Биткойн свел на нет всю прибыль с тех пор, как Grayscale выиграла судебный процесс.Данные терминала Bitui показывают, что после того, как было объявлено о победе Grayscale, биткойн когда-то взлетел до более чем 28 000 долларов, а теперь опустился примерно до 25 700 долларов. За последние 30 дней он упал на 11,4%. . Некоторые отраслевые аналитики говорят, что биткойн может восстановиться до $23 000 на фоне низкого объема торгов и ликвидности.
Чрезвычайно низкий объём торгов и ликвидность
В последнее время объем торговли и ликвидность Биткойна находятся на очень низком уровне. Согласно последнему отчету Bitfinex во вторник, объемы спотовых торгов биткойнами на централизованной криптовалютной бирже (CEX) в августе достигли самого низкого месячного уровня с октября 2020 года.
«Спотовый объем по активам достиг исторического минимума, а спотовые объемы снижались по всем направлениям в течение нескольких месяцев», — говорится в отчете.
В отчете Bitfinex подчеркивается, что рынок криптовалют в настоящее время страдает от чрезвычайно низкого объема торгов и ликвидности. Эта среда с низкой ликвидностью делает криптовалютные рынки уязвимыми для больших колебаний цен, даже если они не активно торгуются.
Объем торговли деривативами в 20 раз превышает объем спотовой торговли
В отчете Bitfinex также упоминается увеличение объема торгов на бирже деривативов в середине августа, что соответствует ликвидации позиций с кредитным плечом на сумму более 1 миллиарда долларов 17 августа. Bitfinex заявила, что деривативы стали движущей силой текущей рыночной ситуации.
Он также указал на данные, показывающие, что спотовые объемы сократились сильнее, чем объемы деривативов. Ссылаясь на данные понедельника, в отчете Bitfinex говорится: «Вчерашние данные показали, что объем торговли деривативами на основных биржах был в 20 раз выше, чем объем спотовой торговли».
Объемы торговли инвестиционными продуктами цифровых активов также снизились. Аналитики Bitfinex заявили: «Объем торгов этими инвестиционными инструментами на этой неделе упал в общей сложности до $1,3 млрд, что на 16% ниже среднегодового показателя».
Биткойн-деривативы демонстрируют снижение спроса со стороны быков
Аналитик МАРСЕЛЬ ПЕЧМАН сообщил в своем твиттере, что ежемесячные фьючерсы на биткойны обычно торгуются с небольшой премией к спотовому рынку, что указывает на то, что продавцы запрашивают больше средств для отсрочки расчетов. Таким образом, фьючерсные контракты на BTC на здоровых рынках должны торговаться с годовой премией от 5% до 10% — ситуация, известная как контанго. Текущая фьючерсная премия Биткойна в размере 3,5% (базис) находится на самом низком уровне с середины июня (до того, как BlackRock подала заявку на спотовый ETF).Этот индикатор отражает снижение спроса со стороны покупателей с кредитным плечом, использующих деривативные контракты.
Аналитики также заявили, что трейдерам следует также проанализировать рынок опционов, чтобы увидеть, не привела ли недавняя коррекция к снижению оптимизма инвесторов. Отклонение дельты на 25% является явным признаком того, что арбитражные платформы и маркет-мейкеры взимают слишком высокую плату за защиту от роста или падения.
Короче говоря, если трейдеры ожидают падения цен на биткойны, индикатор смещения поднимется выше 7%, тогда как на горячих рынках, как правило, наблюдается отрицательное смещение в 7%. А дельта-смещение опциона в 25% недавно перешло на медвежью территорию: 4 сентября защитный опцион пут (продажа) торговался с премией 9% по сравнению с аналогичным опционом колл (покупка).
Пессимизм рынка сохраняется
Пессимизм рынка растет. Краткий момент оптимизма угас после того, как в прошлый вторник появились новости о юридической победе Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биткойн с тех пор отказался от всех своих достижений после достижения недавнего максимума в 28 100 долларов.
31 августа SEC продлила срок принятия решения по семи заявкам на ETF на 45 дней, что еще больше ослабило энтузиазм инвесторов. Растет мнение, что американский биткойн-спотовый ETF может столкнуться с дальнейшими задержками.
Отсутствие устойчивой ликвидности и объема торгов привело к тому, что индекс страха и жадности, ключевой индикатор настроений инвесторов, за последние 30 дней перешел в нисходящую тенденцию, изменив настроения с нейтральных на опасные. Прежде чем рынок получит бычий катализатор, может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее.
**Упало до 23 000 долларов? **
Учитывая отсутствие торговой активности, генеральный директор Blackfridge Exchange Майк Кросби заявил в интервью Bloomberg, что структура рынка не внушает особого доверия. Кросби считает: «Пока уровень в 28 000 долларов остается потерянным, Биткойн может упасть примерно до 23 800 долларов».
Сентябрь исторически был трудным временем для цен на BTC: криптовалюта демонстрирует отрицательную ежемесячную доходность каждый год, начиная с 2016 года. Фирма по управлению криптоактивами QCP Capital прогнозирует, что к началу октября крупнейший криптоактив может упасть до 23 000 долларов.
Однако старший аналитик K33 Ветле Лунде заявил в своем отчете, что текущий уровень цен (25 760 долларов на момент публикации) предоставляет возможность покупки инвесторам с более долгосрочной перспективой. «По общему мнению, это рынок покупателя, и было бы неразумно не активно накапливать биткойны на текущих уровнях», — сказал он.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн может упасть до $23 000 из-за вялого объема торгов и ликвидности?
