Оригинальное название: 7 Общих Ошибок в Техническом Анализе (TA)
Автор оригинала: academy.binance
Исходный текст:
Компиляция: Дейзи, Mars Finance
Кратко говоря
Срочные новости: технический анализ сложен! Как только вы торгуете немного времени, вы поймете, что ошибки — это часть игры. На самом деле, ни один трейдер не может избежать убытков — даже опытные игроки, которые совершают меньше ошибок.
Тем не менее, почти каждый новичок в начале пути совершает некоторые простые ошибки. Лучшие трейдеры всегда сохраняют открытость, рациональность и спокойствие. Они четко понимают свою стратегию и постоянно интерпретируют информацию, передаваемую рынком.
Если вы хотите добиться успеха, вам тоже нужно так делать! Развив эти качества, вы сможете управлять рисками, анализировать ошибки, использовать свои сильные стороны и постоянно совершенствоваться. Старайтесь быть самым спокойным человеком на поле — особенно когда ситуация ухудшается.
Теперь давайте посмотрим, как избежать самых очевидных ошибок!
Введение
Технический анализ (TA) является одним из самых распространенных методов анализа на финансовых рынках и практически применим ко всем финансовым рынкам — акциями, валютами, золотом или криптовалютами.
Хотя основные концепции технического анализа относительно легко понять, это искусство сложно освоить. При изучении любого нового навыка ошибки — это естественный процесс, но в области торговли или инвестиций это может иметь особенно серьезные последствия. Если действовать неосторожно и не учиться на своих ошибках, ваш капитал может значительно уменьшиться. Учиться на ошибках, безусловно, важно, но лучше всего стараться избегать их.
В этой статье будут рассмотрены некоторые из самых распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в торговле, не стесняйтесь сначала ознакомиться с основами технического анализа? Пожалуйста, прочитайте «Что такое технический анализ?» и «5 основных индикаторов технического анализа».
Итак, какие самые распространенные ошибки совершают новички при использовании технического анализа в торговле?
1.Не ставить стоп-лосс
Давайте сначала процитируем знаменитую фразу трейдера товаров Эда Секоты:
"Элементы успешной торговли: (1) стоп-лосс, (2) стоп-лосс, (3) стоп-лосс. Если вы сможете следовать этим трём правилам, у вас будет шанс."
Это кажется простым, но подчеркивать его важность никогда не будет лишним. В торговле и инвестициях защита капитала всегда должна быть первоочередной задачей.
Первые шаги в торговле могут быть пугающими. Новички могут рассмотреть следующие надежные стратегии: первый шаг - не получение прибыли, а избегание убытков. Именно поэтому начинать с небольших позиций или даже не вкладывать реальные деньги будет более выгодно. Например, Binance Futures предлагает тестовую сеть, где вы можете проверить свою стратегию, прежде чем рисковать своими кровными деньгами. Таким образом, вы защитите свой капитал и сможете инвестировать реальные деньги только после того, как получите стабильные положительные результаты.
Установка стоп-лосса — это базовая рациональность. Каждая сделка должна иметь точку неэффективности — момент, когда вам нужно "признать свою ошибку", принять, что ваша торговая концепция была ошибочной. Если не подходить к торговле с таким настроем, добиться успеха в долгосрочной перспективе будет очень сложно. Даже одна плохая сделка может серьезно повредить портфелю, и в конце концов вы можете быть вынуждены терпеть убытки, безуспешно дожидаясь восстановления рынка.
Чрезмерная торговля
Ошибки, которые часто совершают активные трейдеры, заключаются в том, что они считают, что должны постоянно держать позиции. Торговля требует большого анализа и, что более важно, терпения для ожидания! Некоторые стратегии могут требовать долгого ожидания, чтобы получить надежные сигналы для входа. Некоторые трейдеры торгуют менее трех раз в год и все равно получают удивительную отдачу.
Ссылаясь на советы pionera внутридневной торговли Джесси Ливермора:
"Прибыль приходит от ожидания, а не от торговли."
Избегайте торговли ради торговли. Вам не нужно всегда держать позицию. На самом деле, в определенных рыночных условиях более выгодно оставаться в стороне и ждать возможности. Таким образом, вы сможете сохранить капитал и при появлении хорошей возможности в любой момент действовать. Помните: рынок всегда даст новую возможность, вам просто нужно терпеливо ждать.
