#BTC# Finalmente percebi por que é que estou a perder dinheiro, mal ganho algum e fujo. Como superar esses problemas
Aqueles que fazem negociações certamente já ouviram o ditado 'corte as perdas e deixe os lucros correrem', mas na prática, não só não seguimos o ditado, como muitas vezes fazemos o oposto. Já fizemos uma estatística de dados, pesquisando o que é que as contas de futuros das empresas de futuros passaram desde o nascimento até a morte. As estatísticas revelam que a grande maioria das contas de futuros sobrevive entre 3-6 meses, mais estatísticas dos indicadores de negociação dessas contas, descobrirá que a maioria das contas tem uma alta taxa de ganho de negociação, alguns extremos podem chegar a mais de 90% da taxa de vitória, mas eventualmente perder dinheiro e deixar o mercado. A razão reside no fato de que "suportar as perdas até obter lucro e então fugir". Após entrar no mercado, as posições com perdas não são fechadas até que sejam recuperadas, mas assim que houver um pequeno lucro, foge-se. Esta é quase uma norma ao negociar futuros, às vezes nem sequer percebemos, às vezes mesmo quando percebemos, não conseguimos controlar ou mudar. Aqueles que não negociam futuros podem não sentir esse desespero. Aqueles que negociam futuros acabam por atribuí-lo à fraqueza humana. Afinal, quem disse que os futuros vão contra a natureza humana! Para nos tornarmos traders de sucesso, é necessário analisar profundamente que tipo de natureza governa nossas ações. Vamos primeiro olhar para um experimento realizado pela The Economist numa fábrica nacional há mais de dez anos: Em 2010, a (Economist) relatou um experimento. O experimento foi realizado em uma fábrica e os sujeitos do experimento foram divididos em dois grupos de trabalhadores. No início da semana, foi dito a um grupo de trabalhadores que receberiam um bónus de 80 yuan se completassem a tarefa de produção designada. Outro grupo foi informado de que tinham um bónus de 80 yuan naquela semana, mas seria deduzido se não conseguissem completar a tarefa. Como é que isto parece um pouco com a história de "dar tâmaras a um macaco"? Os resultados dos dois grupos de experiências não devem ser muito diferentes! No entanto, os resultados obtidos em vários experimentos são consistentes: o segundo grupo de trabalhadores completou a tarefa de forma mais eficaz do que o primeiro grupo. Isso é bastante estranho, mas a psicologia fornece uma explicação muito boa para esse fenômeno: envolve uma lei psicológica chamada aversão à perda. Para o primeiro grupo de participantes, 80 yuan é um ganho, enquanto para o segundo grupo de participantes é uma perda. Em comparação com ganhos equivalentes, os seres humanos sentem mais aversão à perda. Assim, a alegria de encontrar 100 dólares na rua é menor do que a tristeza de perder 100 dólares. Se a alegria e a tristeza forem quantificadas como utilidade, obteremos o modelo econômico de aversão à perda: no modelo, o eixo horizontal representa o valor da riqueza e o eixo vertical representa a utilidade.
Dessa forma, é fácil entender o fenômeno de 'suportar perdas e sair correndo ao ganhar um pouco'. Quando abrimos uma posição, nossas emoções são ancoradas ao montante do capital da conta no momento da abertura. Uma vez que ocorra uma perda flutuante, o efeito negativo resultante dessa perda nos trará muita dor, então escolhemos suportar a pressão e só sair depois de recuperar o montante inicial. Para atingir esse objetivo, muitas vezes optamos por aumentar a posição mesmo que haja perdas flutuantes. E quando abrimos a posição e temos lucros flutuantes, naturalmente consideramos esses lucros flutuantes como nosso patrimônio. Uma vez que esse patrimônio comece a mostrar sinais de reversão, ou mesmo só de pensar na possibilidade de reversão, o mecanismo de "aversão à perda" em nosso cérebro é acionado, nos impulsionando a sair rapidamente e realizar os lucros. Além da perspectiva psicológica, os estudos no campo médico também forneceram uma explicação fisiológica para a "aversão à perda". O cérebro tem uma parte chamada de 'amígdala', que é uma importante estrutura para o aprendizado emocional e memória. Animais com amígdalas danificadas em ambos os lados apresentam significativa redução na resposta em direção a estímulos visuais novos e estranhos, bem como falta de reconhecimento e resposta a eventos de medo. Quando uma pessoa pode estar enfrentando uma perda, a amígdala no cérebro é ativada e pessoas com amígdalas danificadas ou naturalmente insensíveis podem ter maior sucesso em negociações. Lutar constantemente contra a nossa própria natureza não é uma tarefa fácil. Como corrigir esses problemas? Superar a 'lei das frações': Não seja levado pela volatilidade de curto prazo, cultive uma perspectiva de longo prazo. Elabore um plano de negociação e evite ser perturbado pelo ruído do mercado. Aliviar a psicologia da 'aversão à perda': Estabeleça pontos de stop-loss e take-profit e siga rigorosamente. A gestão da posição é fundamental para controlar o risco, o que permite manter a mentalidade estável. Gestão de expectativas ajustada: Não fique sempre pensando em ganhar dinheiro sem perder, aceite a incerteza do mercado. Aprenda a manter as tendências e não saia do carro muito cedo. Reconhecer a sua própria irracionalidade: Estude economia comportamental e compreenda suas fraquezas psicológicas. Evite interferências emocionais com o auxílio de negociação algorítmica ou consultoria externa.
