Вы читаете еженедельный отчет о ключевых событиях в отрасли, созданный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными тенденциями и событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 7677 слов ｜ Время чтения 10.4 минуты.
Указатель:
Общие тенденции рынка
Анализ финансовых средств и волатильности цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Эмоции на рынке
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3579,00 миллиарда долларов, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на бирже также снизился, составив 1378,19 миллиарда долларов. Цена биткойна упала на 4% до 98 839,87 долларов. В целом, рынок криптовалют демонстрирует тенденцию к снижению.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение - жадность, индекс страха и жадности составляет 65. По сравнению с вчерашним днем наблюдается снижение, но в целом он все еще находится в зоне жадности, что отражает довольно оптимистичное рыночное настроение.
Крипто и традиции: Обзор на 09:00 UTC+8, 27 июня
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. В мае индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 4,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 4,1%, но всё же остаётся на высоком уровне. В еврозоне годовая инфляция CPI в мае составила 6,1%, что выше прогноза в 5,9%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, возможно, продолжат повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания. Согласно данным CME Group, рынок ожидает, что вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в июле составляет 80,8%.
Индекс цен производителей ( PPI ) и индекс деловой активности в производственной сфере ( PMI ) также заслуживают внимания. В мае индекс PPI в США вырос на 1.1% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 1.5%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление на производственном уровне немного ослабло. Однако индекс PMI в производственном секторе составил 46.9, что является седьмым месяцем подряд, когда он находится в зоне сокращения, отражая слабый уровень деловой активности в производственном секторе. Индекс PMI в сфере услуг составил 54.9, немного выше, чем в прошлом месяце, но все еще ниже ожиданий.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики в макроэкономической среде, в сочетании с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики, создают давление на рисковые активы, и рынок криптовалют также не может избежать этого. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации и осторожно выбирать инвестиционные возможности.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
В этом месяце особое внимание уделяется данным по занятости в США за июнь, включая количество занятых по данным ADP, количество рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы. Эти данные отразят состояние рынка труда в США и окажут важное влияние на решения Федеральной резервной системы по денежной политике.
Данные PMI для обрабатывающей промышленности также заслуживают внимания, так как они могут отразить расширение или сокращение активности в обрабатывающем секторе. В июне будут опубликованы окончательные значения PMI ISM для обрабатывающей промышленности США и PMI для обрабатывающей промышленности от S&P Global.
Кроме того, данные по запасам нефти EIA раскроют состояние предложения энергии и окажут важное влияние на движение цен на нефть.
В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные в основном сосредоточены на занятости, производственном секторе и энергетике, инвесторы должны внимательно следить за тем, как эти данные влияют на экономические перспективы.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю
Согласно расчетам по ежедневным ценам закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 1,23%.
Цены на повышение и причины
На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 106,000 до 108,000 долларов. Основными факторами, способствующими росту цен, стали смягчение геополитической обстановки и усиление ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Однако постоянное инфляционное давление и неопределенность в регулировании также сдерживают рост.
Изменение объема торгов
Объем交易 увеличился в фазе роста цен, что показывает усиление покупательской силы. Однако общий объем交易 не колебался значительно, что указывает на осторожность участников рынка. Изменения в объеме交易 пока не вызвали явного изменения активности на рынке и направления цен.
Активность на рынке и направление цен
Несмотря на то, что цена немного выросла, активность на рынке не изменилась значительно. Инвесторы по-прежнему имеют разногласия относительно будущего рынка и нуждаются в дополнительных подтверждающих позитивных новостях, чтобы определить направление цены. В краткосрочной перспективе ожидается, что BTC будет колебаться в диапазоне около 107,000 долларов.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о направлении денежных потоков, биткойн (BTC) за последнюю неделю демонстрирует состояние чистого оттока. В частности, 27 июня чистый отток средств по BTC составил 36 037 804 долларов, в то время как 26 июня был зафиксирован чистый приток в 47 481 505,53 долларов. Эти колебания денежных потоков отражают разногласия среди инвесторов по поводу будущего курса BTC.
Криптовалюта Ethereum ( ETH ) демонстрирует относительно стабильное движение средств. Данные показывают, что за последнюю неделю капитал ETH в целом сохранял чистый приток, несмотря на колебания. Это указывает на то, что инвесторы оптимистично настроены по поводу долгосрочных перспектив ETH.
Анализ поведения институциональных инвесторов показывает, что в течение последней недели институциональные инвесторы проявляли осторожность в своих инвестиционных стратегиях по BTC и ETH. Они склонны покупать при падении цен и фиксировать прибыль при росте цен.
Поведение розничных инвесторов проявляет более агрессивные черты. Они часто покупают на росте цен и пассивно продают на падении. Это инвестиционное поведение может усиливать волатильность рынка.
В целом, активность на рынке криптовалют высокая, а настроение инвесторов разделяется. Будущее направление цен по-прежнему имеет значительную неопределенность, и инвесторам необходимо осторожно оценивать риски.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть направление институциональных средств.
