veDAO Research Institute: Como usar a análise de sentimento para obter informações sobre as tendências e oportunidades do mundo criptografado

O sentimento do mercado é uma avaliação das atitudes e emoções dos traders, o que afetará as decisões de investimento dos traders. Especialmente no mercado cripto altamente volátil, o sentimento do mercado pode flutuar violentamente em um curto período de tempo. Os altos e baixos do sentimento do mercado geralmente significam novas oportunidades ou novas pressões e riscos.Se você não conhece a análise de sentimentos em criptomoedas, este artigo é para você.

Este artigo apresentará o método de análise de sentimento e os indicadores clássicos de análise de sentimento no mundo criptografado e compartilhará várias ferramentas práticas relacionadas, para que você possa entender o sentimento do mercado criptografado de forma mais científica e entender a ascensão e queda dos preços dos tokens. com precisão.

O que é análise de sentimento?

O termo "sentimento" no ambiente financeiro refere-se a opiniões e feedback sobre as condições do mercado. O sentimento do mercado criptográfico descreve as reações e atitudes dos investidores aos preços do mercado macro e também reflete a psicologia da multidão envolvida no comércio e desenvolvimento de criptomoedas.

A análise de sentimentos em um sentido coloquial é o processo de detecção de sentimentos positivos ou negativos no texto. Ele foi inicialmente usado para detectar sentimentos em dados sociais, medir a reputação da marca e entender os clientes, além de pontuar um trecho de texto com o texto correspondente ao sentimento. Por exemplo, "mal posso esperar" para +0,5 pontos, "correndo" para -0,4 pontos, etc., ele atribui uma pontuação a cada palavra com base em quão negativa ou positiva ela é e, em seguida, soma todos os pontos para ver o humor geral da frase. Normalmente esta pontuação está entre -1 e +1. -1 indica sentimento muito negativo, +1 indica sentimento muito positivo.

Esse tipo de análise pode ser amplamente usado no mundo criptografado. Os dados de sentimento criptografados vêm de informações de texto em plataformas de mídia social, como Twitter, Discord, Telegram, etc. Uma ferramenta de análise de sentimentos pode resumir as informações dinâmicas em tempo real das principais plataformas e comunidades de protocolos e analisar e resumir o sentimento atual do mercado de acordo com o sistema de pontuação e pesos correspondentes, desempenhando assim um papel auxiliar e orientador no comportamento de mercado dos investidores. Caso contrário, os investidores precisariam navegar manualmente e demoradamente em diferentes redes sociais para descobrir a percepção da psicologia da multidão de uma determinada moeda.

Análise de Sentimentos no Mundo das Criptomoedas

Apenas no dia 23 do mês passado, quatro pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, divulgaram um trabalho de pesquisa sobre "Análise de Sentimento de Criptomoeda". Suas descobertas sugerem que o sentimento da mídia social prevê significativamente os retornos das criptomoedas, com eventos fundamentais desempenhando um papel na formação do sentimento. Além disso, o estudo também descobriu que a exuberância do mercado está positivamente relacionada aos retornos do momento, mas não prediz positivamente a volatilidade, sugerindo que o sentimento influencia os retornos por meio da percepção de preços e choques de demanda, em vez de canais de prêmios de risco. No geral, o documento destaca a importância do sentimento na compreensão e previsão da dinâmica do mercado de criptomoedas.

Índice de Medo e Ganância da Criptomoeda

O Crypto Fear and Greed Index é uma ferramenta analítica que mede o sentimento do mercado no espaço das criptomoedas, especialmente o Bitcoin. O índice varia de 0 a 100, com valores mais próximos de 0 indicando medo extremo e valores mais próximos de 100 indicando ganância extrema.

