Наблюдение за крипторынком: Биткойн, Ethereum и новые возможности
С приближением Биткойна к отметке в 110 000 долларов, рыночные настроения продолжают расти, особенно на рынке мелких токенов. Однако последующая волатильность разрушила некоторые иллюзии инвесторов.
В отличие от паники на крипторынке с множеством мелких токенов, Биткойн продолжает приближаться к 110000 долларов в условиях колебаний, а Ethereum также демонстрирует прорывную тенденцию. Какие потенциальные инвестиционные возможности могут появиться в дальнейшем? Являются ли мем-токены все еще популярной областью?
В данной статье будет проведен глубокий анализ текущей рыночной ситуации:
В последнее время у меня было больше времени, чтобы подумать о рынке, и я хотел бы поделиться некоторыми личными наблюдениями.
Я считаю, что общая динамика крипторынка станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящие рыночные тенденции проявятся только после возвращения участников с августовских праздников. Судя по недавней активности на рынке, большинство мелких токенов выросли в основном благодаря давлению со стороны медведей. Трейдеры, под влиянием предыдущего роста, слепо гонятся за прибылью, но не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже понесли значительные убытки ранее. Как и ожидалось, подавляющее большинство токенов, резко поднявшихся в цене, затем также испытали столь же резкое падение.
Ethereum неожиданно вырос, в то время как такие сектора, как AI и мем-токены, которые ранее пострадали сильнее всего, возглавили этот рост. С другой стороны, токены с реальным использованием, сильными фундаментальными показателями или механизмами выкупа проявили устойчивость, не только оставаясь более стабильными в период падения, но и восстанавливаясь быстрее. Syrup, Hype и AAVE являются хорошими примерами. Хотя SPX и относится к мем-токенам, его структура совершенно другая. Из этого мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на Биткойн реален и устойчив
Традиционный капитал постепенно входит через регулируемые каналы, такие как ETF. Теперь природа капитала, поддерживающего Биткойн, совершенно отличается от предыдущих циклов. Вот почему массовая распродажа Биткойна маловероятна, если не произойдут макроэкономические события.
2. Углубление дифференциации среди малых токенов
В конечном итоге средства будут возвращены в мелкие токены, но это не произойдет повсеместно. Только токены с ясным назначением и реальными сценариями применения смогут привлечь эти денежные потоки. Вот почему я считаю, что Эфир обгонит другие публичные блокчейны. Ясность регулирования, постоянно растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стекинг вместе создают мощный положительный цикл. Кроме того, из-за того, что Эфир долгое время не оправдывал ожиданий, все еще есть маргинальные покупатели, ожидающие на внебиржевом рынке.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, имеют структурные риски
Разблокировка токенов продолжит создавать давление на динамику цен. В условиях нехватки ликвидности постоянные продажи со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивают пространство для роста. Вот почему я считаю, что высоко оцененные токены, выходящие на централизованные биржи, имеют плохие перспективы в будущем. Токены некоторых экосистем особенно сталкиваются с постоянным давлением на продажу, поскольку структура вознаграждений валидаторов приводит к этой ситуации.
4. Структурные преимущества мем-токенов начинают угасать
Мем-токен имел структурные преимущества, без разблокировки венчурного капитала, справедливый выпуск, полностью основанный на внимании. Это чисто механизм спекуляции, который сработал в первом цикле.
Но я считаю, что этот этап заканчивается. Некоторые события генерации токенов и запуск горячих токенов знаменуют собой пик интереса к мем-токенам. После этого интерес к мем-токенам начинает угасать. Даже во время апреля, когда был рост, некоторые публичные блокчейны показывали результаты хуже, чем Ethereum. Если все уже имеют токены, то кто будет крайним покупателем, когда интерес к мем-токенам угаснет?
Некоторые мем-монеты могут все еще показывать неплохие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным лицам в социальных сетях вне криптокруга. Они все еще могут приносить асимметричный эффект богатства. Однако эра, когда токены полагались исключительно на образы милых животных как альфа, закончилась. Только те мем-монеты, которые имеют сильные истории и широкую рыночную осведомленность, имеют истинную спекулятивную ценность.