Биткойн(BTC): За последние несколько недель объем крупных сделок с BTC увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы постепенно накапливают позиции. Это может означать, что бычья сила накапливается в ожидании будущего роста.
Эфир(ETH): Подобно BTC, объем крупных сделок ETH также увеличился. Это указывает на то, что спрос институциональных инвесторов на ETH растет, и в будущем может появиться больше поддержки покупок.
Риппл ( XRP ): Объем крупных сделок с XRP снизился, что может указывать на то, что институциональные инвесторы постепенно выводят свои позиции. Это может создать определенное давление на цену XRP в будущем.
В целом, приток умных денег в BTC и ETH выглядит хорошо, что предвещает возможное увеличение восходящего импульса в будущем. В то же время ситуация с XRP противоположная, необходимо быть осторожными с возможным давлением на продажу.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Приходит эпоха миллиона долларов для Биткойна? Эксперты утверждают, что BTC может стать лучшим инвестиционным выбором следующего сезона альткойнов.
Биткойн ведет новый бычий рынок, индекс сезона альткойнов взлетел до 26
Под влиянием напряжённой геополитической ситуации на Ближнем Востоке, после многократных колебаний, начался новый бычий рынок криптовалют, и Bitcoin за короткие три дня взлетел с 99,800 долларов до 108,000 долларов. Тем временем рынок альткойнов находится на грани прорыва — это явно видно по значительному росту индекса сезона альткойнов, который с начала этой недели поднялся с 20 до 26.
Известный рыночный комментатор Ник Рак ожидает, что в ближайшие месяцы основные криптовалюты будут показывать лучшие результаты по сравнению с другими монетами, особенно в условиях стабильной макроэкономики и полного развертывания специфических катализаторов криптовалюты. Поскольку китам не терпится накапливать криптоактивы в ожидании предстоящего сезона альткойнов, их модели покупок показывают, что в 2025 году все еще можно найти лучшие драгоценности, которые обеспечат прибыль в 10-100 раз.
Приходит ли эпоха биткойна за миллион долларов? BTC Bull Token становится лучшим выбором для инвестиций в следующий сезон альткойнов.
С приходом следующего бычьего рынка, ведомого биткойном, биткойн Hyper появился как мощный конкурент для взрывного роста. Будучи первым основным решением второго уровня для биткойна, биткойн Hyper выделяется за счет решения инфраструктурных проблем, ограничивающих доступность биткойна в повседневных транзакциях.
Медленная торговля и высокие комиссии долгое время беспокоят Биткойн, его жесткая сетевая архитектура затрудняет разработку децентрализованных приложений. В ответ на эти ограничения Биткойн преодолевает интеграцию с виртуальной машиной Solana, обеспечивая бесшовные, быстрые и экономически эффективные транзакции. Точно так же проект делает сеть Биткойн более гибкой для адаптации к децентрализованным приложениям в таких областях, как NFT, игры, метавселенная и др.
HYPER как опора экосистемы - он поддерживает торговлю, активирует стейкинг и дает пользователям право голоса в развитии сети. В ходе предпродажи было собрано более 1,6 миллиона долларов, HYPER становится одним из лучших вариантов криптовалют в следующем сезоне альтернативных монет.
А токен BTC Bull обладает всеми условиями, чтобы стать одной из лучших альткойнов на рынке в сезон криптовалют. Простая социальная мем-валюта, основное преимущество BTC Bull заключается в том, что он не притворяется, что имеет какую-либо реальную полезность, а сосредотачивается на создании активного сообщества, чтобы помочь биткойну достичь следующего золотого рубежа – $1 миллион.
Каждый механизм вокруг проекта, включая его токеномику и дорожную карту, тесно связан с будущими ценовыми тенденциями биткойна, что делает его не просто очередным традиционным мемом на тему биткойна. В дорожной карте подчеркиваются примеры использования, такие как запуск сжигания токенов при достижении биткойном $125k, $175k и $225k, а также проведение airdrop BTC при достижении биткойном $150k, $200k и $250k.
В то же время, до того как биткойн поднялся на эти уровни, умные инвесторы накопили пассивный доход через инструмент стейкинга BTC Bull, что добавило дополнительные стимулы для ранних участников. Наратив, изображенный с помощью талисмана проекта — быка — очень уместен. Он укрепляет статус биткойна как самого сильного бренда на рынке криптовалют.
В инвестиционном мире произвело фурор, после того как предварительная продажа собрала более 7 миллионов долларов, такие известные издания, как Finbold и Crypto Daily, включили его в список лучших инвестиционных жемчужин с низкой рыночной капитализацией. ICO BTC Bull, как ожидается, завершится через несколько дней, что означает, что у инвесторов, которые ждут, есть ограниченное время для участия в начальных инвестициях.
