Почему сейчас может быть не лучшее время для покупки биткойнов?

Когда цена биткойна упала ниже 100 000 долларов, знакомый мотив 'покупайте, когда цена падает' раздавался повсюду - в социальных и новостных сетях, а также в инвестиционном сообществе. Несмотря на то, что такое отношение можно понять из-за потенциала биткойна, я хочу высказать противоположную точку зрения: сейчас может быть не самое подходящее время для инвестирования в биткойн. Прежде чем продвигаться дальше, я хотел бы подчеркнуть, что это не совет по инвестициям, а лишь исследование моей логики и точки зрения.

1. Избегайте превращения в отток ликвидности Одна из важных причин, по которой я предупреждаю вас не покупать сейчас, заключается в защите розничных инвесторов от того, чтобы стать "ликвидационной жидкостью" для крупных игроков. Проще говоря, когда крупные инвесторы решают продавать, они полагаются на увеличение числа покупателей, чтобы поддержать стабильную или растущую цену. Розничные инвесторы, привлеченные страхом упустить возможность (FOMO), часто заканчивают тем, что покупают почти на пике рынка, только чтобы увидеть падение цены сразу после этого. Нужна стратегия и терпение, чтобы избежать этой ловушки.
2. Скидка не всегда означает скидку Несмотря на то, что текущая цена биткоина, кажется, снизилась, важно оценить его исторический контекст. Снижение в 13% по сравнению с историческим максимумом кажется значительным в традиционном финансовом секторе, но на рынке биткоина, который славится своей волатильностью, это падение почти незаметно. На самом деле, биткоин ежедневно подвергается колебаниям цен на этом уровне. Понимание четырехлетнего цикла биткойна очень важно. Исторически цена биткойна достигает пика примерно во время события половинного сокращения, а затем значительно снижается в следующем году. Эти снижения обычно приводят к падению цены до уровня, сопоставимого с высоким уровнем предыдущего цикла. Возьмем цикл 2022 года в качестве примера: Предыдущий пик: 20 000 долларов (цикл 2017). Низкий уровень в 2022 году: 15 500 долларов, что составляет примерно 23% от предыдущего пика. Если эту модель повторить в 2026 году, мы можем увидеть, что биткойн упадет до уровня около 53 000 долларов — намного ниже текущего уровня. Для тех, кто ищет реальную стоимость, такой сценарий представляет собой гораздо более выгодную покупку.
3. Время является важным, даже для долгосрочных инвесторов. В то время как стратегия среднего стоимости (DCA) - регулярная покупка биткоина независимо от цены - является доказанной стратегией, новички инвесторы часто спрашивают, является ли это хорошим временем для покупки. Мой ответ будет: "не совсем". Расчет времени покупки с учетом исторического низкого уровня биткоина может значительно увеличить долгосрочную прибыль. Хотя я поддерживаю долгосрочное владение биткоином как активом, вам также стоит остановиться и обдумать, является ли это подходящим моментом для максимизации вашего инвестиционного портфеля.
4. Более широкая рыночная динамика Да, есть интересные события, такие как компании, добавляющие биткойн в свои резервы, и обсуждения вокруг национальных резервов биткойна. Но также есть случаи крупных продаж со стороны государств и корпораций. Например: Недавно Бутан продал часть своих запасов биткойна. Tesla и Германия также распродали часть своих запасов биткойна. Такие события выделяют непредсказуемую изменчивость рынка, даже если уровень применения организаций увеличивается. Как будет в будущем? Биткойн непрерывно следует за циклической моделью, и нет многих причин считать, что это изменится в ближайшем будущем. Если история является каким-либо руководством, текущий рост может уступить значительному снижению в следующие годы. Когда это произойдет, Биткойн представит настоящую покупательскую возможность. Последняя мысль Это мнение не направлено на препятствование ответственным инвестициям, особенно для тех, кто использует стратегию DCA. Вместо этого это призыв к терпению и осторожности. Если близкий человек спросит меня, стоит ли сейчас покупать биткойн, я скажу: "Подождите более подходящего момента". Хотя долгосрочные перспективы Биткойна все еще обещают многое, стратегия определения времени покупки может иметь существенное значение для вашей финансовой прибыли. Поэтому, хотя рынок может выглядеть привлекательно прямо сейчас, лучшие возможности обычно появляются, когда другие распродают во время паники, а не когда лихорадка достигает своего пика.