Автор: Гунит Каур, Cointelegraph; Составитель: Songxue, Golden Finance.
1. Понятие длинных и коротких позиций
Длинные и короткие позиции представляют собой противоположные стратегии, используемые инвесторами и трейдерами для спекуляций на движении цен рассматриваемого актива.
В мире криптовалют концепции длинных и коротких позиций по-прежнему применимы к традиционным финансовым рынкам. Чтобы получить прибыль от роста цен на криптовалюту, открыть длинную позицию означает купить ее и ожидать, что ее стоимость со временем вырастет.
Напротив, короткая продажа на рынке криптовалют означает продажу криптовалюты, которой вы на самом деле не владеете, в ожидании падения цены, а затем ее обратную покупку дешевле, чтобы закрыть позицию и получить прибыль от падения цены.
Криптовалютные трейдеры и инвесторы используют эти стратегии, чтобы ориентироваться в крайне волатильном и спекулятивном характере цифровых активов и использовать возможности как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях.
2. Основные различия между длинными и короткими позициями
В торговле криптовалютой длинная позиция инициируется покупкой актива в надежде, что его цена вырастет, тогда как короткая позиция инициируется путем продажи актива (обычно заемного актива) в надежде, что его цена снизится.
Закрытие позиции означает покупку актива по более низкой цене для получения прибыли, а выход из длинной позиции означает продажу актива по более высокой цене для фиксации прибыли. Точки входа и выхода имеют решающее значение для успешной реализации этих стратегий.
Понимание различий между длинными и короткими позициями в мире торговли криптовалютами имеет решающее значение для успешной навигации на нестабильном рынке цифровых активов. Вот краткое описание различий между ними:
Содержимое приведенной выше таблицы на китайском языке организовано следующим образом:
Длинные и короткие позиции
3. Процесс открытия длинных позиций по криптовалютам
Длинная покупка криптовалюты предполагает стратегический процесс получения прибыли от ожидаемого роста цен.
Вот пошаговый процесс:
Исследования и анализ
Прежде чем делать какие-либо инвестиции, человек должен тщательно изучить и проанализировать выбранную им криптовалюту. Учитывайте такие факторы, как технологии, рыночные тенденции, исторические данные и вероятность принятия.
Выберите криптовалютную биржу
Затем трейдер должен выбрать надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предлагает желаемую криптовалюту. Им следует создать учетную запись, выполнить необходимые проверки и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи.
Депозитные средства
Следующим шагом после создания учетной записи является внесение на нее средств. В зависимости от платформы пользователи обычно могут вносить бумажные валюты или другие криптовалюты для покупки желаемых токенов.
Разместите заказ на покупку
Следующим шагом будет размещение ордера на покупку на выбранной криптовалютной платформе. Пользователи могут выбрать текущую рыночную цену или лимитный ордер с определенной ценой покупки.
Мониторинг и управление
После выполнения заказа на покупку криптовалюта становится собственностью физического лица. Им следует внимательно следить за развитием событий на рынке и выбирать стратегию выхода, которая может потребовать принятия решения о целевых ценах на основе технических индикаторов или соблюдения других требований. Когда приходит время продать длинную позицию и конвертировать криптовалюты в предпочитаемую ими валюту, они могут разместить ордер на продажу.
IV. Риски и потенциальные выгоды, связанные с длинными позициями
Длинные позиции по криптовалюте могут принести огромную прибыль за счет повышения цен, но также сопряжены со значительными рисками волатильности рынка и потенциальными потерями.
Хотя существуют определенные риски, длинные позиции по криптовалюте могут принести значительную прибыль. Возможность получить прибыль от повышения цен является основным преимуществом. Например, один инвестор получил огромную прибыль, купив Биткойн (BTC) со скидкой и удерживая его во время резкого роста его стоимости.
Длинные позиции могут дать инвесторам доступ к растущей экосистеме криптовалют и потенциально получить прибыль от внедрения технологии блокчейн. Однако риски столь же очевидны. Криптовалюты, как известно, чрезвычайно волатильны и склонны к внезапным изменениям цен.
Если рынок станет медвежьим и стоимость активов инвестора упадет, он может потерять деньги. На цены также могут влиять неопределенность регулирования, нарушения безопасности и настроения рынка.
Поскольку рынки криптовалют подвержены долгосрочной нестабильности и неблагоприятным тенденциям, поддержание длинной позиции требует терпения. Инвесторы должны проводить углубленные исследования, заниматься управлением рисками и оставаться образованными, чтобы принимать обоснованные решения при открытии длинных позиций в криптовалютах.
