Согласно последним судебным документам от 10 сентября, по состоянию на 31 августа, FTX владела криптовалютными активами на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США, в основном включая 1,16 миллиарда долларов США SOL, 560 миллионов долларов США BTC, 192 миллиона долларов США ETH, 137 миллионов долларов США APT, долларов США. 120 миллионов долларов США, 119 миллионов долларов США XRP, 49 миллионов долларов США BIT, 46 миллионов долларов США STG, 41 миллион долларов США WBTC и 37 миллионов долларов США WETH. На эти десять основных активов приходится 72% криптоактивов, собранных FTX. В документе также подробно указано, что SBF и другие руководители (Нишад Сингх, Цзысяо «Гэри» Ван и Кэролайн Эллисон) получили 2,2 миллиарда долларов наличными, криптовалютой, акциями и недвижимостью за несколько месяцев, предшествовавших банкротству FTX. Это может иметь большое значение, поскольку законодательство США позволяет вернуть эти суммы и включить их в запас активов, доступных для распределения среди кредиторов. В документах также сообщается о 38 квартирах, пентхаусах и других объектах недвижимости на Багамах, стоимость которых оценивается примерно в 200 миллионов долларов, а также о попытках вернуть средства, пожертвованные политикам и благотворительным организациям, таким как Метрополитен-музей в Нью-Йорке.
Текущая общая сумма претензий составляет примерно 16 миллиардов долларов США + Поскольку X еще не очевиден, доля активов, за которые может заплатить конечный потребитель, также все еще неясна.
Ниже приводится основное содержание судебных документов, составленных У Шуо. Оригинальная ссылка:
usp=совместное использование
Обзор претензий, не являющихся клиентами
С момента истечения крайнего срока претензий, не связанных с клиентами, 30 июня 2023 года, было подано более 2300 претензий, не связанных с клиентами, на общую сумму более 379 миллиардов долларов США. После дедупликации 313 миллиардов долларов оставшиеся претензии, не связанные с клиентами, составляют 65 миллиардов долларов, в том числе:
● 43,5 миллиарда долларов от IRS (более низкий приоритет);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9,2 миллиарда долларов США (признан недействительным/дубликат);
● Судебные разбирательства и претензии Genesis на сумму 4,1 миллиарда долларов;
● Иск Celsius на сумму 2 миллиарда долларов;
● 2,4 миллиарда долларов США по различным искам о мошенничестве;
●Contracts/503(b)(9) 1,4 миллиарда долларов США;
● Кредиты к оплате в размере 1,1 миллиарда долларов США;
● Претензия по контракту компании "Вояджер" на сумму 600 миллионов долларов;
● Требования к акционерному капиталу на сумму 400 миллионов долларов США;
Претензии клиентов на сегодняшний день
По состоянию на 24 августа было подано около 36 075 претензий клиентов на общую сумму 16 миллиардов долларов.
● На сегодняшний день должники FTX.com и FTX US зарегистрировали требования клиентов на сумму 10,9 млрд долларов США.
● Владельцы претензий на сумму около 7,9 миллиардов долларов США (72%) еще не согласились и не оспорили свои запланированные претензии.
● Владельцы претензий на сумму около 1,2 миллиарда долларов (10%) согласились на запланированные претензии.
● Владельцы претензий на сумму около $1,9 млрд (18%) оспорили сумму своих запланированных претензий. В настоящее время проводится медиация по спорным искам.
●Если клиент оспаривает претензию на бронирование, он должен до 29 сентября 2023 г. (срок подачи претензий клиентов) представить подтверждение претензии.
