Deneyimli Yatırımcıların Ticaret Başarısının Dört Temel Unsuru

Son beş yılda, deneyimli bir FOF yatırımcısı yüzlerce fon ekibini derinlemesine inceledi ve başarılı bir ticaret yapmanın dört anahtar noktasını özetledi. Bu yatırımcı, teknoloji geçmişine sahip bir aile ofisinde yıllarca varlık tahsisi yapmış ve kripto alanına olan ilgisi 2020 boğa piyasasında başlamıştır. Onun benzersiz geçmişi, makro bir perspektiften pazarın genel görünümünü kavramasına, farklı katılımcıların yatırım yapma şekillerini ve kârlılıklarını anlamasına ve zamanla değişen kâr stratejisi kayması eğilimlerini sezmesine olanak tanımıştır.

Başarılı Tüccarların Ortak Özellikleri

Bu yatırımcı, fonları ve genel ortakları değerlendirirken üç temel faktöre odaklanmaktadır: performans, ekip ve strateji.

Performans için güvenilir veri desteğine ihtiyaç duyulduğunu özellikle bilgi şeffaflığının düşük olduğu kripto ikinci piyasalarda vurguladı. Anahtar, geçmiş performansın gerçekliği, sürdürülebilirliği ve gelir atıfının analiz edilmesindedir.

Takım açısından, üç ana nokta sundu:

1. Dürüstlük son derece önemlidir. İster kendi işlemleriniz olsun ister varlık yönetimi, her zaman dürüstlük ve disiplin korunmalıdır.

2. Temel personel, doğrudan sürece katılmalıdır. En iyi ticaret ekipleri genellikle sade tutulur, temel üyeler beş kişiyi geçmez ve lider her zaman derinlemesine katılım sağlar.

3. Küresel bir bakış açısına sahip olmak ve sürekli evrimleşmek. Yapısal değişikliklerle karşılaştığında, kurucuların ayarlamalar yapmak için cesur olmaları ve kararlılıkla uygulamaları gerekir.

Strateji açısından mevcut piyasa talepleri ve sektör gelişim trendlerine uygun olması gerekiyor. Kriptoikincil piyasanın, geleneksel ikincil piyasa ile arka plan yapısı, müşteri yönetimi, strateji karmaşıklığı ve uyumluluk gibi alanlarda hala büyük farklılıklar olduğunu belirtti. Bu da büyük gelişim fırsatları anlamına geliyor.

Sürekli Gelişmenin Anahtarı

Başarılı traderların sürekli gelişimini sağlayan dört unsur:

1. Pazarla iletişimde kalın, aynı zamanda bağımsız bir yargı sürdürün.

2. Daha yüksek boyutlu bir bakış açısı geliştirin, kripto alanına küresel bir perspektiften bakın.

3. "Street Smart" özelliklerini kullanarak piyasanın doğasını derinlemesine anlayın.

4. Daha yüksek seviyedeki insanlardan öğrenin, mevcut zorlukları aşın.

Kurumlar Kripto Varlıkları Nasıl Yönlendirir

Kuruluşların kripto varlık tahsisi, fon özellikleri ve tercihlerine göre değişir. Bu yatırımcı, bireysel olarak ikincil piyasa yatırımına daha fazla eğilim göstermekte ve kripto ikincil piyasasını dört kategoriye ayırmaktadır:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma türleri
2. Teknik analiz ticareti, grafik analizi ve niceliksel ticaret dahil.
3. Subjektif yargılara ve "değer"e dayalı ticaret
4. DeFi yatırımı, ürün kurallarını anlamaya daha fazla önem verir.

Çeşitlendirilmiş Yatırım Stratejileri

Mevcut pazarda iyi performans gösteren stratejiler şunlardır:

1. Para birimi güçlendirme stratejileri, örneğin TVL oyunları ve niceliksel ticaret
2. İndirimli BTC satın alma veya madenciliğe katılma
3. BTC performansını aşmayı hedefleyen stratejiler, örneğin CTA (trend takip)

Bu yatırımcı, kripto para kuantum ticaretini özellikle övüyor ve bunun iyi bir likiditeye, kayda değer bir ölçek kapasitesine ve kontrol edilebilir risk-getiri özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor.

Önerilen Okumalar

Ticaret ve finans dünyasını derinlemesine anlamak için aşağıdaki okumaları önerdi:

1. "Profesyonel Spekülasyon İlkeleri", ticaret sistemini kapsamlı bir şekilde tanıtmaktadır.
2. Merkez bankası tarihi, para politikası ve bankacılıkla ilgili kitaplar, örneğin "Simyacı"
3. İnsan doğasını sorgulayan edebiyat eserleri, örneğin Çin Ming-Qing romanları ve Fransız kısa hikayeleri

Bu okumalar, teknolojinin ötesindeki insani faktörleri anlamaya yardımcı olur ve karmaşık çıkar ilişkilerini yönetmekte büyük fayda sağlar.