De acordo com os últimos documentos judiciais de 10 de setembro, em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos, incluindo principalmente US$ 1,16 bilhão de SOL, US$ 560 milhões de BTC, US$ 192 milhões de ETH, US$ 137 milhões de APT, US$ 120 milhões de USDT, USD 119 milhões de XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX. O documento também detalha que a SBF e outros executivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e Caroline Ellison) receberam US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, ações e imóveis nos meses que antecederam a falência da FTX. Isto pode ser significativo porque a lei dos EUA permite que estes montantes sejam recuperados e incluídos no stock de activos disponíveis para distribuição aos credores. Os documentos também relatam 38 condomínios, coberturas e outras propriedades nas Bahamas, avaliadas em cerca de 200 milhões de dólares; bem como tentativas de recuperar fundos doados a políticos e organizações de caridade, como o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.
**O valor total atual da reivindicação é de cerca de 16 bilhões de dólares americanos + X; os ativos resolvidos são de 7 bilhões + Como X ainda não está claro, a proporção de ativos pelos quais o cliente final pode pagar também ainda não está clara. **
A seguir está o conteúdo principal dos documentos judiciais compilados por Wu Shuo.Link original:
Visão geral de reclamações de não clientes
Desde o prazo final para reclamações de não clientes, 30 de junho de 2023, mais de 2.300 reclamações de não clientes foram apresentadas, totalizando mais de US$ 379 bilhões. Depois de desduplicar US$ 313 bilhões, as reivindicações restantes de não clientes são de US$ 65 bilhões, incluindo:
● Litígios e reivindicações prioritárias de US$ 4,1 bilhões da Genesis;
● Ação judicial de US$ 2 bilhões da Celsius;
●US$ 2,4 bilhões em reclamações diversas de fraude;
●Contratos/503(b)(9) US$ 1,4 bilhão;
● Empréstimos a pagar de US$ 1,1 bilhão;
● Reivindicação contratual de US$ 600 milhões da Voyager;
●Reivindicações de capital de US$ 400 milhões;
Reivindicações do cliente até o momento
**Até 24 de agosto, aproximadamente 36.075 reclamações de clientes foram registradas, totalizando US$ 16 bilhões. **
●Na FTX.com e na FTX US, os devedores listaram US$ 10,9 bilhões em reclamações de clientes até o momento.
● Os detentores de aproximadamente US$ 7,9 bilhões (72%) em reivindicações ainda não concordaram ou contestaram suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (10%) em reivindicações concordaram com suas reivindicações programadas.
●Proprietários que detêm aproximadamente US$ 1,9 bilhão (18%) em sinistros contestaram o valor de seus sinistros programados. A mediação de reivindicações contestadas está atualmente em andamento.
●Se um cliente contestar sua reclamação de reserva, ele terá até 29 de setembro de 2023 (prazo final para reclamações do cliente) para enviar um comprovante de reclamação.
Ativos recuperados
●US$ 800 milhões em ativos recuperados pelo governo (ativos apreendidos pela SDNY, incluindo dinheiro e investimentos de capital público);
●US$ 500 milhões em ativos de corretagem (ativos de corretagem de risco gerenciados e garantidos pelo devedor);
● Ativos criptográficos classe A, US$ 3,4 bilhões;
●US$ 1,5 bilhão em dinheiro pós-falência garantido e garantido;
●O saldo de caixa do devedor identificado, mantido e administrado na data do litígio era de US$ 1,1 bilhão;
●Possível valor de propriedade adicional, incluindo capital de risco, ativos criptográficos Classe B, tokens a serem coletados, danos reconvencionais, possíveis ações de evasão/preferência, FTX 2.0 e investimentos em subsidiárias.
Ativos criptográficos de classe A
Em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos. Os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,16 bilhão SOL, US$ 560 milhões BTC, US$ 192 milhões ETH, US$ 137 milhões APT, US$ 120 milhões USDT, US$ 119 milhões XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX.
