Как использовать анализ настроений, чтобы получить представление о тенденциях и возможностях зашифрованного мира

Настроение рынка — это оценка отношения и эмоций трейдеров, которые повлияют на их инвестиционные решения.Особенно на крайне нестабильном рынке криптовалют рыночные настроения могут сильно колебаться в течение короткого периода времени. Взлеты и падения рыночных настроений часто означают новые возможности или новое давление и риски.Если вы не знакомы с анализом настроений в криптовалюте, то эта статья для вас.

В этой статье вы познакомитесь с методом анализа настроений и классическими индикаторами анализа настроений в зашифрованном мире, а также поделитесь несколькими связанными практическими инструментами, чтобы вы могли более научно понять настроения на зашифрованном рынке и лучше понять рост и падение цен на токены. точно.

Что такое анализ настроений?

Термин «настроение» в финансовой среде относится к мнениям и отзывам о рыночных условиях.Настроение рынка криптовалют описывает реакцию и отношение инвесторов к макрорыночным ценам, а также отражает психологию толпы, вовлеченной в торговлю и развитие криптовалюты.

Анализ тональности в разговорном смысле — это процесс выявления положительного или отрицательного настроения в тексте. Первоначально он использовался для определения настроений в социальных данных, измерения репутации бренда и понимания клиентов, а также оценки фрагмента текста с текстом, соответствующим настроению. Например, «не могу дождаться» для +0,5 балла, «бегу» для -0,4 балла и т. д., каждому слову присваивается оценка в зависимости от того, насколько оно отрицательное или положительное, а затем суммирует все баллы, чтобы увидеть результат. общее настроение предложения. Обычно этот показатель находится между -1 и +1. -1 указывает на очень негативное настроение, +1 указывает на очень позитивное настроение.

Этот вид анализа на самом деле может широко использоваться в зашифрованном мире.Зашифрованные данные о настроениях поступают из текстовой информации на платформах социальных сетей, таких как Twitter, Discord, Telegram и т. д. Инструмент анализа настроений может обобщать динамическую информацию основных платформ и протокольных сообществ в режиме реального времени, а также анализировать и обобщать текущие рыночные настроения в соответствии с системой подсчета очков и соответствующими весами, тем самым играя вспомогательную и направляющую роль в рыночном поведении инвесторов. В противном случае инвесторам пришлось бы вручную, что отнимало много времени, просматривать различные социальные сети, чтобы обнаружить воспринимаемую психологию толпы конкретной монеты.

Анализ настроений в криптомире

Буквально 23 числа прошлого месяца четыре исследователя из Пенсильванского государственного университета в США опубликовали исследовательскую работу «Анализ настроений в криптовалюте». Его результаты показывают, что настроения в социальных сетях в значительной степени предсказывают доходность криптовалюты, а фундаментальные события играют роль в формировании настроений. Кроме того, исследование также показывает, что рыночное изобилие положительно связано с доходностью импульса, но не предсказывает положительно волатильность, предполагая, что настроения влияют на доходность через восприятие цен и шоки спроса, а не через каналы премий за риск. В целом, в документе подчеркивается важность настроений для понимания и прогнозирования динамики рынка криптовалют.

Криптовалютный индекс страха и жадности

Crypto Fear and Greed Index — это аналитический инструмент, который измеряет рыночные настроения в криптовалютном пространстве, особенно в биткойнах. Индекс колеблется от 0 до 100, где значения ближе к 0 указывают на крайний страх, а значения ближе к 100 указывают на крайнюю жадность.

