Рынок криптоактивов испытывает сильные колебания, за 24 часа общая сумма ликвидаций в сети достигла 143 миллиона долларов, из которых ликвидации ордеров в шорт составили 106 миллионов долларов, что составляет 74% от общего объема, ликвидации ордеров в лонг составили 37.0985 миллиона долларов. Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) занимают первые две позиции в списке ликвидаций, зарегистрировав соответственно 32.41 миллиона долларов и 13.55 миллиона долларов в качестве сумм ликвидаций, что подчеркивает крайнюю чувствительность рынка к колебаниям цен основных активов.
ордер в шорт主导，рынок情绪承压
2 августа цена Биткойна на время упала ниже 112000 долларов, достигнув двухнедельного минимума, затем отскочила до 119000 долларов, амплитуда колебаний за 24 часа превышала 6%. Цена Эфира упала с 3634 долларов до 3517 долларов, эта ликвидация связана с недавними колебаниями на рынке. Высокий уровень ликвидации ордеров в шорт указывает на то, что многие инвесторы ставили на дальнейшее снижение цен, но быстрый отскок рынка привел к ликвидации высоколиквидных коротких позиций.
Рыночные колебания, вызванные ястребиным подходом ФРС и данными о занятости вне сельского хозяйства
Решение Федеральной резервной системы от 31 июля стало макроэкономическим катализатором для получения ликвидации. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно проголосовал 10:2 за сохранение процентной ставки на уровне 4,25%-4,50%, в то время как вице-председатель Бауэн и член совета Уоллер проголосовали против, выступая за снижение ставки на 25 базисных пунктов. Председатель Пауэлл на пресс-конференции продемонстрировал ястребиную позицию, подчеркнув устойчивость рынка труда и риски инфляции, заявив, что решение по снижению ставки в сентябре должно быть основано на данных за август и сентябрь. Это заявление привело к росту индекса доллара (DXY) до 100, создавая давление на рискованные активы.
Данные о занятости вне сельского хозяйства за июль, опубликованные 1 августа, еще больше усилили колебания на рынке. Фактическое увеличение занятости составило 73 тысячи человек, что ниже рыночного прогноза в 110 тысяч; уровень безработицы повысился до 4,2%, что соответствует ожиданиям. Несмотря на то что данные не существенно отклоняются от прогнозов, озабоченность по поводу замедления рынка труда все еще повышает ожидания снижения процентных ставок, на момент написания статьи вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в сентябре возросла до 80,5%.
Динамика активов за пределами ликвидации
ETH: Сумма ликвидации в 32,26 миллиона долларов США по Ethereum отражает его высокую волатильность и активность торговли с высоким плечом. 2 августа цена Ethereum колебалась в диапазоне от 3500 до 3600 долларов США, а объем торгов за 24 часа достиг 18 миллиардов долларов США. Данные с цепочки показывают, что адреса китов Ethereum накапливали около 12 тысяч ETH (примерно 45 миллионов долларов США) в период падения, что свидетельствует о покупке институциональными инвесторами на низах. Тем не менее, высоколиквидная торговля производными инструментами (плечо по бессрочным контрактам достигает 50x) привела к концентрации ликвидаций по коротким позициям, особенно на Binance и Bybit. В последнее время Ethereum поддерживается бумом в секторе RWA (токенизация реальных активов), 3 августа сектор RWA вырос на 3,69%, но макроэкономическое давление ограничивает его потенциал роста.
BTC: Биткойн получил ликвидацию на сумму 13,53 миллиона долларов, масштаб хотя и ниже Эфира, но все же значителен. Цена быстро отскочила после того, как пробила уровень в 112 тысяч долларов, что привело к ликвидации ордеров в шорт. Анализ блокчейна показывает, что баланс OTC Биткойна снизился, а активность китов на покупку возросла, что указывает на уверенность институтов в долгосрочной ценности. Тем не менее, ястребиные решения ФРС и укрепление доллара ослабили краткосрочные импульсы роста. Рынок прогнозирует, что если Биткойн упадет ниже уровня поддержки в 110 тысяч долларов, он может дополнительно протестировать 105 тысяч долларов.
Макроэкономические и цепочные сигналы переплетаются
Это событие ликвидации было вызвано множеством факторов:
1 Ястребиная позиция ФРС: «Данные определяют» заявление Пауэлла и неопределенность по поводу снижения ставок в сентябре повышают рыночное Колебание. Высокие кредитные рычаги не смогли вовремя скорректировать свои позиции при быстром отскоке цен, что привело к массовым ликвидациям.
