В мире криптовалют, где все меняется, 90% убытков происходит из-за неконтролируемого управления позицией. Чтобы уверенно работать на этом высокорискованном рынке и получать значительную прибыль каждый месяц, ключевым является овладение следующими систематическими стратегиями управления позицией.
1. Метод золотого сечения: создание инвестиционного портфеля, устойчивого к рискам Используя «Метод управления капиталом с пятью уровнями», общий капитал делится на 5 частей, и при каждой открытии позиции используется только 1/5 позиции. Эта стратегия позволяет ограничить риск одной сделки до 2% (10% стоп-лосс × 1/5 позиции), даже если будет подряд 5 стоп-лоссов, общий убыток составит всего 10%. Соответственно, цель по прибыли устанавливается на уровне выше 50%, создавая положительную доходность через соотношение «малые убытки — большие прибыли». Например, первоначальный капитал 100000 юаней, каждая открытая позиция по 20000 юаней, стоп-лосс 10% означает убыток 2000 юаней, тогда как стоп-лосс 50% может принести прибыль в 10000 юаней, соотношение прибыли и убытка составляет 5:1. Два. Играть по тренду: ловить определенные возможности Ядро логики прибыли в мире криптовалют заключается в "тренде как короле". В условиях нисходящего тренда каждое восстановление — это ловушка для быков, а в восходящем тренде каждая коррекция — это хорошая возможность для увеличения позиции. Например, в бычьем рынке биткойна 2023 года, вход на рынок во время колебаний и коррекций на 67% более успешен, чем слепое дно. Помните: "покупка по тренду, как плавание по течению, а покупка на дне против тренда, как извлечение каштанов из огня". Третье. Избегайте ловушек резкого роста: держитесь подальше от рисковых водоворотов Краткосрочный рост более 50% токенов напоминает висевший меч Дамокла. Приведем в качестве примера один альткойн: после роста на 300% за 72 часа, с вероятностью 95% он вернет все свои gains в течение двух недель. Такие токены часто являются продуктом спекулятивных вложений, и как только интерес угасает, цена, лишенная фундаментальной поддержки, обязательно рухнет. Четыре, MACD Двойной меч: точно определять точки покупки и продажи «Закон пересечения нулевой оси» можно считать сутью индикатора MACD: когда линия DIF и линия DEA формируют золотой крест ниже нулевой оси и прорывают ее, это предвещает переход от медвежьего к бычьему тренду, что является отличным моментом для входа в рынок; наоборот, если выше нулевой оси формируется мертвый крест, это сигнализирует о сокращении позиций. В сочетании с движением биткойна в апреле 2024 года, эта стратегия успешно захватила 18% восходящего движения. Пять, разрушение стереотипов: правильная стратегия увеличения позиции Дополнение позиции — это главный убийца розничных инвесторов. Ошибочное мышление «усреднения стоимости» может привести к тому, что 10% убыток разрастется до 50%. Правильный подход — «увеличивать прибыль, ограничивать убытки»: когда прибыль достигает 20%, использовать прибыль для вторичного открытия позиции, что позволит увеличить доходность и защитить безопасность капитала. Шесть, код объема и цены: понять рыночные эмоции Объем торгов — это «термометр» мира криптовалют. Пробой с увеличением объема на низком уровне (например, дно биткойна в конце октября 2023 года) является сигналом к началу, в то время как увеличение объема на высоком уровне и стагнация (например, верхняя точка какого-то популярного токена в июне 2024 года) служит предупреждением о выходе. В сочетании с закономерностью «большой объем — высокая цена, маленький объем — низкая цена» можно эффективно выявлять точки разворота тренда. Семь. Навигация по скользящим средним: фиксируем трендовые дивиденды Построение матрицы трендов с помощью системы скользящих средних с несколькими периодами: 3-дневная скользящая средняя направлена вверх → ловите возможности для сверхкоротких сделок 30-дневная скользящая средняя разворачивается → улавливайте среднесрочные колебания 84-дневная скользящая средняя поднимается → закрепление основного восходящего тренда 120-дневная скользящая средняя идет вверх → Стратегия долгосрочных инвестиций Восемь. Ретроспектива алхимии: постоянная оптимизация торговой системы Ежедневно проводить "трехмерный анализ": Логический анализ: изменились ли фундаментальные показатели токенов в позиции. Технический анализ: соответствует ли формация недельной свечи ожиданиям Эмоциональный обзор: Влияет ли рыночная эмоция на торговые решения С помощью систематического управления позицией и научной торговой стратегии, даже на волатильном рынке криптовалют можно достичь инвестиционной цели «контроль за откатом, стабильное сложное процентное начисление». Помните: на рынке всегда есть возможности, отсутствует лишь искусство рационального управления позицией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В мире криптовалют, где все меняется, 90% убытков происходит из-за неконтролируемого управления позицией. Чтобы уверенно работать на этом высокорискованном рынке и получать значительную прибыль каждый месяц, ключевым является овладение следующими систематическими стратегиями управления позицией.