Активы возвращены
● 800 миллионов долларов США в виде активов, возвращенных правительством (SDNY конфисковало активы, включая денежные средства и инвестиции в акционерный капитал);
● $500 млн брокерских активов (брокерские активы, гарантированные дебитором и управляемые рисками);
● Криптовалютные активы класса А — 3,4 миллиарда долларов США;
● 1,5 миллиарда долларов США в виде обеспеченных и гарантированных денежных средств после банкротства;
●Остаток денежных средств должника, выявленный, хранимый и управляемый на дату судебного разбирательства, составлял 1,1 миллиарда долларов США;
●Потенциальная дополнительная стоимость имущества, включая венчурный капитал, криптоактивы класса B, токены, подлежащие сбору, возмещение по встречным искам, потенциальные действия по предотвращению/предпочтению, FTX 2.0 и инвестиции в дочерние компании.
Криптоактивы класса А
По состоянию на 31 августа общая сумма криптоактивов FTX составляла 3,4 млрд долларов США. Основные криптоактивы включают 1,16 млрд долларов США SOL, 560 млн долларов США BTC, 192 млн долларов США ETH, 137 млн долларов США APT, 120 млн долларов США USDT, 119 млн долларов США. XRP, 49 миллионов долларов BIT, 46 миллионов долларов STG, 41 миллион долларов WBTC и 37 миллионов долларов WETH. На эти десять основных активов приходится 72% криптоактивов, собранных FTX.
Брокерские инвестиции
Должники держали на своих брокерских счетах ценные бумаги на сумму 529 миллионов долларов США, в том числе:
● 417 миллионов долларов США Grayscale Bitcoin Trust;
● Grayscale Ethereum Trust стоимостью 70 миллионов долларов США;
● Индексный фонд Bitwise 10 Crypto на сумму 36 миллионов долларов США;
● 6 миллионов долларов США в Grayscale ETC, LTC Trust и Digital Large Cap;
●Акции BlackRock стоимостью менее 100 000 долларов США.
Венчурный портфель
На момент подачи заявки портфель венчурного капитала включал 438 инвестиций с общим капиталовложением примерно в 4,5 миллиарда долларов. (Примечание: стоимость вложенных инвестиций не указывает на возможную возмещаемую стоимость.)
506 миллионов долларов инвестиций в токены
● Токены после ICO планируются к доставке и считаются менее рискованными. При получении они становятся активами в портфеле криптоактивов должника.
● Токены Pre-ICO — это токены ранней стадии, которые считаются более рискованными, поскольку они еще не были отчеканены, поэтому их ценность неопределенна.
Недвижимость на Багамах
Балансовая стоимость 38 объектов недвижимости на Багамах составляет 222 миллиона долларов, а оценочная стоимость — 199 миллионов долларов.
Продолжаются попытки вернуть потенциальные активы
Реализовано 588 миллионов долларов США и определены потенциальные активы на сумму 16,6 миллиардов долларов США.
Инвестиции: Более 430 потенциальных инвестиций.
Было реализовано 588 миллионов долларов США, и изучаются дополнительные инвестиции примерно на 5,3 миллиарда долларов США (частично отраженные в анализе венчурного капитала).
Аффилированные лица, не являющиеся должниками: более 7 потенциальных действий
Получил 3,2 миллиарда долларов от FTX Digital Markets Ltd. и шести других дочерних компаний, не являющихся должниками.
Инсайдер: более 50 потенциальных ходов
Получил в общей сложности 2,2 миллиарда долларов наличными, криптовалютой, акциями и недвижимостью от SBF, Нишада Сингха, Цзысяо «Гэри» Ванга и еще 46 человек.
Кредиторы: 37+ потенциальных действий
BlockFi, Genesis и Voyager Digital получили или погасили $5 млрд, должники оценивают претензии, связанные с другими кредиторами.
Политические и благотворительные пожертвования Взносы, выплаченные третьим лицам, составили 86,6 миллионов долларов США (Статья 9 СОФА).
Поставщики: 884+ потенциальных действий
За приоритетный период поставщики получили в общей сложности 190,3 миллиона долларов США.
Криптоактивы и венчурный капитал
BTC+ETH
В рамках текущего процесса отслеживания и восстановления активов Должники выявили активы BTC и ETH на сумму около 833 миллионов долларов США (стоимость токенов по состоянию на 31 августа 2023 года), исключая 487 миллионов долларов США, номинированных в ценных бумагах BTC/ETH.
