Криптоактивы рынок значительно упал, вызвав цепную реакцию
С начала августа рынок криптоактивов демонстрирует слабые результаты. Множественные факторы, включая напряжённость в геополитической ситуации, колебания на финансовом рынке Японии, слабые экономические данные США и результаты крупных технологических компаний, не соответствующие ожиданиям, стали причиной данной ситуации.
5 августа, с резким падением традиционных финансовых рынков, криптоактивы также понесли значительные потери. За 24 часа сумма ликвидаций на всех биржах составила 1 миллиард долларов, из которых токены Биткойн и Эфириум заняли соответственно 350 миллионов и 342 миллиона долларов.
Данные на блокчейне показывают, что резкое падение цены эфира вызвало массовые ликвидации. Несколько крупных держателей были вынуждены распродать эфир для погашения долгов, среди которых:
Один адрес ликвидировал 6,559 ETH, погасив заем в 277.9 WBTC
Другой адрес ликвидировал 2,965 ETH, погасив заем в 7,200,000 долларов США USDT
Третий адрес ликвидировал 2,771 ETH, погасив заем в 6,060,000 долларов США USDC
Четвертый адрес ликвидировал 2,358 ETH, погасив заем в 5,17 миллиона долларов США в USDC
Данные показывают, что за неделю эфириум упал с уровня около 3,300 долларов до ниже 2,200 долларов, снижение составило более 30%. Кроме ликвидационного давления, на рынке появились слухи о том, что некая крупная торговая организация массово распродает эфириум, что усугубило тенденцию к падению.
Согласно анализу, с 3 августа пять основных маркет-мейкеров продали в общей сложности 130000 токенов Эфириума. Одна из компаний продала более 47000 токенов, другая - более 36000 токенов, занимая первые два места. Несмотря на то, что крупнейшими продавцами не являются эти две компании, у последней время продаж было раньше, чем у других основных маркет-мейкеров.
Эта серия событий вызвала цепную реакцию. За час было ликвидировано $100 миллионов в Ethereum, а общая сумма ликвидаций за 24 часа превысила $445 миллионов. 5 августа ликвидации по займам на децентрализованной финансовой платформе превысили $320 миллионов, что стало новым рекордом года. В частности, сумма ликвидации залогов в Ethereum составила $216 миллионов, а ликвидации других активов, таких как wstETH и wBTC, также были довольно значительными.
С падением эфира до 2100 долларов сеть транзакционных сборов на время поднялась до 710 gwei. Следует отметить, что если эфир продолжит падать до 1950 долларов, 92,2 миллиона долларов Криптоактивов окажутся под риском ликвидации; если упадет до 1790 долларов, объем ликвидации может увеличиться до 271 миллиона долларов.
После этого резкого падения рынок значительно уменьшил долгосрочные рычаги, многие краткосрочные инвесторы вышли. Хотя основные показатели рынка пострадали, он не рухнул полностью. Индекс страха криптоактивов упал до 26, что является минимальным уровнем с начала 2023 года, и вероятность продолжительного падения в краткосрочной перспективе невелика.
Анализ перспектив ETF на спотовый эфир
По сравнению с производительностью спотового ETF на биткойн, производительность спотового ETF на эфириум выглядит менее впечатляюще. Хотя биткойн ETF пережил период чистого оттока (в основном из-за распродаж со стороны одного фонда), в целом он по-прежнему сохраняет чистый приток около 17,5 миллиарда долларов, что также является одной из причин относительной стабильности цены биткойна.
Что касается спотового ETF на Ethereum, то из-за того, что его запуск совпал с экономическими потрясениями и общим падением рискованных активов, в настоящее время наблюдается чистый отток в размере 511 миллионов долларов, а общий объем активов значительно меньше, чем у Bitcoin ETF. При этом одна крупная фондовая компания занимает основную часть оттока, превышающего 2,1 миллиарда долларов, в то время как другие эмитенты ETF находятся в состоянии чистого притока. Учитывая, что этот фонд все еще держит почти 6 миллиардов долларов в Ethereum, в ближайшие недели может произойти дальнейший отток.