Иронично, что усталость и сомнение по поводу токенов, поддерживаемых венчурным капиталом, открыли двери для справедливых запусков проектов Web2/3, которые станут следующей волной создания богатства. Некоторые новые проекты являются хорошими примерами. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, вам нужно быть активным в блокчейне. Когда информация асимметрична, большие возможности всегда возникают. Как только все узнают о чем-то, оно больше не приносит прибыли.
Вот почему я больше сосредоточен на рынке на цепочке. Успех некоторых проектов разжигает желание найти "следящую горячую точку", капитал начинает гнаться за подобными справедливыми запусками небольших токенов. Как кто-то зарабатывает огромные состояния, торгуя мем-токенами, внимание направляет капитал в нужное русло.
5. Перспективы будущих рыночных тенденций
Итак, если мем-монеты больше не являются основной возможностью, что будет дальше?
Мое мнение: сочетание ИИ и криптовалюты.
Если вы следите за моими обновлениями, вы знаете, что большая часть моих операций в этот период сосредоточена на мемных токенах и ИИ.
Как и в лето DeFi, большинство ранних AI-проектов потерпели неудачу после хайпа. Но настоящие проекты, основанные на практичности, тихо строятся в условиях медвежьего рынка.
Мы уже видели некоторые из этих проектов на блокчейне.
С уменьшением популярности мем-токенов внимание естественным образом переключится на новые нарративы.
ИИ благодаря своей явной практичности отлично подходит, чтобы стать следующей горячей темой.
Многие проекты AI x Crypto используют модель справедливого запуска, что соответствует нарративу новых проектов.
Вот почему я изучал и заранее планировал в этой области в спокойный период. Сейчас нет необходимости торопиться с созданием полной позиции, но я верю, что если рынок снова сильно вырастет, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Лайков
Награда
15
8
Поделиться
комментарий
0/400
Rekt_Recovery
· 07-04 05:36
Братья, бычий рынок уже близко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 07-02 15:48
Отрасль изменилась, смотрите внимательно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
consensus_whisperer
· 07-02 12:09
Наблюдение за Биткойном и ИИ
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-5854de8b
· 07-02 04:10
Возможности всегда мимолетны
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerMiner
· 07-02 04:05
Когда отступает潮水, только тогда узнаешь настоящую правду.
Крипторынок новый тренд: рост Биткойна AI может стать следующим热点
Наблюдение за крипторынком: Биткойн, Ethereum и новые возможности
С приближением Биткойна к отметке в 110 000 долларов, рыночные настроения продолжают расти, особенно на рынке мелких токенов. Однако последующая волатильность разрушила некоторые иллюзии инвесторов.
В отличие от паники на крипторынке с множеством мелких токенов, Биткойн продолжает приближаться к 110000 долларов в условиях колебаний, а Ethereum также демонстрирует прорывную тенденцию. Какие потенциальные инвестиционные возможности могут появиться в дальнейшем? Являются ли мем-токены все еще популярной областью?
В данной статье будет проведен глубокий анализ текущей рыночной ситуации:
В последнее время у меня было больше времени, чтобы подумать о рынке, и я хотел бы поделиться некоторыми личными наблюдениями.
Я считаю, что общая динамика крипторынка станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящие рыночные тенденции проявятся только после возвращения участников с августовских праздников. Судя по недавней активности на рынке, большинство мелких токенов выросли в основном благодаря давлению со стороны медведей. Трейдеры, под влиянием предыдущего роста, слепо гонятся за прибылью, но не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже понесли значительные убытки ранее. Как и ожидалось, подавляющее большинство токенов, резко поднявшихся в цене, затем также испытали столь же резкое падение.
Ethereum неожиданно вырос, в то время как такие сектора, как AI и мем-токены, которые ранее пострадали сильнее всего, возглавили этот рост. С другой стороны, токены с реальным использованием, сильными фундаментальными показателями или механизмами выкупа проявили устойчивость, не только оставаясь более стабильными в период падения, но и восстанавливаясь быстрее. Syrup, Hype и AAVE являются хорошими примерами. Хотя SPX и относится к мем-токенам, его структура совершенно другая. Из этого мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на Биткойн реален и устойчив
Традиционный капитал постепенно входит через регулируемые каналы, такие как ETF. Теперь природа капитала, поддерживающего Биткойн, совершенно отличается от предыдущих циклов. Вот почему массовая распродажа Биткойна маловероятна, если не произойдут макроэкономические события.