Крипто-индекс страха и жадности рассчитывается с использованием шести основных факторов, каждый из которых взвешивается по воспринимаемой важности. К этим факторам относятся:

• Рыночный импульс и объем (25%): при расчете этого индекса текущий дневной объем и импульс сравниваются со средними значениями за 30 и 90 дней. Большие объемы продаж и отрицательные дневные движения рынка указывают на значительное давление со стороны продавцов, что усиливает панику. Напротив, большие объемы покупок и повторяющиеся положительные движения рынка указывают на повышенную жадность.
• Волатильность (25%): чем более волатильным является криптоактив, тем больше опасений могут испытывать инвесторы, что приводит к более низкому баллу по этому индексу. Как и в случае с рыночным импульсом и объемом, снижение волатильности и стоимости (максимальные просадки) сравниваются со средними значениями за 30 и 90 дней.
• Тенденция (10%): более высокий объем поиска обычно приводит к большей потенциальной жадности и, следовательно, к более высокому индексу. Однако не все поисковые запросы имеют одинаковый вес: негативные поисковые запросы, такие как «манипулирование рынком биткойнов» и «крах биткойнов», указывают на больший страх на рынке.
• Доминирование (10%): Доминирование рассматривает рыночную капитализацию биткойнов как процент от рыночной капитализации всех криптовалют. Принято считать, что растущее доминирование Биткойна (увеличение доли рынка) представляет собой более опасный рынок, поскольку инвесторы могут рассматривать Биткойн как «убежище» криптовалюты. Напротив, индекс рассматривает увеличение инвестиций в альткойны как более хищный рынок, где все больше спекулянтов готовы инвестировать в менее известные активы в надежде получить большую прибыль.
• Социальные сети (15%). Алгоритм собирает и подсчитывает сообщения с хэштегами, связанными с криптовалютой, а также измеряет скорость появления сообщений, связанных с криптовалютой, и степень участия в сообщениях за определенный период времени. Более высокий уровень взаимодействия обычно соответствует большей жадности рынка, в то время как более низкий уровень взаимодействия может указывать на более ужасное поведение рынка.
• Опросы (15%). Опросы можно использовать для оценки отношения инвесторов к криптовалютам. Бычий ответ может указывать на жадность, а медвежий – на страх.

Индекс является более полным отражением рыночных настроений, а также индикатором настроений и инструментом управления рисками, помогающим инвесторам принимать взвешенные решения и избегать чрезмерных эмоциональных реакций, поскольку, когда рынком движет крайний страх или жадность, часто возникают гиперкоррекции. В частности, инвесторы могут использовать его для:

• Мера рыночных настроений: высокие значения указывают на то, что рынок может быть перекуплен (крайняя жадность), а низкие значения указывают на то, что рынок может быть перепродан (крайний страх). *Информация для принятия инвестиционных решений: высокое значение может означать осторожность или продажу, а низкое значение может означать хорошее время для покупки. Однако всегда следует учитывать другие рыночные факторы и проводить комплексную проверку.
• Управление рисками: индекс может помочь управлять уровнем риска портфеля, помогая сбалансировать потенциально высокодоходные, высокорискованные инвестиции с более безопасными и низкодоходными вариантами инвестиций.

Индекс быков и медведей

GMI Bull and Bear Index — это индекс, основанный на скорости изменения цены и состоянии ставки финансирования бессрочного контракта. В историческом ретроспективном тестировании индекс имеет сильную способность идентифицировать переход от быка к медведю в среднесрочном и долгосрочном периоде (от полугода до одного года), а также может помочь в наблюдении за важными справочными направлениями, такими как психология публичной торговли. , рыночное безумие и краткосрочные прорывные намерения.

Индекс GMI прямо пропорционален скорости роста цены BTC и обратно пропорционален ставке финансирования бессрочного контракта. Он рассчитывается на основе исторических изменений ценового тренда Биткойн и ставки финансирования, а именно: GMI = скорость роста цены биткойна / уровень ставки финансирования бессрочного контракта биткойн.

Чтобы использовать индекс GMI «бычий-медведь», вы должны сначала знать, что, когда GMI >= 0,4, он указывает на бычий рынок, а когда GMI < 0,4 — на медвежий. Во-вторых, мы знаем, что GMI имеет следующие четыре состояния:

• GMI падает, цена растет: это негативный сигнал, скорость нарастания энергии быков меньше, чем у энергии медведей, а значит, на рынке паника, и есть место для восстановления цены;
• GMI растет, цена падает: это положительный сигнал, скорость снижения бычьей энергии меньше, чем медвежьей;
• GMI и рост цены вместе: это положительный сигнал, скорость роста бычьей энергии больше, чем скорость роста короткой энергии;
• GMI и цена падают одновременно: это негативный сигнал, и скорость снижения бычьей энергии больше, чем у короткой энергии. С момента запуска индекса быков и медведей GMI уровень точности был очень высоким, и он успешно помог некоторым пользователям избежать резкого падения и смело увеличить свои позиции. Его можно использовать вместе с индексом страха и жадности и т. д. для помощи в принятии собственных инвестиционных решений.

