Инвестиционный пузырь — это ситуация, при которой цена определенных активов значительно превышает их реальную стоимость, обычно вызванная рыночными спекуляциями и чрезмерным оптимизмом. В этом случае цены на активы будут быстро расти, привлекая все больше инвесторов, формируя спекулятивный бум, который в конечном итоге приведет к обвалу цен на активы и обвалу рынка.
Этот пузырь может привести к огромной прибыли, но также может привести к большим потерям. Способность выявлять пузыри может оказать огромное влияние на ваши инвестиционные решения и портфель.
Каковы характеристики пены?
Быстрое повышение цен
Пузырь характеризуется очень большим ростом цен на активы за относительно короткий период времени. Рост цен на активы не соответствует фундаментальным экономическим законам. Этот рост цен обычно вызван спекулятивными покупками людей. Все больше и больше у людей возникнет сильный импульс к покупке, и в конечном итоге цена актива намного превысит его фактическую стоимость.
Общий оптимизм и мания
Во время пузыря участники рынка обычно считают, что восходящий тренд цен продолжится. Инвесторы проявляли чрезмерный оптимизм и избирательно игнорировали риски, связанные с вложениями.На рынок хлынуло большое количество инвесторов, что усугубило рост цен на активы.
LUNA является одним из наиболее показательных примеров. При запуске считалось, что у нее «идеальный» рабочий механизм. В то же время ее основатель: До Квон имеет огромное влияние, а инвестиции в продукцию Luna также имеют фиксированный годовой доход. Ставка 12%.Доходность связанных токенов также принесет другие преимущества «определенности».
Это заставило людей поверить, что все эти факторы в совокупности поддерживают рост цен, но это также оказалось огромным инвестиционным пузырем.
Как определить инвестиционные пузыри?
Внезапное увеличение объема торгов и ликвидности
Пузыри также сопровождаются увеличением объема торгов и повышением ликвидности, поскольку инвесторы спешат покупать активы, надеясь получить прибыль от дальнейшего роста цен.
Этот всплеск торговой активности часто сопровождается снижением глубины рынка. Когда объем торгов резко возрастает за короткий промежуток времени, мы должны учитывать риск финансовых пузырей.
Чрезмерное кредитное плечо и долг
Пузыри обычно подпитываются постоянно растущим кредитованием и все более высоким кредитным плечом.
Когда цены растут, большое количество инвесторов может использовать кредиты, брать большие суммы долга для инвестирования, чтобы увеличить прибыль, но также увеличивает риск больших потерь, когда пузырь лопнет.
Когда пузырь лопается, инвесторы могут столкнуться с огромными потерями, потому что они использовали слишком много займов или взяли слишком много долгов для инвестирования, что еще больше усугубило их потери. Таким образом, чрезмерное кредитное плечо и долги являются важным фактором образования пузырей.
Во время пузыря биткойнов в 2017 году количество людей, использующих кредитное плечо и влезающих в долги, значительно увеличилось.
Многие инвесторы используют фондовые кредиты, кредитные карты, традиционные кредиты и т. д. для расширения своих инвестиций.
Эти явления указывают на то, что на рынке есть пузырь, и он может вот-вот лопнуть, что часто является явным признаком того, что пузырь вот-вот лопнет.
Медиа-хайп
Финансовые пузыри широко освещаются в СМИ, что еще больше привлекает внимание общественности и участие в рынке.
Это явление способствует образованию пузырей, создавая положительную обратную связь из шумихи и спекуляций.
Внимание средств массовой информации и участие общественности является важным фактором образования пузырей.
Во время бычьего забега 2017 года Джон Макафи сделал два заявления:
«Цена биткойна достигнет 500 000 долларов в 2020 году»;
«В соответствии с новой технологией блокчейна анализ данных показывает, что в настоящее время пузыря нет».
Эти замечания привлекли в то время много людей, но в итоге оказались ловушкой для инвестиционного пузыря.
Предупреждающий сигнал
Среди участников рынка и аналитиков может быть меньшинство, которое выражает опасения или сомнения относительно устойчивости роста цен и фундаментальных показателей.
В разгар пузыря эти предупреждающие знаки обычно игнорируются и игнорируются большинством.
Предупреждающие знаки являются одним из важных факторов в определении пузырьков.
Три этапа развития финансового пузыря
Образование пены обычно делится на пять стадий:
триггерный период
Период бума
Период расширения
период прибыли
панический период
Эти фазы соответствуют характеристикам пузырьков, что дополнительно помогает нам обнаруживать потенциальные пузырьки.
