Схема бычьего рынка: анализ шести стратегий распределения активов

Автор оригинала: Санти Ли, Фэн Ю, Наси Да

В текущей глобальной финансовой среде, будь то развивающаяся индустрия блокчейна Web 3 или традиционная финансовая индустрия, все они испытывают путаницу, возможности и подводные течения в тумане векового уровня. С появлением цифровой валюты и широким применением технологии блокчейна инвестиционный ландшафт также постепенно меняется, и стили владения традиционными институциональными инвесторами постепенно диверсифицируются, а выбор стратегий распределения активов становится все более и более важным.

Чтобы справиться с этой задачей, инвесторы должны понимать характеристики и риски различных возможных инвестиционных стратегий, а также анализировать преимущества и недостатки различных стилей размещения в текущих финансовых условиях, чтобы помочь нам разработать наиболее подходящую инвестиционную стратегию в текущих финансовых условиях. текущая финансовая среда стиль решения. В этой статье кратко представлены шесть различных моделей распределения активов и обсуждаются преимущества и недостатки различных стилей распределения в текущих финансовых условиях, а также соответствующие характеристики риска и доходности.

1. Конфигурация со сбалансированным потоком

• Золото 10%, наличные 50%, BTC 15%, USDXXX 15%, ETH/Altcoin 10%

Эта комбинированная стратегия подходит для инвесторов, чувствительных к рискам и стремящихся к относительно стабильной доходности, а также инвестирующих в относительно сбалансированную степень диверсификации рисков и сохранения и повышения стоимости. Добавление золота обеспечивает традиционное относительно безопасное средство хеджирования, а денежные активы гарантируют ликвидность средств. Часть доли BTC является относительно самой стабильной целью в сфере блокчейна (волатильность также велика), а стабильная валюта USDT/C относительно более гибкая при входе и выходе с рынка, ее волатильность относительно низкая, но риск связан с государственным долгом. А 10% распределения альткойнов ETH/Altcoin увеличивают потенциальную добавленную стоимость для инвестиционного портфеля (риск колебаний вверх и вниз относительно выше).

2. Конфигурация твердой валюты

• Золото 50%, BTC 30%, серебро 20%

Эта стратегия направлена на защиту от возможных инфляционных рисков. Среди них золото и серебро, как активы в твердой валюте в традиционных отраслях, могут обеспечить относительно стабильный эффект сохранения стоимости в периоды экономической нестабильности. BTC постепенно стали рассматривать как «цифровое золото», которое имеет относительный потенциал роста в долгосрочной перспективе и высокий краткосрочный риск волатильности. Эта стратегия может обеспечить относительную стабильность в периоды сильной волатильности рынка, сохраняя при этом некоторое количество биткойнов в качестве потенциального пространства для роста.

3. Денежный поток

• 100% (наличные + хранящиеся наличные 60%, электронные деньги 20%, стабильная валюта 20%)

Этот стиль конфигурации является безопасной защитной стратегией, когда ожидается нестабильный рынок или ожидается его резкое падение, с упором на ликвидность и предотвращение и контроль рисков. Он подходит для инвесторов, которые пессимистично относятся к ожиданиям рынка или хотят контролировать риски.В отличие от золота, наличные деньги обладают более высокой ликвидностью и гибкостью, чем золото. В то же время электронные деньги (такие как цифровые юани и т. д.) и стабильные монеты также могут привнести универсальность и удобство цифрового мира.

Распределение, которое полностью зависит от денежных средств, обычно применяется к инвесторам, которые пессимистично оценивают рыночные ожидания или рассчитывают контролировать риски. Это может избежать крупных потерь при падении рынка, но такое распределение также должно учитывать текущую финансовую среду, разные страны и риск банкротства банков-хранилищ инвесторов в событиях «черный лебедь». Например, Signature Bank, фаворит участников проекта блокчейн-индустрии, в этом году обанкротился.

4. Чистое желание лежать плашмя

• БТД 100%

Эта стратегия распределения подходит для инвесторов с чрезвычайно высоким доверием к биткойнам. Хотя в долгосрочной перспективе в будущем можно получить более высокую прибыль, также необходимо нести чрезвычайно высокий риск волатильности рынка в современном мире. Эта стратегия требует от инвесторов очень глубокого понимания истории, развития и развития Биткойна, а также понимания и способности принять возможность больших колебаний стоимости BTC в краткосрочной перспективе.

Это инвестиционная стратегия, которая чрезвычайно оптимистична в отношении будущей стоимости биткойна и подходит для инвесторов, которые не верят, делают ставку на будущий потенциал добавленной стоимости биткойна и не заботятся о краткосрочном снижении.

5. Полупоток

• Наличные 50%, альткоины с низкой капитализацией 30%, U 10%, BTC 10%

Разница между этим методом распределения инвестиций и первым заключается в том, что он более оптимистичен в отношении категории альткойнов с низкой рыночной капитализацией.С более высокой долей наличных денег в качестве обеспечения и основной цифровой валюты инвесторы, выбирающие это распределение, как правило, готовы принять более высокий риск волатильности, чтобы получить большую долю прибыли с высокой доходностью. Инвесторы, рекомендующие этот метод конфигурации, должны иметь глубокое понимание и синхронизацию предыстории, хода разработки и экономической модели альткойна, а также быть готовыми нести риск обнуления.

Эта стратегия распределения делает упор на инвестиции в диверсифицированные цифровые валюты, особенно в альткойны с более низкой рыночной капитализацией.

6. Делайте ставку на недооценку будущих стримов

• Альткоин 80% 、U 20%

Эта стратегия демонстрирует крайнее доверие к альткоину по собственному выбору инвестора, требует от инвесторов глубокого понимания рынка и высокой терпимости к риску. Обладает сильными способностями предсказывать и реагировать на рыночные изменения, имеет чрезвычайно высокие требования к покупке пунктов и трендов.При правильном выборе его доход может быть экстраординарным (таким как GMT, CFX и т.д., даже при наличии краткосрочный медвежий рынок с 20-кратным увеличением большого объема), но также существует риск обнуления или крупномасштабных потерь (таких как покупка на краткосрочном максимуме или ситуация, аналогичная бездонной яме LUNA в 2022 году).

Это высокорискованная, но потенциально высокодоходная инвестиционная стратегия. Большой объем инвестиций в альткоин означает, что инвесторы готовы нести возможные огромные убытки.

Краткое содержание:

В этой статье представлены шесть различных стилей моделей положения, пропорции которых не являются жесткими и фиксированными, а могут гибко регулироваться. Хотя рынок цифровых валют имеет огромный потенциал роста, его ценовая волатильность также очень высока. Поэтому инвесторы должны оставаться рациональными, избегать чрезмерных инвестиций и быть готовыми к возможным колебаниям рынка в любое время. Любая инвестиционная стратегия сопряжена с рисками, поэтому при выборе подходящего стиля владения инвесторам необходимо учитывать собственное финансовое положение, изменения рынка, устойчивость к риску, цели инвестирования и условия жизни. В частности, необходимо понимать, кто вы и какие у вас слабые стороны.Высокорисковые инвестиции могут приносить высокую прибыль, но и вероятность убытков также выше.

Инвестиции нужно осуществлять в относительно спокойном состоянии.Нельзя инвестировать в надежде заработать состояние за счет вложений из-за временных финансовых трудностей или ожиданий погашения долга.Высока вероятность того, что вы потеряете свои ранее существовавшие средства.

Специальное заявление: эта статья является только популяризацией науки и объяснением различных типов владения, и не содержит конкретных советов по инвестиционной торговле.Инвесторов просят судить в соответствии со своими характеристиками.