Нижняя линия
С началом смягчения геополитической напряженности ликвидность вновь возвращается на финансовые рынки, включая акции и цифровые валюты. Биткойн вновь начал свой северный путь, восстановив уровень $108K, что усилило рыночные настроения. Альткойны также извлекли выгоду из этой волны, некоторые из них попали в список лидеров по росту в ходе недавней дневной торговли.
Учитывая, что ожидается значительный приток средств в эти голубые фишки, в настоящее время идет бум поиска лучших альткойнов для покупки. Активы, такие как XRP и WIF, уже попали в список наблюдения экспертов наряду с несколькими предстоящими проектами, демонстрирующими сильный потенциал роста. В этой статье объясняются выборы этих экспертов и рассматриваются их текущие рыночные тенденции.
!
4. Основные события
Вот 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Официальные лица Федеральной резервной системы активно высказываются
27 июня 2025 года несколько чиновников Федеральной резервной системы заявили, что необходимо наблюдать еще несколько месяцев, чтобы подтвердить, что повышение цен, вызванное тарифами, не приведет к устойчивому росту инфляции, и они еще не готовы поддержать снижение процентных ставок на следующем заседании. Это указывает на то, что Федеральная резервная система на данный момент не планирует снижать ставки, что окажет определенное влияние на динамику криптовалютного рынка.
Прорыв Pi Coin вниз по клиновидному паттерну
27 июня 2025 года Pi Coin подтвердил пробой вверх с прогнозом роста на 30%. Объем торгов увеличился на 43%, что свидетельствует о сильной динамике. Спекуляции и рыночные настроения в Pi Network поддержали восстановление Pi Coin.
LP все уехали в Гонконг
27 июня 2025 года Starhub Bank активно расширяется в Гонконге, подавая заявку на лицензию на услуги криптовалюты, намереваясь сделать Гонконг "узлом оффшорных активов в юанях". Это отражает изменения в регуляторной политике и возможности в области криптовалют в Гонконге.
Криптоигроки
2025-06-27 Статья анализирует психологию и поведенческие модели азартных игроков в криптоконтрактной торговле, раскрывая риски и зависимость от высоколевериджной торговли. Это помогает инвесторам понять спекулятивную природу крипторынка.
Моменты в центре внимания
27 июня 2025 года платформа Moments сосредоточила внимание на последних новостях и дорожных картах основных криптовалют, таких как Биткойн, Эфириум и XRP, предоставляя инвесторам важную информацию о рынке.
Снабжение под ударом
2025-06-26 Протокол стейблкоинов Resupply подвергся подозрительной атаке с торговлей, убытки составили около 9,5 миллиона долларов. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности DeFi.
Eclipse Labs запрещает сотрудникам запрашивать аирдропы
26 июня 2025 года Eclipse Labs заявили, что сотрудники подписали документы, запрещающие получение любых ES эирдропов. Это отражает осторожное отношение команды проекта к распределению токенов.
Coinbase запустила новый токен
25 июня 2025 года Coinbase запустила две новые криптовалюты: Sonic(S) и Newton(NEWT). Это расширяет продуктовую линейку Coinbase.
Гуотайцзюньань Интернешнл получил одобрение
2025-06-25 Гонконгская фондовая биржа Guotai Junan International официально получила разрешение на участие в торговле виртуальными активами, что привело к резкому росту акций. Это ознаменовало вход традиционных финансовых институтов в криптовалютную сферу.
Данные: Криптораздел немного скорректировался
2025-06-26 Согласно данным SoSoValue, крипторынок в различных секторах слегка откатился, только BTC и CeFi остаются относительно устойчивыми. Это отражает изменения в рыночных настроениях.
Данные: Индекс Риска Криптопроизводных
2025-06-25 Индекс риска криптодеривативов CoinGlass составляет 59 и все еще находится в диапазоне "нейтральной волатильности". Это дает информацию о уровне риска на рынке деривативов.
Аналитик: Биткойн может突破 исторический максимум
2025-06-26 Аналитики CoinDesk сообщают, что графики цен на биткойн показывают "бычий флаг", что подразумевает возможный прорыв исторического максимума. Это создает оптимистичные ожидания для будущих тенденций биткойна.
Трейдеры считают, что после слабого отскока продолжится снижение
26 июня 2025 года аналитики Greeks.live заявили, что некоторые трейдеры считают, что после слабого отскока рынок продолжит падение. Это отражает разногласия на рынке относительно будущих тенденций.
Сегодня изменение цен топ-100 токенов на криптовалютном рынке
26 июня 2025 года Mars опубликовал изменения в стоимости криптовалюты среди 100 ведущих токенов, с наибольшим ростом E. Это предоставляет инвесторам справочную информацию о рыночной ситуации.
Обзор ночной торговли за одну минуту
2025-06-27 Обзор основных изменений на рынке криптовалют за ночь, включая колебания цен на монеты, важные события и т.д. Это помогает инвесторам быстро понять динамику рынка.