Период срабатывания
Инвесторы развивают любовь к новой технологии или повествованию, особенно если текущие рыночные настроения благоприятны.
В прошлом на рынке криптовалют такие технологии, как искусственный интеллект и метавселенная, вызывали этот подъем, и эти технологии давали людям «причины» для инвестиций, тем самым способствуя процветанию рынка.
Бум
В первой фазе цена растет медленно, а затем достигает точки, в которой начинает ускоряться.
Эта тенденция к ускоренному росту привлекает на рынок все больше и больше новых покупателей и розничных инвесторов, а период бума является ключевым периодом для привлечения новых покупателей и розничных инвесторов.
Период расширения
Число людей, втянутых в растущие активы, росло невообразимыми темпами.
Это привело к тому, что цены выросли до чрезвычайно высокого уровня, в то время как в сообщениях СМИ были созданы новые анализы и оценки, чтобы «оправдать» этот всплеск, что добавило изобилия рынку.
Период прибыли
Это этап, когда умные деньги продают свои позиции и начинают следить за «сигналами взрыва пузыря».
Панический период
Паника, конечно, завершающая стадия, в ожидании «перезагрузки» рынка и последующего прорыва, когда инвесторы видят, как рынок падает в цене, и не уверены, когда он придет в норму, впадают в панику и нервничают и начинают входить в рынок. смертельная спираль, когда доверие ослабевает, пузырь лопается и цены на активы быстро и резко падают, что часто называют «рыночной коррекцией». Корректировка рынка обычно является самокорректирующимся механизмом после того, как лопнет пузырь, который может устранить переоценку и необоснованные цены на рынке и восстановить нормальную работу рынка. Поэтому лопание пузырей и рыночное регулирование являются неизбежными процессами в рыночной экономике.
Прежде чем принять решение об инвестировании, мы должны задать себе несколько вопросов?
Стоит ли инвестировать в этот актив?
Есть ли у него реальный продукт?
На какой стадии развития он находится? (конечный продукт или тестовый продукт)
Насколько хорошо или плохо настроение рынка связано с активом, то есть что рынок думает и ожидает от актива?
Помните, что пузыри длятся дольше, чем часто ожидается, и время часто очень сложно. Как инвестор, вы должны уметь определять потенциальные риски и возможности, такие как ажиотаж на рынке, внутреннюю стоимость активов и фазы ценового действия. Эти факторы могут существенно повлиять на эффективность актива. Наконец, инвесторы должны сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию рыночных настроений, чтобы избежать убытков, когда рыночный пузырь лопнет.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Выявление инвестиционных пузырей: как не попасться?
**Автор: **ZERO IKA
Сборник: медвежонок
Инвестиционный пузырь — это ситуация, при которой цена определенных активов значительно превышает их реальную стоимость, обычно вызванная рыночными спекуляциями и чрезмерным оптимизмом. В этом случае цены на активы будут быстро расти, привлекая все больше инвесторов, формируя спекулятивный бум, который в конечном итоге приведет к обвалу цен на активы и обвалу рынка.
Этот пузырь может привести к огромной прибыли, но также может привести к большим потерям. Способность выявлять пузыри может оказать огромное влияние на ваши инвестиционные решения и портфель.
Каковы характеристики пены?
Быстрое повышение цен
Пузырь характеризуется очень большим ростом цен на активы за относительно короткий период времени. Рост цен на активы не соответствует фундаментальным экономическим законам. Этот рост цен обычно вызван спекулятивными покупками людей. Все больше и больше у людей возникнет сильный импульс к покупке, и в конечном итоге цена актива намного превысит его фактическую стоимость.
Общий оптимизм и мания
Во время пузыря участники рынка обычно считают, что восходящий тренд цен продолжится. Инвесторы проявляли чрезмерный оптимизм и избирательно игнорировали риски, связанные с вложениями.На рынок хлынуло большое количество инвесторов, что усугубило рост цен на активы.
LUNA является одним из наиболее показательных примеров. При запуске считалось, что у нее «идеальный» рабочий механизм. В то же время ее основатель: До Квон имеет огромное влияние, а инвестиции в продукцию Luna также имеют фиксированный годовой доход. Ставка 12%.Доходность связанных токенов также принесет другие преимущества «определенности».
Это заставило людей поверить, что все эти факторы в совокупности поддерживают рост цен, но это также оказалось огромным инвестиционным пузырем.
Как определить инвестиционные пузыри?
Внезапное увеличение объема торгов и ликвидности
Пузыри также сопровождаются увеличением объема торгов и повышением ликвидности, поскольку инвесторы спешат покупать активы, надеясь получить прибыль от дальнейшего роста цен.
