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Fechar lucro com Bitcoin: Qual é o momento ideal para maximizar os ganhos? 120.000 USD é o pico local?
Bitcoin (BTC) começou o mês de junho com uma ação de preço bastante arriscada, enquanto a moeda se aproxima de níveis de suporte importantes que, se não forem mantidos, podem levar a uma mudança de tendência. A questão é se os compradores conseguirão manter o nível de suporte principal do bull run.
Os dados RSI do Bitcoin arruínam o melhor fechamento mensal de todos os tempos
Bitcoin tentou "se recuperar" após uma semana de correção, encerrando um período de retração prolongado, com uma queda de até 8%. O preço do BTC fechou a semana em 105.700 dólares, acima do nível importante em dezembro de 2024, um patamar que os analistas acreditam que precisa ser mantido para assegurar o bull run.
Apesar de haver um resultado positivo, a divergência de baixa que surgiu no índice de força relativa (RSI) deixou a situação um pouco ambígua. O indicador RSI, que é uma ferramenta clássica de medição da força da tendência, registrou um pico mais baixo enquanto o preço do Bitcoin atingia novas máximas e depois recuava.
O trader Jelle alertou no X:
"A divergência de baixa semanal foi confirmada – e a possibilidade de testar novamente a tendência de baixa está se tornando cada vez mais clara. Um grande dia está se aproximando para o Bitcoin, a teste de níveis de preços mais baixos é totalmente possível, desde que a linha preta não seja quebrada."
Atualmente, a CoinGlass fornece dados que mostram que a maior parte da liquidez no mercado está concentrada acima do preço, em vez de abaixo do nível de preço atual. Em um novo artigo no X, o trader CrypNuevo utilizou dados de liquidez para prever uma grande recuperação, com um alvo de 113.000 dólares.
"Finalmente, nós alcançaremos essa faixa. O ideal é 100.000 dólares –> 113.000 dólares," ele compartilhou sobre a trajetória de preço do BTC que ele prefere.
Powell chama a atenção quando a inflação e o Fed estão em desacordo
A taxa de desemprego dos Estados Unidos e a política do Federal Reserve (Fed) são dois fatores principais que os traders de ativos de risco irão focar esta semana, enquanto o mercado está monitorando de perto a força do mercado de trabalho e a possibilidade de ajuste na política monetária do Fed.
Sinais de fraqueza nos dados mais recentes sobre o mercado de trabalho estão levantando dúvidas sobre a capacidade do Fed de manter as taxas de juros elevadas por um longo período. Indicadores como o (PCE) de gastos de consumo pessoal divulgado em abril, apesar de estarem em linha ou abaixo das expectativas, mostram que a inflação está diminuindo, o que pode levar o Fed a reavaliar sua política.
A empresa de negociação Mosaic afirmou em seu boletim mais recente que:
"A redução gradual da inflação significa que as taxas de juros do fundo federal a curto prazo estão no nível mais alto desde a crise financeira de 2008."
Isto pode explicar por que Donald Trump convocou o presidente do Fed, Jerome Powell, esta semana, a fim de pressionar o Fed a reduzir as taxas de juro.
Embora o primeiro encontro entre Trump e Powell na semana passada não tenha aumentado as expectativas de uma mudança na política agressiva do Fed, os novos dados da ferramenta FedWatch do CME Group mostram que o mercado atualmente não espera que o Fed corte as taxas de juros antes de setembro deste ano.
Enquanto os desenvolvimentos relacionados com as taxas de juro do Fed continuam a atrair atenção, a Mosaic Asset também aponta um fator potencial que pode impactar o preço do Bitcoin: o dólar americano (DXY) enfraquecendo num contexto de incerteza sobre tarifas comerciais.
O índice do dólar americano DXY caiu novamente abaixo do nível 99 após ultrapassar a marca de 100 de suporte para resistência no mês passado. A Mosaic observa que:
“Se a queda do DXY continuar a ganhar velocidade após perder o nível de 100, isso pode refletir preocupações de longo prazo sobre as perspectivas de crescimento econômico e a situação financeira dos Estados Unidos.”
Se a fraqueza do dólar continuar, isso pode ser um catalisador em alta não só para os metais preciosos, mas também para o Bitcoin, à medida que os investidores buscam um refúgio seguro em meio à instabilidade financeira global.
A queda de 8% do Bitcoin em relação ao seu pico histórico fez com que o comportamento dos investidores mudasse de forma clara. Embora o Bitcoin ainda mantenha o preço de 105.000 dólares no fechamento da última semana, os investidores já não mantêm o mesmo nível de exposição que tinham durante o bull run de maio.
Na sua pesquisa mais recente, a plataforma de análise de blockchain CryptoQuant apontou três sinais que indicam que os investidores, especialmente os hodlers de longo prazo (LTH), estão começando a reduzir o risco e a ter um movimento mais cauteloso.
Três sinais importantes:
CryptoQuant registrou que o fluxo de dinheiro líquido em stablecoins atingiu 1 bilhão de dólares no final de maio, o que pode refletir o desejo dos comerciantes de se proteger contra riscos em meio à volatilidade do mercado. Quando o fluxo de dinheiro estável se retira das exchanges, isso geralmente sinaliza um aumento da cautela entre os investidores.