O Crypto Fear and Greed Index é calculado usando seis fatores principais, cada um ponderado pela importância percebida. Esses fatores incluem:

• Market Momentum and Volume (25%): O cálculo deste índice compara o volume diário atual e o momentum com as médias de 30 dias e 90 dias. Volumes de venda maiores e movimentos diários negativos do mercado indicam pressão de venda significativa, aumentando assim o pânico. Em contraste, grandes volumes de compra e repetidos movimentos positivos do mercado apontam para uma ganância intensificada.
• Volatilidade (25%): Quanto mais volátil é um criptoativo, mais temerosos os investidores podem ficar, resultando em uma pontuação mais baixa para esse índice. Tal como acontece com a dinâmica e o volume do mercado, a volatilidade e as quedas de valor (rebaixamentos máximos) são comparadas com as médias de 30 e 90 dias. *Tendência (10%): maior volume de pesquisa geralmente leva a uma maior ganância potencial e, portanto, maior pontuação no índice. No entanto, nem todas as pesquisas são ponderadas igualmente, com pesquisas negativas como 'manipulação do mercado de bitcoin' e 'queda do bitcoin' apontando para um maior medo no mercado.
• Domínio (10%): O domínio analisa a capitalização de mercado do Bitcoin como uma porcentagem da capitalização de mercado de todas as criptomoedas. Geralmente, acredita-se que o aumento do domínio do Bitcoin (aumento da participação no mercado) representa um mercado mais assustador, pois os investidores podem ver o Bitcoin como um 'porto seguro' de criptomoeda. Em contraste, o índice vê o aumento do investimento em altcoin como um mercado mais voraz, com mais especuladores dispostos a investir em ativos menos conhecidos na esperança de colher grandes retornos.
• Mídia social (15%): o algoritmo coleta e conta postagens com hashtags relacionadas a criptomoedas e mede a velocidade das postagens relacionadas a criptomoedas e a quantidade de engajamento nas postagens durante um período de tempo específico. Uma taxa de interação mais alta normalmente responde a mais ganância do mercado, enquanto uma taxa de interação mais baixa pode indicar um comportamento de mercado mais terrível.
• Pesquisas (15%): As pesquisas podem ser usadas para avaliar o sentimento do investidor em relação às criptomoedas. Uma resposta de alta pode indicar ganância, enquanto uma resposta de baixa pode indicar medo.

O índice é um reflexo mais abrangente do sentimento do mercado. É também um indicador de sentimento e uma ferramenta de gerenciamento de risco que ajuda os investidores a tomar decisões informadas e evitar reações emocionais excessivas, porque quando o mercado é movido por medo ou ganância extremos, muitas vezes há supercorreção. Especificamente, os investidores podem usá-lo para:

• Uma medida do sentimento do mercado: valores altos indicam que o mercado pode estar sobrecomprado (ganância extrema), enquanto valores baixos indicam que o mercado pode estar sobrevendido (medo extremo). *Informações para decisões de investimento: valor alto pode significar cautela ou venda, enquanto valor baixo pode significar um bom momento para comprar. No entanto, outros fatores de mercado devem sempre ser considerados e a devida diligência realizada.
• Gerenciamento de risco: o índice pode ajudar a gerenciar o nível de risco de um portfólio, ajudando a equilibrar investimentos potencialmente de alto risco e alto retorno com opções de investimento mais seguras e de menor retorno.

Índice de alta e baixa

GMI Bull and Bear Index é um índice baseado na taxa de variação de preços e no estado da taxa de financiamento do contrato perpétuo. No backtest histórico, o índice tem uma forte capacidade de identificar a transição bull-bear no período de médio e longo prazo (meio ano a um ano) e também pode fornecer assistência de observação para importantes direções de referência, como psicologia de negociação pública , frenesi do mercado e intenções inovadoras de curto prazo .

O índice GMI é diretamente proporcional à velocidade crescente do preço do BTC e inversamente proporcional à taxa de financiamento do contrato perpétuo. É calculado com base nas mudanças históricas de tendência de preços e na taxa de financiamento do Bitcoin, a saber: GMI = taxa de aumento de preço do Bitcoin / nível da taxa de financiamento do contrato perpétuo do Bitcoin.

Para usar o índice GMI bull-bear, você deve primeiro saber que quando GMI >= 0,4, ele mostra um mercado em alta; quando GMI < 0,4, ele mostra um mercado em baixa. Em segundo lugar, sabemos que o GMI tem os quatro estados a seguir:

• GMI cai, preço sobe: é um sinal negativo, a velocidade de subida da energia dos touros é menor que a da energia dos ursos, o que significa que o mercado está em pânico e há espaço para correção de preço;
• GMI sobe, preço cai: é um sinal positivo, a taxa de declínio da energia de alta é menor que a da energia de baixa;
• GMI e aumento de preço juntos: é um sinal positivo, a velocidade crescente da energia de alta é maior que a velocidade de alta da energia curta;
• GMI e preço caem ao mesmo tempo: é um sinal negativo, e a taxa de declínio da energia de alta é maior do que a da energia curta. Desde o lançamento do GMI Bull and Bear Index, a taxa de precisão tem sido muito alta e ajudou alguns usuários a evitar a queda acentuada e aumentar corajosamente suas posições. Pode ser usado junto com o índice de medo e ganância, etc., para auxiliar nas próprias decisões de investimento.

