Quatro elementos chave para o sucesso nas negociações segundo investidores experientes

Nos últimos cinco anos, um investidor experiente em FOF investigou a fundo centenas de equipes de fundos e resumiu quatro pontos-chave para fazer boas negociações. Este investidor trabalhou durante muitos anos na alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico em tecnologia, e seu interesse pelo setor de criptomoedas começou durante o mercado em alta de 2020. Seu histórico único permite-lhe ter uma visão macro do mercado, entender as diferentes abordagens de investimento dos participantes e sua rentabilidade, além de perceber as tendências de mudança nas estratégias de lucro ao longo do tempo.

Características Comuns de Traders de Sucesso

Ao avaliar fundos e sócios gerais, este investidor foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Em relação ao desempenho, ele enfatizou a necessidade de dados confiáveis, especialmente no mercado secundário de criptomoedas, onde a transparência da informação é baixa. O essencial é analisar a veracidade, a sustentabilidade e a atribuição dos rendimentos do desempenho passado.

Em termos de equipe, ele apresentou três pontos principais:

1. A honestidade é essencial. Seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, é fundamental manter a honestidade e a disciplina.

2. Os membros principais devem estar envolvidos diretamente. As melhores equipas de negociação geralmente mantêm-se enxutas, com um máximo de cinco membros principais, e o líder está sempre profundamente envolvido.

3. Ter uma visão global e ser capaz de evoluir continuamente. Diante de mudanças estruturais, o fundador precisa ter coragem para fazer ajustes e executá-los de forma resoluta.

A estratégia deve estar alinhada com as atuais demandas do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Ele aponta que o mercado secundário de criptomoedas ainda apresenta uma grande disparidade em relação ao mercado secundário tradicional em termos de construção de backend, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, o que também significa enormes oportunidades de desenvolvimento.

A chave para o progresso contínuo

Quatro elementos que os excelentes traders mantêm para progredir:

1. Manter comunicação com o mercado, ao mesmo tempo que se mantém um julgamento independente.

2. Desenvolver uma perspetiva de maior dimensão, vendo o espaço das criptomoedas com uma visão global.

3. Aproveitar a característica de "Street Smart" para entender profundamente a essência do mercado.

4. Aprender com pessoas de nível mais alto e superar as dificuldades atuais.

Como as instituições podem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos criptográficos pelas instituições varia de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor pessoalmente prefere investir no mercado secundário e divide o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e HODL (manter a longo prazo)
2. Análise técnica de negociação, incluindo análise gráfica e negociação quantitativa
3. Transações baseadas em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investimento em DeFi, com maior ênfase na compreensão das regras do produto

Estratégias de Investimento Diversificadas

As estratégias que têm se destacado no mercado atual incluem:

1. Estratégias de fortalecimento baseadas em moeda, como jogos de TVL e trading quantitativo
2. Comprar BTC com desconto ou participar na mineração
3. Estratégias para superar periodicamente o desempenho do BTC, como CTA (seguimento de tendência)

Este investidor elogia particularmente a negociação quantitativa em criptomoedas, acreditando que ela possui boa liquidez, capacidade de escala considerável e características de risco-retorno controláveis.

Leitura Recomendada

Para uma compreensão mais profunda do mundo das transações e finanças, ele recomendou as seguintes leituras:

1. "Princípios da Especulação Profissional", apresenta de forma abrangente o sistema de negociação
2. Livros sobre a história do banco central, política monetária e bancos, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Estas leituras ajudam a compreender os fatores humanos fora da tecnologia, sendo de grande utilidade para lidar com relações de interesses complexas.