Investimento em corretagem
Os Devedores detinham US$ 529 milhões em títulos em suas contas de corretagem, incluindo:
● US$ 417 milhões em Grayscale Bitcoin Trust;
● US$ 70 milhões em Grayscale Ethereum Trust;
● Fundo de índice Bitwise 10 Crypto de US$ 36 milhões;
●US$ 6 milhões em Grayscale ETC, LTC Trust e Digital Large Cap;
● Ações da BlackRock por menos de US$ 100.000.
Portfólio de Empreendimentos
Na data do pedido, a carteira de capital de risco incluía 438 investimentos com um investimento total de capital de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. (Nota: O valor do investimento investido não indica o possível valor recuperável.)
US$ 506 milhões em investimento simbólico
● Os tokens pós-ICO estão sendo planejados para entrega e são considerados menos arriscados. Quando recebidos, tornam-se ativos da carteira de criptoativos do devedor.
● Os tokens pré-ICO são tokens em estágio inicial considerados mais arriscados porque ainda não foram cunhados, portanto seu valor é incerto.
Imóveis nas Bahamas
As 38 propriedades nas Bahamas têm um valor contábil de US$ 222 milhões e um valor avaliado de US$ 199 milhões.
Ativos potenciais sob esforços de recuperação
US$ 588 milhões realizados e US$ 16,6 bilhões em ativos potenciais identificados
Investimentos: Mais de 430 investimentos potenciais
Foram realizados 588 milhões de dólares e estão a ser investigados aproximadamente 5,3 mil milhões de dólares em investimentos adicionais (parcialmente reflectidos na análise do capital de risco).
Afiliados não devedores: mais de 7 ações potenciais
Recebeu US$ 3,2 bilhões da FTX Digital Markets Ltd. e de seis outras afiliadas não devedoras.
Insider: Mais de 50 movimentos potenciais
Um total de US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, patrimônio e valor imobiliário foi recebido da SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e 46 outros.
Credores: mais de 37 ações potenciais
BlockFi, Genesis e Voyager Digital receberam ou liquidaram US$ 5 bilhões; os devedores estão avaliando reivindicações relacionadas a outros credores.
As contribuições pagas a terceiros para doações políticas e de caridade totalizaram US$ 86,6 milhões (Artigo 9 do SOFA).
Fornecedores: Mais de 884 ações potenciais
Durante o período de prioridade, os fornecedores receberam um total de US$ 190,3 milhões.
Criptoativos e capital de risco
BTC+ETH
Como parte do processo contínuo de rastreamento e recuperação de ativos, os Devedores identificaram aproximadamente US$ 833 milhões em ativos BTC e ETH (valor simbólico em 31 de agosto de 2023), excluindo US$ 487 milhões denominados em títulos BTC/ETH.
Criptomoeda Classe B
As participações em criptomoedas dos Devedores incluem determinados tokens que não atingiram os limites de liquidez e/ou são controlados majoritariamente por entidades falidas. Para fins de relatório, esses tokens são considerados Classe B. Existem mais de 1.300 tokens Classe B no total.
Resumo do capital de risco
Na data do pedido, o portfólio de empreendimentos inclui 438 investimentos, totalizando aproximadamente US$ 4,5 bilhões em ativos captados.
(traduzido usando Deepl)
Os 673 milhões de dólares investidos pelo capital de risco foram transformados em 588 milhões de dólares (representando 87% do montante investido), e foram cancelados mais 137 milhões de dólares de compromissos não investidos.
Carteira de investimentos empresariais remanescente do devedor
Os 10 principais investimentos respondem por 66% dos investimentos restantes em tokens, ações, fundos e empréstimos
Visão geral do investimento em ações
Os investimentos de capital representaram 73% dos restantes investimentos de capital de risco, num total de 202 investimentos. Entre eles, os principais são Genesis Digital com US$ 1,152 bilhão; Antrópico com US$ 500 milhões; Voyager Digital com US$ 111 milhões, etc.
Visão geral do investimento em LP/fundo
Os devedores venderam certos LPs e reduziram o seu capital não investido em 137 milhões de dólares. A venda em andamento liberará passivos relacionados a aproximadamente US$ 8 milhões adicionais em capital não investido. As participações restantes de LP, excluindo as posições vendidas, totalizaram US$ 167 milhões, ou 4% do portfólio de risco.