Криптовалюта класса B
Криптовалютные активы Должников включают определенные токены, которые не достигли пороговых значений ликвидности и/или контрольный пакет акций которых контролируются организациями-банкротами. Для целей отчетности эти токены считаются классом B. Всего существует более 1300 токенов класса B.
Резюме венчурного капитала
На дату подачи заявки венчурный портфель включал 438 инвестиций на общую сумму около $4,5 млрд привлеченных активов.
(Переведено с помощью Deepl)
673 миллиона долларов США, вложенные венчурным капиталом, были преобразованы в 588 миллионов долларов США (что составляет 87% от суммы инвестиций), а дополнительные 137 миллионов долларов США неинвестированных обязательств были аннулированы.
Оставшийся инвестиционный портфель предпринимательской деятельности должника
На 10 крупнейших инвестиций приходится 66% оставшихся инвестиций в токены, акции, фонды и кредиты.
Обзор инвестиций в акционерный капитал
Инвестиции в акционерный капитал составили 73% остальных венчурных инвестиций, всего 202 инвестиции. Среди них основными являются Genesis Digital с $1,152 млрд; Anthropic с $500 млн; Voyager Digital с $111 млн и др.
Обзор инвестиций в LP/фонды
Должники продали некоторые пластинки и сократили свой неинвестированный капитал на $137 млн. Продолжающаяся продажа освободит обязательства, связанные с дополнительным неинвестированным капиталом примерно в 8 миллионов долларов США. Оставшиеся активы LP, без учета проданных позиций, составили $167 млн, или 4% венчурного портфеля.
Обзор инвестиций в токены
Инвестиции в токены составили 13% от остальных венчурных инвестиций: 171 инвестиция и средний размер инвестиций 3 миллиона долларов. В основном это 137 миллионов долларов США Solana, 80 миллионов долларов США NEAR, 68 миллионов долларов США Hole и т. д.
Обзор кредитных инвестиций
Кредитные инвестиции составили 10% оставшегося венчурного капитала, при этом общее количество инвестиций составило 11, средний размер инвестиций составил 33 миллиона долларов США. В их число в основном входят Dave со 100 миллионами долларов США и Voyager Digital с 75 миллионами долларов США.
Обзор инвестиций, не являющихся должниками
Общий объем финансирования за счет инвестиций, не являющихся должниками, составил 782 млн долларов США, включая 9 инвестиций, при среднем размере инвестиций 87 млн долларов США. В их число в основном входят компания Mount Olympus Capital стоимостью 400 миллионов долларов США и компания K 5 Global Holdings стоимостью 300 миллионов долларов США.
Обновление процесса FTX 2.0
Должники начали маркетинговый процесс, ориентированный на FTX.com и американскую биржу FTX, в мае 2023 года.
●Этот процесс предназначен для рассмотрения различных потенциальных структур, включая поглощения, слияния, реорганизации или другие транзакции, для перезапуска FTX.com и/или биржи FTXUS.
●Должник также рассматривает возможность предоставления управленческих и операционных услуг.
Сроки сделки будут зависеть от характера сделки, готовности участников торгов и других факторов.
Вопросы, все еще обсуждаемые в проекте плана
●Оценки размера ожидаемых классов претензий, пулов возмещения и возмещения кредиторам.
●Количество объектов недвижимости, которые будут отнесены к заявкам на недостаточную конверсию, по сравнению с общим пулом активов.
●Решение и способ продажи или реорганизации биржи FTX.com.
● Процесс передачи претензий (восстановление токенов прав или криптоактивов) после даты вступления в силу плана.
●Корпоративное управление и будущее управление организацией после подтверждения.
● Любые поправки к плану должны подтверждать, что они отвечают интересам всех кредиторов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Взглянем на последние активы FTX: сколько активов, помимо криптовалют, используется для погашения долга?