Практические инструменты анализа

1. Панель индекса жадности и паники криптовалюты, созданная веб-сайтом инвестиционного анализа Alternative.me

Индекс страха и жадности, созданный веб-сайтом, обновляется один раз в день.Он не только измеряет и классифицирует эмоции, но также использует визуальные цветовые градиенты, чтобы интуитивно и быстро позволить пользователям понять текущий уровень индекса страха и жадности на рынке, и обобщает информацию об индексе. вчера, на прошлой неделе и в прошлом месяце.

Текущий индекс криптостраха и жадности — отличный эталон для криптотрейдеров, инвесторов и рыночных аналитиков с описанными выше преимуществами. Но у него также есть свои ограничения, такие как сосредоточенность на биткойнах и искаженная эмоциональная реакция на другие криптоактивы. Его расчет не совсем прозрачен, и расчетный вес основной категории публично указывается, но состав подкатегорий не раскрывает расчетный процент.

Ссылки по теме:

2. Инструмент анализа социальных сетей в сети и криптовалюте Santiment Santiment

— это комплексный инструмент анализа данных, предназначенный для того, чтобы трейдеры криптовалюты могли принимать наилучшие торговые решения на основе данных в реальном времени, а не эмоций. Он предсказывает потенциальные максимумы рыночного цикла (лучшее время для выхода с рынка) или потенциальные минимумы рыночного цикла (лучшее время для входа на рынок), комбинируя активность токена в социальных сетях, движение в незанятых или важных кошельках и из них, а также многие другие индикаторы.

На странице анализа социальных сетей пользователи могут вводить ключевые слова, которые они хотят запросить, например, купить на падении, продать, на дне и т. д., а также показать пользователям данные о распространении с социальных платформ, таких как Telegram, Reddit, Twitter и т. д. а затем провести основанную на времени сводку статистики подсчета для измерения.

Пользовательский интерфейс Santiment очень удобен, что делает его простой в использовании платформой. Он имеет большое количество источников данных, включая сети, социальные сети и финансовые отчеты, а самая длинная история данных может достигать 2009 года. Ежедневно анализируется более 7 миллионов фрагментов социальной информации, и доступные индикаторы также расширились до 731, и есть 22 доступных тега кошелька, а все данные предоставляются в режиме реального времени и актуальны. Но это также требует более высоких комиссий по сравнению с другими платформами анализа криптовалют.

Ссылки по теме:

3. Инструмент мониторинга и анализа социальных сетей LunarCrush LunarCrush

Использование алгоритмов, управляемых искусственным интеллектом, для сбора информации и предоставления ее пользователям в простой для понимания форме, что позволяет пользователям искать, следить и активно участвовать в обсуждениях актуальных тем во всех социальных сетях.

На LunarCrush перечислены более 2000 различных криптовалют, классифицированных в соответствии с настроениями рынка, определяемыми данными, извлеченными с разных сайтов, рассматриваемых приложением. Социальная сеть Twitter, форумы Reddit, видеохостинги Youtube и блог-платформа Medium проверяются алгоритмами, управляемыми искусственным интеллектом, который предоставляет пользователям набор показателей, обобщающих отношение к рынку криптовалют.

Например:

• Социальный объем: количество упоминаний криптовалюты за определенный период времени. Если кто-то использует слово Биткойн в Твиттере, социальный объем Биткойн увеличивается на 1 в течение анализируемого периода.
• Социальная активность: уровень вовлеченности сообщества в криптовалюту. Метрика учитывает реакцию на публикации, комментарии и даже репост, чтобы исключить любые манипуляции и спам.
• Social Contributors: Как и «социальный объем», который собирает уникальные упоминания, этот показатель определяет количество уникальных людей, говорящих о углу за определенный период времени.
• Общие ссылки: количество раз, когда URL-ссылка, связанная с криптовалютой, была передана в общий доступ, это могут быть статьи, обозреватели блоков или диаграммы.