Подобные ошибки возникают из-за чрезмерного внимания к графикам короткого периода. Долгосрочный анализ обычно более надежен, чем анализ короткого периода, который генерирует много рыночного шума, заставляя вас часто совершать сделки. Несмотря на наличие успешных скальперов и краткосрочных трейдеров, торговля на коротком периоде обычно связана с плохим соотношением риска и вознаграждения. В качестве высокорисковой стратегии это абсолютно не рекомендуется новичкам.
Реваншистская торговля
Распространенное явление заключается в том, что трейдеры, столкнувшись с серьезными убытками, стремятся отыграться, что и называется местью в торговле. Независимо от того, хотите ли вы стать техническим аналитиком, внутридневным трейдером или трейдером на колебаниях — избегать эмоциональных решений крайне важно.
Легко оставаться спокойным, когда всё идет по плану или при небольших ошибках. Но что, когда ситуация полностью выходит из-под контроля? Сможешь ли ты придерживаться своего торгового плана, когда все в панике?
Упорство в своем мнении и нежелание меняться
Чтобы стать успешным трейдером, необходимо смело менять свои взгляды. Рыночная среда может меняться мгновенно, но одно остается неизменным: изменения никогда не прекращаются. Обязанность трейдера заключается в том, чтобы распознавать эти изменения и вносить коррективы. Стратегии, которые показывают отличные результаты в определенной рыночной среде, могут полностью провалиться в другой.
Легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс так описывает свое отношение к позициям:
"Я каждый день предполагаю, что все мои позиции неверны."
Попробуйте посмотреть на свою точку зрения с противоположной стороны, чтобы выявить потенциальные слабости — это отличное упражнение. Таким образом, ваша инвестиционная логика (и решения) станут более полными.
Это также подводит нас к другой важной теме: когнитивные искажения. Предвзятости могут сильно влиять на принятие решений, затуманивать суждения и ограничивать диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. По крайней мере, необходимо понимать когнитивные искажения, которые могут повлиять на торговый план, чтобы более эффективно смягчить их последствия.
Игнорирование экстремальных рыночных условий
Иногда предсказательная способность технического анализа может стать ненадежной. Это может быть связано с черными лебедями или с экстремальными рыночными условиями, доминируемыми эмоциями и групповым психологическим влиянием. В конце концов, рынок движим спросом и предложением, и иногда может возникнуть серьезный односторонний дисбаланс.
В качестве примера возьмем индекс относительной силы (RSI) на основе индикатора импульса. Обычно показания ниже 30 считаются сигналом о перепроданности актива. Но означает ли это, что падение RSI ниже 30 является сигналом для покупки? Совсем нет! Это лишь указывает на то, что текущая рыночная динамика контролируется продавцами, то есть давление со стороны продавцов превышает спрос со стороны покупателей.
В условиях аномального рынка RSI может достигать экстремальных значений — даже падать до однозначных чисел, приближаясь к теоретически низкому значению (нулю). Но даже такие экстремальные показатели перепроданности не обязательно предвещают приближение разворота.
Слепое принятие решений только на основе технических индикаторов, достигающих крайних значений, может привести к огромным убыткам. Особенно это верно во время черных лебедей, когда движение цен зачастую крайне трудно интерпретировать. В такие периоды рынок может продолжать одностороннее движение, и ни один аналитический инструмент не сможет этому помешать. Поэтому необходимо综合考虑其他因素，不可依赖单一工具.
Обратите внимание на слово "анализ" в "техническом анализе". Это, конечно, подразумевает подход к рынку с аналитическим методом, верно? Если это так, то почему же принимать поспешные эмоциональные решения в рамках этого подхода? Чтобы стать одним из лучших трейдеров, вы должны уметь сохранять спокойствие даже после серьезных ошибок. Отказаться от эмоциональных решений и всегда сохранять логическое аналитическое мышление.
Торговля сразу после значительных убытков часто приводит к большим потерям. Поэтому некоторые трейдеры после крупных потерь полностью отдыхают в течение некоторого времени. Так они могут восстановить свои силы с ясной головой.
Игнорирование технического анализа — это игра вероятностей
Технический анализ не предоставляет абсолютных выводов, он касается только вероятностей. Это означает, что независимо от того, какую техническую методику вы используете для разработки стратегии, рынок может не вести себя так, как вы ожидаете. Возможно, ваш анализ показывает, что вероятность роста или падения рынка очень высока, но это все равно не является гарантированным результатом.