5. Глобальная политика
Ниже перечислены новые политические динамики, экономические политики или нормы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 20 по 27 июня 2025 года, а также анализ и резюме их воздействия на индустрию и рынок.
Федеральное жилищное финансовое управление США (FHFA) отнесло криптовалюту к активам, которые могут быть использованы для ипотечного кредита
Описание:
Федеральное управление жилищного финансирования США ( FHFA ) выпустило указ, требующий от Fannie Mae и Freddie Mac подготовить криптовалюту как резервный актив в оценке рисков по ипотечным кредитам на одно домохозяйство.
Заемщикам не нужно обменивать криптовалюту на доллары США, криптовалюта будет рассматриваться как часть оценки активов заемщика.
Эта мера направлена на то, чтобы предоставить предприятиям возможность оценивать всю информацию о доступных активах для резервирования, способствуя тем самым устойчивой собственности на жилье для благонадежных заемщиков.
Анализ влияния:
Хорошие новости для криптовалютных кредитных учреждений, открывающих обширные федеральные кредитные программы для большего числа заемщиков.
Стимулировать интеграцию криптоактивов с традиционной финансовой системой, ускорить внедрение криптовалют в повседневную жизнь.
Помогает улучшить текущее состояние рынка недвижимости в США, увеличить спрос на рынке, смягчить низкую активность на рынке недвижимости.
Гонконг разрабатывает план по регулированию криптовалюты, поощряя токенизацию
Описание:
Правительство Гонконга опубликовало второе значительное политическое заявление о цифровых активах, вновь заявив о намерении сделать Гонконг мировым центром отрасли.
Эта структура будет находиться под контролем Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам и будет применяться к кастодианам, поставщикам услуг цифровых активов, биржам и стабильным монетам.
Правительство будет проверять правовую систему токенизации реальных активов и финансовых инструментов, стимулируя токенизацию физических активов.
Анализ влияния:
Предоставление регуляторных рекомендаций для крипто-компаний, работающих в Гонконге, способствует тому, чтобы Гонконг стал глобальным крипто-центром.
Поощрение токенизации способствует повышению ликвидности и доступности активов, а также содействует финансовым инновациям.
Отражает политическую ориентацию правительства Гонконга в поддержке развития криптовалютной отрасли.
Сенатор США: Законопроект о структуре рынка криптовалют будет завершен до 30 сентября
Описание:
Председатель Сенатского комитета по банковским делам Тим Скотт заявил, что законодательство о правилах крипторынка в США будет завершено 30 сентября.
Скотт считает, что завершение законодательства в этом временном графике является реалистичным ожиданием.
Основные законодатели Палаты представителей проявляют осторожность в отношении объявления своей стратегии по регулированию структуры крипторынка и законодательству о стейблкоинах.
Анализ влияния:
Установление четкого графика регулирования криптовалютного рынка в США будет способствовать долгосрочному развитию отрасли.
Между двумя палатами существуют разногласия по конкретным деталям законодательства, что может задержать процесс законодательного оформления.
Своевременное принятие регулирующих норм способствует упорядочению рынка и защите прав инвесторов.
Резюме
Политика и законы:
США, Гонконг и другие ключевые экономики разрабатывают регуляторную политику в отношении криптовалют, интегрируя криптоактивы в традиционную финансовую систему.
Регуляторные меры направлены на упорядочение рыночного порядка, одновременно поощряя финансовые инновации и способствуя интеграции криптовалюты с реальной экономикой.
Рынок показывает, что после смягчения геополитической напряженности биткойн снова начал расти, что активизировало рынок альткойнов. Кроме того, правительство Гонконга объявило о введении регуляторной базы для криптовалют, что придаст новый импульс развитию отрасли.
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Часть 1: Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Догecoin ( DOGE ) и Shiba Inu ( SHIB ), как две известных мем-валюты, привлекли внимание рынка на этой неделе. Догекоин за последний месяц упал на 26%, а за шесть месяцев его падение составило почти 47%, что указывает на постоянное давление вниз. Шиба Ину также упал на 19% за последний месяц, а за шесть месяцев его падение составило 46%, что указывает на слабую краткосрочную динамику. Ценовые колебания и объемы торгов обеих токенов отражают медвежье настроение на рынке альткоинов.
Итог: На этой неделе популярные мем-валюты Dogecoin и Shiba Inu демонстрируют явную тенденцию к снижению, что отражает осторожные настроения рынка к таким высокорисковым активам.
Часть 2: Анализ стратегий торговых роботов
!