1. Метод золотого сечения: создание инвестиционного портфеля, устойчивого к рискам
Используя «Метод управления капиталом с пятью уровнями», общий капитал делится на 5 частей, и при каждой открытии позиции используется только 1/5 позиции. Эта стратегия позволяет ограничить риск одной сделки до 2% (10% стоп-лосс × 1/5 позиции), даже если будет подряд 5 стоп-лоссов, общий убыток составит всего 10%. Соответственно, цель по прибыли устанавливается на уровне выше 50%, создавая положительную доходность через соотношение «малые убытки — большие прибыли». Например, первоначальный капитал 100000 юаней, каждая открытая позиция по 20000 юаней, стоп-лосс 10% означает убыток 2000 юаней, тогда как стоп-лосс 50% может принести прибыль в 10000 юаней, соотношение прибыли и убытка составляет 5:1.
Два. Играть по тренду: ловить определенные возможности
Ядро логики прибыли в мире криптовалют заключается в "тренде как короле". В условиях нисходящего тренда каждое восстановление — это ловушка для быков, а в восходящем тренде каждая коррекция — это хорошая возможность для увеличения позиции. Например, в бычьем рынке биткойна 2023 года, вход на рынок во время колебаний и коррекций на 67% более успешен, чем слепое дно. Помните: "покупка по тренду, как плавание по течению, а покупка на дне против тренда, как извлечение каштанов из огня".
Третье. Избегайте ловушек резкого роста: держитесь подальше от рисковых водоворотов
Краткосрочный рост более 50% токенов напоминает висевший меч Дамокла. Приведем в качестве примера один альткойн: после роста на 300% за 72 часа, с вероятностью 95% он вернет все свои gains в течение двух недель. Такие токены часто являются продуктом спекулятивных вложений, и как только интерес угасает, цена, лишенная фундаментальной поддержки, обязательно рухнет.
Четыре, MACD Двойной меч: точно определять точки покупки и продажи
«Закон пересечения нулевой оси» можно считать сутью индикатора MACD: когда линия DIF и линия DEA формируют золотой крест ниже нулевой оси и прорывают ее, это предвещает переход от медвежьего к бычьему тренду, что является отличным моментом для входа в рынок; наоборот, если выше нулевой оси формируется мертвый крест, это сигнализирует о сокращении позиций. В сочетании с движением биткойна в апреле 2024 года, эта стратегия успешно захватила 18% восходящего движения.
Пять, разрушение стереотипов: правильная стратегия увеличения позиции
Дополнение позиции — это главный убийца розничных инвесторов. Ошибочное мышление «усреднения стоимости» может привести к тому, что 10% убыток разрастется до 50%. Правильный подход — «увеличивать прибыль, ограничивать убытки»: когда прибыль достигает 20%, использовать прибыль для вторичного открытия позиции, что позволит увеличить доходность и защитить безопасность капитала.
Шесть, код объема и цены: понять рыночные эмоции
Объем торгов — это «термометр» мира криптовалют. Пробой с увеличением объема на низком уровне (например, дно биткойна в конце октября 2023 года) является сигналом к началу, в то время как увеличение объема на высоком уровне и стагнация (например, верхняя точка какого-то популярного токена в июне 2024 года) служит предупреждением о выходе. В сочетании с закономерностью «большой объем — высокая цена, маленький объем — низкая цена» можно эффективно выявлять точки разворота тренда.
Семь. Навигация по скользящим средним: фиксируем трендовые дивиденды
Построение матрицы трендов с помощью системы скользящих средних с несколькими периодами:
3-дневная скользящая средняя направлена вверх → ловите возможности для сверхкоротких сделок
30-дневная скользящая средняя разворачивается → улавливайте среднесрочные колебания
84-дневная скользящая средняя поднимается → закрепление основного восходящего тренда
120-дневная скользящая средняя идет вверх → Стратегия долгосрочных инвестиций
Восемь. Ретроспектива алхимии: постоянная оптимизация торговой системы
Ежедневно проводить "трехмерный анализ":
Логический анализ: изменились ли фундаментальные показатели токенов в позиции.
Технический анализ: соответствует ли формация недельной свечи ожиданиям
Эмоциональный обзор: Влияет ли рыночная эмоция на торговые решения
С помощью систематического управления позицией и научной торговой стратегии, даже на волатильном рынке криптовалют можно достичь инвестиционной цели «контроль за откатом, стабильное сложное процентное начисление». Помните: на рынке всегда есть возможности, отсутствует лишь искусство рационального управления позицией.