Анализ циклов крипторынка: когда закончится этот бычий рынок?
Крипторынок, похоже, входит в стадию активного роста. Рост цен на биткойн привел к подъему всего рынка. Однако инвесторы размышляют над ключевым вопросом: когда закончится бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые ответы.
Рынок циклы – это явление, которое повторяется в финансовой сфере, и криптовалюты не являются исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов и поведение инвесторов со временем.
Четыре стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Приток фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Этап 2: Деньги перетекают из биткойна в крупные альтернативные монеты
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альтернативные монеты, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что знаменует начало полного сезона альтернативных монет. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после того как биткойн достиг пика в марте, общая рыночная капитализация альтернативных монет выросла на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третья стадия: движение средств в токены средней капитализации и популярных токенов
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается к более мелким токенам с низкой ликвидностью, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, и начинают распространяться жадность и психология FOMO. Несмотря на то, что некоторые токены приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертый этап: мем-коины становятся центром внимания на рынке
Когда рациональность уступает место безумию, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимчиками рынка. Эти токены, как правило, лишены существенных основ, и их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Всплеск активности мемных монет часто предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг вершины, а риски стали слишком высокими.
Согласно историческим данным, пик рыночной капитализации мем-коинов обычно предвещает падение всего крипторынка. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-коинов начала снижаться, и в начале ноября, после достижения последнего пика, биткойн также начал падать.
Почему мемные монеты предсказывают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка, поскольку они отражают переход инвесторов от рационального принятия решений к эмоциональному влечению. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чистой спекулятивной психологии, в основном жадности. Некоторые токены, почти не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год — это год низкокачественных ICO-проектов, которые не имели реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% в ходе второй волны роста крипторынка и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, что дало инвесторам важный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый крипто-бум, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким снижением доли рынка биткойнов, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мем-криптовалюты из предыдущих крипто-бумов привлекли последнюю волну ликвидности, и эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв модели чаши с ручкой, а затем успешный прорыв модели головы и плеч. Эти две модели являются бычьими, и цель находится на уровне 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альтернативными монетами (исключая биткойн) аналогична: цена преодолевает модель чаши с ручкой, целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, что может означать еще 37% роста.
Что касается рыночной капитализации мем- монет, мы можем наблюдать цикл корректировки и роста, который происходит каждые четыре года. Обычно цена корректируется более чем на 80%, после чего снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из стадии корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошим моментом для рассмотрения возможности зафиксировать прибыль.
Однако в этом цикле мем-валюты, возможно, не станут доминирующей силой в волне спекуляций. Напротив, токенизация активов реального мира (RWA) может стать новым рыночным нарративом. Несколько известных торговых платформ уже запустили или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями, что может инициировать новый виток рыночного ажиотажа.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем снова выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были пиковым моментом спекуляций в предыдущем цикле, то RWA может быть сигналом к фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты изменяется циклично, и эти циклы в значительной степени зависят от движения средств от крупных проектов с высокой капитализацией к более мелким. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет инвесторам найти лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Обращение внимания на движение средств, идентификация тенденций и признаков ажиотажа, а также всегда наличие плана по фиксации прибыли — это ключевые стратегии для достижения успеха на крипторынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaNeighbor
· 15ч назад
Кто еще ждет пика? В любом случае, я уже ушел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 15ч назад
Еще одна группа аналитиков говорит о пике? Падение, а потом поговорим!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 15ч назад
лmao еще один анализ цикла... умные деньги уже заняли позиции несколько недель назад, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Arbitrageur
· 15ч назад
мех, провел несколько симуляций с дельта-нейтральной стратегией... пик даже не близко. ты упускаешь 300-400bps альфа, если выйдешь сейчас
Анализ бычьего рынка шифрования: потоки средств от Биткойна к RWA и циклические поворотные точки
Анализ циклов крипторынка: когда закончится этот бычий рынок?
Крипторынок, похоже, входит в стадию активного роста. Рост цен на биткойн привел к подъему всего рынка. Однако инвесторы размышляют над ключевым вопросом: когда закончится бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые ответы.
Рынок циклы – это явление, которое повторяется в финансовой сфере, и криптовалюты не являются исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов и поведение инвесторов со временем.
Четыре стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Приток фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Этап 2: Деньги перетекают из биткойна в крупные альтернативные монеты
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альтернативные монеты, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что знаменует начало полного сезона альтернативных монет. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после того как биткойн достиг пика в марте, общая рыночная капитализация альтернативных монет выросла на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третья стадия: движение средств в токены средней капитализации и популярных токенов
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается к более мелким токенам с низкой ликвидностью, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, и начинают распространяться жадность и психология FOMO. Несмотря на то, что некоторые токены приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертый этап: мем-коины становятся центром внимания на рынке
Когда рациональность уступает место безумию, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимчиками рынка. Эти токены, как правило, лишены существенных основ, и их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Всплеск активности мемных монет часто предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг вершины, а риски стали слишком высокими.
Согласно историческим данным, пик рыночной капитализации мем-коинов обычно предвещает падение всего крипторынка. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-коинов начала снижаться, и в начале ноября, после достижения последнего пика, биткойн также начал падать.
Почему мемные монеты предсказывают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка, поскольку они отражают переход инвесторов от рационального принятия решений к эмоциональному влечению. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чистой спекулятивной психологии, в основном жадности. Некоторые токены, почти не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год — это год низкокачественных ICO-проектов, которые не имели реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% в ходе второй волны роста крипторынка и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, что дало инвесторам важный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый крипто-бум, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким снижением доли рынка биткойнов, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мем-криптовалюты из предыдущих крипто-бумов привлекли последнюю волну ликвидности, и эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв модели чаши с ручкой, а затем успешный прорыв модели головы и плеч. Эти две модели являются бычьими, и цель находится на уровне 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альтернативными монетами (исключая биткойн) аналогична: цена преодолевает модель чаши с ручкой, целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, что может означать еще 37% роста.
Что касается рыночной капитализации мем- монет, мы можем наблюдать цикл корректировки и роста, который происходит каждые четыре года. Обычно цена корректируется более чем на 80%, после чего снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из стадии корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошим моментом для рассмотрения возможности зафиксировать прибыль.
Однако в этом цикле мем-валюты, возможно, не станут доминирующей силой в волне спекуляций. Напротив, токенизация активов реального мира (RWA) может стать новым рыночным нарративом. Несколько известных торговых платформ уже запустили или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями, что может инициировать новый виток рыночного ажиотажа.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем снова выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были пиковым моментом спекуляций в предыдущем цикле, то RWA может быть сигналом к фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты изменяется циклично, и эти циклы в значительной степени зависят от движения средств от крупных проектов с высокой капитализацией к более мелким. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет инвесторам найти лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Обращение внимания на движение средств, идентификация тенденций и признаков ажиотажа, а также всегда наличие плана по фиксации прибыли — это ключевые стратегии для достижения успеха на крипторынке.