5. Процесс шортинга криптовалюты
В криптовалютах шорт предполагает ставку на падение цены и зарабатывание на этом денег.
Вот пошаговый процесс:
Исследования и анализ
Трейдерам сначала необходимо тщательно изучить и проанализировать криптовалюту, которую они хотят продать. Они ищут признаки того, что стоимость актива может снижаться, например, плохие новости, переоценка или технические индикаторы, указывающие на медвежий тренд.
Выберите торговую платформу
Трейдеры выбирают надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предлагает альтернативы маржинальной торговле или коротким продажам конкретной криптовалюты, которую они хотят продать.
Настройки маржинального счета
Трейдеры открывают маржинальный торговый счет на выбранной ими платформе, выполняют все необходимые шаги по проверке личности и вносят фиатную валюту или криптовалюту в качестве залога. Это обеспечение необходимо для защиты от потенциальных потерь при удержании короткой позиции.
Займите криптовалюту
Чтобы продать криптовалюту без покрытия, человек должен одолжить ее у биржи или другого пользователя платформы. Эта заимствованная криптовалюта затем продается на открытом рынке.
Отслеживайте и устанавливайте ограничения
Трейдеры внимательно следят за рынком криптовалют, чтобы наблюдать за изменением цен. Они устанавливают целевую цену обратного выкупа и размещают ордера стоп-лосс, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Они намерены выкупить заимствованную криптовалюту, чтобы закрыть короткую позицию по этой целевой цене.
Закрыть позицию
Когда происходит ожидаемое падение цен на криптовалюту, трейдеры закрывают свои позиции, покупая заимствованную криптовалюту по более низкой цене, возвращая ее кредитору и получая прибыль от падения цены. Это действие знаменует завершение короткой позиции.
6. Риски и потенциальные выгоды, связанные с короткими позициями
Короткие позиции по криптовалюте могут быть прибыльными, если делать ставку на то, что цены упадут, но они также несут значительный риск из-за волатильности рынка, неограниченных потенциальных потерь и непредвиденного роста цен.
Короткие позиции в торговле криптовалютами имеют высокий потенциал прибыли, но также несут значительные риски. Основным преимуществом является возможность получить прибыль от снижения цен на криптовалюты. Например, если трейдер точно предвидит медвежий тренд и открывает короткую позицию по криптовалюте, такой как Биткойн, он может выкупить ее по более низкой цене и получить прибыль от спреда.
Однако краткосрочное инвестирование часто несет в себе некоторые существенные риски. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и неожиданный рост цен может привести к огромным потерям для коротких продавцов.
Также следует учитывать неограниченный риск, поскольку не существует верхнего предела того, насколько может вырасти цена. Изменения в законодательстве, неожиданные изменения настроений рынка или неожиданные хорошие новости могут вызвать значительный рост цен.
Короткие продажи криптовалюты требуют точного выбора времени, тщательного управления рисками и постоянного мониторинга рынка, чтобы успешно справляться с присущей им волатильностью и максимизировать потенциальную прибыль, одновременно ограничивая убытки.
7. Налоговые последствия, связанные с прибылями и убытками по длинным и коротким позициям
Налоговые последствия прибылей и убытков от длинных и коротких владений криптовалютой могут быть сложными и различаться в зависимости от страны.
Во многих странах прибыль от длинной позиции часто считается приростом капитала, и при продаже актива могут взиматься налоги на прирост капитала. Краткосрочная прибыль облагается налогом по более высокой ставке, чем долгосрочная прибыль, и ставка налога часто меняется в зависимости от периода владения.
И наоборот, короткие позиции могут создать особые налоговые трудности. В некоторых странах акт заимствования и короткой продажи криптовалюты может не создавать немедленных налоговых обязательств, поскольку короткая позиция не закрывается до тех пор, пока заемные активы не будут выкуплены. Трейдеры могут получить прибыль или убытки при закрытии короткой позиции, в зависимости от разницы между ценами продажи и покупки.
Чтобы понимать и соблюдать местное налоговое законодательство, криптовалютные трейдеры должны знать о применимых законах о налоге на криптовалюту в конкретной юрисдикции, поскольку налоговый режим прибылей и убытков от криптовалюты может значительно различаться в разных местах. Кроме того, надлежащее ведение учета и отчетности имеет решающее значение для соблюдения налогового законодательства в криптовалютной индустрии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что такое длинные и короткие позиции?
