Visão geral de uma semana do mercado de criptografia (12/08/18/08): O ambiente macro se deteriorou e o mercado seguiu a tendência e caiu

A. Visão de mercado

1. Liquidez macro

A liquidez da moeda aumentou. As pressões inflacionárias nos Estados Unidos ainda existem, e as expectativas de que os bancos centrais europeus e americanos mantenham as taxas de juros altas por mais tempo continuam aquecidas. As atas do Fed foram duras, sugerindo que as taxas de juros continuarão subindo em setembro, e o rendimento dos títulos dos EUA em outubro atingiu um novo recorde desde 2008. O índice do dólar americano começou a se recuperar, o que suprimirá todos os preços dos ativos de risco. O nível semanal das ações dos EUA caiu. O mercado de criptografia acompanhou o fraco desempenho das ações americanas.

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Em segundo lugar, todo o mercado

Os 100 maiores ganhadores por capitalização de mercado:

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O mercado continuou fraco esta semana. As altcoins geralmente caíram, da cadeia pública inicial, Defi (RWA), para jogos posteriores, meme, quase todos os setores giraram uma vez. As trocas centralizadas carecem de liquidez e espremem repetidamente os bilhetes curtos. O verão on-chain está crescendo e constantemente atingindo novos máximos, incluindo principalmente tokens on-chain selecionados, como RLB, UNIBOT, BITCOIN (Harry Potter) e OX. Os hotspots do mercado giram em torno de moedas de memes.

1. RUNE: THORChain é um Defi de cadeia cruzada baseado na ecologia do Cosmos. Recentemente lançou um negócio de empréstimo e se tornou um modelo deflacionário. A THORChain foi mais ativa na última rodada do bull market, pois seu modelo econômico vem com alavancagem tripla, que impulsiona as altas e baixas.
2. MC: A indústria de guildas de jogos está perto do fundo do poço. O valor de mercado da circulação total do MeritCircle é de cerca de 200 milhões de dólares americanos, mas o tesouro disponível é de cerca de 100 milhões de dólares americanos e o lançamento de chips está quase concluído, com alta margem de segurança. Recentemente, o short squeeze da YGG na mesma faixa disparou, o que despertou a atenção do mercado.
3. BITCOIN (HarryPotter): O líder do meme na cadeia e o talo de mesmo nome no BTC. A operação da festa do projeto é relativamente ruim, e já foi reduzida a quase zero. Atualmente é a 6ª moeda de meme com o maior valor de mercado.

3. Mercado BTC

1) Dados da cadeia

Os mercados de BTC continuam a negociar dentro de faixas de volatilidade historicamente baixas. Na verdade, a maioria dos traders de BTC ainda está submersa. O custo atual do trader de curto prazo de seis meses é de $ 28.600, e o custo do trader de longo prazo é muito menor, de $ 20.300. Espera-se que o mercado de BTC flutue principalmente de lado nessa faixa no curto prazo.

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Stablecoins continuam a fluir. O valor de mercado do USDT raramente caiu 500 milhões de dólares americanos. Isso mostra que mais fundos, principalmente de investidores americanos, ainda estão saindo do mercado, e o mercado ainda não está otimista o suficiente.

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O indicador de tendência de longo prazo MVRV-ZScore é baseado no custo total do mercado e reflete a lucratividade geral do mercado. Quando o índice é maior que 6, é o intervalo superior; quando o índice é menor que 2, é o intervalo inferior. O MVRV caiu abaixo do nível-chave 1 e os detentores geralmente estão no vermelho. O indicador atual é 0,61, entrando na fase de recuperação.


2) Cotações de Futuros

Taxa de financiamento futuro: A taxa desta semana está em alta. A taxa de comissão é de 0,05-0,1%, com alavancagem mais longa, que é o topo de curto prazo do mercado; a taxa de taxa de -0,1-0%, com alavancagem mais curta, é a parte inferior do mercado de curto prazo.


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Contratos futuros em aberto: O total de contratos em aberto aumentou ligeiramente esta semana.

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Razão long-short de futuros: 2.3. O mercado tem uma forte intenção de comprar fundos. O sentimento dos investidores de varejo é principalmente um indicador reverso: abaixo de 0,7 é mais pânico e acima de 2,0 é mais ganancioso. Os dados da relação long-short flutuam muito e a significância de referência é enfraquecida.

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3) Mercado à vista

Nesta semana, a linha diária do BTC quebrou e caiu. Na semana passada, a SEC dos EUA não aprovou o ETF à vista do BTC, a recuperação não atingiu um novo recorde e o mercado continuou em declínio. A volatilidade caiu para níveis historicamente baixos, e a compressão da volatilidade é geralmente seguida por grandes choques de preços. No curto prazo, antes da decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros em setembro, o mercado provavelmente seguirá o ajuste do mercado de ações americano. Este será um momento melhor para entrar no ônibus antes do mercado altista.

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B. Dados de mercado

1. O valor total de bloqueio da cadeia pública


2. Razão TVL de cada rede pública


O TVL geral caiu 1,9b nesta semana, uma queda de 4,6% Nas últimas semanas, o TVL total oscilou no fundo, e não há tendência de alta. A proporção da cadeia ETH nesta semana foi basicamente a mesma da semana passada, com um leve aumento de 0,6%. O TVL de todas as cadeias públicas de Nível 2 está em queda, entre as quais a Arbitrum caiu 8,1%, e a Optimisim caiu 8,7%, a maior. No geral, apenas Solana não caiu, com alta de quase 0,1%. O TVL da rede Base subiu 7% hoje, com alta de 222% nos últimos 7 dias.

3. O valor de bloqueio de cada contrato da cadeia

1) Situação de volume de bloqueio de ETH

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2) Status da posição travada do BSC


3) Quantidade de bloqueio do polígono

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4) Valor de bloqueio arbitral

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5) Valor de bloqueio de otimismo


4. Histórico da taxa de gás ETH


A taxa atual de transferência na cadeia é de cerca de US$ 1,28, a taxa de transação Uniswap é de cerca de US$ 11,23 e a taxa de transação Opensea é de cerca de US$ 4,36. O nível do gás esta semana é o mesmo da semana passada, quase sem alteração, o gás quase não flutuou significativamente nas últimas semanas e o mercado carece de atividade. Do ponto de vista do consumo de gás, a Uniswap ocupa a primeira posição.

Cinco, mudanças nos dados de mercado NFT

1) Índice NFT-500:

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2) Situação do mercado NFT:

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3) Participação no mercado de negociação NFT:


4) Análise de compradores de NFT:


Os preços mínimos dos projetos blue-chip estão basicamente caindo esta semana, e hoje apenas o BAYC tem um leve aumento de 1%. No médio e longo prazo, os preços mínimos dos NFTs blue-chip caíram vertiginosamente nos últimos 90 dias, e muitos deles caíram mais de 50%. O volume do mercado geral de NFT está diminuindo. A julgar pelos endereços de carteira ativa de novos e antigos compradores de NFT, os usuários novos e antigos estão diminuindo e haverá um grande desafio se não houver entrada de novos usuários.