🚨 #ETH# предупреждение: Ethereum имеет рекордное количество коротких позиций

Это может спровоцировать массивный шорт-сквиз
Текущий рынок имеет беспрецедентный уровень коротких позиций по Ethereum. Как правило, эта ситуация отражает большой пессимизм на рынке, поскольку многие трейдеры ожидают, что цена упадет, и поэтому предпочитают занимать и продавать в попытке выкупить обратно с прибылью, когда цена падает.
▪️ Основной механизм шорт-сквиза
1. Накопление коротких позиций:
В то время, когда рыночные настроения крайне медвежьи, большое количество трейдеров спешат открывать короткие позиции. Если эта позиция продолжает расти, то, с одной стороны, это показывает, что рынок в целом считает, что цена будет падать, но с другой стороны, это также хоронит потенциальные риски.
2. Условия срабатывания шорт-сквиза:
Если на рынке появятся неожиданные позитивные новости или техническое ралли, что приведет к внезапному росту цены Ethereum, трейдеры с большими короткими позициями будут вынуждены потерять деньги. Для того, чтобы остановить убытки или избежать более крупных убытков, им пришлось закрыть свои позиции, т.е. купить Ethereum, чтобы покрыть свои предыдущие короткие позиции.
3. Эффект обратной связи:
Такое вынужденное покупательское поведение может подтолкнуть цену еще выше, создавая положительную петлю обратной связи. По мере того, как цены продолжают расти, все больше медведей будут вынуждены закрывать свои позиции, вызывая «шорт-сквиз», который приведет к резкому росту цен.
▪️ Рыночные риски и возможные направления
1. Повышенная волатильность рынка:
Короткие позиции на рекордном уровне означают, что рынок имеет высокую долю заемных средств. В случае шорт-сквиза огромная покупка за короткий промежуток времени может спровоцировать чрезвычайную волатильность, которая может повлиять не только на цену Ethereum, но и на весь крипторынок.
2. Спекуляция и разворот настроений:
Иногда участники рынка воспринимают сверхвысокие короткие позиции как противоположный сигнал, т.е. «все настроены по-медвежьи, может быть, сейчас самое время открыть длинную позицию». Этот разворот настроений может привлечь больше покупателей и ускорить рост цен.
3. Проблемы управления рисками:
Для держателей, как коротких, так и длинных, особое внимание необходимо уделять контролю рисков. Что касается медведей, то, как только они будут вынуждены закрыть свои позиции, они могут столкнуться с огромными потерями; Что касается новых лонгов, если они допустят ошибку в суждениях, они также могут взять верх на высоком уровне, и риск все еще существует.
4. Вопросы ликвидности рынка и кредитного плеча:
Криптовалютный рынок менее ликвиден, чем традиционные финансовые рынки, и часто предполагает более высокий уровень кредитного плеча в торговле. Это позволяет любой большой волатильности вызвать волновой эффект, приводящий к более широким ликвидациям цепочек и рыночным потрясениям.
▪️ Возможные триггеры
• Позитивные новости или технологические прорывы: Если происходят крупные события, связанные с экосистемой Ethereum (такие как технические обновления, ослабление регулирования, выход институционального капитала на рынок и т. д.), они могут стать катализатором роста цены.
• Изменение настроений на рынке: Разворот в общем настроении рынка, например, рост цены биткоина или других основных криптовалют, также может привести средства к Ethereum.
• Внешние макрофакторы: Глобальные экономические условия, изменения в законодательстве или другие рисковые события могут косвенно повлиять на движение цены Ethereum.
▪️Сводка.
Нынешнее рекордное количество коротких позиций в Ethereum указывает на то, что, с одной стороны, большая сумма денег на рынке делает ставку на падение цены, но в то же время существует и потенциальный риск спровоцировать шорт-сквиз. Если происходит изменение настроений на рынке или непредвиденные позитивные новости, это может вызвать цепную реакцию, которая может привести к резкому росту цен за короткий промежуток времени. Хотя эта ситуация может предоставить краткосрочные возможности для получения прибыли некоторым быкам, она также чрезвычайно рискованна, и участники рынка должны уделять пристальное внимание управлению рисками и вопросам ликвидности.
Инвесторам следует сохранять осторожность в этой ситуации, обращать внимание на динамику рынка, разумно контролировать кредитное плечо и обращать пристальное внимание на любые сигналы, которые могут изменить настроения рынка.