Ticaret Stratejileri ve Pazar İçgörüleri: HighFreedom ile Sohbet

HighFreedom, bir broker makroekonomi analizi geçmişine sahip bir kripto para ticaretçisidir. Ticaret stratejilerini, makroekonomi üzerine görüşlerini ve kripto para piyasasının gelecekteki hareketleriyle ilgili tahminlerini paylaşıyor. Yıllara dayanan ticaret deneyimine dayanarak, HighFreedom Bitcoin, alternatif paralar ve bunların geleneksel finansal pazarlarla ilişkisi hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Bu diyalog ayrıca yeni başlayan ticaretçilerin gelişim yollarını ve sistematik bir ticaret mantığı oluşturmanın yollarını da kapsamaktadır.

Tüm metinler sadece paylaşım amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

1. Hakkında Trader HighFreedom

1. Ticaret Stratejisi

• Yönlü para kazanmak: Boğa piyasası sürecinde, Bitcoin'e sahip olarak ve uzun süre hareket ettirmeyerek, piyasanın genel yükselişinden kazanç sağlamak.
• Farklılıklarla para kazanmak: Kaldıracı kontrol etme koşuluyla, BTC fiyatı uygun bir aralığa düştüğünde, varlık bazlı uzun pozisyon açmak, fiyat uygun olduğunda Bitcoin'i teminat göstererek bir miktar fon ödünç almak ve fiyat yükseldiğinde varlık bazlı uzun pozisyonu kapatarak Bitcoin tutma miktarını artırmak.

2. Ticaret stratejisi oluşum nedeni

• Birkaç döngüden sonra, bu stratejinin kendi risk tercihlerine ve finansal yönetim stratejilerine daha uygun olduğunu düşünüyor, boş kalma riskini etkili bir şekilde önleyebiliyor ve pozisyon maliyetini azaltabiliyor.
• Yüksek riskli, yüksek geri çekilme olan kripto para piyasasında, bu strateji esasen spot piyasada yüksek satıp düşük almanın sağladığı etkiyle benzerdir. Coin bazlı uzun pozisyon stratejisinin avantajı, boğa piyasasındaki ana yükseliş dalgasını kaçırmaktan kaçınabilmesidir; dezavantajı ise, kendisinin kaldıraçlı uzun pozisyon olması nedeniyle likidasyon riski taşımasıdır, bu yüzden kaldıraç pozisyon riskinin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

3. İşlem Stratejisi Mantığı

• Temel Mantık: Yönlü kazanç ile volatilite kazancını birleştirerek, hem piyasanın genel yükselişinden faydalanmak hem de volatilite işlemleriyle Bitcoin pozisyonunu artırmak. Özellikle boğa piyasası dönemlerinde, zamanında volatilite araçlarını kullanarak pozisyonu optimize etmek.
• Riskten kaçınma: Coin bazında uzun pozisyon alarak, erken satış yapma ve piyasa fırsatını kaçırma riskini azaltır, özellikle piyasa aniden hızlı bir şekilde yükseldiğinde.

4. Beklenen Getiri

• Uzun vadeli kazanç: Boğa piyasası döngüsü içinde, bu strateji toplamda 3 ila 5 kat kazanç sağlayabilir.
• Geri çekilme yönetimi: Beklenen geri çekilmenin %20-%30 civarında kontrol edilmesi, aşırı durumlarda %40 geri çekilme yaşanabilir.

5. İşlem stratejilerini uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar

• Kaldıraç kontrolü: Ticaret yaparken, özellikle kripto para fiyatlarının yüksek olduğu veya piyasa dalgalanmalarının büyük olduğu zamanlarda, kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek önemlidir. Genellikle, güvenli bir marj sağlamak için kaldıraç oranının %50'nin altında tutulması önerilir.
• Zamanlama: Coin bazında alım yapmak için uygun piyasa zamanlaması seçilmelidir, bu strateji en iyi boğa piyasası dalgalanmalarında işe yarar. Hızlı bir yükseliş dalgasında bu strateji uygun değildir, çünkü boğa zirvesinde veya piyasa çok sıcak olduğunda, kaldıraçla alım yapmanın maliyeti oldukça yüksektir, bu stratejinin kar-zarar durumu oldukça kötüleşir, özellikle de spot likidite düşük olduğunda, aşırı yüksek fon maliyetlerinden kaçınılmalıdır.

İkincisi, Makro Ekonomi, ABD Borsası ve Kripto Para Dünyası

1. "Kripto para dünyası insanları" neden ABD makroekonomik durumunu anlamalı, ana odak noktası nedir?

• Pazar, borsa içi ve borsa dışı iki tür ticaret aktörüne sahiptir. Borsa içi aktörler genellikle kripto para piyasasında deneyimli olanlardır, genellikle çok sayıda paraya sahip olmalarına rağmen, az miktarda nakitleri vardır ve kripto para piyasasının döngüsü, popüler alanlar, zincir üzerindeki veriler gibi göstergelere dikkat ederler. Borsa dışı aktörler genellikle piyasa girişini spot ETF gibi kanallar aracılığıyla gerçekleştirirler, bunların özelliği ise çok miktarda paraya sahip olmaları ve az sayıda kripto para bulundurmalarıdır; Bitcoin'i bir risk varlığı olarak görürler ve piyasa likiditesine bağlı olarak esnek bir şekilde girip çıkarlar. Pazarın erken dönemlerinde esas olarak borsa içi aktörler katılmıştır, ölçek daha küçüktür ve yalnızca teknik göstergelere ve K çizgi şekillerine dikkat etmek yeterlidir. Pazar gelişirken, borsa dışı fonlar akın etmeye başlamış ve pazar üzerindeki etkileri önemli ölçüde artmıştır, bu nedenle ABD hisse senetleri ve ABD'nin genel makroekonomik durumu da dikkate alınmalıdır.