Сеточная торговая стратегия зарабатывает прибыль на небольших колебаниях путем покупки и продажи в определенном ценовом диапазоне, что подходит для рынков со средней волатильностью. Стратегия скользящих средних основывается на сигналах золотого и мертвого креста скользящих средних, имеет высокий риск, но показывает хорошие результаты в условиях больших трендов. Стратегия Мартингейла отслеживает рынок, постепенно увеличивая ставки, что приводит к значительной прибыли, но также сопряжено с высоким риском. Стратегия машинного обучения использует алгоритмы для анализа исторических данных и прогнозирования будущих тенденций, показывая стабильные результаты на рынках со средней волатильностью. Стратегия экспоненциальных скользящих средних сочетает несколько периодов скользящих средних, обладая высокой способностью к захвату краткосрочных и долгосрочных трендов.
Итог: На этой неделе количественные стратегии проявили разнообразие, различные стратегии показали разные результаты в зависимости от волатильности на рынке, инвесторы могут выбирать в зависимости от своей склонности к риску.
6.4. Анализ торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциальных состояний перепроданности или перекупленности. В данном анализе используется следующая торговая стратегия:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, следует продать, объем позиции составляет 20%.
Когда цена ETH близка к нижней границе или превышает её, совершите покупку, объем составляет 20%.
Начальный капитал составляет 100,000 USDT
Согласно этой торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH с 27 мая 2025 года по 27 июня 2025 года, результаты бэктеста следующие:
Конечная доходность: 12.37%
Максимальная просадка: 8.92%
Годовая волатильность: 32.56%
Анализ данных:
В период бэктестирования данная стратегия показала положительную прибыль, но доходность относительно низка.
Максимальная просадка находится в допустимых пределах, риск контролируем.
Годовая волатильность достаточно высокая, что отражает определенные риски данной стратегии.
Преимущества:
Стратегия проста в исполнении и легка в реализации.
Риск контролируемый, максимальная просадка в пределах допустимого.
Недостатки:
Доходность не соответствует ожиданиям инвесторов.
Высокая годовая волатильность, существует значительный риск.
В целом, данная торговая стратегия по полосам Боллинджера демонстрирует приемлемые результаты в области контроля рисков, но доходность низкая, что затрудняет привлечение инвесторов. Необходимо дальнейшая оптимизация и улучшение для повышения доходности стратегии.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI Еженедельный отчет о热点（06.20 - 06.27）
!
Указатель:
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Эмоции на рынке
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3579,00 миллиарда долларов, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на бирже также снизился, составив 1378,19 миллиарда долларов. Цена биткойна упала на 4% до 98 839,87 долларов. В целом, рынок криптовалют демонстрирует тенденцию к снижению.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение - жадность, индекс страха и жадности составляет 65. По сравнению с вчерашним днем наблюдается снижение, но в целом он все еще находится в зоне жадности, что отражает довольно оптимистичное рыночное настроение.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. В мае индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 4,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 4,1%, но всё же остаётся на высоком уровне. В еврозоне годовая инфляция CPI в мае составила 6,1%, что выше прогноза в 5,9%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, возможно, продолжат повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания. Согласно данным CME Group, рынок ожидает, что вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в июле составляет 80,8%.
Индекс цен производителей ( PPI ) и индекс деловой активности в производственной сфере ( PMI ) также заслуживают внимания. В мае индекс PPI в США вырос на 1.1% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 1.5%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление на производственном уровне немного ослабло. Однако индекс PMI в производственном секторе составил 46.9, что является седьмым месяцем подряд, когда он находится в зоне сокращения, отражая слабый уровень деловой активности в производственном секторе. Индекс PMI в сфере услуг составил 54.9, немного выше, чем в прошлом месяце, но все еще ниже ожиданий.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики в макроэкономической среде, в сочетании с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики, создают давление на рисковые активы, и рынок криптовалют также не может избежать этого. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации и осторожно выбирать инвестиционные возможности.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
В этом месяце особое внимание уделяется данным по занятости в США за июнь, включая количество занятых по данным ADP, количество рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы. Эти данные отразят состояние рынка труда в США и окажут важное влияние на решения Федеральной резервной системы по денежной политике.
Данные PMI для обрабатывающей промышленности также заслуживают внимания, так как они могут отразить расширение или сокращение активности в обрабатывающем секторе. В июне будут опубликованы окончательные значения PMI ISM для обрабатывающей промышленности США и PMI для обрабатывающей промышленности от S&P Global.
Кроме того, данные по запасам нефти EIA раскроют состояние предложения энергии и окажут важное влияние на движение цен на нефть.
В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные в основном сосредоточены на занятости, производственном секторе и энергетике, инвесторы должны внимательно следить за тем, как эти данные влияют на экономические перспективы.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю Согласно расчетам по ежедневным ценам закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 1,23%.
Цены на повышение и причины На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 106,000 до 108,000 долларов. Основными факторами, способствующими росту цен, стали смягчение геополитической обстановки и усиление ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Однако постоянное инфляционное давление и неопределенность в регулировании также сдерживают рост.
Изменение объема торгов Объем交易 увеличился в фазе роста цен, что показывает усиление покупательской силы. Однако общий объем交易 не колебался значительно, что указывает на осторожность участников рынка. Изменения в объеме交易 пока не вызвали явного изменения активности на рынке и направления цен.
