Является ли Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) сейчас сильным ETF?

Умный бета-обменный фонд, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) дебютировал 01.03.2006 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Value на рынке.

Что такое Смарт Бета ETF?

Индустрия ETF долгое время была доминирована продуктами, основанными на индексах с взвешиванием по рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на взвешивании по капитализации, и являются сильным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.

Эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-возвратную эффективность, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Хотя это пространство предлагает инвесторам множество вариантов, включая простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методологии распределения на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется компанией Invesco. Он собрал активы более 209,5 миллионов долларов, что делает его одним из средних ETF в категории Style Box - Small Cap Value. RZV, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать доходности индекса S&P SmallCap 600 Pure Value.

Индекс чистой стоимости акций S&P SmallCap 600 измеряет эффективность ценных бумаг, которые демонстрируют сильные характеристики стоимости в индексе S&P SmallCap 600.

Стоимость & Другие расходы

Когда речь идет о общем доходе ETF, коэффициенты расходов являются важным фактором. И более дешевые фонды могут значительно обойти своих более дорогих аналогов в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются равными.

Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,35%, что соответствует большинству аналогичных продуктов в данной области.

У него 12-месячная доходность дивидендов в размере 0,96%.

Экспозиция сектора и основные активы

Хотя ETFs предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETFs являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Для RZV наибольшая доля в секторе потребительских товаров – около 26,9% портфеля, в то время как финансовый сектор и энергетика замыкают тройку лидеров.

Учитывая индивидуальные активы, Par Pacific Holdings Inc (PARR) составляет около 2,49% от общего объема активов фонда, за ним следуют Dana Inc (DAN) и Titan International Inc (TWI).

История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 17,72% от общего объема активов под управлением RZV.

Производительность и риск

С начала года ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value потерял около -2.68%, а за последние 12 месяцев вырос примерно на 4.65% по состоянию на 16/07/2025(. RZV торговался в диапазоне от $83.11 до $119.36 за последние 52 недели.

ETF имеет бета-коэффициент 1.20 и стандартное отклонение 24.59% за последние три года, что делает его выбором с высоким уровнем риска в этой области. С примерно 147 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.

Альтернативы

ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Value на рынке. Однако, есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.

iShares Russell 2000 Value ETF )IWN( отслеживает индекс Russell 2000 Value, а Vanguard Small-Cap Value ETF )VBR( отслеживает индекс CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF имеет активы на сумму 10.87 миллиардов долларов, Vanguard Small-Cap Value ETF имеет активы на сумму 29.86 миллиардов долларов. IWN имеет коэффициент расходов 0.24%, а VBR изменяется на 0.07%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Малые компании стоимости.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF )RZV(: Отчеты по исследованию ETF

Эта статья была впервые опубликована на Zacks Investment Research )zacks.com(.

Исследование инвестиций Zacks

Просмотреть комментарии