#BTC# я наконец понял, почему я терплю убытки до упора, зарабатываю немного и убегаю, как победить эти недостатки

Люди, занимающиеся торговлей, наверняка слышали такую поговорку: «Ограничьте убытки, позвольте прибыли расти». Однако на практике мы не только не следуем этой поговорке, но и делаем наоборот.
Мы когда-то проводили статистический анализ данных, исследовав, что происходит с большим количеством счетов фьючерсных компаний от начала до конца.
Статистика показала, что большинство счетов фьючерсов существует в течение 3-6 месяцев, при дальнейшей статистике торговых показателей этих счетов можно заметить, что большинство счетов имеют высокий процент выигрышей, некоторые экстремальные случаи могут достигать более 90% процентов выигрышей, но в итоге все они уходят с рынка в убыток.
Причина заключается в том, что "потеряй и убегай, заработай и убегай". Пока убыток открытых позиций не будет сокращен до нуля, не покидайте рынок, но как только появится хоть небольшая прибыль, сразу убегайте.
Это практически является нормой во время торговли фьючерсами, иногда мы даже не осознаем этого, иногда, даже если мы осознаем, мы не можем этого контролировать и изменить.
Те, кто не занимается фьючерсами, возможно, не почувствуют этого отчаяния, а те, кто занимается фьючерсами, в конечном итоге сводят все к слабости человеческой природы, ведь фьючерсы и вправду противоречат человеческой природе!
Щоб стати успішним трейдером, нам потрібно ретельно розібратися, яка саме людська природа керує нами.
Давайте сначала рассмотрим эксперимент, проведенный журналом The Economist в китайских фабриках более десяти лет назад:
В 2010 году газета (Экономист) сообщила о проведенном эксперименте. Эксперимент проводился на заводе с рабочими, разделенными на две группы.
В начале недели сообщите одной группе рабочих, что если они выполнат установленное производственное задание на этой неделе, они получат премию в 80 юаней. Другой группе рабочих сообщите, что на этой неделе у них будет премия в 80 юаней, но если им не удастся выполнить задание, эта премия будет удержана.
Как бы выглядело, это немного похоже на историю с кормлением обезьян датскими плодами в истории «утро вечер пятница», результаты двух экспериментов, вероятно, не будут сильно отличаться!
Однако результаты многократных экспериментов оказались последовательными: вторая группа работников справлялась с задачей лучше первой.
Это довольно странно, но сердце науки дало хорошее объяснение этому феномену: здесь речь идет о законе психологии, называемом аверсией к убыткам. Для первой группы испытуемых 80 юаней - это выигрыш, а для второй группы - потеря. По сравнению с равным доходом, человеческая природа более склонна к аверсии к убыткам.
Таким образом, удовольствие от нахождения 100 долларов на дороге не сравнимо с горе, вызванным потерей 100 долларов.
Если измерить эту радость и горе в количественном соотношении, абстрактно представить их в виде полезности, то можно получить модель отвращения к потере в экономике: на модельной диаграмме горизонтальная ось представляет стоимость богатства, а вертикальная ось представляет полезность.

Таким образом, можно хорошо понять явление "убытки выдерживают, прибыль убегает".
Когда мы открываем склад, наше настроение зависит от суммы на счете при открытии склада. Как только появляется потеря, эффект отрицательной обратной связи от этой потери делает нас неприятными, поэтому мы выбираем умеренное сопротивление и хотим вернуть свои деньги, чтобы выйти. Чтобы достичь этой цели, часто выбирают увеличение убытков.
Когда мы открываем склад и появляется плавающая прибыль, мы естественным образом рассматриваем эту плавающую прибыль как уже имеющееся для нас право, и как только появляются признаки ее отдачи, даже когда мы просто думаем о возможности отдачи, наш мозг активирует механизм 'боязни потерь', заставляя нас быстро фиксировать прибыль и покидать рынок.
Помимо психологического аспекта, исследования в области медицины также дали объяснение физиологического аспекта "отвращения к потере".
В мозге есть область, называемая «амигдалой», которая является важной структурой для эмоционального обучения и памяти. У животных, у которых повреждены обе амигдалы, существенно снижается ориентационная реакция на новые визуальные стимулы, а также отсутствует распознавание и реакция на страшные события. Когда человек может столкнуться с потерей, амигдалия в его мозге активизируется, и, возможно, люди с поврежденной или angebornen нечувствительностью к амигдалии более успешны в сделках.
Бороться с собственной природой каждую секунду не так просто.
Как исправить эти проблемы?
Преодоление правила «малых чисел»:
Не позволяйте краткосрочным колебаниям вести вас за собой, развивайте долгосрочную перспективу. Составляйте планы сделок, не давайте рыночному шуму вмешиваться.
Смягчение психологии «отвращения к потерям»:
Установите уровни стоп-лосса и профита, строго следуйте им. Только управляя позициями, можно контролировать риски, и только так можно сохранить стабильное эмоциональное состояние.
Управление ожиданиями:
Не всегда думайте только о стабильной прибыли, примите неопределенность рынка. Выучите удержание трендовых ордеров, не выходите слишком рано.
Осознание своей иррациональности:
Изучайте поведенческую экономику, понимайте свои психологические слабости. Используйте алгоритмическую торговлю или внешнюю консультацию, чтобы избежать эмоциональных помех.