Автор: BitpushNews Мэри Лью
Биткойн свел на нет всю прибыль с тех пор, как Grayscale выиграла судебный процесс.Данные терминала Bitui показывают, что после того, как было объявлено о победе Grayscale, биткойн когда-то взлетел до более чем 28 000 долларов, а теперь опустился примерно до 25 700 долларов. За последние 30 дней он упал на 11,4%. . Некоторые отраслевые аналитики говорят, что биткойн может восстановиться до $23 000 на фоне низкого объема торгов и ликвидности.
Чрезвычайно низкий объём торгов и ликвидность
В последнее время объем торговли и ликвидность Биткойна находятся на очень низком уровне. Согласно последнему отчету Bitfinex во вторник, объемы спотовых торгов биткойнами на централизованной криптовалютной бирже (CEX) в августе достигли самого низкого месячного уровня с октября 2020 года.
«Спотовый объем по активам достиг исторического минимума, а спотовые объемы снижались по всем направлениям в течение нескольких месяцев», — говорится в отчете.
В отчете Bitfinex подчеркивается, что рынок криптовалют в настоящее время страдает от чрезвычайно низкого объема торгов и ликвидности. Эта среда с низкой ликвидностью делает криптовалютные рынки уязвимыми для больших колебаний цен, даже если они не активно торгуются.
Объем торговли деривативами в 20 раз превышает объем спотовой торговли
В отчете Bitfinex также упоминается увеличение объема торгов на бирже деривативов в середине августа, что соответствует ликвидации позиций с кредитным плечом на сумму более 1 миллиарда долларов 17 августа. Bitfinex заявила, что деривативы стали движущей силой текущей рыночной ситуации.
Он также указал на данные, показывающие, что спотовые объемы сократились сильнее, чем объемы деривативов. Ссылаясь на данные понедельника, в отчете Bitfinex говорится: «Вчерашние данные показали, что объем торговли деривативами на основных биржах был в 20 раз выше, чем объем спотовой торговли».
Объемы торговли инвестиционными продуктами цифровых активов также снизились. Аналитики Bitfinex заявили: «Объем торгов этими инвестиционными инструментами на этой неделе упал в общей сложности до $1,3 млрд, что на 16% ниже среднегодового показателя».
Биткойн-деривативы демонстрируют снижение спроса со стороны быков
Аналитик МАРСЕЛЬ ПЕЧМАН сообщил в своем твиттере, что ежемесячные фьючерсы на биткойны обычно торгуются с небольшой премией к спотовому рынку, что указывает на то, что продавцы запрашивают больше средств для отсрочки расчетов. Таким образом, фьючерсные контракты на BTC на здоровых рынках должны торговаться с годовой премией от 5% до 10% — ситуация, известная как контанго. Текущая фьючерсная премия Биткойна в размере 3,5% (базис) находится на самом низком уровне с середины июня (до того, как BlackRock подала заявку на спотовый ETF).Этот индикатор отражает снижение спроса со стороны покупателей с кредитным плечом, использующих деривативные контракты.
Аналитики также заявили, что трейдерам следует также проанализировать рынок опционов, чтобы увидеть, не привела ли недавняя коррекция к снижению оптимизма инвесторов. Отклонение дельты на 25% является явным признаком того, что арбитражные платформы и маркет-мейкеры взимают слишком высокую плату за защиту от роста или падения.
Короче говоря, если трейдеры ожидают падения цен на биткойны, индикатор смещения поднимется выше 7%, тогда как на горячих рынках, как правило, наблюдается отрицательное смещение в 7%. А дельта-смещение опциона в 25% недавно перешло на медвежью территорию: 4 сентября защитный опцион пут (продажа) торговался с премией 9% по сравнению с аналогичным опционом колл (покупка).
Пессимизм рынка сохраняется
Пессимизм рынка растет. Краткий момент оптимизма угас после того, как в прошлый вторник появились новости о юридической победе Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биткойн с тех пор отказался от всех своих достижений после достижения недавнего максимума в 28 100 долларов.
31 августа SEC продлила срок принятия решения по семи заявкам на ETF на 45 дней, что еще больше ослабило энтузиазм инвесторов. Растет мнение, что американский биткойн-спотовый ETF может столкнуться с дальнейшими задержками.
Отсутствие устойчивой ликвидности и объема торгов привело к тому, что индекс страха и жадности, ключевой индикатор настроений инвесторов, за последние 30 дней перешел в нисходящую тенденцию, изменив настроения с нейтральных на опасные. Прежде чем рынок получит бычий катализатор, может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее.
**Упало до 23 000 долларов? **
Учитывая отсутствие торговой активности, генеральный директор Blackfridge Exchange Майк Кросби заявил в интервью Bloomberg, что структура рынка не внушает особого доверия. Кросби считает: «Пока уровень в 28 000 долларов остается потерянным, Биткойн может упасть примерно до 23 800 долларов».
Сентябрь исторически был трудным временем для цен на BTC: криптовалюта демонстрирует отрицательную ежемесячную доходность каждый год, начиная с 2016 года. Фирма по управлению криптоактивами QCP Capital прогнозирует, что к началу октября крупнейший криптоактив может упасть до 23 000 долларов.
Однако старший аналитик K33 Ветле Лунде заявил в своем отчете, что текущий уровень цен (25 760 долларов на момент публикации) предоставляет возможность покупки инвесторам с более долгосрочной перспективой. «По общему мнению, это рынок покупателя, и было бы неразумно не активно накапливать биткойны на текущих уровнях», — сказал он.