Рынок ETH сильно колебался: корректировка институциональных позиций и макроэкономические потрясения порождали возможности и риски

Обзор событий 🔍

В последнее время рынок ETH демонстрирует бурную волатильность. От стремительного подъема за короткий промежуток времени до стремительного спада, рынок продемонстрировал ситуацию восторженных покупок и институциональных поставок. Утренние данные показали, что ETH взлетел примерно с $2 537 до $2 599 всего за 13 минут, и хотя была зафиксирована небольшая разница в цене, зафиксированная несколькими источниками данных, в целом она отражала яростный вход активных средств на рынок. В то же время была спровоцирована ликвидация рисков по позициям с высокой долей заемных средств, что сделало рыночные настроения все более и более напряженными, а корректировка позиций некоторыми учреждениями также усугубила краткосрочную волатильность цен.

Временная шкала 📆

07:15: Запуск мониторинга рынка, первый источник данных показывает цену ETH около $2537, другой источник фиксирует $2563, что знаменует собой начало колебаний.

07:15–07:28: В течение 13 минут цена ETH быстро выросла с $2537 до $2599 (рост на 2.44%), что указывает на активный спрос со стороны покупателей и начальное влияние корректировки позиций институциональных инвесторов.

07:15–07:32: Данные с другой стороны показали незначительное повышение, с $2563 до $2574 (рост примерно 0.43%), отражая небольшие различия в ценах между различными торговыми платформами.

07:52: На рынке сообщают, что за последнюю час всю сеть ликвидировали на сумму более 60 миллионов долларов, при этом часть ликвидированного по ETH составила 15,6773 миллиона долларов, что свидетельствует о том, что у институциональных длинных и коротких позиций есть огромное давление на коррекцию.

07:56: Последние данные о рынке показывают, что цена ETH снизилась до примерно $2547.3, пройдя через резкий рост и последующую волатильную коррекцию, рынок находится на стадии ожидания и фиксации прибыли.

Причины анализа ⚡

Два основных фактора совместно действуют, создавая эту резкую волатильность:

Корректировка позиций на уровне института и эффект ликвидации рисков высокой левередж Крупные лимитные ордера и быстрое распродажа институциональных средств на ключевых уровнях цен привели к тому, что некоторые высокие кредитные позиции достигли рискованных границ. Множество сделок на десятки миллионов долларов, а также явление ликвидации (особенно ликвидация коротких позиций, которая составляет до 86%), способствовали резким краткосрочным колебаниям цен. Средства быстро возвращаются после принудительной ликвидации, что еще больше усугубляет волатильность рынка.

Влияние макроэкономики и политических сигналов В дополнение к техническим факторам, недавние новости о направлении политики ФРС, неопределенность в регулировании криптовалют и изменения макроликвидности сильно стимулировали настроения рынка. Инвесторы по-прежнему чувствительны к слухам о политике и регулировании, в сочетании с корректировкой институциональной позиции, рынок стал более интенсивным в игре по покупке и продаже, что привело к необычайно значительной волатильности цен.

Технический анализ 📊

На основе 45-минутных графиков K-линий вечных контрактов USDT на Binance мы можем провести технический анализ с следующих аспектов:

Система EMA: EMA5 пересекла EMA10, образовав золотой крест, и текущая цена все еще находится выше EMA5, EMA10, EMA20 и долгосрочных скользящих средних, что указывает на то, что общий бычий тренд все еще устойчив.

Индикатор MACD: появление золотого креста MACD, непрерывный рост гистограммы поддерживает сигнал на краткосрочную покупку.

KDJ и OBV: Индикатор KDJ находится в состоянии дивергенции, тренд восходящий; OBV пересекает скользящую среднюю, что означает, что объем служит покупательскому давлению.

Формации K-линий: на рынке наблюдается последовательность из трех красных солдатиков — три или более свечи с восходящими ценами, каждая из которых закрывается выше предыдущей, что является бычьим сигналом. В то же время цена получает поддержку MA20 и, вероятно, продолжит сохранять восходящий импульс.

Изменение объема торгов: в последнее время объем торговли значительно увеличился на 20,33%, при этом краткосрочные и долгосрочные объемы находятся в бычьей конфигурации, что указывает на повышение активности на рынке и рост торгового энтузиазма.

Перспективы рынка 🔭

В условиях сильных колебаний мы должны как видеть возможности, так и настороженно относиться к рискам:

В краткосрочной перспективе, если институты постепенно переварят свои позиции, а технический золотой крест и красная тройка солдат продолжат оказывать поддержку, ожидается дальнейший устойчивый рост ETH вблизи уровня поддержки MA20. Тем не менее, на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность в области макроэкономической политики и регулирования, и инвесторам необходимо сохранять осторожность.

Предупреждение о рисках: высокие кредитные позиции все еще присутствуют на рынке, и эффект принудительного закрытия позиций может привести к повторным колебаниям в краткосрочной перспективе. Инвесторам рекомендуется правильно управлять позициями, контролировать риски и устанавливать разумные стратегии для получения прибыли и ограничения убытков.

Среднесрочные и долгосрочные ожидания: если в дальнейшем макроэкономическая среда стабилизируется, а долгосрочная восходящая тенденция цифровых активов останется неизменной, ETH, как важный актив блокчейн-экосистемы, продолжит пользоваться спросом благодаря своей ценности и областям применения, и логика долгосрочного роста по-прежнему актуальна.

В целом, текущая волатильность рынка ETH отражает не только прямое влияние корректировок со стороны институциональных инвесторов и ликвидации кредитного плеча, но и глубокое воздействие макроэкономической ситуации и политических сигналов на эмоциональное состояние крипторынка. Инвесторы, используя возможности, должны постоянно быть настороже к скрытым рискам на рынке и гибко регулировать свои позиции, чтобы с более устойчивым настроем встретить будущие колебания.