При разработке торговой стратегии необходимо учитывать этот момент. Независимо от того, насколько вы опытны, считать, что рынок будет подчиняться вашему анализу, не является разумным шагом. Если вы будете придерживаться такого отношения, вы рискуете чрезмерно увеличивать свои позиции и ставить все на одну карту, что в конечном итоге приведет к значительным финансовым потерям.
Слепо следовать за торговлей других
Совершенствование навыков является ключом к овладению любым умением, особенно в торговле на финансовых рынках. На самом деле, изменчивость рыночной среды делает это необходимым требованием. Учиться у опытных технических аналитиков и трейдеров — один из лучших способов.
Но чтобы продолжать показывать отличные результаты, необходимо выявить свои сильные стороны и укрепить их. Это можно назвать твоим "торговым преимуществом", то есть качествами, которые выделяют тебя среди других.
Тщательно изучая интервью успешных трейдеров, можно заметить, что их стратегии часто сильно различаются. На самом деле, идеальная стратегия для одного трейдера может быть воспринята другим как совершенно неприемлемая. Существует множество путей к прибыли на рынке, вам просто нужно найти тот, который наилучшим образом соответствует вашей личности и стилю торговли.
Основываясь на анализе других, можно совершать сделки и иногда иметь успех, но если слепо следовать за ними без понимания, в долгосрочной перспективе это обязательно приведет к неудаче. Это, конечно, не означает, что не следует учиться у других; ключевым моментом является то, согласны ли вы с данной торговой концепцией, и соответствует ли она вашей торговой системе. Даже если у другой стороны богатый опыт и она пользуется известностью, не следует слепо за ней следовать.
Заключение
Мы обсудили основные ошибки, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, что торговля - это не простое дело, и более долгосрочный подход обычно более жизнеспособен.
Становление стабильным и прибыльным трейдером требует накопления времени. Это требует оттачивания стратегии через большое количество практики и обучения формированию собственного торгового мышления. Только так можно обнаружить преимущества, распознать слабости и действительно контролировать свои инвестиционные торговые решения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Технический анализ семи смертных грехов: 90% трейдеров падают в эти ловушки, а вы попались?
Оригинальное название: 7 Общих Ошибок в Техническом Анализе (TA)
Автор оригинала: academy.binance
Исходный текст:
Компиляция: Дейзи, Mars Finance
Кратко говоря
Срочные новости: технический анализ сложен! Как только вы торгуете немного времени, вы поймете, что ошибки — это часть игры. На самом деле, ни один трейдер не может избежать убытков — даже опытные игроки, которые совершают меньше ошибок.
Тем не менее, почти каждый новичок в начале пути совершает некоторые простые ошибки. Лучшие трейдеры всегда сохраняют открытость, рациональность и спокойствие. Они четко понимают свою стратегию и постоянно интерпретируют информацию, передаваемую рынком.
Если вы хотите добиться успеха, вам тоже нужно так делать! Развив эти качества, вы сможете управлять рисками, анализировать ошибки, использовать свои сильные стороны и постоянно совершенствоваться. Старайтесь быть самым спокойным человеком на поле — особенно когда ситуация ухудшается.
Теперь давайте посмотрим, как избежать самых очевидных ошибок!
Введение
Технический анализ (TA) является одним из самых распространенных методов анализа на финансовых рынках и практически применим ко всем финансовым рынкам — акциями, валютами, золотом или криптовалютами.
Хотя основные концепции технического анализа относительно легко понять, это искусство сложно освоить. При изучении любого нового навыка ошибки — это естественный процесс, но в области торговли или инвестиций это может иметь особенно серьезные последствия. Если действовать неосторожно и не учиться на своих ошибках, ваш капитал может значительно уменьшиться. Учиться на ошибках, безусловно, важно, но лучше всего стараться избегать их.
В этой статье будут рассмотрены некоторые из самых распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в торговле, не стесняйтесь сначала ознакомиться с основами технического анализа? Пожалуйста, прочитайте «Что такое технический анализ?» и «5 основных индикаторов технического анализа».
Итак, какие самые распространенные ошибки совершают новички при использовании технического анализа в торговле?
