- Тема
11k Популярность
13k Популярность
43k Популярность
30k Популярность
732 Популярность
107k Популярность
25k Популярность
26k Популярность
7k Популярность
16k Популярность
- Закрепить
11k Популярность
13k Популярность
43k Популярность
30k Популярность
732 Популярность
107k Популярность
25k Популярность
26k Популярность
7k Популярность
16k Популярность
Тейк-профит биткоина: когда идеальное время для максимизации прибыли? Является ли $120 000 локальным пиком?
Биткойн (BTC) начал июнь с довольно рискованным движением цен, когда этот токен приближается к важным уровням поддержки, которые, если не будут удержаны, могут привести к изменению тренда. Вопрос в том, смогут ли покупатели удержать ключевой уровень поддержки бычьего рынка?
Данные RSI Биткойна испортили лучший месячный уровень закрытия за всю историю
Биткойн пытался "встать на ноги" после недели коррекции, завершив период длительного отката, с падением до 8%. Цена BTC закрылась на уровне 105.700 долларов, что выше важного уровня в декабре 2024 года, уровня, который, по мнению аналитиков, необходимо поддерживать для сохранения бычьего тренда.
Несмотря на положительный результат, медвежья дивергенция, появившаяся в индикаторе относительной силы (RSI), сделала картину несколько смешанной. Индикатор RSI, который является классическим инструментом измерения силы тренда, зафиксировал более низкий пик, когда цена Биткойна достигла нового рекорда, а затем откатилась.
Трейдер Джелле предупредил на X:
«Недельная медвежья дивергенция подтвердилась – и возможность повторного тестирования медвежьего тренда становится все более очевидной. С биткоином приближается большой день, тест более низких цен вполне возможен, если черная линия не будет пробита».
В настоящее время CoinGlass предоставляет данные, показывающие, что большинство ликвидности на рынке сосредоточено выше цены, а не ниже текущего уровня. В новой статье на X трейдер CrypNuevo использовал данные о ликвидности, чтобы предсказать значительное восстановление с целью 113.000 долларов.
“Наконец, мы достигнем этого диапазона. Идеально – 100.000 долларов –> 113.000 долларов,” поделился он о предпочитаемой им траектории цены BTC.
Пауэлл привлекает внимание на фоне разногласий по поводу инфляции и ФРС
Уровень безработицы в США и политика Федеральной резервной системы (Фед) являются двумя основными факторами, на которые трейдеры рисковых активов будут обращать внимание на этой неделе, поскольку рынок внимательно следит за состоянием рынка труда и возможностью корректировки денежно-кредитной политики Феда.
Слабые признаки последних данных по рынку труда ставят под сомнение способность ФРС поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени. Такие показатели, как расходы на личное потребление, (PCE) опубликованы в апреле, независимо от того, соответствуют ли они ожиданиям или не оправдывают их. говорит о том, что инфляция ослабевает, что может заставить ФРС пересмотреть свою политику.
Компания торговли Mosaic заявила в своем последнем информационном бюллетене, что:
“Снижение уровня инфляции означает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы находятся на самом высоком уровне с момента финансового кризиса 2008 года.”
Это может объяснить, почему Дональд Трамп вызвал председателя ФРС Джерома Пауэлла на этой неделе, чтобы оказать давление на ФРС с требованием снизить процентные ставки.
Хотя первая встреча между Трампом и Пауэллом на прошлой неделе не повысила ожидания изменения в ястребиных политике ФРС, новые данные от инструмента FedWatch группы CME показывают, что нынешний рынок не ожидает, что ФРС снизит процентные ставки до сентября этого года.
! Вероятность целевой ставки ФРС (ảnh скриншот hình) | Источник: CME GroupКроме того, ожидается, что Пауэлл выступит на 75-й юбилейной конференции Международного финансового комитета Федеральной резервной системы в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 июня. Это даст Пауэллу возможность еще больше прояснить свои взгляды на денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.
В то время как события, связанные с процентной ставкой ФРС, продолжают привлекать внимание, Mosaic Asset также указал на потенциальный фактор, который может повлиять на цену биткоина: доллар США (DXY) ослабнуть на фоне неопределенности в отношении торговых тарифов.
Индекс доллара США DXY снова упал ниже 99 после того, как преодолел уровень 100, перейдя от поддержки к сопротивлению в прошлом месяце. Mosaic отмечает, что:
"Если снижение DXY продолжит ускоряться после потери уровня 100, это может отразить долгосрочные опасения по поводу перспектив экономического роста и финансовой ситуации в Соединенных Штатах."
Если ослабление доллара продолжится, это может стать катализатором бычьего рынка не только для драгоценных металлов, но и для Биткойна, так как инвесторы ищут безопасное убежище на фоне глобальной финансовой нестабильности.
! индекс доллара США 1-дневный график (DXY) | Источник: TradingView## Денежный поток показывает, что «рынок трансформируется»
Снижение Биткойна на 8% по сравнению с историческим максимумом заметно изменило поведение инвесторов. Хотя Биткойн все еще удерживает цену в 105.000 долларов на уровне закрытия последней недели, инвесторы больше не имеют такого высокого уровня участия, как в период бычьего ралли в мае.
В своем последнем исследовании аналитическая платформа блокчейна CryptoQuant показала три признака того, что инвесторы, особенно (LTH) долгосрочные ходлеры, начинают снижать риски и действовать более осторожно.