2 Ожидания по данным по занятости вне сельского хозяйства: умеренные показатели занятости в июле (110 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы 4,2%) не вызвали паники по поводу рецессии, но беспокойство о замедлении роста рабочей силы все еще способствует росту колебаний.
3 Политика тарифов Трампа: Пауэлл упомянул, что тарифы могут привести к "однократному ценовому шоку", и рынки разногласий по поводу инфляционных ожиданий усилили спекулятивные действия на деривативных рынках.
4 Онлайновая динамика: Высокий леверидж в торговле деривативами является основной причиной получения ликвидации. Данные показывают, что 2 августа общий объем непогашенных контрактов на криптоактивы на рынке составил 60 миллиардов долларов, среднее значение левериджа составило 20 раз, а некоторые бессрочные контракты достигали 50 раз. Быстрый рост цен вызвал принудительное закрытие позиций, и убытки по ордерам в шорт были особенно значительными.
Перспективы рынка и инвестиционные стратегии
Краткосрочный риск:
Высокая волатильность продолжается: данные по инфляции и занятости за август и сентябрь определят направление решения ФРС в сентябре. Если данные покажут восстановление инфляции или сильную занятость, Биткойн и Ethereum могут подвергнуться дополнительному давлению, протестировав уровни поддержки в 110000 долларов и 3500 долларов.
Риск ликвидности: глубина ликвидности Ethereum и Bitcoin составляет соответственно 120 миллионов долларов и 200 миллионов долларов, что ниже, чем на фондовом рынке, и может усиливать колебания цен.
Регуляторное давление: ужесточение регулирования со стороны SEC США на рынке криптодеривативов может ограничить высоколевериджные сделки и повлиять на активность на рынке.
Инвестиционные возможности:
Потенциал сектора RWA: Ethereum выигрывает от бума RWA, проекты такие как Maker (MKR) могут продолжать лидировать, подходящие для долгосрочных инвестиций.
Данные, основанные на стратегии: если CPI, опубликованный вечером 12 августа, покажет снижение инфляции, вероятность снижения процентной ставки в сентябре может продолжить расти, что будет благоприятно для криптоактивов.
Данная статья предназначена только для информационного обмена и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы обсудить это событие
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
крипторынок 24 часа Получить ликвидацию 143 миллиона долларов: ETH и BTC резко упали
Рынок криптоактивов испытывает сильные колебания, за 24 часа общая сумма ликвидаций в сети достигла 143 миллиона долларов, из которых ликвидации ордеров в шорт составили 106 миллионов долларов, что составляет 74% от общего объема, ликвидации ордеров в лонг составили 37.0985 миллиона долларов. Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) занимают первые две позиции в списке ликвидаций, зарегистрировав соответственно 32.41 миллиона долларов и 13.55 миллиона долларов в качестве сумм ликвидаций, что подчеркивает крайнюю чувствительность рынка к колебаниям цен основных активов.
ордер в шорт主导，рынок情绪承压
2 августа цена Биткойна на время упала ниже 112000 долларов, достигнув двухнедельного минимума, затем отскочила до 119000 долларов, амплитуда колебаний за 24 часа превышала 6%. Цена Эфира упала с 3634 долларов до 3517 долларов, эта ликвидация связана с недавними колебаниями на рынке. Высокий уровень ликвидации ордеров в шорт указывает на то, что многие инвесторы ставили на дальнейшее снижение цен, но быстрый отскок рынка привел к ликвидации высоколиквидных коротких позиций.
Рыночные колебания, вызванные ястребиным подходом ФРС и данными о занятости вне сельского хозяйства
Решение Федеральной резервной системы от 31 июля стало макроэкономическим катализатором для получения ликвидации. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно проголосовал 10:2 за сохранение процентной ставки на уровне 4,25%-4,50%, в то время как вице-председатель Бауэн и член совета Уоллер проголосовали против, выступая за снижение ставки на 25 базисных пунктов. Председатель Пауэлл на пресс-конференции продемонстрировал ястребиную позицию, подчеркнув устойчивость рынка труда и риски инфляции, заявив, что решение по снижению ставки в сентябре должно быть основано на данных за август и сентябрь. Это заявление привело к росту индекса доллара (DXY) до 100, создавая давление на рискованные активы.
Данные о занятости вне сельского хозяйства за июль, опубликованные 1 августа, еще больше усилили колебания на рынке. Фактическое увеличение занятости составило 73 тысячи человек, что ниже рыночного прогноза в 110 тысяч; уровень безработицы повысился до 4,2%, что соответствует ожиданиям. Несмотря на то что данные не существенно отклоняются от прогнозов, озабоченность по поводу замедления рынка труда все еще повышает ожидания снижения процентных ставок, на момент написания статьи вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в сентябре возросла до 80,5%.