Активность на рынке и направление цен Несмотря на то, что цена немного выросла, активность на рынке не изменилась значительно. Инвесторы по-прежнему имеют разногласия относительно будущего рынка и нуждаются в дополнительных подтверждающих позитивных новостях, чтобы определить направление цены. В краткосрочной перспективе ожидается, что BTC будет колебаться в диапазоне около 107,000 долларов.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о направлении денежных потоков, биткойн (BTC) за последнюю неделю демонстрирует состояние чистого оттока. В частности, 27 июня чистый отток средств по BTC составил 36 037 804 долларов, в то время как 26 июня был зафиксирован чистый приток в 47 481 505,53 долларов. Эти колебания денежных потоков отражают разногласия среди инвесторов по поводу будущего курса BTC.
Криптовалюта Ethereum ( ETH ) демонстрирует относительно стабильное движение средств. Данные показывают, что за последнюю неделю капитал ETH в целом сохранял чистый приток, несмотря на колебания. Это указывает на то, что инвесторы оптимистично настроены по поводу долгосрочных перспектив ETH.
Анализ поведения институциональных инвесторов показывает, что в течение последней недели институциональные инвесторы проявляли осторожность в своих инвестиционных стратегиях по BTC и ETH. Они склонны покупать при падении цен и фиксировать прибыль при росте цен.
Поведение розничных инвесторов проявляет более агрессивные черты. Они часто покупают на росте цен и пассивно продают на падении. Это инвестиционное поведение может усиливать волатильность рынка.
В целом, активность на рынке криптовалют высокая, а настроение инвесторов разделяется. Будущее направление цен по-прежнему имеет значительную неопределенность, и инвесторам необходимо осторожно оценивать риски.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть направление институциональных средств.
Биткойн(BTC): За последние несколько недель объем крупных сделок с BTC увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы постепенно накапливают позиции. Это может означать, что бычья сила накапливается в ожидании будущего роста.
Эфир(ETH): Подобно BTC, объем крупных сделок ETH также увеличился. Это указывает на то, что спрос институциональных инвесторов на ETH растет, и в будущем может появиться больше поддержки покупок.
Риппл ( XRP ): Объем крупных сделок с XRP снизился, что может указывать на то, что институциональные инвесторы постепенно выводят свои позиции. Это может создать определенное давление на цену XRP в будущем.
В целом, приток умных денег в BTC и ETH выглядит хорошо, что предвещает возможное увеличение восходящего импульса в будущем. В то же время ситуация с XRP противоположная, необходимо быть осторожными с возможным давлением на продажу.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Приходит эпоха миллиона долларов для Биткойна? Эксперты утверждают, что BTC может стать лучшим инвестиционным выбором следующего сезона альткойнов.
Биткойн ведет новый бычий рынок, индекс сезона альткойнов взлетел до 26
Под влиянием напряжённой геополитической ситуации на Ближнем Востоке, после многократных колебаний, начался новый бычий рынок криптовалют, и Bitcoin за короткие три дня взлетел с 99,800 долларов до 108,000 долларов. Тем временем рынок альткойнов находится на грани прорыва — это явно видно по значительному росту индекса сезона альткойнов, который с начала этой недели поднялся с 20 до 26.
Известный рыночный комментатор Ник Рак ожидает, что в ближайшие месяцы основные криптовалюты будут показывать лучшие результаты по сравнению с другими монетами, особенно в условиях стабильной макроэкономики и полного развертывания специфических катализаторов криптовалюты. Поскольку китам не терпится накапливать криптоактивы в ожидании предстоящего сезона альткойнов, их модели покупок показывают, что в 2025 году все еще можно найти лучшие драгоценности, которые обеспечат прибыль в 10-100 раз.
Приходит ли эпоха биткойна за миллион долларов? BTC Bull Token становится лучшим выбором для инвестиций в следующий сезон альткойнов.
С приходом следующего бычьего рынка, ведомого биткойном, биткойн Hyper появился как мощный конкурент для взрывного роста. Будучи первым основным решением второго уровня для биткойна, биткойн Hyper выделяется за счет решения инфраструктурных проблем, ограничивающих доступность биткойна в повседневных транзакциях.
Медленная торговля и высокие комиссии долгое время беспокоят Биткойн, его жесткая сетевая архитектура затрудняет разработку децентрализованных приложений. В ответ на эти ограничения Биткойн преодолевает интеграцию с виртуальной машиной Solana, обеспечивая бесшовные, быстрые и экономически эффективные транзакции. Точно так же проект делает сеть Биткойн более гибкой для адаптации к децентрализованным приложениям в таких областях, как NFT, игры, метавселенная и др.
HYPER как опора экосистемы - он поддерживает торговлю, активирует стейкинг и дает пользователям право голоса в развитии сети. В ходе предпродажи было собрано более 1,6 миллиона долларов, HYPER становится одним из лучших вариантов криптовалют в следующем сезоне альтернативных монет.
