Шесть позиционных стратегий в текущих финансовых условиях

В текущей глобальной финансовой среде, будь то развивающаяся индустрия блокчейна Web3 или традиционная финансовая индустрия, все они испытывают путаницу, возможности и подводные течения в тумане векового уровня. С появлением цифровой валюты и широким применением технологии блокчейна инвестиционный ландшафт также постепенно меняется, и стили владения традиционными институциональными инвесторами постепенно диверсифицируются, а выбор стратегий распределения активов становится все более и более важным.

Чтобы справиться с этой задачей, инвесторы должны понимать характеристики и риски различных возможных инвестиционных стратегий, а также анализировать преимущества и недостатки различных стилей распределения в текущих финансовых условиях, чтобы помочь нам разработать относительно наиболее подходящие инвестиционные стратегии. для себя в нынешних финансовых условиях стилевых решений. В этой статье кратко представлены шесть различных моделей распределения активов и обсуждаются преимущества и недостатки различных стилей распределения в текущих финансовых условиях, а также соответствующие характеристики риска и доходности.

1. Конфигурация сбалансированного потока: золото 10%, наличные 50%, BTC 15%, USDXXX 15%, ETH/Altcoin: 10%

Эта комбинированная стратегия подходит для инвесторов, чувствительных к рискам и стремящихся к относительно стабильной доходности, а также инвестирующих в относительно сбалансированную степень диверсификации рисков и сохранения и повышения стоимости. Добавление золота обеспечивает традиционное относительно безопасное средство хеджирования, а денежные активы гарантируют ликвидность средств. Часть доли BTC является относительно самой стабильной целью в сфере блокчейна (волатильность также велика), а стабильная валюта USDT/C относительно более гибкая при входе и выходе с рынка, ее волатильность относительно низкая, но риск связан с государственным долгом. А 10% распределения альткойнов ETH/Altcoin увеличивают потенциальную добавленную стоимость для инвестиционного портфеля (риск колебаний вверх и вниз относительно выше).

2. Распределение твердой валюты: золото 50%, BTC 30%, серебро 20%

Эта стратегия направлена на защиту от возможных инфляционных рисков. Среди них золото и серебро, как активы в твердой валюте в традиционных отраслях, могут обеспечить относительно стабильный эффект сохранения стоимости в периоды экономической нестабильности. BTC постепенно стали рассматривать как «цифровое золото», которое имеет относительный потенциал роста в долгосрочной перспективе и высокий краткосрочный риск волатильности. Эта стратегия может обеспечить относительную стабильность в периоды сильной волатильности рынка, сохраняя при этом некоторое количество биткойнов в качестве потенциального пространства для роста.

3. Денежный поток:

100% (60% наличных + хранимая наличность, 20% цифровых денег, 20% стабильной валюты)

Этот стиль конфигурации является безопасной защитной стратегией, когда ожидается нестабильный рынок или ожидается его резкое падение, с упором на ликвидность и предотвращение и контроль рисков. Он подходит для инвесторов, которые пессимистично относятся к ожиданиям рынка или хотят контролировать риски.В отличие от золота, наличные деньги обладают более высокой ликвидностью и гибкостью, чем золото. В то же время электронные деньги (такие как цифровые юани и т. д.) и стабильные монеты также могут привнести универсальность и удобство цифрового мира.

Распределение, которое полностью зависит от денежных средств, обычно применяется к инвесторам, которые пессимистично оценивают рыночные ожидания или рассчитывают контролировать риски. Это может избежать крупных потерь при падении рынка, но такое распределение также должно учитывать текущую финансовую среду, разные страны и риск банкротства банков-хранилищ инвесторов в событиях «черный лебедь». Например, Signature Bank, фаворит участников проекта блокчейн-индустрии, в этом году обанкротился.

4. Чистое желание лежать на ровном потоке BTC 100%

Эта стратегия распределения подходит для инвесторов с чрезвычайно высоким доверием к биткойнам. Хотя в долгосрочной перспективе в будущем можно получить более высокую прибыль, также необходимо нести чрезвычайно высокий риск волатильности рынка в современном мире. Эта стратегия требует от инвесторов очень глубокого понимания истории, развития и развития Биткойна, а также понимания и способности принять возможность больших колебаний стоимости BTC в краткосрочной перспективе.

Это инвестиционная стратегия, которая чрезвычайно оптимистична в отношении будущей стоимости биткойнов и подходит для инвесторов, которые не верят и делают ставку на будущий потенциал добавленной стоимости биткойнов.

5. Половинный поток:

Наличные 50%, Altcoin Low Cap 30%, U 10%, BTC 10%

Разница между этим методом распределения инвестиций и первым заключается в том, что он более оптимистичен в отношении категории альткойнов с низкой рыночной капитализацией.С более высокой долей наличных денег в качестве обеспечения и основной цифровой валюты инвесторы, выбирающие это распределение, как правило, готовы принять более высокий риск волатильности, чтобы получить большую долю прибыли с высокой доходностью. Инвесторы, рекомендующие этот метод конфигурации, должны иметь глубокое понимание и синхронизацию предыстории, хода разработки и экономической модели альткойна, а также быть готовыми нести риск обнуления.

Эта стратегия распределения делает упор на инвестиции в диверсифицированные цифровые валюты, особенно в альткойны с более низкой рыночной капитализацией.

6. Ставка на недооценку будущих потоков, Altcoin 80%, U 20%

Эта стратегия демонстрирует крайнее доверие к альткоину, выбранному самим инвестором, требует от инвесторов глубокого понимания рынка и высокой толерантности к риску. У него есть сильная способность прогнозировать и реагировать на изменения рынка, особенно в отношении точки покупки и тренда.Если выбор правильный, его доход может быть экстраординарным (например, GMT, CFX и т. д., даже если есть краткосрочный медвежий тренд). рынок с 20-кратным увеличением объема в два раза), но также есть риск обнуления или крупномасштабных потерь (таких как покупка на краткосрочном максимуме или ситуация, аналогичная бездонной яме LUNA в 2022 году).

Это высокорискованная, но потенциально высокодоходная инвестиционная стратегия. Большой объем инвестиций в альткоин означает, что инвесторы готовы нести возможные огромные убытки.

Краткое содержание:

В этой статье представлены шесть различных стилей моделей положения, пропорции которых не являются жесткими и фиксированными, а могут гибко регулироваться. Хотя рынок цифровых валют имеет огромный потенциал роста, его ценовая волатильность также очень высока. Поэтому инвесторы должны оставаться рациональными, избегать чрезмерных инвестиций и быть готовыми к возможным колебаниям рынка в любое время. Любая инвестиционная стратегия сопряжена с рисками, поэтому при выборе подходящего стиля владения инвесторам необходимо учитывать собственное финансовое положение, изменения рынка, устойчивость к риску, цели инвестирования и условия жизни. В частности, необходимо знать, что вы за человек и свои слабости.Вложения с высоким риском могут принести большую прибыль, но и возможность потери также больше.

Инвестиции нужно осуществлять в относительно спокойном состоянии.Не вкладывайте средства в надежде заработать состояние на вложениях из-за временных финансовых затруднений или ожидания погашения долга.Высока вероятность, что вы потеряете свои ранее существовавшие средства. .

Специальное заявление: эта статья является только популяризацией науки и объяснением различных типов владения, и не содержит конкретных советов по инвестиционной торговле.Инвесторов просят судить в соответствии со своими характеристиками.