Этот всплеск торговой активности часто сопровождается снижением глубины рынка. Когда объем торгов резко возрастает за короткий промежуток времени, мы должны учитывать риск финансовых пузырей.
Чрезмерное кредитное плечо и долг
Пузыри обычно подпитываются постоянно растущим кредитованием и все более высоким кредитным плечом.
Когда цены растут, большое количество инвесторов может использовать кредиты, брать большие суммы долга для инвестирования, чтобы увеличить прибыль, но также увеличивает риск больших потерь, когда пузырь лопнет.
Когда пузырь лопается, инвесторы могут столкнуться с огромными потерями, потому что они использовали слишком много займов или взяли слишком много долгов для инвестирования, что еще больше усугубило их потери. Таким образом, чрезмерное кредитное плечо и долги являются важным фактором образования пузырей.
Во время пузыря биткойнов в 2017 году количество людей, использующих кредитное плечо и влезающих в долги, значительно увеличилось.
Многие инвесторы используют фондовые кредиты, кредитные карты, традиционные кредиты и т. д. для расширения своих инвестиций.
Эти явления указывают на то, что на рынке есть пузырь, и он может вот-вот лопнуть, что часто является явным признаком того, что пузырь вот-вот лопнет.
Медиа-хайп
Финансовые пузыри широко освещаются в СМИ, что еще больше привлекает внимание общественности и участие в рынке.
Это явление способствует образованию пузырей, создавая положительную обратную связь из шумихи и спекуляций.
Внимание средств массовой информации и участие общественности является важным фактором образования пузырей.
Во время бычьего забега 2017 года Джон Макафи сделал два заявления:
Эти замечания привлекли в то время много людей, но в итоге оказались ловушкой для инвестиционного пузыря.
Предупреждающий сигнал
Среди участников рынка и аналитиков может быть меньшинство, которое выражает опасения или сомнения относительно устойчивости роста цен и фундаментальных показателей.
В разгар пузыря эти предупреждающие знаки обычно игнорируются и игнорируются большинством.
Предупреждающие знаки являются одним из важных факторов в определении пузырьков.
Три этапа развития финансового пузыря
Образование пены обычно делится на пять стадий:
Эти фазы соответствуют характеристикам пузырьков, что дополнительно помогает нам обнаруживать потенциальные пузырьки.
Период срабатывания
Инвесторы развивают любовь к новой технологии или повествованию, особенно если текущие рыночные настроения благоприятны.
В прошлом на рынке криптовалют такие технологии, как искусственный интеллект и метавселенная, вызывали этот подъем, и эти технологии давали людям «причины» для инвестиций, тем самым способствуя процветанию рынка.
Бум
В первой фазе цена растет медленно, а затем достигает точки, в которой начинает ускоряться.
Эта тенденция к ускоренному росту привлекает на рынок все больше и больше новых покупателей и розничных инвесторов, а период бума является ключевым периодом для привлечения новых покупателей и розничных инвесторов.
Период расширения
Число людей, втянутых в растущие активы, росло невообразимыми темпами.
Это привело к тому, что цены выросли до чрезвычайно высокого уровня, в то время как в сообщениях СМИ были созданы новые анализы и оценки, чтобы «оправдать» этот всплеск, что добавило изобилия рынку.
Период прибыли
Это этап, когда умные деньги продают свои позиции и начинают следить за «сигналами взрыва пузыря».
Панический период
Паника, конечно, завершающая стадия, в ожидании «перезагрузки» рынка и последующего прорыва, когда инвесторы видят, как рынок падает в цене, и не уверены, когда он придет в норму, впадают в панику и нервничают и начинают входить в рынок. смертельная спираль, когда доверие ослабевает, пузырь лопается и цены на активы быстро и резко падают, что часто называют «рыночной коррекцией». Корректировка рынка обычно является самокорректирующимся механизмом после того, как лопнет пузырь, который может устранить переоценку и необоснованные цены на рынке и восстановить нормальную работу рынка. Поэтому лопание пузырей и рыночное регулирование являются неизбежными процессами в рыночной экономике.
Прежде чем принять решение об инвестировании, мы должны задать себе несколько вопросов?
Помните, что пузыри длятся дольше, чем часто ожидается, и время часто очень сложно. Как инвестор, вы должны уметь определять потенциальные риски и возможности, такие как ажиотаж на рынке, внутреннюю стоимость активов и фазы ценового действия. Эти факторы могут существенно повлиять на эффективность актива. Наконец, инвесторы должны сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию рыночных настроений, чтобы избежать убытков, когда рыночный пузырь лопнет.