Автор оригинала: Кот Брат
Оригинальный редактор: Колин Ву
Согласно последним судебным документам от 10 сентября, по состоянию на 31 августа, FTX владела криптовалютными активами на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США, в основном включая 1,16 миллиарда долларов США SOL, 560 миллионов долларов США BTC, 192 миллиона долларов США ETH, 137 миллионов долларов США APT, долларов США. 120 миллионов долларов США, 119 миллионов долларов США XRP, 49 миллионов долларов США BIT, 46 миллионов долларов США STG, 41 миллион долларов США WBTC и 37 миллионов долларов США WETH. На эти десять основных активов приходится 72% криптоактивов, собранных FTX. В документе также подробно указано, что SBF и другие руководители (Нишад Сингх, Цзысяо «Гэри» Ван и Кэролайн Эллисон) получили 2,2 миллиарда долларов наличными, криптовалютой, акциями и недвижимостью за несколько месяцев, предшествовавших банкротству FTX. Это может иметь большое значение, поскольку законодательство США позволяет вернуть эти суммы и включить их в запас активов, доступных для распределения среди кредиторов. В документах также сообщается о 38 квартирах, пентхаусах и других объектах недвижимости на Багамах, стоимость которых оценивается примерно в 200 миллионов долларов, а также о попытках вернуть средства, пожертвованные политикам и благотворительным организациям, таким как Метрополитен-музей в Нью-Йорке.
Текущая общая сумма претензий составляет примерно 16 миллиардов долларов США + Поскольку X еще не очевиден, доля активов, за которые может заплатить конечный потребитель, также все еще неясна.
Ниже приводится основное содержание судебных документов, составленных У Шуо. Оригинальная ссылка:
usp=совместное использование
Обзор претензий, не являющихся клиентами
С момента истечения крайнего срока претензий, не связанных с клиентами, 30 июня 2023 года, было подано более 2300 претензий, не связанных с клиентами, на общую сумму более 379 миллиардов долларов США. После дедупликации 313 миллиардов долларов оставшиеся претензии, не связанные с клиентами, составляют 65 миллиардов долларов, в том числе:
● 43,5 миллиарда долларов от IRS (более низкий приоритет);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9,2 миллиарда долларов США (признан недействительным/дубликат);
● Судебные разбирательства и претензии Genesis на сумму 4,1 миллиарда долларов;
● Иск Celsius на сумму 2 миллиарда долларов;
● 2,4 миллиарда долларов США по различным искам о мошенничестве;
●Contracts/503(b)(9) 1,4 миллиарда долларов США;
● Кредиты к оплате в размере 1,1 миллиарда долларов США;
● Претензия по контракту компании "Вояджер" на сумму 600 миллионов долларов;
● Требования к акционерному капиталу на сумму 400 миллионов долларов США;
Претензии клиентов на сегодняшний день
По состоянию на 24 августа было подано около 36 075 претензий клиентов на общую сумму 16 миллиардов долларов.
● На сегодняшний день должники FTX.com и FTX US зарегистрировали требования клиентов на сумму 10,9 млрд долларов США.
● Владельцы претензий на сумму около 7,9 миллиардов долларов США (72%) еще не согласились и не оспорили свои запланированные претензии.
● Владельцы претензий на сумму около 1,2 миллиарда долларов (10%) согласились на запланированные претензии.
● Владельцы претензий на сумму около $1,9 млрд (18%) оспорили сумму своих запланированных претензий. В настоящее время проводится медиация по спорным искам.
●Если клиент оспаривает претензию на бронирование, он должен до 29 сентября 2023 г. (срок подачи претензий клиентов) представить подтверждение претензии.