1.Не ставить стоп-лосс
Давайте сначала процитируем знаменитую фразу трейдера товаров Эда Секоты:
"Элементы успешной торговли: (1) стоп-лосс, (2) стоп-лосс, (3) стоп-лосс. Если вы сможете следовать этим трём правилам, у вас будет шанс."
Это кажется простым, но подчеркивать его важность никогда не будет лишним. В торговле и инвестициях защита капитала всегда должна быть первоочередной задачей.
Первые шаги в торговле могут быть пугающими. Новички могут рассмотреть следующие надежные стратегии: первый шаг - не получение прибыли, а избегание убытков. Именно поэтому начинать с небольших позиций или даже не вкладывать реальные деньги будет более выгодно. Например, Binance Futures предлагает тестовую сеть, где вы можете проверить свою стратегию, прежде чем рисковать своими кровными деньгами. Таким образом, вы защитите свой капитал и сможете инвестировать реальные деньги только после того, как получите стабильные положительные результаты.
Установка стоп-лосса — это базовая рациональность. Каждая сделка должна иметь точку неэффективности — момент, когда вам нужно "признать свою ошибку", принять, что ваша торговая концепция была ошибочной. Если не подходить к торговле с таким настроем, добиться успеха в долгосрочной перспективе будет очень сложно. Даже одна плохая сделка может серьезно повредить портфелю, и в конце концов вы можете быть вынуждены терпеть убытки, безуспешно дожидаясь восстановления рынка.
Ошибки, которые часто совершают активные трейдеры, заключаются в том, что они считают, что должны постоянно держать позиции. Торговля требует большого анализа и, что более важно, терпения для ожидания! Некоторые стратегии могут требовать долгого ожидания, чтобы получить надежные сигналы для входа. Некоторые трейдеры торгуют менее трех раз в год и все равно получают удивительную отдачу.
Ссылаясь на советы pionera внутридневной торговли Джесси Ливермора:
"Прибыль приходит от ожидания, а не от торговли."
Избегайте торговли ради торговли. Вам не нужно всегда держать позицию. На самом деле, в определенных рыночных условиях более выгодно оставаться в стороне и ждать возможности. Таким образом, вы сможете сохранить капитал и при появлении хорошей возможности в любой момент действовать. Помните: рынок всегда даст новую возможность, вам просто нужно терпеливо ждать.
Подобные ошибки возникают из-за чрезмерного внимания к графикам короткого периода. Долгосрочный анализ обычно более надежен, чем анализ короткого периода, который генерирует много рыночного шума, заставляя вас часто совершать сделки. Несмотря на наличие успешных скальперов и краткосрочных трейдеров, торговля на коротком периоде обычно связана с плохим соотношением риска и вознаграждения. В качестве высокорисковой стратегии это абсолютно не рекомендуется новичкам.
Распространенное явление заключается в том, что трейдеры, столкнувшись с серьезными убытками, стремятся отыграться, что и называется местью в торговле. Независимо от того, хотите ли вы стать техническим аналитиком, внутридневным трейдером или трейдером на колебаниях — избегать эмоциональных решений крайне важно.
Легко оставаться спокойным, когда всё идет по плану или при небольших ошибках. Но что, когда ситуация полностью выходит из-под контроля? Сможешь ли ты придерживаться своего торгового плана, когда все в панике?
Чтобы стать успешным трейдером, необходимо смело менять свои взгляды. Рыночная среда может меняться мгновенно, но одно остается неизменным: изменения никогда не прекращаются. Обязанность трейдера заключается в том, чтобы распознавать эти изменения и вносить коррективы. Стратегии, которые показывают отличные результаты в определенной рыночной среде, могут полностью провалиться в другой.
Легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс так описывает свое отношение к позициям:
"Я каждый день предполагаю, что все мои позиции неверны."
Попробуйте посмотреть на свою точку зрения с противоположной стороны, чтобы выявить потенциальные слабости — это отличное упражнение. Таким образом, ваша инвестиционная логика (и решения) станут более полными.
Это также подводит нас к другой важной теме: когнитивные искажения. Предвзятости могут сильно влиять на принятие решений, затуманивать суждения и ограничивать диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. По крайней мере, необходимо понимать когнитивные искажения, которые могут повлиять на торговый план, чтобы более эффективно смягчить их последствия.