Автор: Гунит Каур, Cointelegraph; Составитель: Songxue, Golden Finance.
1. Понятие длинных и коротких позиций
Длинные и короткие позиции представляют собой противоположные стратегии, используемые инвесторами и трейдерами для спекуляций на движении цен рассматриваемого актива.
В мире криптовалют концепции длинных и коротких позиций по-прежнему применимы к традиционным финансовым рынкам. Чтобы получить прибыль от роста цен на криптовалюту, открыть длинную позицию означает купить ее и ожидать, что ее стоимость со временем вырастет.
Напротив, короткая продажа на рынке криптовалют означает продажу криптовалюты, которой вы на самом деле не владеете, в ожидании падения цены, а затем ее обратную покупку дешевле, чтобы закрыть позицию и получить прибыль от падения цены.
Криптовалютные трейдеры и инвесторы используют эти стратегии, чтобы ориентироваться в крайне волатильном и спекулятивном характере цифровых активов и использовать возможности как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях.
2. Основные различия между длинными и короткими позициями
В торговле криптовалютой длинная позиция инициируется покупкой актива в надежде, что его цена вырастет, тогда как короткая позиция инициируется путем продажи актива (обычно заемного актива) в надежде, что его цена снизится.
Закрытие позиции означает покупку актива по более низкой цене для получения прибыли, а выход из длинной позиции означает продажу актива по более высокой цене для фиксации прибыли. Точки входа и выхода имеют решающее значение для успешной реализации этих стратегий.
Понимание различий между длинными и короткими позициями в мире торговли криптовалютами имеет решающее значение для успешной навигации на нестабильном рынке цифровых активов. Вот краткое описание различий между ними:
Содержимое приведенной выше таблицы на китайском языке организовано следующим образом:
Длинные и короткие позиции
3. Процесс открытия длинных позиций по криптовалютам
Длинная покупка криптовалюты предполагает стратегический процесс получения прибыли от ожидаемого роста цен.
Вот пошаговый процесс:
Исследования и анализ
Прежде чем делать какие-либо инвестиции, человек должен тщательно изучить и проанализировать выбранную им криптовалюту. Учитывайте такие факторы, как технологии, рыночные тенденции, исторические данные и вероятность принятия.
Выберите криптовалютную биржу
Затем трейдер должен выбрать надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предлагает желаемую криптовалюту. Им следует создать учетную запись, выполнить необходимые проверки и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи.
Депозитные средства
Следующим шагом после создания учетной записи является внесение на нее средств. В зависимости от платформы пользователи обычно могут вносить бумажные валюты или другие криптовалюты для покупки желаемых токенов.
Разместите заказ на покупку
Следующим шагом будет размещение ордера на покупку на выбранной криптовалютной платформе. Пользователи могут выбрать текущую рыночную цену или лимитный ордер с определенной ценой покупки.
Мониторинг и управление
После выполнения заказа на покупку криптовалюта становится собственностью физического лица. Им следует внимательно следить за развитием событий на рынке и выбирать стратегию выхода, которая может потребовать принятия решения о целевых ценах на основе технических индикаторов или соблюдения других требований. Когда приходит время продать длинную позицию и конвертировать криптовалюты в предпочитаемую ими валюту, они могут разместить ордер на продажу.
IV. Риски и потенциальные выгоды, связанные с длинными позициями
Длинные позиции по криптовалюте могут принести огромную прибыль за счет повышения цен, но также сопряжены со значительными рисками волатильности рынка и потенциальными потерями.
Хотя существуют определенные риски, длинные позиции по криптовалюте могут принести значительную прибыль. Возможность получить прибыль от повышения цен является основным преимуществом. Например, один инвестор получил огромную прибыль, купив Биткойн (BTC) со скидкой и удерживая его во время резкого роста его стоимости.
Длинные позиции могут дать инвесторам доступ к растущей экосистеме криптовалют и потенциально получить прибыль от внедрения технологии блокчейн. Однако риски столь же очевидны. Криптовалюты, как известно, чрезвычайно волатильны и склонны к внезапным изменениям цен.
Если рынок станет медвежьим и стоимость активов инвестора упадет, он может потерять деньги. На цены также могут влиять неопределенность регулирования, нарушения безопасности и настроения рынка.
Поскольку рынки криптовалют подвержены долгосрочной нестабильности и неблагоприятным тенденциям, поддержание длинной позиции требует терпения. Инвесторы должны проводить углубленные исследования, заниматься управлением рисками и оставаться образованными, чтобы принимать обоснованные решения при открытии длинных позиций в криптовалютах.