Активы возвращены
● 800 миллионов долларов США в виде активов, возвращенных правительством (SDNY конфисковало активы, включая денежные средства и инвестиции в акционерный капитал);
● $500 млн брокерских активов (брокерские активы, гарантированные дебитором и управляемые рисками);
● Криптовалютные активы класса А — 3,4 миллиарда долларов США;
● 1,5 миллиарда долларов США в виде обеспеченных и гарантированных денежных средств после банкротства;
●Остаток денежных средств должника, выявленный, хранимый и управляемый на дату судебного разбирательства, составлял 1,1 миллиарда долларов США;
●Потенциальная дополнительная стоимость имущества, включая венчурный капитал, криптоактивы класса B, токены, подлежащие сбору, возмещение по встречным искам, потенциальные действия по предотвращению/предпочтению, FTX 2.0 и инвестиции в дочерние компании.
Криптоактивы класса А
По состоянию на 31 августа общая сумма криптоактивов FTX составляла 3,4 млрд долларов США. Основные криптоактивы включают 1,16 млрд долларов США SOL, 560 млн долларов США BTC, 192 млн долларов США ETH, 137 млн долларов США APT, 120 млн долларов США USDT, 119 млн долларов США. XRP, 49 миллионов долларов BIT, 46 миллионов долларов STG, 41 миллион долларов WBTC и 37 миллионов долларов WETH. На эти десять основных активов приходится 72% криптоактивов, собранных FTX.
Брокерские инвестиции
Должники держали на своих брокерских счетах ценные бумаги на сумму 529 миллионов долларов США, в том числе:
● 417 миллионов долларов США Grayscale Bitcoin Trust;
● Grayscale Ethereum Trust стоимостью 70 миллионов долларов США;
● Индексный фонд Bitwise 10 Crypto на сумму 36 миллионов долларов США;
● 6 миллионов долларов США в Grayscale ETC, LTC Trust и Digital Large Cap;
●Акции BlackRock стоимостью менее 100 000 долларов США.
Венчурный портфель
На момент подачи заявки портфель венчурного капитала включал 438 инвестиций с общим капиталовложением примерно в 4,5 миллиарда долларов. (Примечание: стоимость вложенных инвестиций не указывает на возможную возмещаемую стоимость.)
506 миллионов долларов инвестиций в токены
● Токены после ICO планируются к доставке и считаются менее рискованными. При получении они становятся активами в портфеле криптоактивов должника.
● Токены Pre-ICO — это токены ранней стадии, которые считаются более рискованными, поскольку они еще не были отчеканены, поэтому их ценность неопределенна.
Недвижимость на Багамах
Балансовая стоимость 38 объектов недвижимости на Багамах составляет 222 миллиона долларов, а оценочная стоимость — 199 миллионов долларов.
Продолжаются попытки вернуть потенциальные активы
Реализовано 588 миллионов долларов США и определены потенциальные активы на сумму 16,6 миллиардов долларов США.
Инвестиции: Более 430 потенциальных инвестиций.
Было реализовано 588 миллионов долларов США, и изучаются дополнительные инвестиции примерно на 5,3 миллиарда долларов США (частично отраженные в анализе венчурного капитала).
Аффилированные лица, не являющиеся должниками: более 7 потенциальных действий
Получил 3,2 миллиарда долларов от FTX Digital Markets Ltd. и шести других дочерних компаний, не являющихся должниками.
Инсайдер: более 50 потенциальных ходов
Получил в общей сложности 2,2 миллиарда долларов наличными, криптовалютой, акциями и недвижимостью от SBF, Нишада Сингха, Цзысяо «Гэри» Ванга и еще 46 человек.
Кредиторы: 37+ потенциальных действий
BlockFi, Genesis и Voyager Digital получили или погасили $5 млрд, должники оценивают претензии, связанные с другими кредиторами.
Политические и благотворительные пожертвования Взносы, выплаченные третьим лицам, составили 86,6 миллионов долларов США (Статья 9 СОФА).
Поставщики: 884+ потенциальных действий
За приоритетный период поставщики получили в общей сложности 190,3 миллиона долларов США.
