Gate Исследовательский институт: Раскрытие богатства Meme токенов — Оценка жизненного цикла и торговая стратегия

Резюме

• Платформы, такие как Pump.fun, способствуют взрыву предложения мем-коинов, но вероятность успеха крайне низка (<1.3%), а выживаемость составляет всего 3%. Мем-коины прошли четыре поколения эволюции, демонстрируя тенденции к платформизации, искусственному интеллекту и многосетевому распределению, а инструментализация ускоряет жизненный цикл до нескольких дней или даже часов.
• Жизненный цикл мем-криптовалюты можно разделить на пять этапов, обладающих количественно измеримыми характеристиками на блокчейне: начальная фаза (недостаток начальных адресов) → фаза распространения (активность сообщества, увеличение объемов торговли) → фаза экспансии (максимальное количество адресов и объемов торгов) → пик (резкий рост числа имитирующих монет, снижение нагрузки на основную монету) → фаза упадка (выход ликвидности, резкое падение социальной активности).

!

• Ончейн и социальные сигналы совместно предупреждают рынок мемов: социальная жара и ончейн поиск привлекают розничных инвесторов, а ликвидность и Pump.fun DEX отражают поток средств. Продажи KOL, копирование кошельков и т.д. формируют положительный отклик на социальную цепочку, что способствует быстрому подъему рынка и ускоряет отлив. • Жизненный цикл ведущих мем-монет, таких как DOGE, SHIB, PEPE и Trump был значительно сокращен, а время, необходимое для преодоления рыночной стоимости в 100 миллионов юаней, сократилось с нескольких лет до нескольких дней. На ранней стадии вспышки количество адресов, владеющих монетами, выросло в геометрической прогрессии, количество адресов на начальной стадии PEPE увеличилось в 20 раз, а количество адресов TRUMP подскочило с тысяч до более чем 1 миллиона. Точка перегиба цен DOGE и SHIB в основном обусловлена структурой позиций и торговлей в сети, в то время как в PEPE и TRUMP больше доминируют Google Trends, новостные события и настроения в Twitter.

!

• О стадии проекта можно судить по пяти типам сигналов SIPLW (социальное тепло, взаимодействие в сети, ценовая динамика, изменения ликвидности и поведение китов). К ключевым метрикам относятся: количество твитов, темпы роста кошелька, изменения TVL, приток и отток китов и т. д. В сочетании с такими инструментами, как Dexscreener, Dune и Arkham, он может осуществлять количественную идентификацию и высокочастотное отслеживание этапов жизненного цикла, а также улучшать операционное реагирование.

!

• Жизненный цикл мем-монет был сжат с месяцев до 1–3 дней. Стратегия адаптации должна сместиться в сторону высокочастотной и инструментализации: настроить автоматическую систему захвата сигналов, развернуть панель управления Whale Watch, сосредоточиться на изменениях в горячем списке инкубационных платформ, таких как Pump.fun, и идти в ногу с быстро развивающимся ритмом спекуляций мемами с помощью многоцепочечного арбитража и молниеносного переключения ликвидности.

(Нажмите ниже, чтобы получить полный отчет)
[Gate Academy](https://www.gate.io/learn/category/research) — это комплексная платформа для исследования блокчейна и криптовалют, которая предоставляет читателям углубленный контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозирование тенденций и анализ макроэкономической политики.

Отказ от ответственности Инвестиции на рынке криптовалют связаны с высоким риском, рекомендуется пользователям проводить независимые исследования и полностью понимать природу приобретаемых активов и продуктов перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Gate не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникающие в результате таких инвестиционных решений.