5. Процесс шортинга криптовалюты
В криптовалютах шорт предполагает ставку на падение цены и зарабатывание на этом денег.
Вот пошаговый процесс:
Исследования и анализ
Трейдерам сначала необходимо тщательно изучить и проанализировать криптовалюту, которую они хотят продать. Они ищут признаки того, что стоимость актива может снижаться, например, плохие новости, переоценка или технические индикаторы, указывающие на медвежий тренд.
Выберите торговую платформу
Трейдеры выбирают надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предлагает альтернативы маржинальной торговле или коротким продажам конкретной криптовалюты, которую они хотят продать.
Настройки маржинального счета
Трейдеры открывают маржинальный торговый счет на выбранной ими платформе, выполняют все необходимые шаги по проверке личности и вносят фиатную валюту или криптовалюту в качестве залога. Это обеспечение необходимо для защиты от потенциальных потерь при удержании короткой позиции.
Займите криптовалюту
Чтобы продать криптовалюту без покрытия, человек должен одолжить ее у биржи или другого пользователя платформы. Эта заимствованная криптовалюта затем продается на открытом рынке.
Отслеживайте и устанавливайте ограничения
Трейдеры внимательно следят за рынком криптовалют, чтобы наблюдать за изменением цен. Они устанавливают целевую цену обратного выкупа и размещают ордера стоп-лосс, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Они намерены выкупить заимствованную криптовалюту, чтобы закрыть короткую позицию по этой целевой цене.
Закрыть позицию
Когда происходит ожидаемое падение цен на криптовалюту, трейдеры закрывают свои позиции, покупая заимствованную криптовалюту по более низкой цене, возвращая ее кредитору и получая прибыль от падения цены. Это действие знаменует завершение короткой позиции.
6. Риски и потенциальные выгоды, связанные с короткими позициями
Короткие позиции по криптовалюте могут быть прибыльными, если делать ставку на то, что цены упадут, но они также несут значительный риск из-за волатильности рынка, неограниченных потенциальных потерь и непредвиденного роста цен.
Короткие позиции в торговле криптовалютами имеют высокий потенциал прибыли, но также несут значительные риски. Основным преимуществом является возможность получить прибыль от снижения цен на криптовалюты. Например, если трейдер точно предвидит медвежий тренд и открывает короткую позицию по криптовалюте, такой как Биткойн, он может выкупить ее по более низкой цене и получить прибыль от спреда.
Однако краткосрочное инвестирование часто несет в себе некоторые существенные риски. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и неожиданный рост цен может привести к огромным потерям для коротких продавцов.
Также следует учитывать неограниченный риск, поскольку не существует верхнего предела того, насколько может вырасти цена. Изменения в законодательстве, неожиданные изменения настроений рынка или неожиданные хорошие новости могут вызвать значительный рост цен.
Короткие продажи криптовалюты требуют точного выбора времени, тщательного управления рисками и постоянного мониторинга рынка, чтобы успешно справляться с присущей им волатильностью и максимизировать потенциальную прибыль, одновременно ограничивая убытки.
7. Налоговые последствия, связанные с прибылями и убытками по длинным и коротким позициям
Налоговые последствия прибылей и убытков от длинных и коротких владений криптовалютой могут быть сложными и различаться в зависимости от страны.
Во многих странах прибыль от длинной позиции часто считается приростом капитала, и при продаже актива могут взиматься налоги на прирост капитала. Краткосрочная прибыль облагается налогом по более высокой ставке, чем долгосрочная прибыль, и ставка налога часто меняется в зависимости от периода владения.
И наоборот, короткие позиции могут создать особые налоговые трудности. В некоторых странах акт заимствования и короткой продажи криптовалюты может не создавать немедленных налоговых обязательств, поскольку короткая позиция не закрывается до тех пор, пока заемные активы не будут выкуплены. Трейдеры могут получить прибыль или убытки при закрытии короткой позиции, в зависимости от разницы между ценами продажи и покупки.
Чтобы понимать и соблюдать местное налоговое законодательство, криптовалютные трейдеры должны знать о применимых законах о налоге на криптовалюту в конкретной юрисдикции, поскольку налоговый режим прибылей и убытков от криптовалюты может значительно различаться в разных местах. Кроме того, надлежащее ведение учета и отчетности имеет решающее значение для соблюдения налогового законодательства в криптовалютной индустрии.