Visão geral do investimento em token
Os investimentos simbólicos representaram 13% dos investimentos restantes de capital de risco, com 171 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 3 milhões. Estes incluem principalmente US$ 137 milhões de Solana; US$ 80 milhões de NEAR; US$ 68 milhões de Hole, etc.
Visão geral do investimento em empréstimos
Os investimentos em empréstimos representaram 10% do restante capital de risco, com um total de 11 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 33 milhões. Estes incluem principalmente Dave com US$ 100 milhões e Voyager Digital com US$ 75 milhões.
Visão geral do investimento não devedor
O financiamento total de investimentos não devedores foi de 782 milhões de dólares, incluindo 9 investimentos, com um tamanho médio de investimento de 87 milhões de dólares. Estes incluem principalmente a Mount Olympus Capital de US$ 400 milhões e a K5 Global Holdings de US$ 300 milhões.
Atualização do processo FTX2.0
Os Devedores iniciaram um processo de marketing direcionado à FTX.com e à bolsa FTX US em maio de 2023.
●Este processo tem como objetivo considerar diferentes estruturas potenciais, incluindo aquisições, fusões, reorganizações ou outras transações, para relançar FTX.com e/ou a bolsa FTXUS
●O devedor também está considerando fornecer serviços operacionais e de gestão
O momento da transação dependerá da natureza da transação, da preparação do licitante e de outras considerações
Questões ainda em discussão no projeto de plano
●Estimativas do tamanho das classes de sinistros esperados, grupos de recuperação e recuperação de credores
●O número de propriedades a serem alocadas para reivindicações de subconversão em relação ao conjunto total de ativos
●A decisão e a maneira pela qual a bolsa FTX.com foi vendida ou reorganizada
● Processo de transferência de reivindicações (recuperação de tokens de direitos ou ativos criptográficos) após a data de vigência do plano
●Governança corporativa e gestão futura da entidade pós-confirmação
● Quaisquer alterações ao plano são necessárias para confirmar que atendem aos melhores interesses de todos os credores
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Além dos US$ 3,4 bilhões em criptomoedas, quantos ativos a FTX tem para pagar dívidas?
Wu Shuo Autor: Irmão Gato
Editor desta edição: Colin Wu
De acordo com os últimos documentos judiciais de 10 de setembro, em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos, incluindo principalmente US$ 1,16 bilhão de SOL, US$ 560 milhões de BTC, US$ 192 milhões de ETH, US$ 137 milhões de APT, US$ 120 milhões de USDT, USD 119 milhões de XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX. O documento também detalha que a SBF e outros executivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e Caroline Ellison) receberam US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, ações e imóveis nos meses que antecederam a falência da FTX. Isto pode ser significativo porque a lei dos EUA permite que estes montantes sejam recuperados e incluídos no stock de activos disponíveis para distribuição aos credores. Os documentos também relatam 38 condomínios, coberturas e outras propriedades nas Bahamas, avaliadas em cerca de 200 milhões de dólares; bem como tentativas de recuperar fundos doados a políticos e organizações de caridade, como o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.
**O valor total atual da reivindicação é de cerca de 16 bilhões de dólares americanos + X; os ativos resolvidos são de 7 bilhões + Como X ainda não está claro, a proporção de ativos pelos quais o cliente final pode pagar também ainda não está clara. **
A seguir está o conteúdo principal dos documentos judiciais compilados por Wu Shuo.Link original:
Visão geral de reclamações de não clientes
Desde o prazo final para reclamações de não clientes, 30 de junho de 2023, mais de 2.300 reclamações de não clientes foram apresentadas, totalizando mais de US$ 379 bilhões. Depois de desduplicar US$ 313 bilhões, as reivindicações restantes de não clientes são de US$ 65 bilhões, incluindo:
●US$ 43,5 bilhões do IRS (prioridade mais baixa);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) US$ 9,2 bilhões (considerado inválido/duplicado);
● Litígios e reivindicações prioritárias de US$ 4,1 bilhões da Genesis;
● Ação judicial de US$ 2 bilhões da Celsius;
●US$ 2,4 bilhões em reclamações diversas de fraude;
●Contratos/503(b)(9) US$ 1,4 bilhão;
● Empréstimos a pagar de US$ 1,1 bilhão;
● Reivindicação contratual de US$ 600 milhões da Voyager;
●Reivindicações de capital de US$ 400 milhões;
Reivindicações do cliente até o momento
**Até 24 de agosto, aproximadamente 36.075 reclamações de clientes foram registradas, totalizando US$ 16 bilhões. **
●Na FTX.com e na FTX US, os devedores listaram US$ 10,9 bilhões em reclamações de clientes até o momento.