Динамика активов за пределами ликвидации
ETH: Сумма ликвидации в 32,26 миллиона долларов США по Ethereum отражает его высокую волатильность и активность торговли с высоким плечом. 2 августа цена Ethereum колебалась в диапазоне от 3500 до 3600 долларов США, а объем торгов за 24 часа достиг 18 миллиардов долларов США. Данные с цепочки показывают, что адреса китов Ethereum накапливали около 12 тысяч ETH (примерно 45 миллионов долларов США) в период падения, что свидетельствует о покупке институциональными инвесторами на низах. Тем не менее, высоколиквидная торговля производными инструментами (плечо по бессрочным контрактам достигает 50x) привела к концентрации ликвидаций по коротким позициям, особенно на Binance и Bybit. В последнее время Ethereum поддерживается бумом в секторе RWA (токенизация реальных активов), 3 августа сектор RWA вырос на 3,69%, но макроэкономическое давление ограничивает его потенциал роста.
BTC: Биткойн получил ликвидацию на сумму 13,53 миллиона долларов, масштаб хотя и ниже Эфира, но все же значителен. Цена быстро отскочила после того, как пробила уровень в 112 тысяч долларов, что привело к ликвидации ордеров в шорт. Анализ блокчейна показывает, что баланс OTC Биткойна снизился, а активность китов на покупку возросла, что указывает на уверенность институтов в долгосрочной ценности. Тем не менее, ястребиные решения ФРС и укрепление доллара ослабили краткосрочные импульсы роста. Рынок прогнозирует, что если Биткойн упадет ниже уровня поддержки в 110 тысяч долларов, он может дополнительно протестировать 105 тысяч долларов.
Макроэкономические и цепочные сигналы переплетаются
Это событие ликвидации было вызвано множеством факторов:
1 Ястребиная позиция ФРС: «Данные определяют» заявление Пауэлла и неопределенность по поводу снижения ставок в сентябре повышают рыночное Колебание. Высокие кредитные рычаги не смогли вовремя скорректировать свои позиции при быстром отскоке цен, что привело к массовым ликвидациям.
2 Ожидания по данным по занятости вне сельского хозяйства: умеренные показатели занятости в июле (110 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы 4,2%) не вызвали паники по поводу рецессии, но беспокойство о замедлении роста рабочей силы все еще способствует росту колебаний.
3 Политика тарифов Трампа: Пауэлл упомянул, что тарифы могут привести к "однократному ценовому шоку", и рынки разногласий по поводу инфляционных ожиданий усилили спекулятивные действия на деривативных рынках.
4 Онлайновая динамика: Высокий леверидж в торговле деривативами является основной причиной получения ликвидации. Данные показывают, что 2 августа общий объем непогашенных контрактов на криптоактивы на рынке составил 60 миллиардов долларов, среднее значение левериджа составило 20 раз, а некоторые бессрочные контракты достигали 50 раз. Быстрый рост цен вызвал принудительное закрытие позиций, и убытки по ордерам в шорт были особенно значительными.
Перспективы рынка и инвестиционные стратегии
Краткосрочный риск:
Высокая волатильность продолжается: данные по инфляции и занятости за август и сентябрь определят направление решения ФРС в сентябре. Если данные покажут восстановление инфляции или сильную занятость, Биткойн и Ethereum могут подвергнуться дополнительному давлению, протестировав уровни поддержки в 110000 долларов и 3500 долларов.
Риск ликвидности: глубина ликвидности Ethereum и Bitcoin составляет соответственно 120 миллионов долларов и 200 миллионов долларов, что ниже, чем на фондовом рынке, и может усиливать колебания цен.
Регуляторное давление: ужесточение регулирования со стороны SEC США на рынке криптодеривативов может ограничить высоколевериджные сделки и повлиять на активность на рынке.
Инвестиционные возможности:
Потенциал сектора RWA: Ethereum выигрывает от бума RWA, проекты такие как Maker (MKR) могут продолжать лидировать, подходящие для долгосрочных инвестиций.
Данные, основанные на стратегии: если CPI, опубликованный вечером 12 августа, покажет снижение инфляции, вероятность снижения процентной ставки в сентябре может продолжить расти, что будет благоприятно для криптоактивов.
Данная статья предназначена только для информационного обмена и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы обсудить это событие
Официальное сообщество в Telegram:
Чат-комната: Группа по обогащению