Ferramentas práticas de análise

1. O painel do índice de pânico e ganância por criptomoeda criado pelo site de análise de investimentos Alternative.me

O índice de medo e ganância criado pelo site é atualizado uma vez por dia. Ele não apenas quantifica e classifica as emoções, mas também usa gradientes de cores visuais para permitir que os usuários entendam de forma intuitiva e rápida o nível atual do índice de medo e ganância do mercado e resume o índice informações de ontem, semana passada e mês passado.

O Current Crypto Fear and Greed Index é uma excelente referência para traders, investidores e analistas de mercado de criptomoedas, com as vantagens descritas acima. Mas também tem suas limitações, como seu foco no Bitcoin e respostas emocionais distorcidas a outros criptoativos. Seu cálculo não é totalmente transparente, e o peso de cálculo da categoria principal é declarado publicamente, mas a composição das subcategorias não revela o percentual de cálculo.

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2. Ferramenta de análise de mídia social on-chain e criptomoeda Santiment Santiment

é uma ferramenta abrangente de análise de dados projetada para orientar os comerciantes de criptomoedas a tomar as melhores decisões comerciais com base em dados em tempo real, em vez de emoções. Ele prevê possíveis picos de ciclo de mercado (melhor momento para sair do mercado) ou potenciais fundos de ciclo de mercado (melhor momento para entrar no mercado) combinando a atividade de mídia social de um token, entrada e saída de carteiras ociosas ou importantes e muitos outros indicadores.

Dentro da página de análise de mídia social, os usuários podem inserir as palavras-chave que desejam consultar, como buy the dip, sell, bottom, etc., e mostrar aos usuários os dados de distribuição de plataformas sociais como telegram, reddit, twitter, etc., e, em seguida, conduza um resumo baseado em tempo das estatísticas de contagem para uma dimensão.

A interface do usuário do Santiment é muito amigável, tornando-a uma plataforma fácil de usar. Possui um grande número de fontes de dados, incluindo on-chain, mídia social e relatórios financeiros, e o histórico de dados mais longo pode chegar a 2009. Existem mais de 7 milhões de informações sociais analisadas todos os dias, e os indicadores disponíveis também se expandiram para 731, e há 22 tags de carteira disponíveis, e os dados fornecidos são todos em tempo real e atualizados. Mas também requer taxas mais altas em comparação com outras plataformas de análise de criptomoedas.

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3. Monitoramento de mídia social e ferramenta de análise LunarCrush LunarCrush

Utilizando algoritmos regidos por inteligência artificial para coletar informações e devolvê-las aos usuários de maneira fácil de entender, permitindo que os usuários pesquisem, acompanhem e participem ativamente das discussões sobre trending topics em todas as mídias sociais.

No LunarCrush, são listadas mais de 2.000 criptomoedas diferentes, categorizadas de acordo com o sentimento do mercado identificado pelos dados extraídos dos diferentes sites considerados pelo aplicativo. A rede social Twitter, os fóruns do Reddit, os hosts de vídeo do Youtube e a plataforma de blogs Medium são todos verificados por algoritmos gerenciados por inteligência artificial, que fornecem aos usuários um conjunto de indicadores que resumem a atitude do mercado de criptomoedas.

Por exemplo:

• Volume Social: O número de menções de criptografia em um determinado período de tempo. Se alguém usar a palavra Bitcoin no Twitter, o volume social do Bitcoin aumenta em 1 durante o período analisado.
• Engajamento Social: O nível de engajamento da comunidade em torno da criptografia. A métrica leva em consideração reações a publicações, comentários e até compartilhamentos para descartar qualquer tipo de manipulação e spam.
• Contribuidores sociais: como o "volume social" que coleta menções únicas, esta estatística identifica o número de pessoas únicas falando sobre um canto em um determinado período de tempo.
• Links compartilhados: o número de vezes que um link de URL relacionado a criptomoeda foi compartilhado, podendo ser artigos, exploradores de blocos ou gráficos.