С точки зрения приемлемости на традиционном рынке, между Эфириумом и Биткойном все еще существует заметный разрыв. Хотя спотовый ETF на Эфириум в настоящее время является лишь "второстепенным" по сравнению с ETF на Биткойн, он представляет собой значительный прорыв в регулировании криптоиндустрии, который имеет далеко идущие последствия в долгосрочной перспективе. С углубленным пониманием институциональными инвесторами основ Эфириума в будущем можно ожидать привлечения большего объема средств.
Генеральный директор одной из платежных компаний заявил после резкого падения рынка, что в условиях глобальных экономических колебаний следует сосредоточиться на технологиях, развитии отрасли и принятии приложений, а не на краткосрочных колебаниях цен, и он по-прежнему сохраняет оптимизм по отношению к шифрованию. Исторические данные показывают, что криптоактивы обычно показывают плохие результаты в августе-сентябре, но после октября часто наблюдается улучшение.
По состоянию на 5 августа, рыночная капитализация Ethereum составляет около 273,4 миллиарда долларов, что ставит его на 37-е место среди мировых компаний по рыночной капитализации, ниже Coca-Cola и Bank of America, и даже ниже наличных резервов одной известной инвестиционной компании после сокращения доли в акциях Apple (276,9 миллиарда долларов).
В качестве лидера среди прикладных публичных блокчейнов в экосистеме криптоактивов, Эфириум обладает огромным потенциалом в области технического применения и инноваций. Недавнее снижение рыночной капитализации может создать лучшие возможности для размещения для институциональных инвесторов. Кроме того, рынок ожидает, что Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в сентябре. Снижение ставок, вероятно, компенсирует влияние укрепления иены, и в это время увеличение ликвидности на рынке может привести к большему вливанію средств в спотовые ETF на Эфириум.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Поделиться
комментарий
0/400
ZenChainWalker
· 5ч назад
Рект了啊兄弟们
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUD_Whisperer
· 07-25 05:40
Снова началось
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHustler
· 07-25 05:40
С таким падением аирдроп не выбить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WinterWarmthCat
· 07-25 05:39
Ай-ай, неудачники снова пострадали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoSurvivor
· 07-25 05:33
Дать старт второй половине 2023 года
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevHunter
· 07-25 05:16
Говори просто и честно, что происходит, у меня уже нет денег.
Ethereum большой дамп вызвал цепную ликвидацию рыночная капитализация跌破2800亿美元
Криптоактивы рынок значительно упал, вызвав цепную реакцию
С начала августа рынок криптоактивов демонстрирует слабые результаты. Множественные факторы, включая напряжённость в геополитической ситуации, колебания на финансовом рынке Японии, слабые экономические данные США и результаты крупных технологических компаний, не соответствующие ожиданиям, стали причиной данной ситуации.
5 августа, с резким падением традиционных финансовых рынков, криптоактивы также понесли значительные потери. За 24 часа сумма ликвидаций на всех биржах составила 1 миллиард долларов, из которых токены Биткойн и Эфириум заняли соответственно 350 миллионов и 342 миллиона долларов.
Данные на блокчейне показывают, что резкое падение цены эфира вызвало массовые ликвидации. Несколько крупных держателей были вынуждены распродать эфир для погашения долгов, среди которых:
Данные показывают, что за неделю эфириум упал с уровня около 3,300 долларов до ниже 2,200 долларов, снижение составило более 30%. Кроме ликвидационного давления, на рынке появились слухи о том, что некая крупная торговая организация массово распродает эфириум, что усугубило тенденцию к падению.
Согласно анализу, с 3 августа пять основных маркет-мейкеров продали в общей сложности 130000 токенов Эфириума. Одна из компаний продала более 47000 токенов, другая - более 36000 токенов, занимая первые два места. Несмотря на то, что крупнейшими продавцами не являются эти две компании, у последней время продаж было раньше, чем у других основных маркет-мейкеров.