А токен BTC Bull обладает всеми условиями, чтобы стать одной из лучших альткойнов на рынке в сезон криптовалют. Простая социальная мем-валюта, основное преимущество BTC Bull заключается в том, что он не притворяется, что имеет какую-либо реальную полезность, а сосредотачивается на создании активного сообщества, чтобы помочь биткойну достичь следующего золотого рубежа – $1 миллион.
Каждый механизм вокруг проекта, включая его токеномику и дорожную карту, тесно связан с будущими ценовыми тенденциями биткойна, что делает его не просто очередным традиционным мемом на тему биткойна. В дорожной карте подчеркиваются примеры использования, такие как запуск сжигания токенов при достижении биткойном $125k, $175k и $225k, а также проведение airdrop BTC при достижении биткойном $150k, $200k и $250k.
В то же время, до того как биткойн поднялся на эти уровни, умные инвесторы накопили пассивный доход через инструмент стейкинга BTC Bull, что добавило дополнительные стимулы для ранних участников. Наратив, изображенный с помощью талисмана проекта — быка — очень уместен. Он укрепляет статус биткойна как самого сильного бренда на рынке криптовалют.
В инвестиционном мире произвело фурор, после того как предварительная продажа собрала более 7 миллионов долларов, такие известные издания, как Finbold и Crypto Daily, включили его в список лучших инвестиционных жемчужин с низкой рыночной капитализацией. ICO BTC Bull, как ожидается, завершится через несколько дней, что означает, что у инвесторов, которые ждут, есть ограниченное время для участия в начальных инвестициях.
Нижняя линия
С началом смягчения геополитической напряженности ликвидность вновь возвращается на финансовые рынки, включая акции и цифровые валюты. Биткойн вновь начал свой северный путь, восстановив уровень $108K, что усилило рыночные настроения. Альткойны также извлекли выгоду из этой волны, некоторые из них попали в список лидеров по росту в ходе недавней дневной торговли.
Учитывая, что ожидается значительный приток средств в эти голубые фишки, в настоящее время идет бум поиска лучших альткойнов для покупки. Активы, такие как XRP и WIF, уже попали в список наблюдения экспертов наряду с несколькими предстоящими проектами, демонстрирующими сильный потенциал роста. В этой статье объясняются выборы этих экспертов и рассматриваются их текущие рыночные тенденции.
!
4. Основные события
Вот 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Официальные лица Федеральной резервной системы активно высказываются 27 июня 2025 года несколько чиновников Федеральной резервной системы заявили, что необходимо наблюдать еще несколько месяцев, чтобы подтвердить, что повышение цен, вызванное тарифами, не приведет к устойчивому росту инфляции, и они еще не готовы поддержать снижение процентных ставок на следующем заседании. Это указывает на то, что Федеральная резервная система на данный момент не планирует снижать ставки, что окажет определенное влияние на динамику криптовалютного рынка.
Прорыв Pi Coin вниз по клиновидному паттерну 27 июня 2025 года Pi Coin подтвердил пробой вверх с прогнозом роста на 30%. Объем торгов увеличился на 43%, что свидетельствует о сильной динамике. Спекуляции и рыночные настроения в Pi Network поддержали восстановление Pi Coin.
LP все уехали в Гонконг 27 июня 2025 года Starhub Bank активно расширяется в Гонконге, подавая заявку на лицензию на услуги криптовалюты, намереваясь сделать Гонконг "узлом оффшорных активов в юанях". Это отражает изменения в регуляторной политике и возможности в области криптовалют в Гонконге.
Криптоигроки 2025-06-27 Статья анализирует психологию и поведенческие модели азартных игроков в криптоконтрактной торговле, раскрывая риски и зависимость от высоколевериджной торговли. Это помогает инвесторам понять спекулятивную природу крипторынка.
Моменты в центре внимания 27 июня 2025 года платформа Moments сосредоточила внимание на последних новостях и дорожных картах основных криптовалют, таких как Биткойн, Эфириум и XRP, предоставляя инвесторам важную информацию о рынке.
Снабжение под ударом 2025-06-26 Протокол стейблкоинов Resupply подвергся подозрительной атаке с торговлей, убытки составили около 9,5 миллиона долларов. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности DeFi.
Eclipse Labs запрещает сотрудникам запрашивать аирдропы 26 июня 2025 года Eclipse Labs заявили, что сотрудники подписали документы, запрещающие получение любых ES эирдропов. Это отражает осторожное отношение команды проекта к распределению токенов.
Coinbase запустила новый токен 25 июня 2025 года Coinbase запустила две новые криптовалюты: Sonic(S) и Newton(NEWT). Это расширяет продуктовую линейку Coinbase.
