise" em "análise técnica". Isso significa naturalmente que se deve tratar o mercado de forma analítica, certo? Sendo assim, por que tomar decisões apressadas e emocionalmente carregadas dentro desse quadro? Para se tornar um dos melhores traders, você deve ser capaz de manter a calma mesmo após cometer erros graves. Recuse decisões emocionais e mantenha sempre um pensamento lógico e analítico.
Negociar imediatamente após uma grande perda muitas vezes leva a mais perdas. Por isso, alguns traders optam por fazer uma pausa completa após um grande prejuízo. Assim, conseguem recuperar a clareza mental para recomeçar.
Ignorar a análise técnica é um jogo de probabilidades
A análise técnica não fornece conclusões absolutas, apenas envolve probabilidades. Isso significa que, independentemente do método técnico que você usa para formular uma estratégia, o mercado pode não operar conforme o esperado. Talvez sua análise mostre que a probabilidade de alta ou baixa do mercado é alta, mas isso ainda não é um resultado certo.
Ao formular uma estratégia de negociação, é essencial considerar este ponto. Não importa quão experiente você seja, acreditar que o mercado irá se conformar com sua análise não é uma decisão sábia. Com essa mentalidade, é fácil aumentar excessivamente a posição ou apostar tudo, levando a perdas financeiras significativas.
7.Seguir cegamente as transações dos outros
Aprofundar a habilidade é a chave para dominar qualquer competência, especialmente nas transações nos mercados financeiros. Na verdade, o ambiente de mercado volátil torna isso uma exigência inevitável. Aprender com analistas técnicos e traders experientes é uma das melhores maneiras.
Mas se você deseja manter um desempenho excelente, ainda precisa descobrir suas vantagens e fortalecê-las. Isso pode ser chamado de seu "vantagem de negociação", ou seja, as características que o tornam único.
Ao ler atentamente as entrevistas com traders bem-sucedidos, você descobrirá que suas estratégias costumam ser muito diferentes. Na verdade, a estratégia perfeita para um trader pode ser considerada completamente inviável por outro. Existem inúmeras maneiras de lucrar no mercado, você só precisa encontrar aquela que se encaixa melhor na sua personalidade e estilo de negociação.
Basear-se na análise de outros para negociar pode ocasionalmente resultar em ganhos, mas seguir cegamente sem compreensão levará inevitavelmente ao fracasso a longo prazo. Isso não significa que não se deve aprender com os outros; a chave está em saber se você concorda com a filosofia de negociação e se ela se alinha com o seu sistema de negociação. Mesmo que a outra parte tenha muita experiência e uma reputação ilustre, não se deve seguir cegamente.
Conclusão
Discutimos os erros fundamentais que devem ser evitados ao usar a análise técnica. Lembre-se de que negociar não é fácil, e ter uma mentalidade de longo prazo geralmente é mais viável.
Tornar-se um trader consistentemente lucrativo requer tempo e acumulação. Isso exige o aprimoramento de estratégias através de muita prática e o aprendizado para desenvolver seu próprio raciocínio de negociação. Só assim será possível descobrir vantagens, reconhecer fraquezas e realmente controlar suas decisões de investimento e negociação.
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Análise técnica sete pecados capitais: 90% dos traders caem nessas armadilhas, você foi um deles?
Título original: 7 Erros Comuns na Análise Técnica (TA)
Autor original: academy.binance
Fonte original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Notícias de última hora: A análise técnica é difícil! Assim que você negociar por um curto período de tempo, entenderá que cometer erros é parte do jogo. Na verdade, nenhum trader consegue evitar perdas - mesmo os veteranos que cometem menos erros.
Apesar disso, quase todos os iniciantes cometem alguns erros básicos no início. Os melhores traders mantêm sempre uma mentalidade aberta, racional e calma. Eles têm clareza sobre suas estratégias e continuam a interpretar as informações que o mercado transmite.
Se você quer ter sucesso, deve fazer o mesmo! Depois de desenvolver essas características, você poderá gerenciar riscos, analisar erros, aproveitar vantagens e continuar a progredir. Esforce-se para ser a pessoa mais calma em campo - especialmente quando a situação se agrava.
Agora vamos ver como evitar os erros mais óbvios!
Introdução
A análise técnica (TA) é uma das metodologias de análise mais comuns nos mercados financeiros, aplicável a quase todos os mercados financeiros - ações, forex, ouro ou criptomoedas.
Embora os conceitos básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de entender, é uma habilidade difícil de dominar. Ao aprender qualquer nova habilidade, errar é um caminho inevitável, mas no campo do comércio ou investimento, isso pode ter consequências especialmente graves. Se não agir com cautela e aprender com os erros, seu capital pode encolher significativamente. Aprender com os erros é certamente valioso, mas evitar cometer erros sempre que possível é a melhor estratégia.