Криптоактивы и венчурный капитал
BTC+ETH
В рамках текущего процесса отслеживания и восстановления активов Должники выявили активы BTC и ETH на сумму около 833 миллионов долларов США (стоимость токенов по состоянию на 31 августа 2023 года), исключая 487 миллионов долларов США, номинированных в ценных бумагах BTC/ETH.
Криптовалюта класса B
Криптовалютные активы Должников включают определенные токены, которые не достигли пороговых значений ликвидности и/или контрольный пакет акций которых контролируются организациями-банкротами. Для целей отчетности эти токены считаются классом B. Всего существует более 1300 токенов класса B.
Резюме венчурного капитала
На дату подачи заявки венчурный портфель включал 438 инвестиций на общую сумму около $4,5 млрд привлеченных активов.
(Переведено с помощью Deepl)
673 миллиона долларов США, вложенные венчурным капиталом, были преобразованы в 588 миллионов долларов США (что составляет 87% от суммы инвестиций), а дополнительные 137 миллионов долларов США неинвестированных обязательств были аннулированы.
Оставшийся инвестиционный портфель предпринимательской деятельности должника
На 10 крупнейших инвестиций приходится 66% оставшихся инвестиций в токены, акции, фонды и кредиты.
Обзор инвестиций в акционерный капитал
Инвестиции в акционерный капитал составили 73% остальных венчурных инвестиций, всего 202 инвестиции. Среди них основными являются Genesis Digital с $1,152 млрд; Anthropic с $500 млн; Voyager Digital с $111 млн и др.
Обзор инвестиций в LP/фонды
Должники продали некоторые пластинки и сократили свой неинвестированный капитал на $137 млн. Продолжающаяся продажа освободит обязательства, связанные с дополнительным неинвестированным капиталом примерно в 8 миллионов долларов США. Оставшиеся активы LP, без учета проданных позиций, составили $167 млн, или 4% венчурного портфеля.
Обзор инвестиций в токены
Инвестиции в токены составили 13% от остальных венчурных инвестиций: 171 инвестиция и средний размер инвестиций 3 миллиона долларов. В основном это 137 миллионов долларов США Solana, 80 миллионов долларов США NEAR, 68 миллионов долларов США Hole и т. д.
Обзор кредитных инвестиций
Кредитные инвестиции составили 10% оставшегося венчурного капитала, при этом общее количество инвестиций составило 11, средний размер инвестиций составил 33 миллиона долларов США. В их число в основном входят Dave со 100 миллионами долларов США и Voyager Digital с 75 миллионами долларов США.
Обзор инвестиций, не являющихся должниками
Общий объем финансирования за счет инвестиций, не являющихся должниками, составил 782 млн долларов США, включая 9 инвестиций, при среднем размере инвестиций 87 млн долларов США. В их число в основном входят компания Mount Olympus Capital стоимостью 400 миллионов долларов США и компания K 5 Global Holdings стоимостью 300 миллионов долларов США.
Обновление процесса FTX 2.0
Должники начали маркетинговый процесс, ориентированный на FTX.com и американскую биржу FTX, в мае 2023 года.
●Этот процесс предназначен для рассмотрения различных потенциальных структур, включая поглощения, слияния, реорганизации или другие транзакции, для перезапуска FTX.com и/или биржи FTXUS.
●Должник также рассматривает возможность предоставления управленческих и операционных услуг.
Сроки сделки будут зависеть от характера сделки, готовности участников торгов и других факторов.
Вопросы, все еще обсуждаемые в проекте плана
●Оценки размера ожидаемых классов претензий, пулов возмещения и возмещения кредиторам.
●Количество объектов недвижимости, которые будут отнесены к заявкам на недостаточную конверсию, по сравнению с общим пулом активов.
●Решение и способ продажи или реорганизации биржи FTX.com.
● Процесс передачи претензий (восстановление токенов прав или криптоактивов) после даты вступления в силу плана.
●Корпоративное управление и будущее управление организацией после подтверждения.
● Любые поправки к плану должны подтверждать, что они отвечают интересам всех кредиторов.