Эта серия событий вызвала цепную реакцию. За час было ликвидировано $100 миллионов в Ethereum, а общая сумма ликвидаций за 24 часа превысила $445 миллионов. 5 августа ликвидации по займам на децентрализованной финансовой платформе превысили $320 миллионов, что стало новым рекордом года. В частности, сумма ликвидации залогов в Ethereum составила $216 миллионов, а ликвидации других активов, таких как wstETH и wBTC, также были довольно значительными.
С падением эфира до 2100 долларов сеть транзакционных сборов на время поднялась до 710 gwei. Следует отметить, что если эфир продолжит падать до 1950 долларов, 92,2 миллиона долларов Криптоактивов окажутся под риском ликвидации; если упадет до 1790 долларов, объем ликвидации может увеличиться до 271 миллиона долларов.
После этого резкого падения рынок значительно уменьшил долгосрочные рычаги, многие краткосрочные инвесторы вышли. Хотя основные показатели рынка пострадали, он не рухнул полностью. Индекс страха криптоактивов упал до 26, что является минимальным уровнем с начала 2023 года, и вероятность продолжительного падения в краткосрочной перспективе невелика.
Анализ перспектив ETF на спотовый эфир
По сравнению с производительностью спотового ETF на биткойн, производительность спотового ETF на эфириум выглядит менее впечатляюще. Хотя биткойн ETF пережил период чистого оттока (в основном из-за распродаж со стороны одного фонда), в целом он по-прежнему сохраняет чистый приток около 17,5 миллиарда долларов, что также является одной из причин относительной стабильности цены биткойна.
Что касается спотового ETF на Ethereum, то из-за того, что его запуск совпал с экономическими потрясениями и общим падением рискованных активов, в настоящее время наблюдается чистый отток в размере 511 миллионов долларов, а общий объем активов значительно меньше, чем у Bitcoin ETF. При этом одна крупная фондовая компания занимает основную часть оттока, превышающего 2,1 миллиарда долларов, в то время как другие эмитенты ETF находятся в состоянии чистого притока. Учитывая, что этот фонд все еще держит почти 6 миллиардов долларов в Ethereum, в ближайшие недели может произойти дальнейший отток.
С точки зрения приемлемости на традиционном рынке, между Эфириумом и Биткойном все еще существует заметный разрыв. Хотя спотовый ETF на Эфириум в настоящее время является лишь "второстепенным" по сравнению с ETF на Биткойн, он представляет собой значительный прорыв в регулировании криптоиндустрии, который имеет далеко идущие последствия в долгосрочной перспективе. С углубленным пониманием институциональными инвесторами основ Эфириума в будущем можно ожидать привлечения большего объема средств.
Генеральный директор одной из платежных компаний заявил после резкого падения рынка, что в условиях глобальных экономических колебаний следует сосредоточиться на технологиях, развитии отрасли и принятии приложений, а не на краткосрочных колебаниях цен, и он по-прежнему сохраняет оптимизм по отношению к шифрованию. Исторические данные показывают, что криптоактивы обычно показывают плохие результаты в августе-сентябре, но после октября часто наблюдается улучшение.
По состоянию на 5 августа, рыночная капитализация Ethereum составляет около 273,4 миллиарда долларов, что ставит его на 37-е место среди мировых компаний по рыночной капитализации, ниже Coca-Cola и Bank of America, и даже ниже наличных резервов одной известной инвестиционной компании после сокращения доли в акциях Apple (276,9 миллиарда долларов).
В качестве лидера среди прикладных публичных блокчейнов в экосистеме криптоактивов, Эфириум обладает огромным потенциалом в области технического применения и инноваций. Недавнее снижение рыночной капитализации может создать лучшие возможности для размещения для институциональных инвесторов. Кроме того, рынок ожидает, что Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в сентябре. Снижение ставок, вероятно, компенсирует влияние укрепления иены, и в это время увеличение ликвидности на рынке может привести к большему вливанію средств в спотовые ETF на Эфириум.