Este artigo irá apresentar alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é um novato em trading, que tal primeiro entender os conceitos básicos da análise técnica? Por favor, leia "O que é análise técnica?" e "Os 5 principais indicadores da análise técnica."
Então, quais são os erros mais comuns que os novatos cometem ao usar a análise técnica para negociar?
Vamos primeiro citar a famosa frase do comerciante de commodities Ed Seykota:
"Os elementos de uma excelente negociação são: (1) stop loss, (2) stop loss, (3) stop loss. Se você puder seguir essas três regras, talvez ainda tenha uma chance."
Isso pode parecer simples, mas nunca é demais enfatizar sua importância. Na negociação e investimento, proteger o capital deve sempre ser a prioridade.
Iniciar no trading pode ser intimidante. Os novatos podem considerar as seguintes estratégias sólidas: o primeiro passo não é lucrar, mas sim evitar perdas. É por isso que começar com posições pequenas, ou até mesmo não investir dinheiro real, pode ser mais benéfico. Por exemplo, a Binance Futures oferece uma rede de testes, onde você pode validar suas estratégias antes de arriscar seu dinheiro suado. Assim, você protege seu capital e pode investir dinheiro de verdade apenas após obter resultados contínuos positivos.
Definir stop loss é uma racionalidade básica. Cada operação deve ter um ponto de falha - neste momento, você precisa "aceitar" e reconhecer que sua concepção de negociação estava errada. Se você não negociar com essa mentalidade, será difícil ter sucesso a longo prazo. Mesmo uma única negociação ruim pode prejudicar seriamente seu portfólio, e no final, você pode ser forçado a aguentar posições perdedoras, esperando em vão pela recuperação do mercado.
Um erro comum entre os traders ativos é pensar que devem estar sempre com posições abertas. O trading requer muita análise, mas ainda mais paciência para esperar! Algumas estratégias podem exigir longos períodos de espera para obter sinais de entrada confiáveis. Alguns traders negociam menos de três vezes por ano e ainda assim conseguem retornos impressionantes.
Considere o conselho do pioneiro do day trading Jesse Livermore:
"O lucro vem da espera, e não da negociação."
Evite negociar apenas por negociar. Você não precisa estar sempre com uma posição aberta. Na verdade, em certos ambientes de mercado, ficar parado e esperar uma oportunidade pode ser mais vantajoso. Assim, você pode preservar seu capital e atacar assim que uma boa oportunidade surgir. Lembre-se: o mercado sempre dará novas oportunidades, você só precisa esperar com paciência.
Erros semelhantes são o resultado de uma atenção excessiva aos gráficos de curto prazo. A análise de longo prazo geralmente é mais confiável do que a de curto prazo, enquanto a análise de curto prazo gera muito ruído de mercado, levando você a negociar com frequência. Embora existam traders de scalping bem-sucedidos e ganhadores de curto prazo, o trading de curto prazo geralmente está associado a uma relação risco-retorno ruim. Como uma estratégia de alto risco, não é de forma alguma recomendada para iniciantes.
Um fenômeno comum é que os traders, após sofrerem grandes perdas, se apressam em recuperar o que perderam, o que é conhecido como negociação de vingança. Não importa se você deseja se tornar um analista técnico, um trader diário ou um trader de swing – evitar decisões emocionais é essencial.
É fácil manter a calma em tempos de tranquilidade ou com pequenos erros. Mas e quando a situação sai completamente do controle? Consegue manter o seu plano de negociação quando todos à sua volta estão em pânico?
Se você quer se tornar um trader de sucesso, deve ter coragem de mudar de opinião com frequência. O ambiente do mercado pode mudar rapidamente, mas uma coisa é certa: a mudança nunca para. A responsabilidade do trader é identificar essas mudanças e fazer ajustes. Uma estratégia que se destaca em um determinado ambiente de mercado pode falhar completamente em outro.
O lendário trader Paul Tudor Jones descreve sua mentalidade de posição da seguinte forma:
"Eu suponho todos os dias que todas as minhas posições estão erradas."
Tente examinar seu ponto de vista a partir da perspectiva oposta e identificar fraquezas potenciais; isso é um ótimo exercício. Assim, sua lógica de investimento (e decisões) pode ser mais abrangente.
Isso também leva a outro ponto importante: viés cognitivo. Preconceitos podem afetar seriamente as decisões, obscurecer o julgamento e limitar o alcance das possibilidades que você pode considerar. É fundamental entender os vieses cognitivos que podem afetar o plano de negociação para mitigar mais eficazmente suas consequências.