Иногда предсказательная способность технического анализа может стать ненадежной. Это может быть связано с черными лебедями или с экстремальными рыночными условиями, доминируемыми эмоциями и групповым психологическим влиянием. В конце концов, рынок движим спросом и предложением, и иногда может возникнуть серьезный односторонний дисбаланс.
В качестве примера возьмем индекс относительной силы (RSI) на основе индикатора импульса. Обычно показания ниже 30 считаются сигналом о перепроданности актива. Но означает ли это, что падение RSI ниже 30 является сигналом для покупки? Совсем нет! Это лишь указывает на то, что текущая рыночная динамика контролируется продавцами, то есть давление со стороны продавцов превышает спрос со стороны покупателей.
В условиях аномального рынка RSI может достигать экстремальных значений — даже падать до однозначных чисел, приближаясь к теоретически низкому значению (нулю). Но даже такие экстремальные показатели перепроданности не обязательно предвещают приближение разворота.
Слепое принятие решений только на основе технических индикаторов, достигающих крайних значений, может привести к огромным убыткам. Особенно это верно во время черных лебедей, когда движение цен зачастую крайне трудно интерпретировать. В такие периоды рынок может продолжать одностороннее движение, и ни один аналитический инструмент не сможет этому помешать. Поэтому необходимо综合考虑其他因素，不可依赖单一工具.
Обратите внимание на слово "анализ" в "техническом анализе". Это, конечно, подразумевает подход к рынку с аналитическим методом, верно? Если это так, то почему же принимать поспешные эмоциональные решения в рамках этого подхода? Чтобы стать одним из лучших трейдеров, вы должны уметь сохранять спокойствие даже после серьезных ошибок. Отказаться от эмоциональных решений и всегда сохранять логическое аналитическое мышление.
Торговля сразу после значительных убытков часто приводит к большим потерям. Поэтому некоторые трейдеры после крупных потерь полностью отдыхают в течение некоторого времени. Так они могут восстановить свои силы с ясной головой.
Технический анализ не предоставляет абсолютных выводов, он касается только вероятностей. Это означает, что независимо от того, какую техническую методику вы используете для разработки стратегии, рынок может не вести себя так, как вы ожидаете. Возможно, ваш анализ показывает, что вероятность роста или падения рынка очень высока, но это все равно не является гарантированным результатом.
При разработке торговой стратегии необходимо учитывать этот момент. Независимо от того, насколько вы опытны, считать, что рынок будет подчиняться вашему анализу, не является разумным шагом. Если вы будете придерживаться такого отношения, вы рискуете чрезмерно увеличивать свои позиции и ставить все на одну карту, что в конечном итоге приведет к значительным финансовым потерям.
Совершенствование навыков является ключом к овладению любым умением, особенно в торговле на финансовых рынках. На самом деле, изменчивость рыночной среды делает это необходимым требованием. Учиться у опытных технических аналитиков и трейдеров — один из лучших способов.
Но чтобы продолжать показывать отличные результаты, необходимо выявить свои сильные стороны и укрепить их. Это можно назвать твоим "торговым преимуществом", то есть качествами, которые выделяют тебя среди других.
Тщательно изучая интервью успешных трейдеров, можно заметить, что их стратегии часто сильно различаются. На самом деле, идеальная стратегия для одного трейдера может быть воспринята другим как совершенно неприемлемая. Существует множество путей к прибыли на рынке, вам просто нужно найти тот, который наилучшим образом соответствует вашей личности и стилю торговли.
Основываясь на анализе других, можно совершать сделки и иногда иметь успех, но если слепо следовать за ними без понимания, в долгосрочной перспективе это обязательно приведет к неудаче. Это, конечно, не означает, что не следует учиться у других; ключевым моментом является то, согласны ли вы с данной торговой концепцией, и соответствует ли она вашей торговой системе. Даже если у другой стороны богатый опыт и она пользуется известностью, не следует слепо за ней следовать.
Заключение
Мы обсудили основные ошибки, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, что торговля - это не простое дело, и более долгосрочный подход обычно более жизнеспособен.
Становление стабильным и прибыльным трейдером требует накопления времени. Это требует оттачивания стратегии через большое количество практики и обучения формированию собственного торгового мышления. Только так можно обнаружить преимущества, распознать слабости и действительно контролировать свои инвестиционные торговые решения.