Обсуждение инвестиционной стратегии в мемекоины

На рынке криптовалют мемекоины привлекли внимание инвесторов как особая категория активов. В данной статье будет рассмотрено, почему некоторые мемекоины могут стать частью инвестиционного портфеля, а также как оценивать и выбирать такие активы.

Бета-характеристики Memecoins

Мемекоины обычно имеют высокий бета-коэффициент по отношению к основным активам своей экосистемы. Это означает, что их ценовые колебания часто более резкие, чем у базовых активов. Например, в случае культурной монеты определенной экосистемы, умеренная конфигурация может предоставить инвесторам эффект рычага по отношению к основным активам этой экосистемы без прямого использования кредитного плеча.

Наблюдение за тем, что бета-коэффициент за 30 дней превышает бета-коэффициент за 90 дней, может предвещать значительные возможности для роста. Исторические данные показывают, что в таких случаях культурная монета может продемонстрировать значительную положительную доходность в следующие 30 и 60 дней.

Важно отметить, что взрывной рост культурных монет обычно происходит одновременно с умеренным ростом основных активов их экосистемы. Однако рост основных активов не гарантирует, что культурные монеты обязательно покажут отличные результаты, что подчеркивает важность выбора правильного времени для входа.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценового поведения, анализ данных в блокчейне также является важным инструментом для оценки качества Memecoins. Вот несколько ключевых показателей:

1. Рост числа держателей токенов: отражает популярность токена и скорость его распространения.
2. Медиана и среднее количество: измерение общей веры держателей токенов.
3. Доля крупных держателей: процент держателей свыше $1000 и свыше $100,000, отражает интерес и доверие инвесторов.
4. Уровень удержания гигантских китов: измеряет долгосрочную уверенность крупных держателей.
5. Поведение гигантских китов: анализ действий крупных держателей по покупке и продаже на децентрализованных биржах.

Другие соображения

• Ликвидность торговли
• Историческая волатильность
• Объем непогашенных контрактов
• Активность и вера сообщества
• Маркетинговые способности
• Культурная резонанс

Методы оценки

1. Реализация соотношения ценности и рыночной стоимости (MVRV): когда MVRV ниже 1, это может означать, что цена близка к локальному дну.

2. Индекс относительной силы ( RSI ):

   • RSI близок к 30 или ниже означает возможную перепроданность
   • RSI близок к или превышает 70, что может указывать на перепроданность

3. Скользящая средняя: анализ положения цены относительно ключевых скользящих средних.

4. Эмоции в социальных сетях и тенденции поиска: данные Google Trends.

Макроэкономическая среда

Memecoins крайне чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Благоприятная экономическая обстановка и возвращение к рисковым предпочтениям являются ключевыми моментами для инвестирования в Memecoins.

Заключение

Инвестирование в мемекоины требует комплексного учета множества факторов, включая бета-коэффициент рынка, данные блокчейна, показатели оценки, технический анализ и макроэкономическую среду. Тем не менее, мемекоины по-прежнему являются высокорискованными активами, и инвесторы должны относиться к ним с осторожностью и разумно контролировать свои позиции.