Em 12 de julho, o LunarCrush concluiu uma rodada de financiamento da Série A de $ 5 milhões, co-liderada pela Draper Round Table e INCE Capital. O LunarCrush também lançou uma versão beta de sua ferramenta de pesquisa social, que permitirá aos usuários pesquisar informações sobre o qualquer assunto, não apenas produtos financeiros. A nova ferramenta permite que os usuários pesquisem em todas as plataformas de mídia social para extrair o conteúdo mais relevante sobre um determinado interesse.

O projeto pode ser acessado sem registro e é gratuito. Por meio de vários indicadores opcionais, os usuários podem entender de maneira mais intuitiva a popularidade atual de todos os ativos criptografados, o que é útil para as decisões de investimento dos investidores e pode se livrar de Confiar apenas no K linha para julgar a tendência do mercado.

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4. veDAO: Web 3 Investment Compass

Como uma plataforma descentralizada de investimento e financiamento liderada pela DAO, a veDAO está empenhada em ajudar os investidores a capturar Alpha com precisão e obter retornos de 100 vezes. Possui um enorme banco de dados de projetos em nível de terabyte, cobrindo quase 70 redes ecológicas principais e 40 faixas da web 3. Incluindo mais de 22.000 Twitter KOL, mais de 3.700 instituições de investimento, mais de 20.000 endereços de baleias gigantes, mais de 6.000 informações relacionadas. Além de ter um sistema completo de avaliação de projetos e um comitê de especialistas veDAO composto por 3 instituições conhecidas da web, o veDAO também lançará dois módulos de rastreamento em agosto - rastreamento de sentimento no Twitter e rastreamento de sinal de dinheiro inteligente.

rascunho de design da nova versão do vedao

Aproveitando o enorme banco de dados, o sentimento do Twitter é analisado e rastreado, e a popularidade do projeto atual é exibida intuitivamente por meio de classificação inteligente. Os indicadores analisados incluem: o número de menções e alterações de KOL, quantas menções de KOL, preço do token mudanças, etc Ele permite que os usuários entendam com rapidez e precisão onde o sentimento do Twitter está mais concentrado, de modo a compreender o mercado de tokens e as informações mais recentes, o que ajuda a ajustar as estratégias de investimento, rastrear Alpha mais rapidamente e evitar riscos mais cedo.

rascunho de design da nova versão do vedao

O próximo novo recurso do veDAO também usa IA de forma interativa, combinada com um grande modelo de linguagem, para consumir informações facilmente por meio da IA. A análise de sentimento do Twitter para projetos/tokens específicos é mais refinada e multidimensional, desde o número e mudanças de fãs no Twitter, o número de discussões e mudanças, quantos KOLs seguem e mudam, quantas baleias gigantes seguem e mudanças, quantos NFT Os KOLs estão preocupados e mudados. Use a visualização de dados para exibir de forma intuitiva e rápida a frequência e as mudanças e ajude os investidores a analisar com eficiência o sentimento da comunidade de tokens e pode combinar a função de rastreamento de sinal de dinheiro inteligente para ajustar estratégias de investimento com base em evidências, enquanto rastreia projetos Alpha. risco.

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Conclusão

O sentimento de criptografia nos cerca a cada minuto e a cada segundo. Somente aprendendo a analisar a flutuação do sentimento, podemos entender as oportunidades e os riscos do mercado um passo adiante, e encontrar uma ferramenta de análise eficiente que se adapte a nós também pode tornar os investidores mais precisos na análise . Atualmente, há cada vez mais ferramentas de análise de dados de criptografia, e itens de ferramentas mais práticas e fáceis de usar são selecionados no texto para compartilhar. Espero que os leitores possam usar essas ferramentas de análise de forma flexível para ajudá-lo a prever e julgar melhor o mercado e tomar decisões de investimento ideais.

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veDAO é uma plataforma descentralizada de investimento e financiamento liderada pela DAO. Ela estará empenhada em descobrir as informações mais valiosas do setor. Ela está interessada em descobrir a lógica subjacente e os caminhos de ponta no campo da criptografia digital, para que todas as funções na organização pode cumprir suas responsabilidades e ser pago.

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