2. Углубление дифференциации среди малых токенов
В конечном итоге средства будут возвращены в мелкие токены, но это не произойдет повсеместно. Только токены с ясным назначением и реальными сценариями применения смогут привлечь эти денежные потоки. Вот почему я считаю, что Эфир обгонит другие публичные блокчейны. Ясность регулирования, постоянно растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стекинг вместе создают мощный положительный цикл. Кроме того, из-за того, что Эфир долгое время не оправдывал ожиданий, все еще есть маргинальные покупатели, ожидающие на внебиржевом рынке.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, имеют структурные риски
Разблокировка токенов продолжит создавать давление на динамику цен. В условиях нехватки ликвидности постоянные продажи со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивают пространство для роста. Вот почему я считаю, что высоко оцененные токены, выходящие на централизованные биржи, имеют плохие перспективы в будущем. Токены некоторых экосистем особенно сталкиваются с постоянным давлением на продажу, поскольку структура вознаграждений валидаторов приводит к этой ситуации.
4. Структурные преимущества мем-токенов начинают угасать
Мем-токен имел структурные преимущества, без разблокировки венчурного капитала, справедливый выпуск, полностью основанный на внимании. Это чисто механизм спекуляции, который сработал в первом цикле.
Но я считаю, что этот этап заканчивается. Некоторые события генерации токенов и запуск горячих токенов знаменуют собой пик интереса к мем-токенам. После этого интерес к мем-токенам начинает угасать. Даже во время апреля, когда был рост, некоторые публичные блокчейны показывали результаты хуже, чем Ethereum. Если все уже имеют токены, то кто будет крайним покупателем, когда интерес к мем-токенам угаснет?
Некоторые мем-монеты могут все еще показывать неплохие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным лицам в социальных сетях вне криптокруга. Они все еще могут приносить асимметричный эффект богатства. Однако эра, когда токены полагались исключительно на образы милых животных как альфа, закончилась. Только те мем-монеты, которые имеют сильные истории и широкую рыночную осведомленность, имеют истинную спекулятивную ценность.
Иронично, что усталость и сомнение по поводу токенов, поддерживаемых венчурным капиталом, открыли двери для справедливых запусков проектов Web2/3, которые станут следующей волной создания богатства. Некоторые новые проекты являются хорошими примерами. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, вам нужно быть активным в блокчейне. Когда информация асимметрична, большие возможности всегда возникают. Как только все узнают о чем-то, оно больше не приносит прибыли.
Вот почему я больше сосредоточен на рынке на цепочке. Успех некоторых проектов разжигает желание найти "следящую горячую точку", капитал начинает гнаться за подобными справедливыми запусками небольших токенов. Как кто-то зарабатывает огромные состояния, торгуя мем-токенами, внимание направляет капитал в нужное русло.
5. Перспективы будущих рыночных тенденций
Итак, если мем-монеты больше не являются основной возможностью, что будет дальше?
Мое мнение: сочетание ИИ и криптовалюты.
Если вы следите за моими обновлениями, вы знаете, что большая часть моих операций в этот период сосредоточена на мемных токенах и ИИ.
Как и в лето DeFi, большинство ранних AI-проектов потерпели неудачу после хайпа. Но настоящие проекты, основанные на практичности, тихо строятся в условиях медвежьего рынка.
Мы уже видели некоторые из этих проектов на блокчейне.
С уменьшением популярности мем-токенов внимание естественным образом переключится на новые нарративы.
ИИ благодаря своей явной практичности отлично подходит, чтобы стать следующей горячей темой.
Многие проекты AI x Crypto используют модель справедливого запуска, что соответствует нарративу новых проектов.
Вот почему я изучал и заранее планировал в этой области в спокойный период. Сейчас нет необходимости торопиться с созданием полной позиции, но я верю, что если рынок снова сильно вырастет, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.