Биткойн падение ниже цены ликвидации Китов, может ли это спровоцировать "цепную реакцию"?
Типичный кризис с высоким уровнем кредитного плеча накапливается.
В последние 24 часа цена Биткойна упала ниже ключевого уровня поддержки в 106000 долларов, и многие могут подумать, что это просто обычная техническая коррекция, но инвесторы на блокчейне скажут вам: на этот раз это не так.
Почему? Потому что на рынке есть «тяжеловес» — Джеймс Уинн, которому в последнее время не везет. У него в руках длинная позиция на 1687 Бит, с плечом в 40 раз. Согласно данным из блокчейна, его цена ликвидации находится около 104603 долларов. А текущая цена Биткойна составляет около 105900 долларов (на момент написания), разница между ними всего 1300 долларов. В условиях высоковолатильного рынка это пространство можно считать «может быть пробито в любой момент».
Это не только касается прибыли и убытков одного Кита, но и может спровоцировать цепную реакцию ликвидаций — истощение ликвидности, крах рыночных настроений, различные риски уже тихо накапливаются.
Теперь давайте разберем, находится ли ценовой диапазон, в котором мы сейчас находимся, в зоне поддержки или это «запал» для ожидающего медвежьего движения? Мы можем разобрать это с точки зрения технической структуры.
С технической стороны, пять основных сигналов мигают предупреждающими огнями.
1.EMA разворот: краткосрочная тенденция разворачивается вниз, медведи начинают контролировать рынок
Биткоин торгуется ниже 20-дневной EMA большую часть двух дней подряд, и в то же время эта скользящая средняя также начала «разворачиваться вниз» – типичный сигнал разворота тренда.
Проще говоря, 20-дневная EMA представляет собой среднюю стоимость удержания позиций основных краткосрочных трейдеров. Как только цена падает ниже, а EMA начинает опускаться, это означает, что "чипы" начинают концентрироваться вниз, и уверенность быков начинает ослабевать.
Для трейдеров по тренду такая комбинация "пробитие цены + поворот EMA" является сильным сигналом: не ожидайте отскока, давление на продажу будет продолжать нарастать. Кроме того, текущие позиции с кредитным плечом в целом высоки, и как только цена пробьет ключевые уровни, стоп-ордера будут последовательно срабатывать, что может привести к резкому падению цены.
RSI пробил 50: смена динамики, рынок вошел в "нейтрально-слабый"
Когда Биткойн поднимался до 112000 долларов, RSI на какое-то время приближался к 70 и даже превышал его, что указывает на "техническое перекупленное состояние". А сейчас RSI быстро упал ниже 50 и в настоящее время колеблется между 40 и 45. Что это означает? Бычи́я сила явно снижается.
Более важно то, что скорость падения RSI в этом раунде даже превышает скорость падения цены. Это указывает на то, что рынок уже "устал", и даже если будет отскок, сила покупок не сможет поддержать значительное контрнаступление, и медведи в любой момент могут воспользоваться ситуацией и надавить.
3.MACD мертвый крест: подтверждение тренда, отскок может быть только "ложным движением"
MACD несколько дней назад уже "мертвая крест" — то есть быстрая линия (DIF) пересекла медленную линию (DEA) снизу вверх, одновременно столбчатая диаграмма изменилась с зеленого на красный, отражая изменение направления тренда с роста на падение.
Обратное движение MACD обычно запаздывает по сравнению с RSI и EMA, но как только оно подтверждается, это означает, что рыночный тренд не является краткосрочной коррекцией, а действительно собирается развернуться в медвежью сторону. В реальной торговле такой мертвый крест MACD часто соответствует падению на уровне диапазона.
Резкое падение объемов: это не спекуляция, а паническая продажа
С 110000 долларов до 105000 долларов за это время объем торгов Биткойна не уменьшился, а наоборот, увеличился, и в несколько ключевых дней падения наблюдалось явное увеличение объема.
Что это значит? Это не то, что розничные инвесторы фиксируют прибыль, а активные продажи усиливаются. Резкое падение объема — это типичный сигнал подтверждения медвежьего рынка. Рынок не падает пассивно, а кто-то активно сбрасывает токены.
Обратите внимание, что недавняя нестабильность на рынке вызвана не только графиками: такие макроэкономические негативные новости, как "США увеличивают пошлины на товары из ЕС", способствуют росту настроений по укрытию от рисков. В то же время, на цепи китов запасы приближаются к цене ликвидации, и такое сочетание событий может легко вызвать бегство капитала.
Поддержка пробита: 106000 пробита, 104000 становится следующей линией защиты.
106000 долларов как целевое значение и психологическая поддержка, это место изначально было защитной линией для быков на рынке, но сейчас оно было эффективно пробито.
Далее внимание рынка будет приковано к окрестностям $104 000 – не только нижней границе предыдущей ударной платформы, но и близости от линии ликвидации Джеймса Винна. Как только она опустится ниже этой отметки, ликвидация цепи может «открыть шлюзы», сформировав техническую панику, и цена, скорее всего, упадет за короткий промежуток времени, и даже появится разрыв ликвидности.
Этот раунд — это «защитная стратегия», а не «стратегия дна».
В настоящее время видно, что Биткойн в плане тренда, динамики, объема торгов и ценовой структуры уже в основном установил начало коррекционного движения. Особенно в ключевом диапазоне 104000~105000 долларов, если не удастся создать эффективную поддержку, это может стать "детонатором" систематического падения.