Amr Taha, colaborador da CryptoQuant, compartilhou:
"O fluxo de dinheiro líquido das stablecoins é um indicador de liquidez importante; quando o fluxo de dinheiro líquido é negativo, isso indica que os traders estão retirando dinheiro da exchange."
! EERC-20 net stablecoin flow on Binance (ảnh Screenshot hình) | Fonte: CryptoQuant2. Declínio no interesse em LTH
Hodler de longo prazo (LTH) — ou seja, as entidades que mantêm Bitcoin por mais de seis meses — viram seu valor de mercado real diminuir no final do mês. Este é um sinal de que os investidores de longo prazo não estão mais acumulando tão fortemente como antes, e podem começar a realizar lucros ou minimizar riscos.
Embora os investidores de longo prazo estejam reduzindo a acumulação, há uma mudança nos diferentes grupos de carteiras. Os novos participantes ou investidores de curto prazo podem estar acumulando novamente, o que cria uma diversificação no comportamento de investimento.
CryptoQuant afirma:
“A combinação entre a forte retirada de stablecoins, a redução da acumulação de LTH e a mudança de comportamento dos grupos de indivíduos são sinais de que o mercado está em processo de transformação.”
As baleias repensam a acumulação
Uma tendência notável está se formando no comportamento das baleias Bitcoin. Dados da CryptoQuant mostram que entidades que detêm de 1k a 10k BTC começaram a reduzir suas participações à medida que o preço do Bitcoin subiu de 81.000 dólares para 110.000 dólares. Essas baleias gradualmente distribuíram sua quantidade de Bitcoin ao longo do processo de alta, indicando uma estratégia de realização de lucros sistemática em várias etapas.
Isto indica que os grandes detentores começaram a se retirar da acumulação a preços elevados, criando uma divisão no comportamento entre os grupos de baleias e os investidores de varejo. Essas baleias parecem ter adotado uma estratégia de realização de lucros e não estão mais acumulando à medida que os preços sobem, resultando em uma distribuição no mercado.
! Bitcoin whale distribution data (ảnh hình) screenshot | Fonte: CryptoQuantSantiment, uma empresa de pesquisa bem conhecida na comunidade cripto, também notou essa mudança. Em seu último relatório, a empresa aponta que a alta atividade das baleias durante os picos do mercado pode ser um sinal de distribuição ou investidores inteligentes obtendo lucros. Grandes altas de comércio de baleias geralmente ocorrem em mínimos ou picos de preços – e, de acordo com Santiment, essa mudança tem sido evidente em períodos recentes.
“Estamos constantemente vendo picos de grandes transações de baleias marcando o fundo de preço ( como o pico que vimos em 7 de abril de 2025) ou o pico de preço ( que ocorreu em 22 de maio de 2025),” escreveu a Santiment. “Considere-os como ótimos indicadores de reversão, com o mais recente sinalizando uma clara atividade de realização de lucros.”
Em especial, o Índice de Medo e Ganância (Crypto Fear & Greed Index) caiu drasticamente na semana passada, alcançando o nível 64/100, indicando o retorno da zona de ganância. Este é um sinal de uma recuperação da confiança, mas também um alerta para os investidores estarem atentos a possíveis flutuações inesperadas que podem ocorrer nos próximos dias.
Sugestão de realização de lucros no nível "topo local" de 120.000 dólares
Se o Bitcoin continuar seu forte rali, os investidores podem em breve enfrentar um pico local no futuro próximo, quando os lucros não realizados de hodler começarem a ser lucrativos. De acordo com a Glassnode, uma empresa de análise on-chain, a obtenção de lucros pode ocorrer quando o mercado atinge um MVRV (Tỷ valor de mercado para valor real tế) +1σ (tương cerca de US$ 119.400 la).
MVRV compara o valor de mercado do BTC com o custo médio de aquisição do investidor, ajudando a determinar quando os hodlers estão mantendo lucros não realizados significativos. Quando o índice MVRV atinge um nível elevado, o mercado pode estar demasiado aquecido e os investidores tendem a realizar lucros.
! Dados MVRV Bitcoin com bandas distorcidas | Fonte: GlassnodeGlassnode indica que, atualmente, o Bitcoin está sendo negociado entre +0.5σ (100.200 la) e +1σ (1119.400 la). Esta é a área de preço que geralmente sinaliza um pico local. Quando o preço se aproxima dessa área, a possibilidade de realização de lucros é muito alta, fazendo com que o mercado reverta ou pause o ímpeto ascendente.
“Embora o BTC ainda não tenha atingido o nível de sobreaquecimento (+1σ), estamos nos aproximando do limite que ativa uma série de tomadas de lucro,” comentou a Glassnode.
Portanto, o nível de 120.000 dólares pode ser o pico local onde os investidores decidirão realizar lucros, enquanto o nível de 100.000 dólares será o suporte importante para o mercado antes de ajustes mais profundos.
Se o preço ultrapassar +1σ, o Bitcoin pode continuar em alta, mas se não, o mercado pode testemunhar um forte período de correção.
Emma