12 июля LunarCrush завершила раунд финансирования серии A на сумму 5 млн долларов, который совместно возглавляли Draper Round Table и INCE Capital.LunarCrush также выпустила бета-версию своего инструмента социального поиска, который позволит пользователям искать информацию на Платформа Любая тематика, не только финансовые продукты. Новый инструмент позволяет пользователям выполнять поиск по всем платформам социальных сетей, чтобы извлекать наиболее релевантный контент по заданному интересу.

Доступ к проекту можно получить без регистрации, и это бесплатно.Благодаря различным и необязательным индикаторам пользователи могут более интуитивно понять текущую популярность всех зашифрованных активов, что полезно для инвестиционных решений инвесторов и позволяет избавиться от «Полагаться только на K». линия, чтобы судить о тенденции рынка.

Ссылки по теме:

4. veDAO: Инвестиционный компас Web 3

Являясь децентрализованной инвестиционной и финансовой платформой под управлением DAO, veDAO стремится помочь инвесторам точно получить Альфу и получить 100-кратную прибыль. Он имеет массивную базу данных проектов на уровне терабайта, охватывающую почти 70 основных направлений сетевой экологии и 40 направлений веб-3. Включая 22000+ Twitter KOL, 3700+ инвестиционных учреждений, 20000+ адресов гигантских китов, 6000+ связанной информации. Мало того, что у него есть полная система оценки проектов и экспертный комитет veDAO, состоящий из трех известных веб-организаций, veDAO также запустит два модуля отслеживания в августе — отслеживание настроений в Twitter и отслеживание сигналов умных денег.

Проект дизайна новой версии Ведао

Благодаря огромной базе данных анализируются и отслеживаются настроения в Твиттере, а популярность текущего проекта интуитивно отображается с помощью интеллектуальной сортировки Анализируемые показатели включают в себя: количество упоминаний и изменений KOL, количество упоминаний KOL, цену токена. изменения и т.д. Это позволяет пользователям быстро и точно понять, где наиболее сконцентрированы настроения в Твиттере, чтобы понять последние новости о рынке токенов и информацию, что помогает корректировать инвестиционные стратегии, быстрее отслеживать Альфу и раньше избегать рисков.

Проект дизайна новой версии Ведао

Предстоящая новая функция veDAO также использует ИИ в интерактивном режиме в сочетании с большой языковой моделью, чтобы легко получать информацию с помощью ИИ. Анализ настроений в Твиттере для конкретных проектов / токенов является более точным и многомерным, исходя из количества и изменений поклонников Твиттера, количества обсуждений и изменений, количества KOL и изменений, количества гигантских китов и изменений, количества NFT. KOL обеспокоены и изменились. Используйте визуализацию данных, чтобы интуитивно и быстро отображать частоту и изменения, и эффективно помогайте инвесторам анализировать настроения сообщества токенов, а также можете комбинировать функцию отслеживания сигналов умных денег, чтобы корректировать инвестиционные стратегии на основе доказательств, отслеживая при этом риски проектов Alpha.

Ссылки по теме:

Заключение

Шифрование настроений окружает нас каждую минуту и каждую секунду.Только научившись анализировать колебания настроений, мы сможем понять возможности и риски рынка еще на один шаг вперед, а найти эффективный инструмент анализа, который нам подходит, также может сделать инвесторов более точными в анализе. . В настоящее время появляется все больше и больше инструментов анализа зашифрованных данных, и в тексте выбираются более практичные и простые в использовании инструменты, которыми можно поделиться.Я надеюсь, что читатели смогут гибко использовать такие инструменты анализа, чтобы помочь вам лучше прогнозировать и оценивать рынок и принимать оптимальные инвестиционные решения.