Для тех, кто использует тяжелое плечо, риск уже не поддается контролю. А для обычных инвесторов сейчас необходимо делать следующее:
Снизить кредитное плечо
Контроль позиций
Внимательно следите за тем, будет ли 104000 новой поддержкой.
В конце концов, в рынке с высокой волатильностью и большими плечами "выжить" всегда важнее, чем выиграть разок!
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Биткойн падает ниже цены ликвидации Кита, может ли это вызвать "цепную реакцию"?
Биткойн падение ниже цены ликвидации Китов, может ли это спровоцировать "цепную реакцию"? Типичный кризис с высоким уровнем кредитного плеча накапливается.
В последние 24 часа цена Биткойна упала ниже ключевого уровня поддержки в 106000 долларов, и многие могут подумать, что это просто обычная техническая коррекция, но инвесторы на блокчейне скажут вам: на этот раз это не так. Почему? Потому что на рынке есть «тяжеловес» — Джеймс Уинн, которому в последнее время не везет. У него в руках длинная позиция на 1687 Бит, с плечом в 40 раз. Согласно данным из блокчейна, его цена ликвидации находится около 104603 долларов. А текущая цена Биткойна составляет около 105900 долларов (на момент написания), разница между ними всего 1300 долларов. В условиях высоковолатильного рынка это пространство можно считать «может быть пробито в любой момент».
Это не только касается прибыли и убытков одного Кита, но и может спровоцировать цепную реакцию ликвидаций — истощение ликвидности, крах рыночных настроений, различные риски уже тихо накапливаются.
Теперь давайте разберем, находится ли ценовой диапазон, в котором мы сейчас находимся, в зоне поддержки или это «запал» для ожидающего медвежьего движения? Мы можем разобрать это с точки зрения технической структуры.
С технической стороны, пять основных сигналов мигают предупреждающими огнями. 1.EMA разворот: краткосрочная тенденция разворачивается вниз, медведи начинают контролировать рынок Биткоин торгуется ниже 20-дневной EMA большую часть двух дней подряд, и в то же время эта скользящая средняя также начала «разворачиваться вниз» – типичный сигнал разворота тренда.
Проще говоря, 20-дневная EMA представляет собой среднюю стоимость удержания позиций основных краткосрочных трейдеров. Как только цена падает ниже, а EMA начинает опускаться, это означает, что "чипы" начинают концентрироваться вниз, и уверенность быков начинает ослабевать. Для трейдеров по тренду такая комбинация "пробитие цены + поворот EMA" является сильным сигналом: не ожидайте отскока, давление на продажу будет продолжать нарастать. Кроме того, текущие позиции с кредитным плечом в целом высоки, и как только цена пробьет ключевые уровни, стоп-ордера будут последовательно срабатывать, что может привести к резкому падению цены.
Более важно то, что скорость падения RSI в этом раунде даже превышает скорость падения цены. Это указывает на то, что рынок уже "устал", и даже если будет отскок, сила покупок не сможет поддержать значительное контрнаступление, и медведи в любой момент могут воспользоваться ситуацией и надавить.
3.MACD мертвый крест: подтверждение тренда, отскок может быть только "ложным движением" MACD несколько дней назад уже "мертвая крест" — то есть быстрая линия (DIF) пересекла медленную линию (DEA) снизу вверх, одновременно столбчатая диаграмма изменилась с зеленого на красный, отражая изменение направления тренда с роста на падение.
Обратное движение MACD обычно запаздывает по сравнению с RSI и EMA, но как только оно подтверждается, это означает, что рыночный тренд не является краткосрочной коррекцией, а действительно собирается развернуться в медвежью сторону. В реальной торговле такой мертвый крест MACD часто соответствует падению на уровне диапазона.
Что это значит? Это не то, что розничные инвесторы фиксируют прибыль, а активные продажи усиливаются. Резкое падение объема — это типичный сигнал подтверждения медвежьего рынка. Рынок не падает пассивно, а кто-то активно сбрасывает токены. Обратите внимание, что недавняя нестабильность на рынке вызвана не только графиками: такие макроэкономические негативные новости, как "США увеличивают пошлины на товары из ЕС", способствуют росту настроений по укрытию от рисков. В то же время, на цепи китов запасы приближаются к цене ликвидации, и такое сочетание событий может легко вызвать бегство капитала.
Далее внимание рынка будет приковано к окрестностям $104 000 – не только нижней границе предыдущей ударной платформы, но и близости от линии ликвидации Джеймса Винна. Как только она опустится ниже этой отметки, ликвидация цепи может «открыть шлюзы», сформировав техническую панику, и цена, скорее всего, упадет за короткий промежуток времени, и даже появится разрыв ликвидности.
Этот раунд — это «защитная стратегия», а не «стратегия дна». В настоящее время видно, что Биткойн в плане тренда, динамики, объема торгов и ценовой структуры уже в основном установил начало коррекционного движения. Особенно в ключевом диапазоне 104000~105000 долларов, если не удастся создать эффективную поддержку, это может стать "детонатором" систематического падения. Для тех, кто использует тяжелое плечо, риск уже не поддается контролю. А для обычных инвесторов сейчас необходимо делать следующее:
Снизить кредитное плечо
Контроль позиций
Внимательно следите за тем, будет ли 104000 новой поддержкой.
В конце концов, в рынке с высокой волатильностью и большими плечами "выжить" всегда важнее, чем выиграть разок!