Гуотайцзюньань Интернешнл получил одобрение 2025-06-25 Гонконгская фондовая биржа Guotai Junan International официально получила разрешение на участие в торговле виртуальными активами, что привело к резкому росту акций. Это ознаменовало вход традиционных финансовых институтов в криптовалютную сферу.
Данные: Криптораздел немного скорректировался 2025-06-26 Согласно данным SoSoValue, крипторынок в различных секторах слегка откатился, только BTC и CeFi остаются относительно устойчивыми. Это отражает изменения в рыночных настроениях.
Данные: Индекс Риска Криптопроизводных 2025-06-25 Индекс риска криптодеривативов CoinGlass составляет 59 и все еще находится в диапазоне "нейтральной волатильности". Это дает информацию о уровне риска на рынке деривативов.
Аналитик: Биткойн может突破 исторический максимум 2025-06-26 Аналитики CoinDesk сообщают, что графики цен на биткойн показывают "бычий флаг", что подразумевает возможный прорыв исторического максимума. Это создает оптимистичные ожидания для будущих тенденций биткойна.
Трейдеры считают, что после слабого отскока продолжится снижение 26 июня 2025 года аналитики Greeks.live заявили, что некоторые трейдеры считают, что после слабого отскока рынок продолжит падение. Это отражает разногласия на рынке относительно будущих тенденций.
Сегодня изменение цен топ-100 токенов на криптовалютном рынке 26 июня 2025 года Mars опубликовал изменения в стоимости криптовалюты среди 100 ведущих токенов, с наибольшим ростом E. Это предоставляет инвесторам справочную информацию о рыночной ситуации.
Обзор ночной торговли за одну минуту 2025-06-27 Обзор основных изменений на рынке криптовалют за ночь, включая колебания цен на монеты, важные события и т.д. Это помогает инвесторам быстро понять динамику рынка.
5. Глобальная политика
Ниже перечислены новые политические динамики, экономические политики или нормы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 20 по 27 июня 2025 года, а также анализ и резюме их воздействия на индустрию и рынок.
Федеральное жилищное финансовое управление США (FHFA) отнесло криптовалюту к активам, которые могут быть использованы для ипотечного кредита
Описание:
Анализ влияния:
Гонконг разрабатывает план по регулированию криптовалюты, поощряя токенизацию
Описание:
Анализ влияния:
Сенатор США: Законопроект о структуре рынка криптовалют будет завершен до 30 сентября
Описание:
Анализ влияния:
Резюме
Политика и законы:
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Рынок показывает, что после смягчения геополитической напряженности биткойн снова начал расти, что активизировало рынок альткойнов. Кроме того, правительство Гонконга объявило о введении регуляторной базы для криптовалют, что придаст новый импульс развитию отрасли.
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Часть 1: Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Догecoin ( DOGE ) и Shiba Inu ( SHIB ), как две известных мем-валюты, привлекли внимание рынка на этой неделе. Догекоин за последний месяц упал на 26%, а за шесть месяцев его падение составило почти 47%, что указывает на постоянное давление вниз. Шиба Ину также упал на 19% за последний месяц, а за шесть месяцев его падение составило 46%, что указывает на слабую краткосрочную динамику. Ценовые колебания и объемы торгов обеих токенов отражают медвежье настроение на рынке альткоинов.
Итог: На этой неделе популярные мем-валюты Dogecoin и Shiba Inu демонстрируют явную тенденцию к снижению, что отражает осторожные настроения рынка к таким высокорисковым активам.
Часть 2: Анализ стратегий торговых роботов
!
Сеточная торговая стратегия зарабатывает прибыль на небольших колебаниях путем покупки и продажи в определенном ценовом диапазоне, что подходит для рынков со средней волатильностью. Стратегия скользящих средних основывается на сигналах золотого и мертвого креста скользящих средних, имеет высокий риск, но показывает хорошие результаты в условиях больших трендов. Стратегия Мартингейла отслеживает рынок, постепенно увеличивая ставки, что приводит к значительной прибыли, но также сопряжено с высоким риском. Стратегия машинного обучения использует алгоритмы для анализа исторических данных и прогнозирования будущих тенденций, показывая стабильные результаты на рынках со средней волатильностью. Стратегия экспоненциальных скользящих средних сочетает несколько периодов скользящих средних, обладая высокой способностью к захвату краткосрочных и долгосрочных трендов.
Итог: На этой неделе количественные стратегии проявили разнообразие, различные стратегии показали разные результаты в зависимости от волатильности на рынке, инвесторы могут выбирать в зависимости от своей склонности к риску.
6.4. Анализ торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциальных состояний перепроданности или перекупленности. В данном анализе используется следующая торговая стратегия:
Согласно этой торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH с 27 мая 2025 года по 27 июня 2025 года, результаты бэктеста следующие:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, данная торговая стратегия по полосам Боллинджера демонстрирует приемлемые результаты в области контроля рисков, но доходность низкая, что затрудняет привлечение инвесторов. Необходимо дальнейшая оптимизация и улучшение для повышения доходности стратегии.