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#BTC# Finalmente percebi por que é que estou a perder dinheiro, mal ganho algum e fujo. Como superar esses problemas
Aqueles que fazem negociações certamente já ouviram o ditado 'corte as perdas e deixe os lucros correrem', mas na prática, não só não seguimos o ditado, como muitas vezes fazemos o oposto.
Já fizemos uma estatística de dados, pesquisando o que é que as contas de futuros das empresas de futuros passaram desde o nascimento até a morte.
As estatísticas revelam que a grande maioria das contas de futuros sobrevive entre 3-6 meses, mais estatísticas dos indicadores de negociação dessas contas, descobrirá que a maioria das contas tem uma alta taxa de ganho de negociação, alguns extremos podem chegar a mais de 90% da taxa de vitória, mas eventualmente perder dinheiro e deixar o mercado.
A razão reside no fato de que "suportar as perdas até obter lucro e então fugir". Após entrar no mercado, as posições com perdas não são fechadas até que sejam recuperadas, mas assim que houver um pequeno lucro, foge-se.
Esta é quase uma norma ao negociar futuros, às vezes nem sequer percebemos, às vezes mesmo quando percebemos, não conseguimos controlar ou mudar.
Aqueles que não negociam futuros podem não sentir esse desespero. Aqueles que negociam futuros acabam por atribuí-lo à fraqueza humana. Afinal, quem disse que os futuros vão contra a natureza humana!
Para nos tornarmos traders de sucesso, é necessário analisar profundamente que tipo de natureza governa nossas ações.
Vamos primeiro olhar para um experimento realizado pela The Economist numa fábrica nacional há mais de dez anos:
Em 2010, a (Economist) relatou um experimento. O experimento foi realizado em uma fábrica e os sujeitos do experimento foram divididos em dois grupos de trabalhadores.
No início da semana, foi dito a um grupo de trabalhadores que receberiam um bónus de 80 yuan se completassem a tarefa de produção designada. Outro grupo foi informado de que tinham um bónus de 80 yuan naquela semana, mas seria deduzido se não conseguissem completar a tarefa.
Como é que isto parece um pouco com a história de "dar tâmaras a um macaco"? Os resultados dos dois grupos de experiências não devem ser muito diferentes!
No entanto, os resultados obtidos em vários experimentos são consistentes: o segundo grupo de trabalhadores completou a tarefa de forma mais eficaz do que o primeiro grupo.
Isso é bastante estranho, mas a psicologia fornece uma explicação muito boa para esse fenômeno: envolve uma lei psicológica chamada aversão à perda. Para o primeiro grupo de participantes, 80 yuan é um ganho, enquanto para o segundo grupo de participantes é uma perda. Em comparação com ganhos equivalentes, os seres humanos sentem mais aversão à perda.
Assim, a alegria de encontrar 100 dólares na rua é menor do que a tristeza de perder 100 dólares.
Se a alegria e a tristeza forem quantificadas como utilidade, obteremos o modelo econômico de aversão à perda: no modelo, o eixo horizontal representa o valor da riqueza e o eixo vertical representa a utilidade.
Dessa forma, é fácil entender o fenômeno de 'suportar perdas e sair correndo ao ganhar um pouco'.
Quando abrimos uma posição, nossas emoções são ancoradas ao montante do capital da conta no momento da abertura. Uma vez que ocorra uma perda flutuante, o efeito negativo resultante dessa perda nos trará muita dor, então escolhemos suportar a pressão e só sair depois de recuperar o montante inicial. Para atingir esse objetivo, muitas vezes optamos por aumentar a posição mesmo que haja perdas flutuantes.
E quando abrimos a posição e temos lucros flutuantes, naturalmente consideramos esses lucros flutuantes como nosso patrimônio. Uma vez que esse patrimônio comece a mostrar sinais de reversão, ou mesmo só de pensar na possibilidade de reversão, o mecanismo de "aversão à perda" em nosso cérebro é acionado, nos impulsionando a sair rapidamente e realizar os lucros.
Além da perspectiva psicológica, os estudos no campo médico também forneceram uma explicação fisiológica para a "aversão à perda".
O cérebro tem uma parte chamada de 'amígdala', que é uma importante estrutura para o aprendizado emocional e memória. Animais com amígdalas danificadas em ambos os lados apresentam significativa redução na resposta em direção a estímulos visuais novos e estranhos, bem como falta de reconhecimento e resposta a eventos de medo. Quando uma pessoa pode estar enfrentando uma perda, a amígdala no cérebro é ativada e pessoas com amígdalas danificadas ou naturalmente insensíveis podem ter maior sucesso em negociações.
Lutar constantemente contra a nossa própria natureza não é uma tarefa fácil.
Como corrigir esses problemas?
Superar a 'lei das frações':
Não seja levado pela volatilidade de curto prazo, cultive uma perspectiva de longo prazo. Elabore um plano de negociação e evite ser perturbado pelo ruído do mercado.
Aliviar a psicologia da 'aversão à perda':
Estabeleça pontos de stop-loss e take-profit e siga rigorosamente. A gestão da posição é fundamental para controlar o risco, o que permite manter a mentalidade estável.
Gestão de expectativas ajustada:
Não fique sempre pensando em ganhar dinheiro sem perder, aceite a incerteza do mercado. Aprenda a manter as tendências e não saia do carro muito cedo.
Reconhecer a sua própria irracionalidade:
Estude economia comportamental e compreenda suas fraquezas psicológicas. Evite interferências emocionais com o auxílio de negociação algorítmica ou consultoria externa.