Три важных признака:
CryptoQuant зафиксировал, что чистый приток стейблкоинов достиг 1 миллиарда долларов в конце мая, что может отражать желание трейдеров хеджировать риски на фоне волатильности рынка. Когда стабильные денежные средства выводятся с бирж, это часто сигнализирует о повышенной осторожности со стороны инвесторов.
Амр Таха, сотрудник CryptoQuant, поделился:
«Чистый денежный поток стейблкоинов является важным показателем ликвидности; когда чистый денежный поток отрицательный, это указывает на то, что трейдеры выводят деньги с биржи.»
(LTH) долгосрочные ходлеры, то есть организации, которые держат биткоины в течение шести месяцев и более, столкнулись с падением реальной капитализации к концу месяца. Это признак того, что долгосрочные инвесторы уже не накапливают так сильно, как раньше, и могут начать фиксировать прибыль или минимизировать риски.
Хотя долгосрочные инвесторы сокращают накопление, наблюдается изменение в различных группах кошельков. Новички или краткосрочные инвесторы могут снова накапливать, что приводит к диверсификации в инвестиционном поведении.
CryptoQuant считает:
“Сочетание сильного вывода стейблкоинов, снижения накопления LTH и изменения поведения различных групп является признаками того, что рынок находится в процессе трансформации.”
! Bitcoin LTH реальные данные о капитализации (ảnh скриншоте hình). | Источник: CryptoQuantCryptoQuant пришел к выводу, что этот переход может быть предвестником периода охлаждения или здоровой консолидации рынка. Тем не менее, будет ли у рынка достаточный импульс для продолжения текущего ралли без сильного институционального участия, будет зависеть от того, как вновь войдет новый капитал и удержатся розничные инвесторы.
Киты пересматривают свои накопления
Заметная тенденция формируется в поведении биткоин-китов. Данные CryptoQuant показывают, что организации, владеющие от 1 до 10 тыс. BTC, начали сокращать свои активы, поскольку цена биткоина выросла с 81 000 до 110 000 долларов. Эти киты постепенно распределили свои запасы биткоинов на протяжении всего бычьего ралли, предлагая систематическую стратегию фиксации прибыли на этапах.
Это указывает на то, что крупные держатели начали отступать от накопления по высоким ценам, что создает дивергенцию в поведении между группами китов и мелкими инвесторами. Эти киты, похоже, реализовали стратегию фиксации прибыли и больше не продолжают собирать, когда цены растут, создавая распределения на рынке.
! Скриншот данных (ảnh hình) распределении китов биткоина | Источник: CryptoQuantSantiment, известная исследовательская фирма в криптосообществе, также заметила это изменение. В своем последнем отчете компания отмечает, что высокая активность китов во время рыночных пиков может быть признаком распределения или умных инвесторов, фиксирующих прибыль. Крупные торговые ралли на китах часто происходят на ценовых днах или пиках, и, по словам Santiment, этот сдвиг был очевиден в последние периоды.
“Мы постоянно наблюдаем резкие всплески торгов крупными китами, указывающими на дно цены (, как мы видели 7 апреля 2025), или пик цены (, то есть 22 мая 2025),” написал Santiment. “Рассматривайте их как отличные сигналы разворота, при этом последние сигналы показывают, что наблюдается явная активность по фиксации прибыли.”
! Объем транзакций с биткоин-китом | Источник: SantimentЕще одним примечательным моментом является то, что настроения на рынке за короткий период времени смещаются от волнения к страху. Этот сдвиг мог отражать поведение больших и малых инвесторов, со смешанными эмоциями жадности и страха.
Особенно, Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) резко снизился на прошлой неделе, достигнув 64/100, что свидетельствует о возвращении зоны жадности. Это признак восстановления доверия, но также сигнал для инвесторов быть настороже к возможным неожиданным колебаниям, которые могут произойти в ближайшие дни.
Рекомендация зафиксировать прибыль на уровне "локального пика" 120.000 долларов
Если биткоин продолжит свое сильное ралли, инвесторы в скором времени могут столкнуться с локальным пиком в ближайшее время, когда нереализованная прибыль ходлера начнет фиксировать прибыль. По данным аналитической компании Glassnode, фиксация прибыли может произойти, когда рынок достигает MVRV (Tỷ рыночной стоимости до реальной стоимости tế) +1σ (tương около 119 400 долларов la).
MVRV сравнивает рыночную стоимость BTC со средней базовой стоимостью инвестора, что помогает определить моменты, когда холдеры удерживают значительную нереализованную прибыль. Когда индекс MVRV достигает высокого уровня, рынок может быть слишком горячим, и инвесторы, как правило, склонны фиксировать прибыль.
! Данные Bitcoin MVRV с перекошенными полосами | Источник: GlassnodeGlassnode указывает, что в настоящее время биткоин торгуется между +0,5σ (100.200 la) до +1σ (1119.400 la). Это ценовая область, которая обычно сигнализирует о локальном пике. Когда цена приближается к этой области, вероятность фиксации прибыли очень высока, в результате чего рынок разворачивается или приостанавливает восходящий импульс.
“Хотя BTC еще не достиг уровня перегрева (+1σ), мы приближаемся к порогу активации массовой фиксации прибыли,” - отметил Glassnode.
Поэтому уровень 120.000 долларов может быть локальным пиком, где инвесторы решат зафиксировать прибыль, в то время как уровень 100.000 долларов будет важной поддержкой для рынка перед более глубокими коррекциями.
Если цена превысит +1σ, Биткойн может продолжить расти, но если нет, рынок может увидеть сильный этап коррекции.
Эмма