● Os detentores de aproximadamente US$ 7,9 bilhões (72%) em reivindicações ainda não concordaram ou contestaram suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (10%) em reivindicações concordaram com suas reivindicações programadas.
●Proprietários que detêm aproximadamente US$ 1,9 bilhão (18%) em sinistros contestaram o valor de seus sinistros programados. A mediação de reivindicações contestadas está atualmente em andamento.
●Se um cliente contestar sua reclamação de reserva, ele terá até 29 de setembro de 2023 (prazo final para reclamações do cliente) para enviar um comprovante de reclamação.
Ativos recuperados
●US$ 800 milhões em ativos recuperados pelo governo (ativos apreendidos pela SDNY, incluindo dinheiro e investimentos de capital público);
●US$ 500 milhões em ativos de corretagem (ativos de corretagem de risco gerenciados e garantidos pelo devedor);
● Ativos criptográficos classe A, US$ 3,4 bilhões;
●US$ 1,5 bilhão em dinheiro pós-falência garantido e garantido;
●O saldo de caixa do devedor identificado, mantido e administrado na data do litígio era de US$ 1,1 bilhão;
●Possível valor de propriedade adicional, incluindo capital de risco, ativos criptográficos Classe B, tokens a serem coletados, danos reconvencionais, possíveis ações de evasão/preferência, FTX 2.0 e investimentos em subsidiárias.
Ativos criptográficos de classe A
Em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos. Os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,16 bilhão SOL, US$ 560 milhões BTC, US$ 192 milhões ETH, US$ 137 milhões APT, US$ 120 milhões USDT, US$ 119 milhões XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX.
Investimento em corretagem
Os Devedores detinham US$ 529 milhões em títulos em suas contas de corretagem, incluindo:
● US$ 417 milhões em Grayscale Bitcoin Trust;
● US$ 70 milhões em Grayscale Ethereum Trust;
● Fundo de índice Bitwise 10 Crypto de US$ 36 milhões;
●US$ 6 milhões em Grayscale ETC, LTC Trust e Digital Large Cap;
● Ações da BlackRock por menos de US$ 100.000.
Portfólio de Empreendimentos
Na data do pedido, a carteira de capital de risco incluía 438 investimentos com um investimento total de capital de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. (Nota: O valor do investimento investido não indica o possível valor recuperável.)
US$ 506 milhões em investimento simbólico
● Os tokens pós-ICO estão sendo planejados para entrega e são considerados menos arriscados. Quando recebidos, tornam-se ativos da carteira de criptoativos do devedor.
● Os tokens pré-ICO são tokens em estágio inicial considerados mais arriscados porque ainda não foram cunhados, portanto seu valor é incerto.
Imóveis nas Bahamas
As 38 propriedades nas Bahamas têm um valor contábil de US$ 222 milhões e um valor avaliado de US$ 199 milhões.
Ativos potenciais sob esforços de recuperação
US$ 588 milhões realizados e US$ 16,6 bilhões em ativos potenciais identificados
Investimentos: Mais de 430 investimentos potenciais
Foram realizados 588 milhões de dólares e estão a ser investigados aproximadamente 5,3 mil milhões de dólares em investimentos adicionais (parcialmente reflectidos na análise do capital de risco).
Afiliados não devedores: mais de 7 ações potenciais
Recebeu US$ 3,2 bilhões da FTX Digital Markets Ltd. e de seis outras afiliadas não devedoras.
Insider: Mais de 50 movimentos potenciais
Um total de US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, patrimônio e valor imobiliário foi recebido da SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e 46 outros.
Credores: mais de 37 ações potenciais
BlockFi, Genesis e Voyager Digital receberam ou liquidaram US$ 5 bilhões; os devedores estão avaliando reivindicações relacionadas a outros credores.
