Ключевые индикаторы и аналитические схемы для определения роста и падения рынка

📊 Основные ориентиры

1. Индикаторы тренда

   • Система скользящих средних (MA/EMA): определение расположения бычьих и медвежьих сигналов и направления тренда
   • MACD: определение бычьей и медвежьей динамики, золотые/мертвыя пересечения, дивергенция
   • Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): оценка силы тренда и диапазона волатильности
   • DMI/ADX：определение силы тренда

2. Индикаторы импульса

   • RSI：определение перекупленности и перепроданности, дивергенция
   • KDJ: захват краткосрочных точек покупки и продажи, перекупленность и перепроданность
   • Стохастический индикатор: помогает определить краткосрочный разворот

3. Индикаторы объема сделок

   • Объем (Volume): Совмещение объема и цены для оценки эффективности рынка.
   • OBV (Объемный поток): Соотношение объема и ценовой тенденции

4. Вспомогательные индикаторы

   • ATR (средний истинный диапазон): измеряет волатильность
   • Направление денежных средств/Мониторинг крупных сделок: Движение основных игроков

🎯 Анализ рыночных изменений основных криптовалют

1. Определение тренда на нескольких временных интервалах

• Дневной/4-часовой/1-часовой: анализируйте тренды и импульсы, ищите сигналы циклической резонанса
• Система скользящих средних: Быстрые, средние и долгосрочные скользящие средние в бычьем порядке являются сигналом к росту, в медвежьем порядке - сигналом к падению.
• MACD: Золотой крест является сигналом на покупку, мертвый крест - сигналом на продажу, обратите внимание на изменения в гистограмме и дивергенцию.

2. Моментум и перекупленность/перепроданность

• RSI：>70 является перекупленностью, <30 является перепроданностью, 50 является границей между покупками и продажами
• KDJ: J значение >80 — это перекупленность, <20 — это перепроданность, следите за золотым крестом/мертвым крестом

3. Волатильность и поддержка давления

• Полосы Боллинджера: Пр突破 верхней границы указывает на силу, пробитие нижней границы указывает на слабость, обратите внимание на поддержку/сопротивление средней линии.
• ATR: Будьте осторожны с разворотом рынка при увеличении волатильности.

4. Объем торговли и денежные потоки

• Объем торгов: Рост объема является эффективным прорывом, снижение объема - это паническое падение.
• OBV/Денежный поток: Объем и цена движутся в одном направлении для подтверждения тренда

5. Ключевые уровни и контроль рисков

• Установите уровень прибыли и убытка, основываясь на предыдущих максимумах/минимумах, средней линии полос Боллинджера, скользящих средних и т.д.
• Строгое управление позициями, избегайте чрезмерных вложений в рост и падение

Практический аналитический процесс

1. Определение тренда: сначала посмотрите на расположение скользящих средних на дневном/4-часовом графике и на форму MACD, чтобы определить основной тренд.
2. Подтверждение динамики: используйте RSI/KDJ для определения состояния перекупленности или перепроданности, чтобы помочь поймать поворотные точки.
3. Уровень поддержки давления: используйте полосы Боллинджера, предыдущие максимумы и минимумы, скользящие средние для определения ключевых уровней.
4. Совпадение объема и цены: Сигналы прорыва с увеличением объема / падение с увеличением объема более надежны
5. Мультициклическая резонанс: сигнал самый сильный, когда мультициклические индикаторы направлены в одну сторону.
6. Контроль рисков: Установите уровень стоп-лосса и тейк-профита, динамически корректируйте позиции.