5.Ignorar condições de mercado extremas
Às vezes, a previsibilidade da análise técnica pode tornar-se pouco confiável. Pode ser devido a eventos de cisne negro ou a condições de mercado extremas dominadas por emoções e psicologia de grupo. Afinal, o mercado é impulsionado pela oferta e pela procura, e às vezes ocorrem graves desequilíbrios unidimensionais.
Tomando como exemplo o Índice de Força Relativa (RSI) do indicador de momentum. Geralmente, leituras abaixo de 30 são consideradas como sobre-venda de um ativo. Mas isso significa que um RSI abaixo de 30 é um sinal de compra? De forma alguma! Isso apenas indica que o momentum atual do mercado é dominado pelos vendedores, ou seja, a pressão de venda é maior que a pressão de compra.
Em condições de mercado anormais, o RSI pode atingir valores extremos - até mesmo cair para um único dígito, próximo ao valor mínimo teórico (zero). Mas mesmo essas leituras de sobrecarga extrema não significam necessariamente que uma reversão está a caminho.
Decidir cegamente apenas com base em indicadores técnicos que atingem valores extremos pode levar a grandes perdas. Isso é especialmente verdadeiro durante eventos de cisne negro, quando a tendência de preços geralmente é muito difícil de interpretar. Nesses períodos, o mercado pode operar de forma unilateral por um período prolongado, e qualquer ferramenta de análise não pode impedir isso. Portanto, é necessário considerar outros fatores de forma abrangente e não depender de uma única ferramenta.
Preste atenção à palavra "análise" em "análise técnica". Isso significa naturalmente que se deve tratar o mercado de forma analítica, certo? Sendo assim, por que tomar decisões apressadas e emocionalmente carregadas dentro desse quadro? Para se tornar um dos melhores traders, você deve ser capaz de manter a calma mesmo após cometer erros graves. Recuse decisões emocionais e mantenha sempre um pensamento lógico e analítico.
Negociar imediatamente após uma grande perda muitas vezes leva a mais perdas. Por isso, alguns traders optam por fazer uma pausa completa após um grande prejuízo. Assim, conseguem recuperar a clareza mental para recomeçar.
A análise técnica não fornece conclusões absolutas, apenas envolve probabilidades. Isso significa que, independentemente do método técnico que você usa para formular uma estratégia, o mercado pode não operar conforme o esperado. Talvez sua análise mostre que a probabilidade de alta ou baixa do mercado é alta, mas isso ainda não é um resultado certo.
Ao formular uma estratégia de negociação, é essencial considerar este ponto. Não importa quão experiente você seja, acreditar que o mercado irá se conformar com sua análise não é uma decisão sábia. Com essa mentalidade, é fácil aumentar excessivamente a posição ou apostar tudo, levando a perdas financeiras significativas.
7.Seguir cegamente as transações dos outros
Aprofundar a habilidade é a chave para dominar qualquer competência, especialmente nas transações nos mercados financeiros. Na verdade, o ambiente de mercado volátil torna isso uma exigência inevitável. Aprender com analistas técnicos e traders experientes é uma das melhores maneiras.
Mas se você deseja manter um desempenho excelente, ainda precisa descobrir suas vantagens e fortalecê-las. Isso pode ser chamado de seu "vantagem de negociação", ou seja, as características que o tornam único.
Ao ler atentamente as entrevistas com traders bem-sucedidos, você descobrirá que suas estratégias costumam ser muito diferentes. Na verdade, a estratégia perfeita para um trader pode ser considerada completamente inviável por outro. Existem inúmeras maneiras de lucrar no mercado, você só precisa encontrar aquela que se encaixa melhor na sua personalidade e estilo de negociação.
Basear-se na análise de outros para negociar pode ocasionalmente resultar em ganhos, mas seguir cegamente sem compreensão levará inevitavelmente ao fracasso a longo prazo. Isso não significa que não se deve aprender com os outros; a chave está em saber se você concorda com a filosofia de negociação e se ela se alinha com o seu sistema de negociação. Mesmo que a outra parte tenha muita experiência e uma reputação ilustre, não se deve seguir cegamente.
Conclusão
Discutimos os erros fundamentais que devem ser evitados ao usar a análise técnica. Lembre-se de que negociar não é fácil, e ter uma mentalidade de longo prazo geralmente é mais viável.
Tornar-se um trader consistentemente lucrativo requer tempo e acumulação. Isso exige o aprimoramento de estratégias através de muita prática e o aprendizado para desenvolver seu próprio raciocínio de negociação. Só assim será possível descobrir vantagens, reconhecer fraquezas e realmente controlar suas decisões de investimento e negociação.