As contribuições pagas a terceiros para doações políticas e de caridade totalizaram US$ 86,6 milhões (Artigo 9 do SOFA).
Fornecedores: Mais de 884 ações potenciais
Durante o período de prioridade, os fornecedores receberam um total de US$ 190,3 milhões.
Criptoativos e capital de risco
BTC+ETH
Como parte do processo contínuo de rastreamento e recuperação de ativos, os Devedores identificaram aproximadamente US$ 833 milhões em ativos BTC e ETH (valor simbólico em 31 de agosto de 2023), excluindo US$ 487 milhões denominados em títulos BTC/ETH.
Criptomoeda Classe B
As participações em criptomoedas dos Devedores incluem determinados tokens que não atingiram os limites de liquidez e/ou são controlados majoritariamente por entidades falidas. Para fins de relatório, esses tokens são considerados Classe B. Existem mais de 1.300 tokens Classe B no total.
Resumo do capital de risco
Na data do pedido, o portfólio de empreendimentos inclui 438 investimentos, totalizando aproximadamente US$ 4,5 bilhões em ativos captados.
Os 673 milhões de dólares investidos pelo capital de risco foram transformados em 588 milhões de dólares (representando 87% do montante investido), e foram cancelados mais 137 milhões de dólares de compromissos não investidos.
Carteira de investimentos empresariais remanescente do devedor
Os 10 principais investimentos respondem por 66% dos investimentos restantes em tokens, ações, fundos e empréstimos
Visão geral do investimento em ações
Os investimentos de capital representaram 73% dos restantes investimentos de capital de risco, num total de 202 investimentos. Entre eles, os principais são Genesis Digital com US$ 1,152 bilhão; Antrópico com US$ 500 milhões; Voyager Digital com US$ 111 milhões, etc.
Visão geral do investimento em LP/fundo
Os devedores venderam certos LPs e reduziram o seu capital não investido em 137 milhões de dólares. A venda em andamento liberará passivos relacionados a aproximadamente US$ 8 milhões adicionais em capital não investido. As participações restantes de LP, excluindo as posições vendidas, totalizaram US$ 167 milhões, ou 4% do portfólio de risco.
Visão geral do investimento em token
Os investimentos simbólicos representaram 13% dos investimentos restantes de capital de risco, com 171 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 3 milhões. Estes incluem principalmente US$ 137 milhões de Solana; US$ 80 milhões de NEAR; US$ 68 milhões de Hole, etc.
Visão geral do investimento em empréstimos
Os investimentos em empréstimos representaram 10% do restante capital de risco, com um total de 11 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 33 milhões. Estes incluem principalmente Dave com US$ 100 milhões e Voyager Digital com US$ 75 milhões.
Visão geral do investimento não devedor
O financiamento total de investimentos não devedores foi de 782 milhões de dólares, incluindo 9 investimentos, com um tamanho médio de investimento de 87 milhões de dólares. Estes incluem principalmente a Mount Olympus Capital de US$ 400 milhões e a K5 Global Holdings de US$ 300 milhões.
Atualização do processo FTX2.0
Os Devedores iniciaram um processo de marketing direcionado à FTX.com e à bolsa FTX US em maio de 2023.
●Este processo tem como objetivo considerar diferentes estruturas potenciais, incluindo aquisições, fusões, reorganizações ou outras transações, para relançar FTX.com e/ou a bolsa FTXUS
●O devedor também está considerando fornecer serviços operacionais e de gestão
O momento da transação dependerá da natureza da transação, da preparação do licitante e de outras considerações
Questões ainda em discussão no projeto de plano
●Estimativas do tamanho das classes de sinistros esperados, grupos de recuperação e recuperação de credores
●O número de propriedades a serem alocadas para reivindicações de subconversão em relação ao conjunto total de ativos
●A decisão e a maneira pela qual a bolsa FTX.com foi vendida ou reorganizada
● Processo de transferência de reivindicações (recuperação de tokens de direitos ou ativos criptográficos) após a data de vigência do plano
●Governança corporativa e gestão futura da entidade pós-confirmação
● Quaisquer alterações ao plano são necessárias para confirmar que atendem aos melhores interesses de todos os credores