Федеральная резервная система (ФРС) политика попала в "дилемму стагфляции", возникают возможности на крипторынке?

Федеральная резервная система (ФРС)政策陷入“滞胀两难”，крипторынок机会正在酝酿？

Обзор события: Федеральная резервная система (ФРС) наблюдает, рынок все смотрит. Вышел протокол заседания ФРС, в котором проявилась волна осторожности. Чиновники обеспокоены упорно высокой инфляцией и ростом безработицы. Администрация Трампа снова начала повышать тарифы, и рынок обеспокоен тем, что цены продолжат расти, а инфляционное давление не ослабевает. Уровень безработицы также немного плох и, как ожидается, к концу 2025 года будет выше обычного, а рынок труда выглядит слабым.

Реакция инвесторов такова: ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить ставки 1-2 раза в 2025 году. Однако Федеральная резервная система (ФРС) пока ничего не предпринимает, ее позиция скорее наблюдательная, и говорят, что необходимо дождаться выхода большего количества данных. Поэтому все следят за каждым следующим заседанием, ожидая четких сигналов.

Снизят ли процентные ставки или нет? За изменением ликвидности обязательно нужно следить. Федеральная резервная система (ФРС)一动不动，крипторынок就得屏住呼吸等消息。 Если в 2025 году процентные ставки действительно снизят в 1-2 раза, денег на рынке будет больше. Что это значит? Активы с высоким риском, такие как биткоин и эфириум, могут стать горячими. Чем больше будет денег, тем смелее все будут. Но если ФРС не смягчится или даже продолжит поддерживать высокие процентные ставки, ликвидность будет ограничена, а денег станет меньше, криптовалютный рынок, естественно, будет менее активен, особенно волатильные альткоины, которые будут находиться под большим давлением. Что должны смотреть инвесторы? Обращайте внимание на данные. CPI, ситуация с ценами, занятость вне сельского хозяйства — ни один из этих трех показателей не должен быть упущен.

(График изменения ИПЦ)

(Изменение цен PCE)

(число занятых вне сельского хозяйства)

Инфляция снижается, цены падают, ожидания снижения процентных ставок усиливаются, у BTC и ETH может появиться краткосрочная возможность.

Инфляция остается высокой, нужно быть осторожным с оттоком капитала.

Платформа предоставляет графики динамики этих ключевых показателей и сравнения с динамикой BTC. Чем больше вы смотрите и сравниваете, тем яснее будет макроэкономическая ситуация.

Инфляция пришла, действительно ли BTC является инструментом хеджирования? Альткойны и проекты DeFi действительно слишком слабы? Высокие тарифы повышают цены, Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить высокие процентные ставки для контроля инфляции, в результате чего доллар укрепляется, а биткойн в краткосрочной перспективе может быть под давлением, так как он не приносит процентного дохода, как доллар. Однако, если доверие к фиатным валютам пошатнется, долгосрочная ценность биткойна все еще будет интересной. В то же время DeFi и альткойны стали более чувствительными — если процентные ставки снижаются, а ликвидность стейблкоинов достаточна, проекты DeFi и связанные токены могут расти; но как только политика ужесточается, а средства становятся ограниченными, волатильность цен DeFi и альткойнов возрастает, что также увеличивает риски. Что делать инвесторам?

По-прежнему следим за отношениями между индексом доллара (DXY) и биткойном. Обычно, когда доллар растет, биткойн падает; когда доллар падает, биткойн растет.

Обратите внимание на объем торгов альткойнов и популярность на социальных платформах, горячие возможности часто скрываются здесь.

Прямо посмотрите на облако ключевых слов за 1 час, последние热点 уже обобщены!

Хотите делать краткосрочные сделки или держать долгосроком? На самом деле, когда ФРС говорит, крипторынок словно катится на американских горках. В краткосрочной перспективе, если появятся ожидания снижения ставок, цены на BTC и ETH могут резко вырасти. Напротив, если появятся ястребиные сигналы, рынок сразу же скорректируется. В долгосрочной перспективе решения политики Федеральной резервной системы (ФРС) определяют отношение институциональных инвесторов. С приходом цикла снижения процентных ставок институциональные средства более охотно входят на рынок, который становится более зрелым; при высоких процентных ставках институциональные инвесторы остаются в ожидании, а рынок в основном управляется розничными инвесторами, что приводит к большей волатильности. Что должны делать инвесторы?

Краткосрочная торговля: использовать технические индикаторы (RSI, MACD) для захвата ценового ритма, входить на рынок, когда он склонен к перегреву, и быстро выходить, когда он перегрет. Таким образом, система предупреждения оказывается довольно важной!

Долгосрочные инвестиции: следите за движениями институциональных инвесторов, таких как Grayscale и изменения в портфелях MicroStrategy. Обратите внимание на экосистему Ethereum Layer 2, смотрите, произошло ли обновление рыночной структуры.

Федеральная резервная система (ФРС) очень осторожна в отношении инфляции и уровня безработицы, существует ожидание снижения процентных ставок и сопутствующие риски. Для крипторынка важно гибко реагировать, внимательно следить за различными политиками и макроэкономическими данными, краткосрочно ловить колебания, а в долгосрочной перспективе обращать внимание на институциональные средства и рыночную структуру. Только так можно уверенно воспользоваться потенциалом крипторынка.