• ABD hisse senedi piyasası, alttaki para fonları ve devlet tahvillerinden, üstteki yüksek riskli, yüksek getirili hayalperest şirketlere kadar piramit benzeri bir yapıya sahiptir; risk ve getiri aşamalı olarak artmaktadır. HighFreedom, Bitcoin'in risk ve getiri konumlandırmasının Russell 2000 ve ARKK ile yaklaşık olarak karşılaştırılabileceğini, belirli bir temel ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve dijital altın niteliğinde olduğunu düşünmektedir. Altcoinler ise daha yüksek risk taşımakta olup, ABD hisse senetlerindeki yüksek riskli hisse senetleri ( gibi GME ve AMC) ile benzerlik göstermektedir.

2. Bu döngüdeki altcoin pazarının yönünü nasıl ABD borsa mantığı ile değerlendirebiliriz?

• Bitcoin fiyatı belirli bir seviyeye yükseldiğinde, piyasadaki bazı fonlar daha yüksek riskli alternatif paralara kayabilir ve bu da alternatif para birimlerinin yükselişine neden olabilir.
• Altcoinlerin hareketi temel olarak tüm piyasanın likiditesine bağlıdır. Eğer ABD hisse senetlerinde yüksek riskli hisseler olan ARKK, GME, AMC gibi hisseler iyi performans gösteriyorsa, bu likiditenin bol olduğunu gösterir ve altcoin piyasası da yükseliş trendine girebilir. Ancak, mevcut likidite sıkışık durumda, bu nedenle altcoin piyasasının performansı baskı altında olabilir.
• Son zamanlarda piyasanın iç ve dış kaldıraç temizliği yaşadığı düşünülüyor. 4 Temmuz'daki temizlik, kripto para piyasasında iç kaldıraç azaltma süreciydi, 5 Ağustos'taki temizlik ise kripto para piyasasının dışındaki ( esasen ABD borsası ) fonlarının kaldıraç azaltma süreciydi, kripto para piyasasıyla pek ilişkisi yoktu. Ancak makro düzeyde bir dönüşüm bekleniyor, dördüncü çeyrekte yeni bir boğa piyasası döngüsü başlayabilir. Ancak, gelecekteki fiyat artışının boyutu konusunda piyasalarda hala farklı görüşler ve tartışmalar var.

3. Yeni başlayanların işlem öğrenme adımları ne olmalı?

• Temel Eğitim: Yeni başlayan tüccarlara CFA 1. seviyesini almaları önerilir, finansal piyasalara dair temel bilgileri sistematik bir şekilde öğrenerek makroekonomik analiz, sektör analizi gibi kritik becerileri edinmeleri sağlanır.
• Kasıtlı Eğitim: Her gün piyasa dinamiklerine odaklanmak, Token yükseliş sıralamasının arkasındaki nedenleri analiz etmek, piyasa hassasiyeti ve ticaret sezgisi geliştirmek. Aynı zamanda, özellikle dalgalı piyasalarda kaldıraç kontrol etme konusunda risk yönetimini öğrenmek.
• Çok boyutlu analiz: Finansal piyasanın temel analizinin yanı sıra, zincir üzerindeki veriler, farklı kripto para birimlerinin temelleri gibi konulara da dikkat edilmeli ve kendi ticaret mantığı ve sistemi oluşturulmalıdır.

4. Stop Doing List nedir?

• Aşırı kaldıraç kullanımı: Zincir üzerindeki işlemlerde, kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir. Zincir üzerindeki işlemlerin periyodik etkileri belirgindir, özellikle büyük token sahiplerinin davranışlarına dikkat etmek önemlidir.
• Gerekli göstergelere aşırı bağımlılık: Spot ETF'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zincir üzerindeki göstergelerin geçerliliği zayıflayabilir, yatırımcıların yeni piyasa mantığına ve değişikliklere sürekli olarak uyum sağlaması gerekecektir. Uzun vadede makroekonomik mantık değişirse, yatırımcıların dikkat ettiği göstergelerin de bu değişikliklere uygun olması gerekmektedir.

Üç, Önerilen Traderlar

1. Fu Peng: Doğu Borsası'ndan geliyor, ABD doları varlıkları hakkında derin bir anlayışı var, sistematik analizde uzmandır, görüşlerini paylaşmayı sever.

2. Arthur@CryptoHayes: Amerika'nın makroekonomisi hakkında derin bir anlayışa sahip, makale kelime kullanımı açısından zor olsa da, görüşlerin referans değeri yüksek.

3. Victor@VictorL1024: Fon yöneticisi, kripto para dünyasında tecrübeli, erken dönem madenci, piyasaya dair kendine özgü bir bakış açısına sahip.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Önceki boğa piyasasının deneyimli bir kişisi, sağladığı bazı ana döngü göstergeleri ticaret için faydalı oldu.